Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 17025 0 17025 10173 0 10173 0 0 0 27198 0 27198| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1444827 0 1444827 155680247 0 155680247 153998521 0 153998521 3126553 0 3126553| |30110 13781 5737 19518 451337 83 451420 454207 4188 458395 10911 1632 12543| |30114 0 73580 73580 0 4986535 4986535 0 4990229 4990229 0 69886 69886| |30128 228 0 228 0 0 0 190 0 190 38 0 38| |30202 452822 0 452822 42874 0 42874 0 0 0 495696 0 495696| |30221 0 0 0 432000 0 432000 432000 0 432000 0 0 0| |30413 292 0 292 0 0 0 3 0 3 289 0 289| |30428 292 0 292 0 0 0 3 0 3 289 0 289| |31902 4000000 0 4000000 85700000 0 85700000 89700000 0 89700000 0 0 0| |31903 0 0 0 23300000 0 23300000 19300000 0 19300000 4000000 0 4000000| |32002 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32003 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |45204 139183 0 139183 107142 0 107142 126573 0 126573 119752 0 119752| |45205 1272796 0 1272796 782791 0 782791 518020 0 518020 1537567 0 1537567| |45207 216164 0 216164 9665 0 9665 764 0 764 225065 0 225065| |45216 0 0 0 45469 0 45469 45101 0 45101 368 0 368| |45505 0 0 0 4306 0 4306 0 0 0 4306 0 4306| |45506 11435233 0 11435233 807769 0 807769 1166191 0 1166191 11076811 0 11076811| |45507 62910081 0 62910081 3692550 0 3692550 3525196 0 3525196 63077435 0 63077435| |45523 2364915 0 2364915 533722 0 533722 593512 0 593512 2305125 0 2305125| |45812 10328 0 10328 8605 0 8605 18828 0 18828 105 0 105| |45815 1403558 0 1403558 182541 0 182541 160995 0 160995 1425104 0 1425104| |45820 267486 0 267486 21252 0 21252 29540 0 29540 259198 0 259198| |45912 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0| |45915 70583 0 70583 48725 0 48725 48390 0 48390 70918 0 70918| |45920 12826 0 12826 1543 0 1543 2532 0 2532 11837 0 11837| |47105 173690 0 173690 0 0 0 0 0 0 173690 0 173690| |47408 0 0 0 355945 4984399 5340344 355945 4984399 5340344 0 0 0| |47417 0 0 0 42140 0 42140 42140 0 42140 0 0 0| |47423 12016 0 12016 11299 0 11299 8773 0 8773 14542 0 14542| |47427 561773 0 561773 942461 0 942461 869424 0 869424 634810 0 634810| |47440 1587850 0 1587850 174857 0 174857 138460 0 138460 1624247 0 1624247| |47443 109658 0 109658 255616 0 255616 223836 0 223836 141438 0 141438| |47465 627643 0 627643 107477 0 107477 117453 0 117453 617667 0 617667| |47805 119631 0 119631 331698 0 331698 335876 0 335876 115453 0 115453| |47824 511616 0 511616 0 0 0 0 0 0 511616 0 511616| |47825 3688000 0 3688000 0 0 0 6682 0 6682 3681318 0 3681318| |47830 14016997 0 14016997 34570358 0 34570358 34044233 0 34044233 14543122 0 14543122| |50205 974753 0 974753 5748 0 5748 1243 0 1243 979258 0 979258| |52601 1065729 0 1065729 132138 0 132138 1051826 0 1051826 146041 0 146041| |60302 852 0 852 0 0 0 0 0 0 852 0 852| |60306 24 0 24 5464 0 5464 5466 0 5466 22 0 22| |60308 514 0 514 924 0 924 900 0 900 538 0 538| |60310 163091 0 163091 34779 0 34779 96248 0 96248 101622 0 101622| |60312 160514 0 160514 123006 0 123006 129832 0 129832 153688 0 153688| |60314 2370 0 2370 2644 0 2644 3152 0 3152 1862 0 1862| |60323 76688 0 76688 7986 0 7986 4984 0 4984 79690 0 79690| |60336 2192 0 2192 1 0 1 3 0 3 2190 0 2190| |60351 15869 0 15869 1016 0 1016 0 0 0 16885 0 16885| |60401 360322 0 360322 0 0 0 0 0 0 360322 0 360322| |60804 203497 0 203497 0 0 0 0 0 0 203497 0 203497| |60901 1168798 0 1168798 8657 0 8657 0 0 0 1177455 0 1177455| |60906 28910 0 28910 13808 0 13808 9688 0 9688 33030 0 33030| |61209 0 0 0 987 0 987 987 0 987 0 0 0| |61212 0 0 0 30902720 0 30902720 30902720 0 30902720 0 0 0| |61601 0 0 0 5497347 0 5497347 5497347 0 5497347 0 0 0| |61702 420220 0 420220 0 0 0 0 0 0 420220 0 