Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 2094 0 2094 0 0 0 0 0 0 2094 0 2094| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1702994 0 1702994 167191587 0 167191587 166333548 0 166333548 2561033 0 2561033| |30110 9246 29290 38536 646550 1156 647706 649557 3052 652609 6239 27394 33633| |30114 0 77655 77655 0 3551 3551 0 6289 6289 0 74917 74917| |30202 511250 0 511250 945 0 945 0 0 0 512195 0 512195| |30221 0 0 0 628000 0 628000 628000 0 628000 0 0 0| |30413 332 0 332 0 0 0 4 0 4 328 0 328| |30428 332 0 332 0 0 0 4 0 4 328 0 328| |31902 0 0 0 90100000 0 90100000 84600000 0 84600000 5500000 0 5500000| |31903 7000000 0 7000000 28200000 0 28200000 35200000 0 35200000 0 0 0| |32003 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0| |32004 3000000 0 3000000 5000000 0 5000000 8000000 0 8000000 0 0 0| |32005 0 0 0 8000000 0 8000000 0 0 0 8000000 0 8000000| |45204 189905 0 189905 174432 0 174432 168780 0 168780 195557 0 195557| |45205 122975 0 122975 103732 0 103732 55522 0 55522 171185 0 171185| |45207 0 0 0 71278 0 71278 0 0 0 71278 0 71278| |45216 1807 0 1807 117424 0 117424 19503 0 19503 99728 0 99728| |45506 17202436 0 17202436 1220704 0 1220704 1826793 0 1826793 16596347 0 16596347| |45507 50826989 0 50826989 4446192 0 4446192 3268690 0 3268690 52004491 0 52004491| |45523 2626652 0 2626652 205892 0 205892 362387 0 362387 2470157 0 2470157| |45812 0 0 0 19587 0 19587 8719 0 8719 10868 0 10868| |45815 1180603 0 1180603 179598 0 179598 198003 0 198003 1162198 0 1162198| |45820 247209 0 247209 19882 0 19882 18531 0 18531 248560 0 248560| |45912 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0| |45915 63590 0 63590 38815 0 38815 41710 0 41710 60695 0 60695| |45920 13709 0 13709 1378 0 1378 1843 0 1843 13244 0 13244| |47408 0 0 0 234418 0 234418 234418 0 234418 0 0 0| |47423 1524003 0 1524003 872434 0 872434 877425 0 877425 1519012 0 1519012| |47427 557847 0 557847 803011 0 803011 820894 0 820894 539964 0 539964| |47440 1323020 0 1323020 145610 0 145610 117790 0 117790 1350840 0 1350840| |47443 209692 0 209692 425243 0 425243 380253 0 380253 254682 0 254682| |47465 556000 0 556000 96016 0 96016 67388 0 67388 584628 0 584628| |47803 18633736 0 18633736 45475450 0 45475450 42607024 0 42607024 21502162 0 21502162| |47805 800815 0 800815 1658227 0 1658227 1530097 0 1530097 928945 0 928945| |50205 975994 0 975994 5917 0 5917 1394 0 1394 980517 0 980517| |50221 8117 0 8117 0 0 0 550 0 550 7567 0 7567| |52601 4233526 0 4233526 676437 0 676437 1232317 0 1232317 3677646 0 3677646| |60302 157888 0 157888 0 0 0 90056 0 90056 67832 0 67832| |60306 0 0 0 3289 0 3289 3282 0 3282 7 0 7| |60308 468 0 468 485 0 485 647 0 647 306 0 306| |60310 89143 0 89143 36988 0 36988 3792 0 3792 122339 0 122339| |60312 242908 0 242908 141924 0 141924 201236 0 201236 183596 0 183596| |60314 1517 0 1517 6037 0 6037 5113 0 5113 2441 0 2441| |60323 66854 0 66854 3756 0 3756 7695 0 7695 62915 0 62915| |60336 1749 0 1749 220 0 220 0 0 0 1969 0 1969| |60351 14580 0 14580 163 0 163 675 0 675 14068 0 14068| |60401 165107 0 165107 0 0 0 1063 0 1063 164044 0 164044| |60804 197613 0 197613 0 0 0 346 0 346 197267 0 197267| |60901 965097 0 965097 60008 0 60008 53663 0 53663 971442 0 971442| |60906 54988 0 54988 51603 0 51603 64453 0 64453 42138 0 42138| |61008 106 0 106 601 0 601 598 0 598 109 0 109| |61009 13 0 13 95 0 95 95 0 95 13 0 13| |61209 0 0 0 59147 0 59147 59147 0 59147 0 0 0| |61212 0 0 0 40083980 0 40083980 40083980 0 40083980 0 0 0| |61601 0 0 0 267857 0 267857 267857 0 