Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 2550 0 2550 0 0 0 456 0 456 2094 0 2094| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2679882 0 2679882 190095650 0 190095650 190247849 0 190247849 2527683 0 2527683| |30110 5934 36160 42094 576387 3666 580053 578333 1819 580152 3988 38007 41995| |30114 0 72434 72434 0 8352 8352 0 3311 3311 0 77475 77475| |30202 487885 0 487885 8484 0 8484 0 0 0 496369 0 496369| |30221 0 0 0 556000 0 556000 556000 0 556000 0 0 0| |30413 339 0 339 0 0 0 3 0 3 336 0 336| |30428 339 0 339 0 0 0 4 0 4 335 0 335| |31902 4700000 0 4700000 103700000 0 103700000 99000000 0 99000000 9400000 0 9400000| |31903 3500000 0 3500000 20500000 0 20500000 24000000 0 24000000 0 0 0| |32002 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32003 0 0 0 5000000 0 5000000 2000000 0 2000000 3000000 0 3000000| |32004 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0| |45204 296496 0 296496 97733 0 97733 173181 0 173181 221048 0 221048| |45205 70159 0 70159 124837 0 124837 77435 0 77435 117561 0 117561| |45216 2095 0 2095 12951 0 12951 13239 0 13239 1807 0 1807| |45506 17326007 0 17326007 1643635 0 1643635 1674209 0 1674209 17295433 0 17295433| |45507 47714451 0 47714451 4505736 0 4505736 2743291 0 2743291 49476896 0 49476896| |45523 2508757 0 2508757 177698 0 177698 166729 0 166729 2519726 0 2519726| |45812 6346 0 6346 16960 0 16960 23306 0 23306 0 0 0| |45815 1080436 0 1080436 203888 0 203888 138688 0 138688 1145636 0 1145636| |45820 229361 0 229361 22909 0 22909 7160 0 7160 245110 0 245110| |45912 0 0 0 1068 0 1068 1068 0 1068 0 0 0| |45915 62409 0 62409 36159 0 36159 35270 0 35270 63298 0 63298| |45920 13160 0 13160 1256 0 1256 702 0 702 13714 0 13714| |47408 0 0 0 247650 0 247650 247650 0 247650 0 0 0| |47423 447925 0 447925 545464 0 545464 11404 0 11404 981985 0 981985| |47427 490866 0 490866 743948 0 743948 716608 0 716608 518206 0 518206| |47440 1224231 0 1224231 254911 0 254911 200461 0 200461 1278681 0 1278681| |47443 187362 0 187362 440566 0 440566 440844 0 440844 187084 0 187084| |47465 477383 0 477383 50610 0 50610 24691 0 24691 503302 0 503302| |47803 14883205 0 14883205 45294423 0 45294423 42532824 0 42532824 17644804 0 17644804| |47805 769880 0 769880 686912 0 686912 581885 0 581885 874907 0 874907| |50205 981196 0 981196 5917 0 5917 1394 0 1394 985719 0 985719| |50221 12307 0 12307 0 0 0 1837 0 1837 10470 0 10470| |52601 3796070 0 3796070 1497485 0 1497485 949202 0 949202 4344353 0 4344353| |60302 207779 0 207779 0 0 0 0 0 0 207779 0 207779| |60306 5 0 5 5671 0 5671 2587 0 2587 3089 0 3089| |60308 309 0 309 1032 0 1032 818 0 818 523 0 523| |60310 90124 0 90124 75713 0 75713 34145 0 34145 131692 0 131692| |60312 182638 0 182638 165138 0 165138 134615 0 134615 213161 0 213161| |60314 1972 0 1972 45 0 45 1303 0 1303 714 0 714| |60323 62590 0 62590 4948 0 4948 3978 0 3978 63560 0 63560| |60336 1324 0 1324 1 0 1 132 0 132 1193 0 1193| |60351 13884 0 13884 362 0 362 0 0 0 14246 0 14246| |60401 166142 0 166142 130 0 130 0 0 0 166272 0 166272| |60415 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0| |60804 196029 0 196029 1657 0 1657 1464 0 1464 196222 0 196222| |60807 0 0 0 2752 0 2752 2752 0 2752 0 0 0| |60901 965097 0 965097 0 0 0 0 0 0 965097 0 965097| |60906 51438 0 51438 0 0 0 0 0 0 51438 0 51438| |61008 95 0 95 599 0 599 590 0 590 104 0 104| |61009 13 0 13 1585 0 1585 1585 0 1585 13 0 13| |61209 0 0 0 3062 0 3062 3062 0 3062 0 0 0| |61212 0 0 0 