Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 385 0 385 8 0 8 0 0 0 393 0 393| |10610 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1867669 0 1867669 92060732 0 92060732 93600626 0 93600626 327775 0 327775| |30110 7756 10063 17819 995820 7387 1003207 1002375 5200 1007575 1201 12250 13451| |30114 0 100201 100201 0 35129 35129 0 51152 51152 0 84178 84178| |30202 95193 0 95193 1707 0 1707 0 0 0 96900 0 96900| |30204 339590 0 339590 8759 0 8759 0 0 0 348349 0 348349| |30221 0 0 0 977700 0 977700 977700 0 977700 0 0 0| |30413 10 0 10 0 0 0 4 0 4 6 0 6| |31902 4200000 0 4200000 50000000 0 50000000 54200000 0 54200000 0 0 0| |31903 2000000 0 2000000 15900000 0 15900000 15500000 0 15500000 2400000 0 2400000| |45203 11714 0 11714 0 0 0 11714 0 11714 0 0 0| |45506 20313829 0 20313829 1726980 0 1726980 1343822 0 1343822 20696987 0 20696987| |45507 25993210 0 25993210 1331775 0 1331775 1297372 0 1297372 26027613 0 26027613| |45508 21337 0 21337 6575 0 6575 6668 0 6668 21244 0 21244| |45815 469016 0 469016 169913 0 169913 143933 0 143933 494996 0 494996| |45915 12125 0 12125 29400 0 29400 28611 0 28611 12914 0 12914| |47408 0 0 0 0 38542 38542 0 38542 38542 0 0 0| |47423 1335746 0 1335746 669230 0 669230 569806 0 569806 1435170 0 1435170| |47427 242038 0 242038 488509 0 488509 494959 0 494959 235588 0 235588| |47803 17272522 0 17272522 19678891 0 19678891 16335875 0 16335875 20615538 0 20615538| |50205 51654 0 51654 383 0 383 0 0 0 52037 0 52037| |50207 101603 0 101603 692 0 692 2719 0 2719 99576 0 99576| |50221 369 0 369 366 0 366 69 0 69 666 0 666| |52601 1073726 0 1073726 397263 0 397263 667258 0 667258 803731 0 803731| |60302 13371 0 13371 0 0 0 13288 0 13288 83 0 83| |60306 47 0 47 1841 0 1841 1856 0 1856 32 0 32| |60308 343 0 343 1797 0 1797 1214 0 1214 926 0 926| |60310 45520 0 45520 17654 0 17654 594 0 594 62580 0 62580| |60312 130047 0 130047 118000 0 118000 126096 0 126096 121951 0 121951| |60314 3629 0 3629 2311 0 2311 1064 0 1064 4876 0 4876| |60336 117 0 117 563 0 563 24 0 24 656 0 656| |60401 70697 0 70697 0 0 0 0 0 0 70697 0 70697| |60901 675226 0 675226 15184 0 15184 0 0 0 690410 0 690410| |60906 14816 0 14816 20331 0 20331 17852 0 17852 17295 0 17295| |61008 44 0 44 348 0 348 356 0 356 36 0 36| |61009 0 0 0 210 0 210 210 0 210 0 0 0| |61209 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0| |61212 0 0 0 15809754 0 15809754 15809754 0 15809754 0 0 0| |61403 8964 0 8964 0 0 0 1549 0 1549 7415 0 7415| |61601 0 0 0 100234 0 100234 100234 0 100234 0 0 0| |61702 423089 0 423089 0 0 0 0 0 0 423089 0 423089| |62101 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0| |70606 16610297 0 16610297 1349632 0 1349632 148 0 148 17959781 0 17959781| |70608 12921388 0 12921388 953854 0 953854 0 0 0 13875242 0 13875242| |70611 437443 0 437443 121129 0 121129 0 0 0 558572 0 558572| |70614 480180 0 480180 908485 0 908485 493161 0 493161 895504 0 895504| | Итого по активу (баланс) | | 107838019 110264 107948283 203866522 81058 203947580 202751403 94894 202846297 108953138 96428 109049566| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 370 0 370 69 0 69 365 0 365 666 