Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 5 0 5 70 0 70 0 0 0 75 0 75| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 4082496 0 4082496 145490416 0 145490416 147324850 0 147324850 2248062 0 2248062| |30110 1758 6818 8576 555140 12149 567289 554261 3737 557998 2637 15230 17867| |30114 0 52048 52048 0 1551 1551 0 4155 4155 0 49444 49444| |30202 456330 0 456330 17542 0 17542 0 0 0 473872 0 473872| |30221 0 0 0 519005 0 519005 519005 0 519005 0 0 0| |30413 382 0 382 0 0 0 3 0 3 379 0 379| |30428 382 0 382 0 0 0 3 0 3 379 0 379| |31902 0 0 0 79400000 0 79400000 73400000 0 73400000 6000000 0 6000000| |31903 3500000 0 3500000 15200000 0 15200000 18700000 0 18700000 0 0 0| |32003 1000000 0 1000000 6000000 0 6000000 7000000 0 7000000 0 0 0| |32004 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0| |32027 19400 0 19400 0 0 0 19400 0 19400 0 0 0| |45204 47550 0 47550 116008 0 116008 56262 0 56262 107296 0 107296| |45205 28840 0 28840 17958 0 17958 33189 0 33189 13609 0 13609| |45216 0 0 0 1912 0 1912 1912 0 1912 0 0 0| |45506 20947670 0 20947670 1413342 0 1413342 1518794 0 1518794 20842218 0 20842218| |45507 34170583 0 34170583 3113349 0 3113349 1841530 0 1841530 35442402 0 35442402| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45523 1124101 0 1124101 377786 0 377786 201197 0 201197 1300690 0 1300690| |45812 11094 0 11094 352609 0 352609 242496 0 242496 121207 0 121207| |45815 797864 0 797864 161523 0 161523 130148 0 130148 829239 0 829239| |45820 130606 0 130606 14918 0 14918 4046 0 4046 141478 0 141478| |45912 0 0 0 2415 0 2415 2415 0 2415 0 0 0| |45915 54070 0 54070 29741 0 29741 28481 0 28481 55330 0 55330| |45920 9062 0 9062 1070 0 1070 581 0 581 9551 0 9551| |47408 0 0 0 0 12005 12005 0 12005 12005 0 0 0| |47423 745002 0 745002 7173286 0 7173286 7423762 0 7423762 494526 0 494526| |47427 694335 0 694335 925606 0 925606 909319 0 909319 710622 0 710622| |47440 951635 0 951635 91009 0 91009 59366 0 59366 983278 0 983278| |47443 566468 0 566468 517549 0 517549 392507 0 392507 691510 0 691510| |47465 686208 0 686208 28608 0 28608 179601 0 179601 535215 0 535215| |47803 33492921 0 33492921 39391175 0 39391175 32444354 0 32444354 40439742 0 40439742| |47805 1008503 0 1008503 1440061 0 1440061 1227228 0 1227228 1221336 0 1221336| |50205 446290 0 446290 2538 0 2538 0 0 0 448828 0 448828| |50221 275 0 275 102 0 102 0 0 0 377 0 377| |52601 1475719 0 1475719 391362 0 391362 900432 0 900432 966649 0 966649| |60302 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46| |60306 2 0 2 5826 0 5826 5828 0 5828 0 0 0| |60308 533 0 533 2287 0 2287 1954 0 1954 866 0 866| |60310 76791 0 76791 31491 0 31491 724 0 724 107558 0 107558| |60312 83408 0 83408 240101 0 240101 220508 0 220508 103001 0 103001| |60314 5375 0 5375 4495 0 4495 3867 0 3867 6003 0 6003| |60323 44664 0 44664 4657 0 4657 3886 0 3886 45435 0 45435| |60336 331 0 331 397 0 397 0 0 0 728 0 728| |60351 7622 0 7622 537 0 537 0 0 0 8159 0 8159| |60401 139284 0 139284 0 0 0 0 0 0 139284 0 139284| |60901 864161 0 864161 8651 0 8651 0 0 0 872812 0 872812| |60906 8928 0 8928 9517 0 9517 9517 0 9517 8928 0 8928| |61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61008 91 0 91 524 0 524 511 0 511 104 0 104| |61009 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0| |61209 0 0 0 260 0 260 260 0 260 0 0 0| |61212 0 0 0 32213996 0 32213996 