42520402 0 42520402 42520402 0 42520402 0 0 0| |61601 0 0 0 333916 0 333916 333916 0 333916 0 0 0| |61702 86773 0 86773 49898 0 49898 0 0 0 136671 0 136671| |62101 2388 0 2388 1980 0 1980 2637 0 2637 1731 0 1731| |70606 41751350 0 41751350 5076530 0 5076530 105795 0 105795 46722085 0 46722085| |70608 9419636 0 9419636 1348355 0 1348355 0 0 0 10767991 0 10767991| |70611 736007 0 736007 51085 0 51085 0 0 0 787092 0 787092| |70614 0 0 0 2470 0 2470 2470 0 2470 0 0 0| |70616 167265 0 167265 0 0 0 0 0 0 167265 0 167265| | Итого по активу (баланс) | | 161653157 108594 161761751 431696698 12018 431708716 418298104 5130 418303234 175051751 115482 175167233| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 12307 0 12307 1837 0 1837 0 0 0 10470 0 10470| |10634 294 0 294 0 0 0 2 0 2 296 0 296| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 9458648 0 9458648 0 0 0 0 0 0 9458648 0 9458648| |30129 34 0 34 0 0 0 2 0 2 36 0 36| |30232 10000 0 10000 3780455 0 3780455 3780455 0 3780455 10000 0 10000| |30410 339 0 339 3 0 3 0 0 0 336 0 336| |31307 11000000 0 11000000 0 0 0 8900000 0 8900000 19900000 0 19900000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 5324688 5324688 0 263496 263496 0 520230 520230 0 5581422 5581422| |32028 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900| |40817 2174751 0 2174751 10969832 0 10969832 11104567 0 11104567 2309486 0 2309486| |42001 232571 0 232571 0 0 0 0 0 0 232571 0 232571| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000| |42105 316970 0 316970 30210 0 30210 32440 0 32440 319200 0 319200| |42106 702000 0 702000 67600 0 67600 0 0 0 634400 0 634400| |44007 0 7043000 7043000 0 320010 320010 0 819680 819680 0 7542670 7542670| |45215 3828 0 3828 3843 0 3843 1343 0 1343 1328 0 1328| |45217 26570 0 26570 13239 0 13239 14408 0 14408 27739 0 27739| |45515 3473985 0 3473985 592634 0 592634 556422 0 556422 3437773 0 3437773| |45524 409778 0 409778 132306 0 132306 138482 0 138482 415954 0 415954| |45818 1055413 0 1055413 76249 0 76249 138197 0 138197 1117361 0 1117361| |45821 6286 0 6286 4429 0 4429 5158 0 5158 7015 0 7015| |45918 59183 0 59183 9422 0 9422 10137 0 10137 59898 0 59898| |45921 639 0 639 665 0 665 622 0 622 596 0 596| |47401 4820178 0 4820178 133571070 0 133571070 130299374 0 130299374 1548482 0 1548482| |47407 0 0 0 84933 0 84933 84933 0 84933 0 0 0| |47416 1414 0 1414 450534 0 450534 452094 0 452094 2974 0 2974| |47422 1398 0 1398 22884 0 22884 22884 0 22884 1398 0 1398| |47425 640772 0 640772 104451 0 104451 130198 0 130198 666519 0 666519| |47426 750177 30915 781092 13163 1454 14617 115102 24766 139868 852116 54227 906343| |47441 4281977 0 4281977 378688 0 378688 359717 0 359717 4263006 0 4263006| |47442 350724 0 350724 561394 0 561394 515710 0 515710 305040 0 305040| |47466 695602 0 695602 80508 0 80508 20281 0 20281 635375 0 635375| |47804 899641 0 899641 2081899 0 2081899 2200585 0 2200585 1018327 0 1018327| |47806 437379 0 437379 263295 0 263295 370165 0 370165 544249 0 544249| |52006 32563845 0 32563845 0 0 0 0 0 0 32563845 0 32563845| |52402 0 0 0 268450 0 268450 268450 0 268450 0 0 0| |52407 0 0 0 268450 0 268450 268450 0 268450 0 0 0| |52501 826501 0 826501 268450 0 268450 226448 0 226448 784499 0 784499| |60301 195456 0 195456 202046 0 202046 57688 0 57688 51098 0 51098| |60305 121437 0 121437 53136 0 53136 58882 0 58882 127183 0 127183| |60309 160093 0 160093 0 0 0 91396 0 91396 251489 0 251489| |60311 582434 0 582434 1900399 0 