Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 393 0 393 0 0 0 92 0 92 301 0 301| |10610 41 0 41 14 0 14 0 0 0 55 0 55| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 327775 0 327775 161232393 0 161232393 158195822 0 158195822 3364346 0 3364346| |30110 1201 12250 13451 1057269 115805 1173074 1052740 116686 1169426 5730 11369 17099| |30114 0 84178 84178 0 40796 40796 0 27941 27941 0 97033 97033| |30202 96900 0 96900 2130 0 2130 0 0 0 99030 0 99030| |30204 348349 0 348349 0 0 0 9954 0 9954 338395 0 338395| |30221 0 0 0 1025400 0 1025400 1025400 0 1025400 0 0 0| |30413 6 0 6 10 0 10 3 0 3 13 0 13| |31902 0 0 0 98500000 0 98500000 95500000 0 95500000 3000000 0 3000000| |31903 2400000 0 2400000 30388590 0 30388590 32788590 0 32788590 0 0 0| |32002 0 0 0 5000000 57765 5057765 2000000 57765 2057765 3000000 0 3000000| |32003 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |45506 20696987 0 20696987 1939987 0 1939987 1442745 0 1442745 21194229 0 21194229| |45507 26027613 0 26027613 1585899 0 1585899 1363765 0 1363765 26249747 0 26249747| |45508 21244 0 21244 10127 0 10127 5599 0 5599 25772 0 25772| |45815 494996 0 494996 168638 0 168638 156351 0 156351 507283 0 507283| |45915 12914 0 12914 29207 0 29207 29614 0 29614 12507 0 12507| |47408 0 0 0 57691 95417 153108 57691 95417 153108 0 0 0| |47423 1435170 0 1435170 5837825 0 5837825 6756531 0 6756531 516464 0 516464| |47427 235588 0 235588 519060 0 519060 509192 0 509192 245456 0 245456| |47803 20615538 0 20615538 16397281 0 16397281 18044942 0 18044942 18967877 0 18967877| |50205 52037 0 52037 396 0 396 0 0 0 52433 0 52433| |50207 99576 0 99576 716 0 716 1504 0 1504 98788 0 98788| |50221 666 0 666 96 0 96 55 0 55 707 0 707| |52601 803731 0 803731 263793 0 263793 499819 0 499819 567705 0 567705| |60302 83 0 83 0 0 0 15 0 15 68 0 68| |60306 32 0 32 3226 0 3226 3233 0 3233 25 0 25| |60308 926 0 926 1489 0 1489 1295 0 1295 1120 0 1120| |60310 62580 0 62580 29262 0 29262 46959 0 46959 44883 0 44883| |60312 121951 0 121951 122994 0 122994 124604 0 124604 120341 0 120341| |60314 4876 0 4876 1377 0 1377 3350 0 3350 2903 0 2903| |60336 656 0 656 0 0 0 17 0 17 639 0 639| |60401 70697 0 70697 142 0 142 0 0 0 70839 0 70839| |60415 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0| |60901 690410 0 690410 2491 0 2491 0 0 0 692901 0 692901| |60906 17295 0 17295 3714 0 3714 2562 0 2562 18447 0 18447| |61008 36 0 36 1079 0 1079 1076 0 1076 39 0 39| |61009 0 0 0 2103 0 2103 551 0 551 1552 0 1552| |61212 0 0 0 17717971 0 17717971 17717971 0 17717971 0 0 0| |61403 7415 0 7415 12104 0 12104 3554 0 3554 15965 0 15965| |61601 0 0 0 185825 0 185825 185825 0 185825 0 0 0| |61702 423089 0 423089 103184 0 103184 14 0 14 526259 0 526259| |70606 17959781 0 17959781 1466201 0 1466201 20 0 20 19425962 0 19425962| |70608 13875242 0 13875242 836544 0 836544 0 0 0 14711786 0 14711786| |70611 558572 0 558572 85042 0 85042 0 0 0 643614 0 643614| |70614 895504 0 895504 1132334 0 1132334 602140 0 602140 1425698 0 1425698| | Итого по активу (баланс) | | 108953138 96428 109049566 347723747 309783 348033530 340133738 297809 340431547 116543147 108402 116651549| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 666 0 666 55 0 55 