Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 6 0 6 12 0 12 0 0 0 18 0 18| |10610 135 0 135 66 0 66 0 0 0 201 0 201| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 54740 0 54740 116290573 0 116290573 116045635 0 116045635 299678 0 299678| |30110 2459 8468 10927 5083674 12430 5096104 5083191 7500 5090691 2942 13398 16340| |30114 0 52154 52154 0 4137423 4137423 0 4139427 4139427 0 50150 50150| |30202 19995 0 19995 3595 0 3595 0 0 0 23590 0 23590| |30204 3297 0 3297 192 0 192 0 0 0 3489 0 3489| |30221 0 0 0 3761900 0 3761900 3761900 0 3761900 0 0 0| |31902 0 0 0 22100000 0 22100000 21400000 0 21400000 700000 0 700000| |31903 3500000 0 3500000 2600000 0 2600000 6100000 0 6100000 0 0 0| |32002 0 0 0 55700000 0 55700000 47000000 0 47000000 8700000 0 8700000| |32003 0 0 0 18800000 0 18800000 18800000 0 18800000 0 0 0| |45204 19458 0 19458 0 0 0 742 0 742 18716 0 18716| |45205 474 0 474 0 0 0 474 0 474 0 0 0| |45505 12585 0 12585 0 0 0 2679 0 2679 9906 0 9906| |45506 16810416 0 16810416 1403407 0 1403407 1103601 0 1103601 17110222 0 17110222| |45507 23078711 0 23078711 1589204 0 1589204 1039491 0 1039491 23628424 0 23628424| |45508 26108 0 26108 5575 0 5575 4990 0 4990 26693 0 26693| |45815 260448 0 260448 121672 0 121672 109427 0 109427 272693 0 272693| |45915 11178 0 11178 28941 0 28941 28447 0 28447 11672 0 11672| |47408 0 0 0 4481200 21352 4502552 4481200 21352 4502552 0 0 0| |47417 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0| |47423 587061 0 587061 302988 0 302988 427584 0 427584 462465 0 462465| |47427 184387 0 184387 485679 0 485679 477658 0 477658 192408 0 192408| |47803 13731486 0 13731486 13788901 0 13788901 12908365 0 12908365 14612022 0 14612022| |50205 100881 0 100881 794 0 794 0 0 0 101675 0 101675| |50207 100415 0 100415 855 0 855 2327 0 2327 98943 0 98943| |50221 1009 0 1009 4 0 4 155 0 155 858 0 858| |52601 2160282 0 2160282 5160 0 5160 1142963 0 1142963 1022479 0 1022479| |60302 29 0 29 102 0 102 103 0 103 28 0 28| |60306 0 0 0 2118 0 2118 2117 0 2117 1 0 1| |60308 172 0 172 1483 0 1483 1306 0 1306 349 0 349| |60310 62079 0 62079 7408 0 7408 39558 0 39558 29929 0 29929| |60312 154498 0 154498 125811 0 125811 69944 0 69944 210365 0 210365| |60314 3587 0 3587 4468 0 4468 354 0 354 7701 0 7701| |60323 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0| |60336 450 0 450 248 0 248 29 0 29 669 0 669| |60401 56158 0 56158 2112 0 2112 0 0 0 58270 0 58270| |60415 0 0 0 2492 0 2492 2492 0 2492 0 0 0| |60901 547827 0 547827 3737 0 3737 0 0 0 551564 0 551564| |60906 0 0 0 4044 0 4044 4044 0 4044 0 0 0| |61008 419 0 419 629 0 629 728 0 728 320 0 320| |61009 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0| |61212 0 0 0 12628793 0 12628793 12628793 0 12628793 0 0 0| |61403 17627 0 17627 0 0 0 3519 0 3519 14108 0 14108| |61601 0 0 0 5005733 0 5005733 5005733 0 5005733 0 0 0| |61702 235696 0 235696 111357 0 111357 65 0 65 346988 0 346988| |70606 19767272 0 19767272 1814227 0 1814227 37 0 37 21581462 0 21581462| |70608 22926857 0 22926857 979436 0 979436 0 0 0 23906293 0 23906293| |70611 445993 0 445993 61900 0 61900 0 0 0 507893 0 507893| |70614 2746636 0 2746636 1276590 0 1276590 0 0 0 4023226 0 4023226| |итого по активу (баланс) | | 108224099 60622 108284721 