Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 27198 0 27198 0 0 0 455 0 455 26743 0 26743| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 3126553 0 3126553 168820478 0 168820478 169230011 0 169230011 2717020 0 2717020| |30110 10911 1632 12543 529304 45 529349 526666 1412 528078 13549 265 13814| |30114 0 69886 69886 0 6578 6578 0 2169 2169 0 74295 74295| |30128 38 0 38 1 0 1 0 0 0 39 0 39| |30202 495696 0 495696 0 0 0 7756 0 7756 487940 0 487940| |30221 0 0 0 508000 0 508000 508000 0 508000 0 0 0| |30413 289 0 289 0 0 0 4 0 4 285 0 285| |30428 289 0 289 0 0 0 289 0 289 0 0 0| |31902 0 0 0 84700000 0 84700000 82700000 0 82700000 2000000 0 2000000| |31903 4000000 0 4000000 22200000 0 22200000 26200000 0 26200000 0 0 0| |45204 119752 0 119752 426286 0 426286 104678 0 104678 441360 0 441360| |45205 1537567 0 1537567 623727 0 623727 571350 0 571350 1589944 0 1589944| |45207 225065 0 225065 651 0 651 1053 0 1053 224663 0 224663| |45216 368 0 368 49857 0 49857 49828 0 49828 397 0 397| |45505 4306 0 4306 2572 0 2572 75 0 75 6803 0 6803| |45506 11076811 0 11076811 1128801 0 1128801 1155779 0 1155779 11049833 0 11049833| |45507 63077435 0 63077435 5012729 0 5012729 3780943 0 3780943 64309221 0 64309221| |45523 2305125 0 2305125 354156 0 354156 240744 0 240744 2418537 0 2418537| |45812 105 0 105 15766 0 15766 10917 0 10917 4954 0 4954| |45815 1425104 0 1425104 179252 0 179252 143374 0 143374 1460982 0 1460982| |45820 259198 0 259198 105447 0 105447 34044 0 34044 330601 0 330601| |45912 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0| |45915 70918 0 70918 45467 0 45467 43118 0 43118 73267 0 73267| |45920 11837 0 11837 5118 0 5118 2156 0 2156 14799 0 14799| |47105 173690 0 173690 0 0 0 41167 0 41167 132523 0 132523| |47112 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |47408 0 0 0 230616 0 230616 230616 0 230616 0 0 0| |47417 0 0 0 302 0 302 302 0 302 0 0 0| |47423 14542 0 14542 11238 0 11238 8702 0 8702 17078 0 17078| |47427 634810 0 634810 984290 0 984290 962106 0 962106 656994 0 656994| |47440 1624247 0 1624247 196270 0 196270 49306 0 49306 1771211 0 1771211| |47443 141438 0 141438 376924 0 376924 313841 0 313841 204521 0 204521| |47465 617667 0 617667 80837 0 80837 55398 0 55398 643106 0 643106| |47805 115453 0 115453 422222 0 422222 347152 0 347152 190523 0 190523| |47824 511616 0 511616 0 0 0 0 0 0 511616 0 511616| |47825 3681318 0 3681318 41167 0 41167 0 0 0 3722485 0 3722485| |47830 14543122 0 14543122 52917298 0 52917298 46806188 0 46806188 20654232 0 20654232| |50205 979258 0 979258 5565 0 5565 1203 0 1203 983620 0 983620| |52601 146041 0 146041 49486 0 49486 138009 0 138009 57518 0 57518| |60302 852 0 852 3000 0 3000 0 0 0 3852 0 3852| |60306 22 0 22 4207 0 4207 4218 0 4218 11 0 11| |60308 538 0 538 785 0 785 452 0 452 871 0 871| |60310 101622 0 101622 38811 0 38811 8513 0 8513 131920 0 131920| |60312 153688 0 153688 167397 0 167397 152119 0 152119 168966 0 168966| |60314 1862 0 1862 2768 0 2768 1643 0 1643 2987 0 2987| |60323 79690 0 79690 8289 0 8289 5631 0 5631 82348 0 82348| |60336 2190 0 2190 0 0 0 0 0 0 2190 0 2190| |60351 16885 0 16885 6042 0 6042 0 0 0 22927 0 22927| |60401 360322 0 360322 0 0 0 0 0 0 360322 0 360322| |60804 203497 0 203497 1251 0 1251 2393 0 2393 202355 0 202355| |60807 0 0 0 1252 0 1252 1252 0 1252 0 0 0| |60901 1177455 0 1177455 23486 0 23486 0 0 0 1200941 0 1200941| |60906 33030 0 33030 30855 0 30855 26918 0 26918 36967 0 36967| |61209 0 0 0 3107 0 3107 3107 0 3107 0 0 0| |61212 0 0 0 41804208 0 41804208 41804208 0 41804208 0 0 0| |61601 0 0 0 278111 0 278111 278111 0 278111 0 0 0| |61702 420220 0 420220 7846 0 7846 0 0 0 428066 