Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 12202 0 12202 4823 0 4823 0 0 0 17025 0 17025| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2190971 0 2190971 219193833 0 219193833 219939977 0 219939977 1444827 0 1444827| |30110 13858 9837 23695 541196 1128 542324 541273 5228 546501 13781 5737 19518| |30114 0 75349 75349 0 2387 2387 0 4156 4156 0 73580 73580| |30128 40 0 40 189 0 189 1 0 1 228 0 228| |30202 497826 0 497826 0 0 0 45004 0 45004 452822 0 452822| |30221 0 0 0 522000 0 522000 522000 0 522000 0 0 0| |30413 296 0 296 0 0 0 4 0 4 292 0 292| |30428 296 0 296 0 0 0 4 0 4 292 0 292| |31902 7300000 0 7300000 138500000 0 138500000 141800000 0 141800000 4000000 0 4000000| |31903 0 0 0 31700000 0 31700000 31700000 0 31700000 0 0 0| |32003 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |32004 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |45204 140344 0 140344 47445 0 47445 48606 0 48606 139183 0 139183| |45205 1199188 0 1199188 555655 0 555655 482047 0 482047 1272796 0 1272796| |45207 270369 0 270369 2280 0 2280 56485 0 56485 216164 0 216164| |45216 0 0 0 40580 0 40580 40580 0 40580 0 0 0| |45506 12053249 0 12053249 560017 0 560017 1178033 0 1178033 11435233 0 11435233| |45507 62736418 0 62736418 3893994 0 3893994 3720331 0 3720331 62910081 0 62910081| |45523 2394459 0 2394459 448152 0 448152 477696 0 477696 2364915 0 2364915| |45812 7407 0 7407 17005 0 17005 14084 0 14084 10328 0 10328| |45815 1348517 0 1348517 198134 0 198134 143093 0 143093 1403558 0 1403558| |45820 256686 0 256686 56267 0 56267 45467 0 45467 267486 0 267486| |45912 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0| |45915 68583 0 68583 47050 0 47050 45050 0 45050 70583 0 70583| |45920 12447 0 12447 2829 0 2829 2450 0 2450 12826 0 12826| |47105 233194 0 233194 0 0 0 59504 0 59504 173690 0 173690| |47112 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |47408 0 0 0 250276 0 250276 250276 0 250276 0 0 0| |47417 0 0 0 426 0 426 426 0 426 0 0 0| |47423 12042 0 12042 8009006 0 8009006 8009032 0 8009032 12016 0 12016| |47427 588621 0 588621 902294 0 902294 929142 0 929142 561773 0 561773| |47440 1593793 0 1593793 115886 0 115886 121829 0 121829 1587850 0 1587850| |47443 177461 0 177461 217211 0 217211 285014 0 285014 109658 0 109658| |47465 628628 0 628628 100179 0 100179 101164 0 101164 627643 0 627643| |47805 105138 0 105138 269681 0 269681 255188 0 255188 119631 0 119631| |47824 511616 0 511616 0 0 0 0 0 0 511616 0 511616| |47825 3630789 0 3630789 59504 0 59504 2293 0 2293 3688000 0 3688000| |47830 10777234 0 10777234 29086901 0 29086901 25847138 0 25847138 14016997 0 14016997| |50205 970396 0 970396 5560 0 5560 1203 0 1203 974753 0 974753| |52601 1310427 0 1310427 226623 0 226623 471321 0 471321 1065729 0 1065729| |60302 852 0 852 0 0 0 0 0 0 852 0 852| |60306 45 0 45 4333 0 4333 4354 0 4354 24 0 24| |60308 795 0 795 1280 0 1280 1561 0 1561 514 0 514| |60310 119255 0 119255 55377 0 55377 11541 0 11541 163091 0 163091| |60312 186753 0 186753 149424 0 149424 175663 0 175663 160514 0 160514| |60314 1919 0 1919 1862 0 1862 1411 0 1411 2370 0 2370| |60323 76200 0 76200 5032 0 5032 4544 0 4544 76688 0 76688| |60336 2192 0 2192 0 0 0 0 0 0 2192 0 2192| |60351 17536 0 17536 0 0 0 1667 0 1667 15869 0 15869| |60401 359830 0 359830 492 0 492 0 0 0 360322 0 360322| |60415 0 0 0 590 0 590 590 0 590 0 0 0| |60804 200803 0 200803 3797 0 3797 1103 0 1103 203497 0 203497| |60807 0 0 0 3797 0 3797 3797 0 3797 0 0 0| |60901 1157922 0 1157922 10876 0 10876 0 0 0 1168798 0 1168798| |60906 20115 0 20115 20878 0 20878 12083 0 12083 28910 0 28910| |61209 0 0 0 2803 0 2803 2803 0 2803 0 0 0| |61212 0 0 0 