268587692 4171205 272758897 257680263 4168279 261848542 119131528 63548 119195076| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 1009 0 1009 155 0 155 4 0 4 858 0 858| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 2011755 0 2011755 2011755 0 2011755 0 0 0| |31201 0 0 0 40273 0 40273 40273 0 40273 0 0 0| |31305 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000| |31306 1000000 0 1000000 0 0 0 4000000 0 4000000 5000000 0 5000000| |31307 4005000 0 4005000 2000000 0 2000000 0 0 0 2005000 0 2005000| |31308 7500000 0 7500000 0 0 0 0 0 0 7500000 0 7500000| |31409 0 10632345 10632345 0 746088 746088 0 4536186 4536186 0 14422443 14422443| |32015 0 0 0 285000 0 285000 325000 0 325000 40000 0 40000| |40817 1058342 0 1058342 5582227 0 5582227 5614898 0 5614898 1091013 0 1091013| |42001 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 95280 0 95280 7650 0 7650 5550 0 5550 93180 0 93180| |42106 3950 0 3950 0 0 0 19550 0 19550 23500 0 23500| |44007 1500000 11203758 12703758 0 1002456 1002456 0 551970 551970 1500000 10753272 12253272| |45515 987453 0 987453 269890 0 269890 484963 0 484963 1202526 0 1202526| |45818 234667 0 234667 39957 0 39957 51030 0 51030 245740 0 245740| |45918 5477 0 5477 2467 0 2467 2995 0 2995 6005 0 6005| |47401 585188 0 585188 38327858 0 38327858 39056552 0 39056552 1313882 0 1313882| |47407 0 0 0 89698 4125456 4215154 89698 4125456 4215154 0 0 0| |47416 407 0 407 96753 22 96775 97354 22 97376 1008 0 1008| |47422 1243 0 1243 40788 0 40788 40774 0 40774 1229 0 1229| |47425 406047 0 406047 242306 0 242306 99408 0 99408 263149 0 263149| |47426 714648 238752 953400 143800 30480 174280 187051 42221 229272 757899 250493 1008392| |47804 413542 0 413542 396016 0 396016 408240 0 408240 425766 0 425766| |50220 6 0 6 0 0 0 11 0 11 17 0 17| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52501 123950 0 123950 0 0 0 44150 0 44150 168100 0 168100| |52602 1167666 0 1167666 0 0 0 426154 0 426154 1593820 0 1593820| |60301 0 0 0 139186 0 139186 253920 0 253920 114734 0 114734| |60305 54121 0 54121 33393 0 33393 36525 0 36525 57253 0 57253| |60309 161447 0 161447 188205 0 188205 88452 0 88452 61694 0 61694| |60311 618283 0 618283 1073522 0 1073522 909209 0 909209 453970 0 453970| |60313 2264 0 2264 2264 0 2264 2183 0 2183 2183 0 2183| |60322 0 0 0 1384 0 1384 1406 0 1406 22 0 22| |60324 13013 0 13013 3164 0 3164 18548 0 18548 28397 0 28397| |60335 9567 0 9567 5706 0 5706 6600 0 6600 10461 0 10461| |60349 34628 0 34628 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628| |60414 35295 0 35295 0 0 0 1497 0 1497 36792 0 36792| |60903 142598 0 142598 0 0 0 16436 0 16436 159034 0 159034| |61501 7571 0 7571 0 0 0 368 0 368 7939 0 7939| |70601 23038096 0 23038096 52 0 52 2358020 0 2358020 25396064 0 25396064| |70603 23930596 0 23930596 0 0 0 1772539 0 1772539 25703135 0 25703135| |70613 61367 0 61367 0 0 0 0 0 0 61367 0 61367| |70615 69740 0 69740 0 0 0 111358 0 111358 181098 0 181098| | итого по пассиву(баланс) | | 86209866 22074855 108284721 51023469 5904502 56927971 58582471 9255855 67838326 93768868 25426208 119195076| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 40286 0 40286 40286 0 40286 0 0 0| |91414 56680659 0 56680659 1082437 0 1082437 63369 0 63369 57699727 0 