96 0 96 707 0 707| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30232 0 0 0 2649406 0 2649406 2649406 0 2649406 0 0 0| |30410 6 0 6 3 0 3 10 0 10 13 0 13| |31305 500000 0 500000 0 0 0 1000000 0 1000000 1500000 0 1500000| |31306 6500000 0 6500000 2000000 0 2000000 0 0 0 4500000 0 4500000| |31307 2475000 0 2475000 0 0 0 0 0 0 2475000 0 2475000| |31308 6900000 0 6900000 0 0 0 0 0 0 6900000 0 6900000| |31409 0 14415261 14415261 0 833784 833784 0 534282 534282 0 14115759 14115759| |40817 1420295 0 1420295 6788110 0 6788110 6870228 0 6870228 1502413 0 1502413| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 222500 0 222500 222500 0 222500 122500 0 122500 122500 0 122500| |42004 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42005 1150000 0 1150000 0 0 0 100000 0 100000 1250000 0 1250000| |42105 255593 0 255593 5125 0 5125 112763 0 112763 363231 0 363231| |42106 21350 0 21350 11200 0 11200 0 0 0 10150 0 10150| |44007 1500000 9329418 10829418 0 453564 453564 0 287082 287082 1500000 9162936 10662936| |45515 846199 0 846199 230967 0 230967 244554 0 244554 859786 0 859786| |45818 453476 0 453476 32302 0 32302 46315 0 46315 467489 0 467489| |45918 7002 0 7002 2017 0 2017 2259 0 2259 7244 0 7244| |47401 587494 0 587494 51622228 0 51622228 51843253 0 51843253 808519 0 808519| |47407 0 0 0 161668 57764 219432 161668 57764 219432 0 0 0| |47416 1868 0 1868 72475 0 72475 71356 0 71356 749 0 749| |47422 1768 0 1768 37143 0 37143 37067 0 37067 1692 0 1692| |47425 938369 0 938369 913189 0 913189 24070 0 24070 49250 0 49250| |47426 521027 320515 841542 126339 38927 165266 174295 42114 216409 568983 323702 892685| |47804 499932 0 499932 427642 0 427642 506787 0 506787 579077 0 579077| |50220 393 0 393 92 0 92 0 0 0 301 0 301| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 5000000 0 5000000 15000000 0 15000000| |52402 0 0 0 236900 0 236900 236900 0 236900 0 0 0| |52407 0 0 0 236900 0 236900 236900 0 236900 0 0 0| |52501 341250 0 341250 236900 0 236900 106350 0 106350 210700 0 210700| |52602 1740231 0 1740231 568191 0 568191 945426 0 945426 2117466 0 2117466| |60301 0 0 0 160405 0 160405 270170 0 270170 109765 0 109765| |60305 61544 0 61544 44936 0 44936 47503 0 47503 64111 0 64111| |60309 177702 0 177702 179369 0 179369 71682 0 71682 70015 0 70015| |60311 470850 0 470850 1142493 0 1142493 1280659 0 1280659 609016 0 609016| |60313 2254 0 2254 0 0 0 2208 0 2208 4462 0 4462| |60322 14 0 14 3683 0 3683 3690 0 3690 21 0 21| |60324 28736 0 28736 23706 0 23706 8221 0 8221 13251 0 13251| |60335 13114 0 13114 7565 0 7565 8940 0 8940 14489 0 14489| |60349 53818 0 53818 0 0 0 0 0 0 53818 0 53818| |60414 51519 0 51519 0 0 0 1193 0 1193 52712 0 52712| |60903 357728 0 357728 0 0 0 19683 0 19683 377411 0 377411| |61501 158522 0 158522 0 0 0 299 0 299 158821 0 158821| |70601 21438594 0 21438594 580 0 580 2741930 0 2741930 24179944 0 24179944| |70603 12860718 0 12860718 0 0 0 1306624 0 1306624 14167342 0 14167342| |70613 538030 0 538030 333828 0 333828 184509 0 184509 388711 0 388711| |70615 109521 0 109521 0 0 0 103183 0 103183 212704 0 212704| | Итого по пассиву(баланс) | | 84984372 24065194 109049566 68477917 1384039 69861956 76542697 921242 77463939 93049152 23602397 