Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 634 0 634 1731 0 1731 0 0 0 2365 0 2365| |10610 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1335346 0 1335346 119883656 0 119883656 121010872 0 121010872 208130 0 208130| |30110 1926 6232 8158 836595 7837 844432 834769 6820 841589 3752 7249 11001| |30114 0 37213 37213 0 18623 18623 0 18808 18808 0 37028 37028| |30202 105040 0 105040 5817 0 5817 0 0 0 110857 0 110857| |30204 217498 0 217498 6147 0 6147 0 0 0 223645 0 223645| |30221 0 0 0 805600 0 805600 805600 0 805600 0 0 0| |30413 2 0 2 10 0 10 4 0 4 8 0 8| |31902 0 0 0 52800000 0 52800000 45200000 0 45200000 7600000 0 7600000| |31903 4000000 0 4000000 2300000 0 2300000 6300000 0 6300000 0 0 0| |32002 0 0 0 15000000 0 15000000 15000000 0 15000000 0 0 0| |32003 0 0 0 11500000 0 11500000 11500000 0 11500000 0 0 0| |45204 34992 0 34992 1935 0 1935 20200 0 20200 16727 0 16727| |45205 0 0 0 5293 0 5293 1485 0 1485 3808 0 3808| |45506 21844829 0 21844829 1786323 0 1786323 1545134 0 1545134 22086018 0 22086018| |45507 28849582 0 28849582 2223922 0 2223922 1623017 0 1623017 29450487 0 29450487| |45508 102 0 102 0 0 0 85 0 85 17 0 17| |45815 660335 0 660335 180296 0 180296 169281 0 169281 671350 0 671350| |45915 14328 0 14328 26479 0 26479 27207 0 27207 13600 0 13600| |47408 0 0 0 107072 23989 131061 107072 23989 131061 0 0 0| |47423 2465073 0 2465073 434323 0 434323 287674 0 287674 2611722 0 2611722| |47427 261808 0 261808 492596 0 492596 472892 0 472892 281512 0 281512| |47803 25458359 0 25458359 31529009 0 31529009 28771289 0 28771289 28216079 0 28216079| |50205 447798 0 447798 2619 0 2619 0 0 0 450417 0 450417| |52601 648657 0 648657 675331 0 675331 736573 0 736573 587415 0 587415| |60302 18324 0 18324 0 0 0 18270 0 18270 54 0 54| |60306 0 0 0 2586 0 2586 2559 0 2559 27 0 27| |60308 585 0 585 1160 0 1160 1607 0 1607 138 0 138| |60310 106839 0 106839 32305 0 32305 97028 0 97028 42116 0 42116| |60312 296228 0 296228 198558 0 198558 242439 0 242439 252347 0 252347| |60314 1277 0 1277 2631 0 2631 712 0 712 3196 0 3196| |60323 3322 0 3322 1354 0 1354 104 0 104 4572 0 4572| |60336 644 0 644 30 0 30 0 0 0 674 0 674| |60401 113469 0 113469 0 0 0 0 0 0 113469 0 113469| |60901 796304 0 796304 9353 0 9353 0 0 0 805657 0 805657| |60906 600 0 600 11441 0 11441 9811 0 9811 2230 0 2230| |61008 131 0 131 761 0 761 797 0 797 95 0 95| |61009 0 0 0 375 0 375 375 0 375 0 0 0| |61209 0 0 0 372 0 372 372 0 372 0 0 0| |61212 0 0 0 27841011 0 27841011 27841011 0 27841011 0 0 0| |61403 18585 0 18585 11238 0 11238 4852 0 4852 24971 0 24971| |61601 0 0 0 335255 0 335255 335255 0 335255 0 0 0| |61702 129448 0 129448 0 0 0 0 0 0 129448 0 129448| |62001 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0| |62101 2119 0 2119 0 0 0 323 0 323 1796 0 1796| |70606 17174961 0 17174961 2721375 0 2721375 1545 0 1545 19894791 0 19894791| |70608 9272026 0 9272026 725351 0 725351 0 0 0 9997377 0 9997377| |70611 389386 0 389386 21956 0 21956 0 0 0 411342 0 411342| |70614 74021 0 74021 149295 0 149295 148569 0 148569 74747 0 74747| |70616 227384 0 227384 0 0 0 0 0 0 227384 0 227384| | Итого по активу (баланс) | | 115565357 43445 115608802 272671484 50449 272721933 