57699727| |91418 13731486 0 13731486 13547036 0 13547036 12666500 0 12666500 14612022 0 14612022| |91604 21117 0 21117 16980 0 16980 15232 0 15232 22865 0 22865| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 101383065 0 101383065 17371113 0 17371113 13934502 0 13934502 104819676 0 104819676| | итого по активу (баланс) | | 171826697 0 171826697 32057852 0 32057852 26719889 0 26719889 177164660 0 177164660| Пассив |91003 0 0 0 3595 0 3595 3595 0 3595 0 0 0| |91004 0 0 0 192 0 192 192 0 192 0 0 0| |91312 101346957 0 101346957 13925220 0 13925220 17364263 0 17364263 104786000 0 104786000| |91317 69 0 69 0 0 0 1215 0 1215 1284 0 1284| |91507 35685 0 35685 5495 0 5495 1848 0 1848 32038 0 32038| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 70443632 0 70443632 12780288 0 12780288 14681640 0 14681640 72344984 0 72344984| | итого по пассиву (баланс) | | 171826697 0 171826697 26714790 0 26714790 32052753 0 32052753 177164660 0 177164660| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 2424242 2480710 4904952 0 40673 40673 2424242 2440037 4864279| |93304 0 2542257 2542257 2424242 3922326 6346568 2424242 2863833 5288075 0 3600750 3600750| |93305 0 4400293 4400293 0 2643704 2643704 0 3965381 3965381 0 3078616 3078616| |93306 0 0 0 4081200 9573 4090773 4081200 9573 4090773 0 0 0| |93307 0 0 0 4081200 9659 4090859 4081200 9659 4090859 0 0 0| |93308 0 9320 9320 0 194 194 0 9514 9514 0 0 0| |93309 0 3287351 3287351 0 141831 141831 0 229208 229208 0 3199974 3199974| |93310 0 12054120 12054120 0 4754440 4754440 0 955633 955633 0 15852927 15852927| |99996 22894009 0 22894009 14873534 0 14873534 4337169 0 4337169 33430374 0 33430374| | итого по активу (баланс) | | 22894009 22293341 45187350 27884418 13962437 41846855 14923811 8083474 23007285 35854616 28172304 64026920| Пассив |96303 0 0 0 0 39832 39832 2417146 2429448 4846594 2417146 2389616 4806762| |96304 2417146 0 2417146 2417146 2478280 4895426 3302661 2478280 5780941 3302661 0 3302661| |96305 4157075 0 4157075 3302661 0 3302661 2843711 0 2843711 3698125 0 3698125| |96306 0 0 0 77885 4125456 4203341 77885 4125456 4203341 0 0 0| |96307 0 0 0 77892 4075518 4153410 77892 4075518 4153410 0 0 0| |96308 0 0 0 76572 0 76572 76572 0 76572 0 0 0| |96309 4415080 0 4415080 76572 0 76572 448332 0 448332 4786840 0 4786840| |96310 11904708 0 11904708 459881 0 459881 5391159 0 5391159 16835986 0 16835986| |99997 22293341 0 22293341 6008060 0 6008060 14311265 0 14311265 30596546 0 30596546| | итого по пассиву (баланс) | | 45187350 0 45187350 12496669 10719086 23215755 28946623 13108702 42055325 61637304 2389616 64026920| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 199900.0000 81446.0000 81446.0000 199900.0000| | итого по активу (баланс) | | 199900.0000 81446.0000 81446.0000 199900.0000| Пассив |98050 199900.0000 40723.0000 40723.0000 199900.0000| |98070 0.0000 40723.0000 40723.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 199900.0000 81446.0000 81446.0000 199900.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 05.11.2016 Контрольная сумма раздела А: 6324 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20692 Контрольная сумма раздела Г: 44661 Контрольная сумма раздела Д: 36067 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014