32213996 0 32213996 0 0 0| |61702 554796 0 554796 0 0 0 19048 0 19048 535748 0 535748| |62001 0 0 0 248 0 248 248 0 248 0 0 0| |62101 2486 0 2486 0 0 0 248 0 248 2238 0 2238| |70606 34943745 0 34943745 5017180 0 5017180 3865 0 3865 39957060 0 39957060| |70608 3377962 0 3377962 273140 0 273140 0 0 0 3651102 0 3651102| |70611 342192 0 342192 146144 0 146144 0 0 0 488336 0 488336| |70614 740811 0 740811 875827 0 875827 265324 0 265324 1351314 0 1351314| |70616 295032 0 295032 18978 0 18978 0 0 0 314010 0 314010| | Итого по активу (баланс) | | 150531094 58866 150589960 341600465 25705 341626170 329865035 19897 329884932 162266524 64674 162331198| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 275 0 275 0 0 0 102 0 102 377 0 377| |10609 663105 0 663105 663105 0 663105 0 0 0 0 0 0| |10634 134 0 134 0 0 0 1 0 1 135 0 135| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 18 0 18 1 0 1 3 0 3 20 0 20| |30232 10000 0 10000 2896178 0 2896178 2896178 0 2896178 10000 0 10000| |30410 382 0 382 3 0 3 0 0 0 379 0 379| |31306 6500000 0 6500000 1000000 0 1000000 0 0 0 5500000 0 5500000| |31307 14660000 0 14660000 2100000 0 2100000 0 0 0 12560000 0 12560000| |31308 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |31409 0 4437348 4437348 0 293106 293106 0 74724 74724 0 4218966 4218966| |32015 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0| |32028 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0| |40817 2016613 0 2016613 8343609 0 8343609 8344624 0 8344624 2017628 0 2017628| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 2145000 0 2145000 85000 0 85000 0 0 0 2060000 0 2060000| |42105 428419 0 428419 27037 0 27037 23525 0 23525 424907 0 424907| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 6285330 6285330 0 507730 507730 0 193170 193170 0 5970770 5970770| |45217 2553 0 2553 1912 0 1912 4498 0 4498 5139 0 5139| |45515 1981822 0 1981822 499623 0 499623 691161 0 691161 2173360 0 2173360| |45524 396329 0 396329 197203 0 197203 207136 0 207136 406262 0 406262| |45818 777615 0 777615 49693 0 49693 80021 0 80021 807943 0 807943| |45821 5540 0 5540 3744 0 3744 6497 0 6497 8293 0 8293| |45918 50975 0 50975 6214 0 6214 7251 0 7251 52012 0 52012| |45921 597 0 597 552 0 552 583 0 583 628 0 628| |47401 1499505 0 1499505 103755474 0 103755474 105090994 0 105090994 2835025 0 2835025| |47407 0 0 0 12005 0 12005 12005 0 12005 0 0 0| |47416 1288 0 1288 514193 0 514193 513524 0 513524 619 0 619| |47422 1603 0 1603 22155 0 22155 22214 0 22214 1662 0 1662| |47425 1094295 0 1094295 451922 0 451922 276920 0 276920 919293 0 919293| |47426 1010818 22810 1033628 200895 1765 202660 200707 15270 215977 1010630 36315 1046945| |47441 4305268 0 4305268 286307 0 286307 433651 0 433651 4452612 0 4452612| |47442 207155 0 207155 178061 0 178061 178974 0 178974 208068 0 208068| |47466 456261 0 456261 185960 0 185960 4904 0 4904 275205 0 275205| |47804 1221924 0 1221924 1077058 0 1077058 1351078 0 1351078 1495944 0 1495944| |47806 861612 0 861612 1227228 0 1227228 1426814 0 1426814 1061198 0 1061198| |52006 31431228 0 31431228 0 0 0 7000000 0 7000000 38431228 0 38431228| |52501 784466 0 784466 0 0 0 238769 0 238769 1023235 0 1023235| |52602 0 0 0 18635 0 18635 28264 0 28264 9629 0 9629| |60301 106357 0 106357 220389 0 220389 153709 0 153709 39677 0 39677| |60305 68230 0 68230 56693 0 56693 59115 0 59115 70652 0 70652| |60309 231519 