263119106 49617 263168723 125117735 44277 125162012| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 5467814 0 5467814 0 0 0 0 0 0 5467814 0 5467814| |30232 0 0 0 2978216 0 2978216 2978216 0 2978216 0 0 0| |30410 2 0 2 4 0 4 10 0 10 8 0 8| |31305 1250000 0 1250000 0 0 0 0 0 0 1250000 0 1250000| |31306 9500000 0 9500000 1500000 0 1500000 5950000 0 5950000 13950000 0 13950000| |31307 9510000 0 9510000 2500000 0 2500000 3500000 0 3500000 10510000 0 10510000| |31308 8500000 0 8500000 0 0 0 0 0 0 8500000 0 8500000| |31409 0 7704070 7704070 0 566250 566250 0 341360 341360 0 7479180 7479180| |40817 1714021 0 1714021 7622487 0 7622487 7781629 0 7781629 1873163 0 1873163| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000| |42004 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0| |42005 1799000 0 1799000 500000 0 500000 0 0 0 1299000 0 1299000| |42006 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000| |42105 716195 0 716195 123630 0 123630 24885 0 24885 617450 0 617450| |42106 218500 0 218500 0 0 0 111000 0 111000 329500 0 329500| |44007 1500000 5841400 7341400 0 391940 391940 0 378740 378740 1500000 5828200 7328200| |45215 0 0 0 0 0 0 1206 0 1206 1206 0 1206| |45515 1151539 0 1151539 403665 0 403665 489229 0 489229 1237103 0 1237103| |45818 628086 0 628086 44632 0 44632 60758 0 60758 644212 0 644212| |45918 10426 0 10426 2832 0 2832 3004 0 3004 10598 0 10598| |47401 514608 0 514608 86702698 0 86702698 87663138 0 87663138 1475048 0 1475048| |47407 0 0 0 274249 0 274249 274249 0 274249 0 0 0| |47416 2446 0 2446 354148 0 354148 353418 0 353418 1716 0 1716| |47422 1602 0 1602 29040 0 29040 28996 0 28996 1558 0 1558| |47425 30118 0 30118 7816 0 7816 8917 0 8917 31219 0 31219| |47426 888536 39375 927911 257374 19013 276387 251237 22388 273625 882399 42750 925149| |47804 644495 0 644495 1200945 0 1200945 1383958 0 1383958 827508 0 827508| |50220 634 0 634 0 0 0 1731 0 1731 2365 0 2365| |52006 13431228 0 13431228 0 0 0 0 0 0 13431228 0 13431228| |52402 0 0 0 448750 0 448750 448750 0 448750 0 0 0| |52407 0 0 0 448750 0 448750 448750 0 448750 0 0 0| |52501 477435 0 477435 448750 0 448750 101473 0 101473 130158 0 130158| |52602 227304 0 227304 223558 0 223558 284364 0 284364 288110 0 288110| |60301 31146 0 31146 130459 0 130459 274251 0 274251 174938 0 174938| |60305 65790 0 65790 48364 0 48364 52121 0 52121 69547 0 69547| |60309 246169 0 246169 247307 0 247307 98642 0 98642 97504 0 97504| |60311 491509 0 491509 1354677 0 1354677 1520452 0 1520452 657284 0 657284| |60313 4144 0 4144 4144 0 4144 4228 0 4228 4228 0 4228| |60322 98 0 98 4250 0 4250 4377 0 4377 225 0 225| |60324 9801 0 9801 5812 0 5812 8833 0 8833 12822 0 12822| |60335 11377 0 11377 7831 0 7831 8881 0 8881 12427 0 12427| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 71009 0 71009 0 0 0 2610 0 2610 73619 0 73619| |60903 606326 0 606326 0 0 0 18528 0 18528 624854 0 624854| |61501 176724 0 176724 2151 0 2151 0 0 0 174573 0 174573| |70601 20278672 0 20278672 213 0 213 2823860 0 2823860 23102319 0 23102319| |70603 7451007 0 7451007 0 0 0 963486 0 963486 8414493 0 8414493| |70613 1378549 0 1378549 971867 0 971867 707357 0 707357 1114039 0 1114039| | Итого по пассиву(баланс) | | 