420220| |62001 0 0 0 288 0 288 288 0 288 0 0 0| |62101 2571 0 2571 1011 0 1011 1153 0 1153 2429 0 2429| |70606 37511119 0 37511119 3217925 0 3217925 15287 0 15287 40713757 0 40713757| |70608 3996347 0 3996347 69492 0 69492 0 0 0 4065839 0 4065839| |70611 785514 0 785514 60392 0 60392 0 0 0 845906 0 845906| |70614 1679792 0 1679792 575546 0 575546 242072 0 242072 2013266 0 2013266| | Итого по активу (баланс) | | 156654248 79317 156733565 355316565 9971017 365287582 350226708 9978816 360205524 161744105 71518 161815623| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 2386 0 2386 0 0 0 0 0 0 2386 0 2386| |10634 292 0 292 0 0 0 2 0 2 294 0 294| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 13405556 0 13405556 0 0 0 0 0 0 13405556 0 13405556| |30126 235 0 235 961 0 961 765 0 765 39 0 39| |30129 21 0 21 1 0 1 4 0 4 24 0 24| |30232 10000 0 10000 3679991 0 3679991 3679991 0 3679991 10000 0 10000| |30410 292 0 292 3 0 3 0 0 0 289 0 289| |31207 125400 0 125400 41756 0 41756 0 0 0 83644 0 83644| |31305 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0| |31307 6190000 0 6190000 0 0 0 5000000 0 5000000 11190000 0 11190000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 5092530 5092530 0 5155734 5155734 0 63204 63204 0 0 0| |40702 8027 0 8027 319433 0 319433 319015 0 319015 7609 0 7609| |40817 2528974 0 2528974 9739726 0 9739726 9669526 0 9669526 2458774 0 2458774| |42001 251434 0 251434 0 0 0 36775 0 36775 288209 0 288209| |42005 334500 0 334500 0 0 0 1000000 0 1000000 1334500 0 1334500| |42006 480000 0 480000 0 0 0 80000 0 80000 560000 0 560000| |42103 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000 350000 0 350000| |42105 304127 0 304127 68175 0 68175 9787 0 9787 245739 0 245739| |42106 53335 0 53335 6527 0 6527 13054 0 13054 59862 0 59862| |45215 1802 0 1802 2306 0 2306 5070 0 5070 4566 0 4566| |45217 124320 0 124320 45101 0 45101 59907 0 59907 139126 0 139126| |45515 3216255 0 3216255 490318 0 490318 505164 0 505164 3231101 0 3231101| |45524 678907 0 678907 551647 0 551647 463838 0 463838 591098 0 591098| |45818 1357707 0 1357707 130595 0 130595 148300 0 148300 1375412 0 1375412| |45821 3836 0 3836 28239 0 28239 37517 0 37517 13114 0 13114| |45918 63699 0 63699 12517 0 12517 12948 0 12948 64130 0 64130| |45921 663 0 663 2444 0 2444 3132 0 3132 1351 0 1351| |47108 0 0 0 0 0 0 1737 0 1737 1737 0 1737| |47113 12 0 12 0 0 0 3 0 3 15 0 15| |47401 1407310 0 1407310 96137458 0 96137458 96783382 0 96783382 2053234 0 2053234| |47407 0 0 0 4512717 0 4512717 4512717 0 4512717 0 0 0| |47416 2714 0 2714 888640 0 888640 895872 0 895872 9946 0 9946| |47422 901 0 901 33715 0 33715 33715 0 33715 901 0 901| |47425 888545 0 888545 119197 0 119197 129136 0 129136 898484 0 898484| |47426 492341 18760 511101 2088 24071 26159 84677 5311 89988 574930 0 574930| |47441 3368690 0 3368690 387150 0 387150 220164 0 220164 3201704 0 3201704| |47442 337018 0 337018 332532 0 332532 309107 0 309107 313593 0 313593| |47444 217363 0 217363 38644 0 38644 0 0 0 178719 0 178719| |47466 737656 0 737656 119884 0 119884 112740 0 112740 730512 0 730512| |47804 171881 0 171881 293220 0 293220 285785 0 285785 164446 0 164446| |47806 366003 0 366003 339017 0 339017 343278 0 343278 370264 0 370264| |50220 17025 0 17025 0 0 0 10173 0 10173 27198 0 27198| |52006 49000000 0 49000000 0 0 0 0 0 0 49000000 0 49000000| |52402 0 0 0 904480 0 904480 904480 0 904480 0 0 0| |52407 0 0 0 904480 0 904480 904480 0 904480 0 0 0| |52501 1062340 0 1062340 904480 0 904480 331770 0 331770 489630 0 489630| |52602 296916 0 296916 49591 0 49591 362245 0 362245 609570 0 609570| |60301 93286 0 93286 178100 0 178100 260972 0 260972 176158 0 176158| |60305 125427 