267857 0 0 0| |61702 136671 0 136671 0 0 0 0 0 0 136671 0 136671| |62101 2724 0 2724 2130 0 2130 3677 0 3677 1177 0 1177| |70606 51506837 0 51506837 5579579 0 5579579 693606 0 693606 56392810 0 56392810| |70608 11686602 0 11686602 557022 0 557022 0 0 0 12243624 0 12243624| |70611 877759 0 877759 28117 0 28117 0 0 0 905876 0 905876| |70614 40052 0 40052 49562 0 49562 65789 0 65789 23825 0 23825| |70616 167265 0 167265 0 0 0 0 0 0 167265 0 167265| | Итого по активу (баланс) | | 185494082 106945 185601027 403691402 4707 403696109 395857994 9341 395867335 193327490 102311 193429801| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 8117 0 8117 550 0 550 0 0 0 7567 0 7567| |10634 293 0 293 0 0 0 1 0 1 294 0 294| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 9458648 0 9458648 0 0 0 0 0 0 9458648 0 9458648| |30129 35 0 35 2 0 2 0 0 0 33 0 33| |30232 10000 0 10000 4236527 0 4236527 4236527 0 4236527 10000 0 10000| |30410 332 0 332 4 0 4 0 0 0 328 0 328| |31307 19400000 0 19400000 0 0 0 0 0 0 19400000 0 19400000| |31308 5500000 0 5500000 0 0 0 0 0 0 5500000 0 5500000| |31408 0 5556066 5556066 0 324318 324318 0 196026 196026 0 5427774 5427774| |32028 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 2400 0 2400| |40817 2378742 0 2378742 11195396 0 11195396 11283639 0 11283639 2466985 0 2466985| |42001 251434 0 251434 0 0 0 0 0 0 251434 0 251434| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 350000 0 350000 0 0 0 200000 0 200000 550000 0 550000| |42105 323233 0 323233 87090 0 87090 106740 0 106740 342883 0 342883| |42106 538400 0 538400 314000 0 314000 0 0 0 224400 0 224400| |44007 0 7563640 7563640 0 622490 622490 0 350620 350620 0 7291770 7291770| |45215 1370 0 1370 768 0 768 111147 0 111147 111749 0 111749| |45217 26433 0 26433 19503 0 19503 17508 0 17508 24438 0 24438| |45515 3544014 0 3544014 916245 0 916245 767356 0 767356 3395125 0 3395125| |45524 421604 0 421604 328374 0 328374 316729 0 316729 409959 0 409959| |45818 1156681 0 1156681 145473 0 145473 125890 0 125890 1137098 0 1137098| |45821 4028 0 4028 17791 0 17791 18197 0 18197 4434 0 4434| |45918 60415 0 60415 15982 0 15982 12682 0 12682 57115 0 57115| |45921 459 0 459 1719 0 1719 1771 0 1771 511 0 511| |47401 1565555 0 1565555 123811002 0 123811002 126347492 0 126347492 4102045 0 4102045| |47407 0 0 0 91561 0 91561 91561 0 91561 0 0 0| |47416 1799 0 1799 462504 58 462562 466563 58 466621 5858 0 5858| |47422 1398 0 1398 24693 0 24693 24693 0 24693 1398 0 1398| |47425 731426 0 731426 285533 0 285533 333407 0 333407 779300 0 779300| |47426 954304 48656 1002960 56040 3928 59968 161973 22682 184655 1060237 67410 1127647| |47441 4268357 0 4268357 349129 0 349129 356289 0 356289 4275517 0 4275517| |47442 379823 0 379823 348667 0 348667 271740 0 271740 302896 0 302896| |47466 567918 0 567918 55172 0 55172 99818 0 99818 612564 0 612564| |47804 928519 0 928519 1703771 0 1703771 1947734 0 1947734 1172482 0 1172482| |47806 494269 0 494269 1538273 0 1538273 1599070 0 1599070 555066 0 555066| |52006 35563845 0 35563845 0 0 0 0 0 0 35563845 0 35563845| |52402 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52407 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52501 428799 0 428799 231900 0 231900 246628 0 246628 443527 0 443527| |52602 40052 0 40052 56230 0 56230 40003 0 40003 23825 0 23825| |60301 239139 0 239139 172950 0 172950 35996 0 35996 102185 0 102185| |60305 88333 0 88333 55077 0 55077 62410 0 62410 95666 0 95666| |60309 94207 0 94207 442 0 442 83689 0 83689 177454 0 177454| |60311 