116651549| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 69444664 0 69444664 4745060 0 4745060 4912507 0 4912507 69277217 0 69277217| |91418 20615538 0 20615538 16092724 0 16092724 17740385 0 17740385 18967877 0 18967877| |91604 33213 0 33213 11131 0 11131 10361 0 10361 33983 0 33983| |91704 1304 0 1304 0 0 0 0 0 0 1304 0 1304| |91802 13441 0 13441 0 0 0 0 0 0 13441 0 13441| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 134705443 0 134705443 20461828 0 20461828 20731605 0 20731605 134435666 0 134435666| | Итого по активу (баланс) | | 224813963 0 224813963 41310743 0 41310743 43394858 0 43394858 222729848 0 222729848| Пассив |91312 134668583 0 134668583 20729480 0 20729480 20457613 0 20457613 134396716 0 134396716| |91507 36506 0 36506 2125 0 2125 4215 0 4215 38596 0 38596| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 90108520 0 90108520 22659050 0 22659050 20844712 0 20844712 88294182 0 88294182| | Итого по пассиву (баланс) | | 224813963 0 224813963 43390655 0 43390655 41306540 0 41306540 222729848 0 222729848| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 23193 23193 0 23193 23193 0 0 0| |93302 0 14630 14630 0 8792 8792 0 23422 23422 0 0 0| |93303 0 8836 8836 0 138 138 0 8974 8974 0 0 0| |93304 0 11761 11761 0 24001 24001 0 1280 1280 0 34482 34482| |93305 0 10671280 10671280 635032 358441 993473 0 587262 587262 635032 10442459 11077491| |93306 0 0 0 0 3740694 3740694 0 14610 14610 0 3726084 3726084| |93307 0 0 0 0 3748332 3748332 0 3748332 3748332 0 0 0| |93308 0 0 0 0 3837660 3837660 0 3837660 3837660 0 0 0| |93309 0 7946725 7946725 0 209582 209582 0 4104193 4104193 0 4052114 4052114| |93310 0 5574997 5574997 0 206630 206630 0 322460 322460 0 5459167 5459167| |93901 0 0 0 57691 0 57691 57691 0 57691 0 0 0| |99996 26445728 0 26445728 756676 0 756676 169272 0 169272 27033132 0 27033132| | Итого по активу (баланс) | | 26445728 24228229 50673957 1449399 12157463 13606862 226963 12671386 12898349 27668164 23714306 51382470| Пассив |96301 0 0 0 68131 0 68131 68131 0 68131 0 0 0| |96302 68131 0 68131 68131 0 68131 0 0 0 0 0 0| |96304 68387 0 68387 0 0 0 66820 0 66820 135207 0 135207| |96305 11696483 0 11696483 74340 0 74340 698911 0 698911 12321054 0 12321054| |96306 0 0 0 35856 0 35856 3286221 0 3286221 3250365 0 3250365| |96307 0 0 0 3286221 0 3286221 3286221 0 3286221 0 0 0| |96308 0 0 0 3286221 0 3286221 3286221 0 3286221 0 0 0| |96309 7939915 0 7939915 3286221 0 3286221 0 0 0 4653694 0 4653694| |96310 6672812 0 6672812 0 0 0 0 0 0 6672812 0 6672812| |96901 0 0 0 0 57764 57764 0 57764 57764 0 0 0| |99997 24228229 0 24228229 1408500 0 1408500 1529609 0 1529609 24349338 0 24349338| | Итого по пассиву (баланс) | | 50673957 0 50673957 11513621 57764 11571385 12222134 57764 12279898 51382470 0 51382470| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Заместитель главного бухгалтера Долгорукова Дарья Владиславовна Специалист по финансовой и статистической отчетности Денисова Татьяна Владимировна Телефон: 8(495)7754068/8(915)4541054 07.11.2017 Контрольная сумма раздела А: 11041 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 12747 Контрольная сумма раздела Г: 54029 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017