0 125427 85610 0 85610 67658 0 67658 107475 0 107475| |60309 192041 0 192041 198457 0 198457 73706 0 73706 67290 0 67290| |60311 208922 0 208922 1056073 0 1056073 1063984 0 1063984 216833 0 216833| |60313 4496 0 4496 2798 0 2798 5208 0 5208 6906 0 6906| |60324 105247 0 105247 13419 0 13419 17668 0 17668 109496 0 109496| |60335 40604 0 40604 30530 0 30530 13748 0 13748 23822 0 23822| |60349 162099 0 162099 0 0 0 0 0 0 162099 0 162099| |60414 166969 0 166969 0 0 0 5011 0 5011 171980 0 171980| |60805 95066 0 95066 0 0 0 5082 0 5082 100148 0 100148| |60806 114230 0 114230 1070 0 1070 724 0 724 113884 0 113884| |60903 917028 0 917028 0 0 0 17644 0 17644 934672 0 934672| |61501 28183 0 28183 4086 0 4086 0 0 0 24097 0 24097| |70601 41261610 0 41261610 164 0 164 3511404 0 3511404 44772850 0 44772850| |70603 4725347 0 4725347 0 0 0 197623 0 197623 4922970 0 4922970| |70613 0 0 0 60343 0 60343 60343 0 60343 0 0 0| |70615 205068 0 205068 0 0 0 0 0 0 205068 0 205068| | Итого по пассиву(баланс) | | 151622275 5111290 156733565 122727683 5179805 127907488 132921031 68515 132989546 161815623 0 161815623| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |90902 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 164754557 0 164754557 5237600 0 5237600 735350 0 735350 169256807 0 169256807| |91417 1990000 0 1990000 10000 0 10000 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 18227201 0 18227201 34570359 0 34570359 34061139 0 34061139 18736421 0 18736421| |91704 30917 0 30917 0 0 0 55 0 55 30862 0 30862| |91802 176499 0 176499 0 0 0 377 0 377 176122 0 176122| |99998 153423699 0 153423699 44313947 0 44313947 44706925 0 44706925 153030721 0 153030721| | Итого по активу (баланс) | | 341039028 0 341039028 84131907 0 84131907 79503846 0 79503846 345667089 0 345667089| Пассив |91003 0 0 0 42874 0 42874 42874 0 42874 0 0 0| |91312 136380046 0 136380046 38208201 0 38208201 37820059 0 37820059 135991904 0 135991904| |91317 17019913 0 17019913 6455850 0 6455850 6451014 0 6451014 17015077 0 17015077| |91507 23687 0 23687 0 0 0 0 0 0 23687 0 23687| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 187615329 0 187615329 34796921 0 34796921 39817960 0 39817960 192636368 0 192636368| | Итого по пассиву (баланс) | | 341039028 0 341039028 79503846 0 79503846 84131907 0 84131907 345667089 0 345667089| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 355946 4984399 5340345 354918 4984399 5339317 1028 0 1028| |93302 0 0 0 355945 5029081 5385026 355945 5029081 5385026 0 0 0| |93303 355945 5116502 5472447 230616 29937 260553 355945 5146439 5502384 230616 0 230616| |93304 230617 0 230617 0 0 0 230617 0 230617 0 0 0| |93305 1525970 0 1525970 0 0 0 0 0 0 1525970 0 1525970| |99996 6292535 0 6292535 188060 0 188060 4512717 0 4512717 1967878 0 1967878| | Итого по активу (баланс) | | 8405067 5116502 13521569 1130567 10043417 11173984 5810142 15159919 20970061 3725492 0 3725492| Пассив |96301 0 0 0 4512717 0 4512717 4512717 0 4512717 0 0 0| |96302 0 0 0 4512717 0 4512717 4512717 0 4512717 0 0 0| |96303 4497883 0 4497883 4497883 0 4497883 140240 0 140240 140240 0 140240| |96304 270607 0 270607 140240 0 140240 218097 0 218097 348464 0 348464| |96305 1524045 0 1524045 218097 0 218097 173226 0 173226 1479174 0 1479174| |99997 7229034 0 7229034 5534922 0 5534922 63502 0 63502 1757614 0 1757614| | Итого по пассиву (баланс) | | 13521569 0 13521569 19416576 0 19416576 9620499 0 9620499 3725492 0 3725492| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 08.11.2021 Контрольная сумма раздела А: 24554 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20673 Контрольная сумма раздела Г: 7828 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019