25168969 0 25168969 25168969 0 25168969 0 0 0| |61601 0 0 0 365566 0 365566 365566 0 365566 0 0 0| |61702 420220 0 420220 0 0 0 0 0 0 420220 0 420220| |62001 0 0 0 359 0 359 359 0 359 0 0 0| |62101 2525 0 2525 1878 0 1878 1832 0 1832 2571 0 2571| |70606 34139697 0 34139697 3373935 0 3373935 2513 0 2513 37511119 0 37511119| |70608 3878346 0 3878346 118001 0 118001 0 0 0 3996347 0 3996347| |70611 692225 0 692225 93289 0 93289 0 0 0 785514 0 785514| |70614 1473147 0 1473147 345989 0 345989 139344 0 139344 1679792 0 1679792| | Итого по активу (баланс) | | 154386140 85186 154471326 477303711 3515 477307226 475035603 9384 475044987 156654248 79317 156733565| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 2386 0 2386 0 0 0 0 0 0 2386 0 2386| |10634 291 0 291 0 0 0 1 0 1 292 0 292| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 13405556 0 13405556 0 0 0 0 0 0 13405556 0 13405556| |30126 41 0 41 50 0 50 244 0 244 235 0 235| |30129 28 0 28 7 0 7 0 0 0 21 0 21| |30232 10000 0 10000 3899457 0 3899457 3899457 0 3899457 10000 0 10000| |30410 296 0 296 4 0 4 0 0 0 292 0 292| |31207 125400 0 125400 0 0 0 0 0 0 125400 0 125400| |31305 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |31307 15090000 0 15090000 8900000 0 8900000 0 0 0 6190000 0 6190000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 5208624 5208624 0 229416 229416 0 113322 113322 0 5092530 5092530| |40702 1588 0 1588 176639 0 176639 183078 0 183078 8027 0 8027| |40817 2511801 0 2511801 9873758 0 9873758 9890931 0 9890931 2528974 0 2528974| |42001 251434 0 251434 0 0 0 0 0 0 251434 0 251434| |42004 312000 0 312000 312000 0 312000 0 0 0 0 0 0| |42005 334500 0 334500 0 0 0 0 0 0 334500 0 334500| |42006 480000 0 480000 0 0 0 0 0 0 480000 0 480000| |42105 321997 0 321997 17870 0 17870 0 0 0 304127 0 304127| |42106 32500 0 32500 20835 0 20835 41670 0 41670 53335 0 53335| |45215 1639 0 1639 809 0 809 972 0 972 1802 0 1802| |45217 121534 0 121534 40580 0 40580 43366 0 43366 124320 0 124320| |45515 3324798 0 3324798 662837 0 662837 554294 0 554294 3216255 0 3216255| |45524 560943 0 560943 445723 0 445723 563687 0 563687 678907 0 678907| |45818 1318969 0 1318969 243897 0 243897 282635 0 282635 1357707 0 1357707| |45821 5117 0 5117 43149 0 43149 41868 0 41868 3836 0 3836| |45918 62746 0 62746 17685 0 17685 18638 0 18638 63699 0 63699| |45921 718 0 718 2403 0 2403 2348 0 2348 663 0 663| |47113 41 0 41 29 0 29 0 0 0 12 0 12| |47401 1230230 0 1230230 79233875 0 79233875 79410955 0 79410955 1407310 0 1407310| |47407 0 0 0 111344 0 111344 111344 0 111344 0 0 0| |47416 6604 0 6604 827937 961 828898 824047 961 825008 2714 0 2714| |47422 943 0 943 27894 0 27894 27852 0 27852 901 0 901| |47425 895779 0 895779 153910 0 153910 146676 0 146676 888545 0 888545| |47426 985083 11192 996275 595996 493 596489 103254 8061 111315 492341 18760 511101| |47441 3560050 0 3560050 379056 0 379056 187696 0 187696 3368690 0 3368690| |47442 208168 0 208168 215459 0 215459 344309 0 344309 337018 0 337018| |47444 256766 0 256766 39403 0 39403 0 0 0 217363 0 217363| |47466 824525 0 824525 183341 0 183341 96472 0 96472 737656 0 737656| |47804 146548 0 146548 236487 0 236487 261820 0 261820 171881 0 171881| |47806 278983 0 278983 269378 0 269378 356398 0 356398 366003 0 366003| |50220 12202 0 12202 0 0 0 4823 0 4823 17025 0 17025| |52006 41000000 0 41000000 0 0 0 8000000 0 8000000 49000000 0 49000000| |52402 0 0 0 268450 0 268450 268450 0 268450 0 0 0| |52407 0 0 0 268450 0 268450 268450 0 268450 0 0 0| |52501 1028390 0 1028390 268450 0 268450 302400 0 302400 1062340 0 1062340| |52602 196037 0 196037 20261 0 20261 121140 0 121140 296916 0 296916| |60301 192820 