682799 0 682799 1788862 0 1788862 1710003 0 1710003 603940 0 603940| |60313 8449 0 8449 0 0 0 6377 0 6377 14826 0 14826| |60324 171688 0 171688 46527 0 46527 34428 0 34428 159589 0 159589| |60335 16467 0 16467 10385 0 10385 11727 0 11727 17809 0 17809| |60349 141958 0 141958 0 0 0 0 0 0 141958 0 141958| |60352 0 0 0 675 0 675 675 0 675 0 0 0| |60414 129720 0 129720 1063 0 1063 1593 0 1593 130250 0 130250| |60805 50772 0 50772 293 0 293 5740 0 5740 56219 0 56219| |60806 156658 0 156658 3923 0 3923 997 0 997 153732 0 153732| |60903 839324 0 839324 50802 0 50802 12747 0 12747 801269 0 801269| |61501 110147 0 110147 15 0 15 550 0 550 110682 0 110682| |70601 56129465 0 56129465 710032 0 710032 5650674 0 5650674 61070107 0 61070107| |70603 8407415 0 8407415 0 0 0 955387 0 955387 9362802 0 9362802| |70613 3395810 0 3395810 1062613 0 1062613 649589 0 649589 2982786 0 2982786| |70615 49443 0 49443 0 0 0 0 0 0 49443 0 49443| | Итого по пассиву(баланс) | | 172432665 13168362 185601027 150661358 950794 151612152 158871540 569386 159440926 180642847 12786954 193429801| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 148431339 0 148431339 1872740 0 1872740 1602099 0 1602099 148701980 0 148701980| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 18657187 0 18657187 45475450 0 45475450 42596157 0 42596157 21536480 0 21536480| |91704 23184 0 23184 9101 0 9101 8 0 8 32277 0 32277| |91802 130162 0 130162 58742 0 58742 32 0 32 188872 0 188872| |99998 162005452 0 162005452 55426620 0 55426620 54137552 0 54137552 163294520 0 163294520| | Итого по активу (баланс) | | 333683479 0 333683479 102842653 0 102842653 98335848 0 98335848 338190284 0 338190284| Пассив |91003 0 0 0 945 0 945 945 0 945 0 0 0| |91312 147841749 0 147841749 47192824 0 47192824 47925961 0 47925961 148574886 0 148574886| |91317 14142652 0 14142652 6943349 0 6943349 7499714 0 7499714 14699017 0 14699017| |91507 20727 0 20727 163 0 163 0 0 0 20564 0 20564| |91508 324 0 324 271 0 271 0 0 0 53 0 53| |99999 171678027 0 171678027 44198296 0 44198296 47416033 0 47416033 174895764 0 174895764| | Итого по пассиву (баланс) | | 333683479 0 333683479 98335848 0 98335848 102842653 0 102842653 338190284 0 338190284| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 234418 0 234418 234418 0 234418 0 0 0| |93302 0 0 0 234418 0 234418 234418 0 234418 0 0 0| |93303 234418 0 234418 0 0 0 234418 0 234418 0 0 0| |93304 0 27560 27560 114061 973 115034 0 1609 1609 114061 26924 140985| |93305 3425064 13352151 16777215 0 556516 556516 114062 963981 1078043 3311002 12944686 16255688| |99996 12962879 0 12962879 7598 0 7598 91668 0 91668 12878809 0 12878809| | Итого по активу (баланс) | | 16622361 13379711 30002072 590495 557489 1147984 908984 965590 1874574 16303872 12971610 29275482| Пассив |96301 0 0 0 91561 0 91561 91561 0 91561 0 0 0| |96302 0 0 0 91561 0 91561 91561 0 91561 0 0 0| |96303 91561 0 91561 91561 0 91561 80582 0 80582 80582 0 80582| |96304 373992 0 373992 143516 0 143516 157594 0 157594 388070 0 388070| |96305 12497326 0 12497326 155101 0 155101 67932 0 67932 12410157 0 12410157| |99997 17039193 0 17039193 1200008 0 1200008 557488 0 557488 16396673 0 16396673| | Итого по пассиву (баланс) | | 30002072 0 30002072 1773308 0 1773308 1046718 0 1046718 29275482 0 29275482| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 04.12.2020 Контрольная сумма раздела А: 62756 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18613 Контрольная сумма раздела Г: 6132 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019