0 428066| |62001 0 0 0 252 0 252 252 0 252 0 0 0| |62101 2429 0 2429 1026 0 1026 947 0 947 2508 0 2508| |70606 40713757 0 40713757 4494186 0 4494186 4214 0 4214 45203729 0 45203729| |70608 4065839 0 4065839 2136 0 2136 0 0 0 4067975 0 4067975| |70611 845906 0 845906 41490 0 41490 0 0 0 887396 0 887396| |70614 2013266 0 2013266 315044 0 315044 325363 0 325363 2002947 0 2002947| | Итого по активу (баланс) | | 161744105 71518 161815623 387259551 6623 387266174 376884746 3581 376888327 172118910 74560 172193470| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 2386 0 2386 0 0 0 1019 0 1019 3405 0 3405| |10634 294 0 294 0 0 0 1 0 1 295 0 295| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 13405556 0 13405556 0 0 0 0 0 0 13405556 0 13405556| |30126 39 0 39 2 0 2 3 0 3 40 0 40| |30129 24 0 24 0 0 0 1 0 1 25 0 25| |30232 10000 0 10000 3941443 0 3941443 3941443 0 3941443 10000 0 10000| |30410 289 0 289 289 0 289 0 0 0 0 0 0| |30429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31207 83644 0 83644 0 0 0 0 0 0 83644 0 83644| |31306 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000| |31307 11190000 0 11190000 2000000 0 2000000 5400000 0 5400000 14590000 0 14590000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 5500000 0 5500000 9000000 0 9000000| |40702 7609 0 7609 745682 0 745682 742968 0 742968 4895 0 4895| |40817 2458774 0 2458774 11648823 0 11648823 11710859 0 11710859 2520810 0 2520810| |42001 288209 0 288209 0 0 0 0 0 0 288209 0 288209| |42005 1334500 0 1334500 0 0 0 0 0 0 1334500 0 1334500| |42006 560000 0 560000 0 0 0 12000 0 12000 572000 0 572000| |42103 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000| |42105 245739 0 245739 32501 0 32501 2700 0 2700 215938 0 215938| |42106 59862 0 59862 39375 0 39375 63353 0 63353 83840 0 83840| |45215 4566 0 4566 2529 0 2529 2580 0 2580 4617 0 4617| |45217 139126 0 139126 49828 0 49828 64061 0 64061 153359 0 153359| |45515 3231101 0 3231101 656922 0 656922 802700 0 802700 3376879 0 3376879| |45524 591098 0 591098 208669 0 208669 258885 0 258885 641314 0 641314| |45818 1375412 0 1375412 925936 0 925936 961501 0 961501 1410977 0 1410977| |45821 13114 0 13114 32089 0 32089 27997 0 27997 9022 0 9022| |45918 64130 0 64130 50560 0 50560 52231 0 52231 65801 0 65801| |45921 1351 0 1351 2128 0 2128 1726 0 1726 949 0 949| |47108 1737 0 1737 412 0 412 0 0 0 1325 0 1325| |47113 15 0 15 9 0 9 0 0 0 6 0 6| |47401 2053234 0 2053234 136893264 0 136893264 136769177 0 136769177 1929147 0 1929147| |47407 0 0 0 140240 0 140240 140240 0 140240 0 0 0| |47416 9946 0 9946 1004561 0 1004561 997459 0 997459 2844 0 2844| |47422 901 0 901 24734 0 24734 24734 0 24734 901 0 901| |47425 898484 0 898484 209276 0 209276 240219 0 240219 929427 0 929427| |47426 574930 0 574930 103090 0 103090 161159 0 161159 632999 0 632999| |47441 3201704 0 3201704 375678 0 375678 330648 0 330648 3156674 0 3156674| |47442 313593 0 313593 318005 0 318005 278617 0 278617 274205 0 274205| |47444 178719 0 178719 35881 0 35881 0 0 0 142838 0 142838| |47466 730512 0 730512 159197 0 159197 49956 0 49956 621271 0 621271| |47804 164446 0 164446 451267 0 451267 575346 0 575346 288525 0 288525| |47806 370264 0 370264 361738 0 361738 583789 0 583789 592315 0 592315| |50220 27198 0 27198 455 0 455 0 0 0 26743 0 26743| |52006 49000000 0 49000000 5000000 0 5000000 0 0 0 44000000 0 44000000| |52401 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |52402 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52407 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52501 489630 0 489630 231900 0 231900 308120 0 308120 565850 0 565850| |52602 609570 0 609570 185499 0 185499 177033 