0 192820 200883 0 200883 101349 0 101349 93286 0 93286| |60305 121961 0 121961 58880 0 58880 62346 0 62346 125427 0 125427| |60309 139339 0 139339 5983 0 5983 58685 0 58685 192041 0 192041| |60311 279044 0 279044 1146221 0 1146221 1076099 0 1076099 208922 0 208922| |60313 4622 0 4622 2924 0 2924 2798 0 2798 4496 0 4496| |60324 130558 0 130558 56685 0 56685 31374 0 31374 105247 0 105247| |60335 38265 0 38265 11988 0 11988 14327 0 14327 40604 0 40604| |60349 157907 0 157907 0 0 0 4192 0 4192 162099 0 162099| |60352 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0| |60414 162107 0 162107 0 0 0 4862 0 4862 166969 0 166969| |60805 91066 0 91066 1103 0 1103 5103 0 5103 95066 0 95066| |60806 125559 0 125559 15896 0 15896 4567 0 4567 114230 0 114230| |60903 900943 0 900943 0 0 0 16085 0 16085 917028 0 917028| |61501 26486 0 26486 109 0 109 1806 0 1806 28183 0 28183| |70601 37608080 0 37608080 43168 0 43168 3696698 0 3696698 41261610 0 41261610| |70603 4492885 0 4492885 0 0 0 232462 0 232462 4725347 0 4725347| |70615 205068 0 205068 0 0 0 0 0 0 205068 0 205068| | Итого по пассиву(баланс) | | 149251510 5219816 154471326 109301400 230870 109532270 111672165 122344 111794509 151622275 5111290 156733565| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 164350957 0 164350957 535300 0 535300 131700 0 131700 164754557 0 164754557| |91417 1990000 0 1990000 0 0 0 0 0 0 1990000 0 1990000| |91418 14927306 0 14927306 29146405 0 29146405 25846510 0 25846510 18227201 0 18227201| |91704 30980 0 30980 0 0 0 63 0 63 30917 0 30917| |91802 176578 0 176578 0 0 0 79 0 79 176499 0 176499| |99998 151245483 0 151245483 38017495 0 38017495 35839279 0 35839279 153423699 0 153423699| | Итого по активу (баланс) | | 335157459 0 335157459 67699200 0 67699200 61817631 0 61817631 341039028 0 341039028| Пассив |91312 134343871 0 134343871 29731054 0 29731054 31767229 0 31767229 136380046 0 136380046| |91317 16881687 0 16881687 6106198 0 6106198 6244424 0 6244424 17019913 0 17019913| |91507 19872 0 19872 2027 0 2027 5842 0 5842 23687 0 23687| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 183911976 0 183911976 25978352 0 25978352 29681705 0 29681705 187615329 0 187615329| | Итого по пассиву (баланс) | | 335157459 0 335157459 61817631 0 61817631 67699200 0 67699200 341039028 0 341039028| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 250276 0 250276 250276 0 250276 0 0 0| |93302 0 0 0 250276 0 250276 250276 0 250276 0 0 0| |93303 250276 0 250276 355945 5217873 5573818 250276 101371 351647 355945 5116502 5472447| |93304 586562 5233143 5819705 0 47804 47804 355945 5280947 5636892 230617 0 230617| |93305 1525970 0 1525970 0 0 0 0 0 0 1525970 0 1525970| |99996 6246546 0 6246546 157333 0 157333 111344 0 111344 6292535 0 6292535| | Итого по активу (баланс) | | 8609354 5233143 13842497 1013830 5265677 6279507 1218117 5382318 6600435 8405067 5116502 13521569| Пассив |96301 0 0 0 111344 0 111344 111344 0 111344 0 0 0| |96302 0 0 0 111344 0 111344 111344 0 111344 0 0 0| |96303 96385 0 96385 96385 0 96385 4497883 0 4497883 4497883 0 4497883| |96304 4632796 0 4632796 4492556 0 4492556 130367 0 130367 270607 0 270607| |96305 1517365 0 1517365 111344 0 111344 118024 0 118024 1524045 0 1524045| |99997 7595951 0 7595951 480772 0 480772 113855 0 113855 7229034 0 7229034| | Итого по пассиву (баланс) | | 13842497 0 13842497 5403745 0 5403745 5082817 0 5082817 13521569 0 13521569| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.10.2021 Контрольная сумма раздела А: 28121 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 19848 Контрольная сумма раздела Г: 7380 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019