102023957 13584845 115608802 109048619 977203 110025822 118836544 742488 119579032 111811882 13350130 125162012| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 99032167 0 99032167 5435540 0 5435540 460087 0 460087 104007620 0 104007620| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 25458359 0 25458359 31483625 0 31483625 28725905 0 28725905 28216079 0 28216079| |91604 43942 0 43942 15906 0 15906 14773 0 14773 45075 0 45075| |91704 8939 0 8939 0 0 0 0 0 0 8939 0 8939| |91802 40606 0 40606 0 0 0 0 0 0 40606 0 40606| |99998 149286724 0 149286724 36105604 0 36105604 32252529 0 32252529 153139799 0 153139799| | Итого по активу (баланс) | | 276439509 0 276439509 73040675 0 73040675 61453294 0 61453294 288026890 0 288026890| Пассив |91003 0 0 0 5817 0 5817 5817 0 5817 0 0 0| |91004 0 0 0 6147 0 6147 6147 0 6147 0 0 0| |91312 149189827 0 149189827 32178469 0 32178469 36009913 0 36009913 153021271 0 153021271| |91317 53409 0 53409 60694 0 60694 79506 0 79506 72221 0 72221| |91507 43164 0 43164 2021 0 2021 4840 0 4840 45983 0 45983| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 127152785 0 127152785 29195333 0 29195333 36929639 0 36929639 134887091 0 134887091| | Итого по пассиву (баланс) | | 276439509 0 276439509 61448481 0 61448481 73035862 0 73035862 288026890 0 288026890| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 107072 10892 117964 107072 10892 117964 0 0 0| |93302 0 0 0 107072 10953 118025 107072 10953 118025 0 0 0| |93303 107072 0 107072 0 11329 11329 107072 11329 118401 0 0 0| |93304 0 17730 17730 0 1531684 1531684 0 47222 47222 0 1502192 1502192| |93305 422046 10859013 11281059 0 595480 595480 0 2241477 2241477 422046 9213016 9635062| |93306 0 0 0 0 5446 5446 0 5446 5446 0 0 0| |93307 0 0 0 0 5476 5476 0 5476 5476 0 0 0| |93308 0 0 0 0 5664 5664 0 5664 5664 0 0 0| |93309 0 13326 13326 0 380 380 0 6197 6197 0 7509 7509| |93310 0 3111292 3111292 0 137889 137889 0 228680 228680 0 3020501 3020501| |99996 15326446 0 15326446 203291 0 203291 266545 0 266545 15263192 0 15263192| | Итого по активу (баланс) | | 15855564 14001361 29856925 417435 2315193 2732628 587761 2573336 3161097 15685238 13743218 29428456| Пассив |96301 0 0 0 236516 0 236516 236516 0 236516 0 0 0| |96302 0 0 0 236516 0 236516 236516 0 236516 0 0 0| |96303 175309 0 175309 236516 0 236516 61207 0 61207 0 0 0| |96304 91867 0 91867 61208 0 61208 1467449 0 1467449 1498108 0 1498108| |96305 11762017 0 11762017 1467448 0 1467448 192819 0 192819 10487388 0 10487388| |96306 0 0 0 30029 0 30029 30029 0 30029 0 0 0| |96307 0 0 0 30029 0 30029 30029 0 30029 0 0 0| |96308 0 0 0 30029 0 30029 30029 0 30029 0 0 0| |96309 30029 0 30029 30029 0 30029 0 0 0 0 0 0| |96310 3267224 0 3267224 0 0 0 10472 0 10472 3277696 0 3277696| |99997 14530479 0 14530479 1112808 0 1112808 747593 0 747593 14165264 0 14165264| | Итого по пассиву (баланс) | | 29856925 0 29856925 3471128 0 3471128 3042659 0 3042659 29428456 0 29428456| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 07.11.2018 Контрольная сумма раздела А: 23054 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 24288 Контрольная сумма раздела Г: 47433 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018