0 666| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30222 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |30232 0 0 0 2409676 0 2409676 2409676 0 2409676 0 0 0| |30410 10 0 10 4 0 4 0 0 0 6 0 6| |31305 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 500000 0 500000 500000 0 500000| |31306 6500000 0 6500000 500000 0 500000 500000 0 500000 6500000 0 6500000| |31307 3375000 0 3375000 900000 0 900000 0 0 0 2475000 0 2475000| |31308 7000000 0 7000000 2000000 0 2000000 1900000 0 1900000 6900000 0 6900000| |31409 0 14742147 14742147 0 927696 927696 0 600810 600810 0 14415261 14415261| |40817 1434903 0 1434903 6134062 0 6134062 6119454 0 6119454 1420295 0 1420295| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 222500 0 222500 0 0 0 0 0 0 222500 0 222500| |42004 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42005 1150000 0 1150000 0 0 0 0 0 0 1150000 0 1150000| |42105 223568 0 223568 55625 0 55625 87650 0 87650 255593 0 255593| |42106 24050 0 24050 2700 0 2700 0 0 0 21350 0 21350| |44007 1500000 9614394 11114394 0 619506 619506 0 334530 334530 1500000 9329418 10829418| |45515 826169 0 826169 242681 0 242681 262711 0 262711 846199 0 846199| |45715 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |45818 426934 0 426934 31310 0 31310 57852 0 57852 453476 0 453476| |45918 6594 0 6594 1717 0 1717 2125 0 2125 7002 0 7002| |47401 737652 0 737652 51226407 0 51226407 51076249 0 51076249 587494 0 587494| |47407 0 0 0 78577 0 78577 78577 0 78577 0 0 0| |47416 550 0 550 96750 0 96750 98068 0 98068 1868 0 1868| |47422 1844 0 1844 44957 0 44957 44881 0 44881 1768 0 1768| |47425 963563 0 963563 190689 0 190689 165495 0 165495 938369 0 938369| |47426 756399 344664 1101063 409214 67496 476710 173842 43347 217189 521027 320515 841542| |47804 469095 0 469095 326982 0 326982 357819 0 357819 499932 0 499932| |50220 385 0 385 0 0 0 8 0 8 393 0 393| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52501 259750 0 259750 0 0 0 81500 0 81500 341250 0 341250| |52602 1206223 0 1206223 528577 0 528577 1062585 0 1062585 1740231 0 1740231| |60301 61256 0 61256 190002 0 190002 128746 0 128746 0 0 0| |60305 59938 0 59938 42147 0 42147 43753 0 43753 61544 0 61544| |60309 117750 0 117750 1976 0 1976 61928 0 61928 177702 0 177702| |60311 527302 0 527302 1130821 0 1130821 1074369 0 1074369 470850 0 470850| |60313 2425 0 2425 2425 0 2425 2254 0 2254 2254 0 2254| |60322 0 0 0 3899 0 3899 3913 0 3913 14 0 14| |60324 27675 0 27675 4192 0 4192 5253 0 5253 28736 0 28736| |60335 11723 0 11723 7287 0 7287 8678 0 8678 13114 0 13114| |60349 53818 0 53818 0 0 0 0 0 0 53818 0 53818| |60414 50278 0 50278 0 0 0 1241 0 1241 51519 0 51519| |60903 338482 0 338482 0 0 0 19246 0 19246 357728 0 357728| |61501 158113 0 158113 0 0 0 409 0 409 158522 0 158522| |70601 19611026 0 19611026 7286 0 7286 1834854 0 1834854 21438594 0 21438594| |70603 11288180 0 11288180 0 0 0 1572538 0 1572538 12860718 0 12860718| |70613 966743 0 966743 918335 0 918335 489622 0 489622 538030 0 538030| |70615 109521 0 109521 0 0 0 0 0 0 109521 0 109521| | Итого по пассиву(баланс) | | 83247078 24701205 107948283 68488402 1614698 