1900399 1979058 0 1979058 661093 0 661093| |60313 5327 0 5327 0 0 0 3527 0 3527 8854 0 8854| |60324 148670 0 148670 29052 0 29052 43261 0 43261 162879 0 162879| |60335 30140 0 30140 9773 0 9773 11169 0 11169 31536 0 31536| |60349 134395 0 134395 0 0 0 7563 0 7563 141958 0 141958| |60414 127806 0 127806 0 0 0 1538 0 1538 129344 0 129344| |60805 39723 0 39723 522 0 522 5846 0 5846 45047 0 45047| |60806 168359 0 168359 16040 0 16040 2733 0 2733 155052 0 155052| |60903 830952 0 830952 0 0 0 4120 0 4120 835072 0 835072| |61501 108925 0 108925 94 0 94 531 0 531 109362 0 109362| |70601 45664586 0 45664586 23349 0 23349 5319713 0 5319713 50960950 0 50960950| |70603 6887254 0 6887254 0 0 0 596977 0 596977 7484231 0 7484231| |70613 2735318 0 2735318 702690 0 702690 1413689 0 1413689 3446317 0 3446317| |70615 0 0 0 0 0 0 49443 0 49443 49443 0 49443| | Итого по пассиву(баланс) | | 149363148 12398603 161761751 157037994 584960 157622954 169663760 1364676 171028436 161988914 13178319 175167233| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 146786090 0 146786090 941495 0 941495 161226 0 161226 147566359 0 147566359| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 14913001 0 14913001 45294424 0 45294424 42539170 0 42539170 17668255 0 17668255| |91704 23220 0 23220 0 0 0 12 0 12 23208 0 23208| |91802 130487 0 130487 0 0 0 260 0 260 130227 0 130227| |99998 157209933 0 157209933 57170661 0 57170661 53610085 0 53610085 160770509 0 160770509| | Итого по активу (баланс) | | 323498886 0 323498886 103406580 0 103406580 96310753 0 96310753 330594713 0 330594713| Пассив |91003 0 0 0 8484 0 8484 8484 0 8484 0 0 0| |91312 144361959 0 144361959 46511589 0 46511589 49368842 0 49368842 147219212 0 147219212| |91317 12829498 0 12829498 7090011 0 7090011 7793334 0 7793334 13532821 0 13532821| |91507 18152 0 18152 0 0 0 0 0 0 18152 0 18152| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 166288953 0 166288953 42700668 0 42700668 46235919 0 46235919 169824204 0 169824204| | Итого по пассиву (баланс) | | 323498886 0 323498886 96310752 0 96310752 103406579 0 103406579 330594713 0 330594713| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 247650 0 247650 247650 0 247650 0 0 0| |93302 0 0 0 247650 0 247650 247650 0 247650 0 0 0| |93303 247842 0 247842 272369 28005 300374 247842 319 248161 272369 27686 300055| |93304 506787 26412 533199 0 1051 1051 272369 27463 299832 234418 0 234418| |93305 2297085 12612770 14909855 0 1366475 1366475 103 595066 595169 2296982 13384179 15681161| |99996 12264854 0 12264854 0 0 0 119945 0 119945 12144909 0 12144909| | Итого по активу (баланс) | | 15316568 12639182 27955750 767669 1395531 2163200 1135559 622848 1758407 14948678 13411865 28360543| Пассив |96301 0 0 0 84933 0 84933 84933 0 84933 0 0 0| |96302 0 0 0 84933 0 84933 84933 0 84933 0 0 0| |96303 84933 0 84933 84933 0 84933 238442 0 238442 238442 0 238442| |96304 330003 0 330003 242793 0 242793 84933 0 84933 172143 0 172143| |96305 11849918 0 11849918 115594 0 115594 0 0 0 11734324 0 11734324| |99997 15690896 0 15690896 844318 0 844318 1369056 0 1369056 16215634 0 16215634| | Итого по пассиву (баланс) | | 27955750 0 27955750 1457504 0 1457504 1862297 0 1862297 28360543 0 28360543| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.10.2020 Контрольная сумма раздела А: 53580 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17468 Контрольная сумма раздела Г: 7573 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019