0 231519 561 0 561 111628 0 111628 342586 0 342586| |60311 452928 0 452928 1456806 0 1456806 1495938 0 1495938 492060 0 492060| |60313 6168 0 6168 0 0 0 3068 0 3068 9236 0 9236| |60324 78201 0 78201 20391 0 20391 29467 0 29467 87277 0 87277| |60335 11713 0 11713 10016 0 10016 11237 0 11237 12934 0 12934| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60414 99414 0 99414 0 0 0 2464 0 2464 101878 0 101878| |60903 764771 0 764771 0 0 0 3691 0 3691 768462 0 768462| |61501 144162 0 144162 18 0 18 117 0 117 144261 0 144261| |70601 38084750 0 38084750 87 0 87 5379565 0 5379565 43464228 0 43464228| |70603 3836147 0 3836147 0 0 0 804398 0 804398 4640545 0 4640545| |70613 534039 0 534039 52869 0 52869 144673 0 144673 625843 0 625843| |70615 23522 0 23522 0 0 0 663104 0 663104 686626 0 686626| | Итого по пассиву(баланс) | | 139844472 10745488 150589960 125641897 802601 126444498 137902572 283164 138185736 152105147 10226051 162331198| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 131852314 0 131852314 3139777 0 3139777 2136168 0 2136168 132855923 0 132855923| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 33504016 0 33504016 39298840 0 39298840 32241907 0 32241907 40560949 0 40560949| |91704 11992 0 11992 0 0 0 0 0 0 11992 0 11992| |91802 62171 0 62171 0 0 0 18 0 18 62153 0 62153| |99998 169276636 0 169276636 51168700 0 51168700 40908094 0 40908094 179537242 0 179537242| | Итого по активу (баланс) | | 338275901 0 338275901 93607317 0 93607317 75286187 0 75286187 356597031 0 356597031| Пассив |91003 0 0 0 17542 0 17542 17542 0 17542 0 0 0| |91312 164991752 0 164991752 35741483 0 35741483 45041171 0 45041171 174291440 0 174291440| |91317 4232022 0 4232022 5149069 0 5149069 6107675 0 6107675 5190628 0 5190628| |91507 52538 0 52538 0 0 0 2312 0 2312 54850 0 54850| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 168999265 0 168999265 34378093 0 34378093 42438617 0 42438617 177059789 0 177059789| | Итого по пассиву (баланс) | | 338275901 0 338275901 75286187 0 75286187 93607317 0 93607317 356597031 0 356597031| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 271791 0 271791 0 0 0 271791 0 271791| |93304 503673 2969043 3472716 0 49998 49998 271790 196118 467908 231883 2822923 3054806| |93305 2544625 6537088 9081713 1489971 200907 1690878 974 528067 529041 4033622 6209928 10243550| |93309 0 1484521 1484521 0 24999 24999 0 98059 98059 0 1411461 1411461| |99996 13524723 0 13524723 1528777 0 1528777 7308 0 7308 15046192 0 15046192| | Итого по активу (баланс) | | 16573021 10990652 27563673 3290539 275904 3566443 280072 822244 1102316 19583488 10444312 30027800| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 266125 0 266125 266125 0 266125| |96304 3266746 0 3266746 266126 0 266126 128952 0 128952 3129572 0 3129572| |96305 8865206 0 8865206 136259 0 136259 1528777 0 1528777 10257724 0 10257724| |96309 1392771 0 1392771 0 0 0 0 0 0 1392771 0 1392771| |99997 14038950 0 14038950 823218 0 823218 1765876 0 1765876 14981608 0 14981608| | Итого по пассиву (баланс) | | 27563673 0 27563673 1225603 0 1225603 3689730 0 3689730 30027800 0 30027800| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(499) 929-18-97 04.10.2019 Контрольная сумма раздела А: 36720 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 23022 Контрольная сумма раздела Г: 1042 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019