0 177033 601104 0 601104| |60301 176158 0 176158 130656 0 130656 53871 0 53871 99373 0 99373| |60305 107475 0 107475 54728 0 54728 62911 0 62911 115658 0 115658| |60309 67290 0 67290 6270 0 6270 93282 0 93282 154302 0 154302| |60311 216833 0 216833 1396902 0 1396902 1484683 0 1484683 304614 0 304614| |60313 6906 0 6906 0 0 0 2389 0 2389 9295 0 9295| |60324 109496 0 109496 25086 0 25086 70534 0 70534 154944 0 154944| |60335 23822 0 23822 11178 0 11178 13498 0 13498 26142 0 26142| |60349 162099 0 162099 143099 0 143099 0 0 0 19000 0 19000| |60414 171980 0 171980 0 0 0 4849 0 4849 176829 0 176829| |60805 100148 0 100148 1866 0 1866 5247 0 5247 103529 0 103529| |60806 113884 0 113884 1716 0 1716 1952 0 1952 114120 0 114120| |60903 934672 0 934672 0 0 0 19271 0 19271 953943 0 953943| |61501 24097 0 24097 8848 0 8848 0 0 0 15249 0 15249| |70601 44772850 0 44772850 19821 0 19821 5001538 0 5001538 49754567 0 49754567| |70603 4922970 0 4922970 0 0 0 6623 0 6623 4929593 0 4929593| |70613 0 0 0 137871 0 137871 137871 0 137871 0 0 0| |70615 205068 0 205068 0 0 0 6826 0 6826 211894 0 211894| | Итого по пассиву(баланс) | | 161815623 0 161815623 173233823 0 173233823 183611670 0 183611670 172193470 0 172193470| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |90704 0 0 0 5231900 0 5231900 5231900 0 5231900 0 0 0| |90902 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 169256807 0 169256807 3330740 0 3330740 3070681 0 3070681 169516866 0 169516866| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 18736421 0 18736421 52958466 0 52958466 46801340 0 46801340 24893547 0 24893547| |91704 30862 0 30862 0 0 0 99 0 99 30763 0 30763| |91802 176122 0 176122 0 0 0 559 0 559 175563 0 175563| |99998 153030721 0 153030721 65951652 0 65951652 59466448 0 59466448 159515925 0 159515925| | Итого по активу (баланс) | | 345667089 0 345667089 127472759 0 127472759 114571028 0 114571028 358568820 0 358568820| Пассив |91312 135991904 0 135991904 51091376 0 51091376 57738320 0 57738320 142638848 0 142638848| |91317 17015077 0 17015077 8375072 0 8375072 8213332 0 8213332 16853337 0 16853337| |91507 23687 0 23687 0 0 0 0 0 0 23687 0 23687| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 192636368 0 192636368 55104580 0 55104580 61521107 0 61521107 199052895 0 199052895| | Итого по пассиву (баланс) | | 345667089 0 345667089 114571028 0 114571028 127472759 0 127472759 358568820 0 358568820| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 1028 0 1028 230616 0 230616 230617 0 230617 1027 0 1027| |93302 0 0 0 230616 0 230616 230616 0 230616 0 0 0| |93303 230616 0 230616 0 0 0 230616 0 230616 0 0 0| |93304 0 0 0 114688 0 114688 0 0 0 114688 0 114688| |93305 1525970 0 1525970 0 0 0 114688 0 114688 1411282 0 1411282| |99996 1967878 0 1967878 8003 0 8003 140240 0 140240 1835641 0 1835641| | Итого по активу (баланс) | | 3725492 0 3725492 583923 0 583923 946777 0 946777 3362638 0 3362638| Пассив |96301 0 0 0 140240 0 140240 140240 0 140240 0 0 0| |96302 0 0 0 140240 0 140240 140240 0 140240 0 0 0| |96303 140240 0 140240 140240 0 140240 130367 0 130367 130367 0 130367| |96304 348464 0 348464 130367 0 130367 56020 0 56020 274117 0 274117| |96305 1479174 0 1479174 56020 0 56020 8003 0 8003 1431157 0 1431157| |99997 1757614 0 1757614 230617 0 230617 0 0 0 1526997 0 1526997| | Итого по пассиву (баланс) | | 3725492 0 3725492 837724 0 837724 474870 0 474870 3362638 0 3362638| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.12.2021 Контрольная сумма раздела А: 24389 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 21283 Контрольная сумма раздела Г: 668 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019