70103100 70225696 978687 71204383 84984372 24065194 109049566| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 68268487 0 68268487 1206426 0 1206426 30249 0 30249 69444664 0 69444664| |91418 17272522 0 17272522 19162251 0 19162251 15819235 0 15819235 20615538 0 20615538| |91604 32539 0 32539 11305 0 11305 10631 0 10631 33213 0 33213| |91704 1304 0 1304 0 0 0 0 0 0 1304 0 1304| |91802 13441 0 13441 0 0 0 0 0 0 13441 0 13441| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 129937487 0 129937487 22845109 0 22845109 18077153 0 18077153 134705443 0 134705443| | Итого по активу (баланс) | | 215526140 0 215526140 43225091 0 43225091 33937268 0 33937268 224813963 0 224813963| Пассив |91003 0 0 0 1707 0 1707 1707 0 1707 0 0 0| |91004 0 0 0 8759 0 8759 8759 0 8759 0 0 0| |91312 129859661 0 129859661 18011791 0 18011791 22820713 0 22820713 134668583 0 134668583| |91317 42286 0 42286 54000 0 54000 11714 0 11714 0 0 0| |91507 35186 0 35186 896 0 896 2216 0 2216 36506 0 36506| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 85588653 0 85588653 15855818 0 15855818 20375685 0 20375685 90108520 0 90108520| | Итого по пассиву (баланс) | | 215526140 0 215526140 33932971 0 33932971 43220794 0 43220794 224813963 0 224813963| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 11993 11993 0 11993 11993 0 0 0| |93302 0 0 0 0 26729 26729 0 12099 12099 0 14630 14630| |93303 0 12163 12163 0 24236 24236 0 27563 27563 0 8836 8836| |93304 0 24113 24113 0 12240 12240 0 24592 24592 0 11761 11761| |93305 0 10971052 10971052 0 411209 411209 0 710981 710981 0 10671280 10671280| |93306 0 0 0 0 19698 19698 0 19698 19698 0 0 0| |93307 0 0 0 0 19819 19819 0 19819 19819 0 0 0| |93308 0 20097 20097 0 60 60 0 20157 20157 0 0 0| |93309 0 3924857 3924857 0 4275338 4275338 0 253470 253470 0 7946725 7946725| |93310 0 9933302 9933302 0 404352 404352 0 4762657 4762657 0 5574997 5574997| |93901 0 0 0 0 6910 6910 0 6910 6910 0 0 0| |99996 26526777 0 26526777 6920 0 6920 87969 0 87969 26445728 0 26445728| | Итого по активу (баланс) | | 26526777 24885584 51412361 6920 5212584 5219504 87969 5869939 5957908 26445728 24228229 50673957| Пассив |96301 0 0 0 71657 0 71657 71657 0 71657 0 0 0| |96302 0 0 0 71657 0 71657 139788 0 139788 68131 0 68131| |96303 71657 0 71657 139788 0 139788 68131 0 68131 0 0 0| |96304 68131 0 68131 68131 0 68131 68387 0 68387 68387 0 68387| |96305 11774262 0 11774262 77779 0 77779 0 0 0 11696483 0 11696483| |96309 3286221 0 3286221 0 0 0 4653694 0 4653694 7939915 0 7939915| |96310 11326506 0 11326506 4653694 0 4653694 0 0 0 6672812 0 6672812| |96901 0 0 0 6920 0 6920 6920 0 6920 0 0 0| |99997 24885584 0 24885584 1618537 0 1618537 961182 0 961182 24228229 0 24228229| | Итого по пассиву (баланс) | | 51412361 0 51412361 6708163 0 6708163 5969759 0 5969759 50673957 0 50673957| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Зам. главного бухгалтера Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 05.10.2017 Контрольная сумма раздела А: 3322 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18003 Контрольная сумма раздела Г: 43677 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017