Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6| |10610 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 224625 0 224625 101765233 0 101765233 101935118 0 101935118 54740 0 54740| |30110 7242 15123 22365 974388 601 974989 979171 7256 986427 2459 8468 10927| |30114 0 51528 51528 0 55136 55136 0 54510 54510 0 52154 52154| |30202 15963 0 15963 4032 0 4032 0 0 0 19995 0 19995| |30204 2554 0 2554 743 0 743 0 0 0 3297 0 3297| |30221 0 0 0 957000 0 957000 957000 0 957000 0 0 0| |31902 2000000 0 2000000 26700000 0 26700000 28700000 0 28700000 0 0 0| |31903 0 0 0 7600000 0 7600000 4100000 0 4100000 3500000 0 3500000| |32002 0 0 0 37100000 0 37100000 37100000 0 37100000 0 0 0| |32003 0 0 0 7700000 0 7700000 7700000 0 7700000 0 0 0| |32004 6000000 0 6000000 0 0 0 6000000 0 6000000 0 0 0| |45204 0 0 0 19458 0 19458 0 0 0 19458 0 19458| |45205 0 0 0 474 0 474 0 0 0 474 0 474| |45505 14986 0 14986 0 0 0 2401 0 2401 12585 0 12585| |45506 16558479 0 16558479 1304951 0 1304951 1053014 0 1053014 16810416 0 16810416| |45507 22515639 0 22515639 1575572 0 1575572 1012500 0 1012500 23078711 0 23078711| |45508 22532 0 22532 5995 0 5995 2419 0 2419 26108 0 26108| |45815 230148 0 230148 134847 0 134847 104547 0 104547 260448 0 260448| |45915 10857 0 10857 28309 0 28309 27988 0 27988 11178 0 11178| |47408 0 0 0 0 52241 52241 0 52241 52241 0 0 0| |47423 586528 0 586528 282920 0 282920 282387 0 282387 587061 0 587061| |47427 210535 0 210535 471891 0 471891 498039 0 498039 184387 0 184387| |47803 11180778 0 11180778 14933728 0 14933728 12383020 0 12383020 13731486 0 13731486| |50205 100115 0 100115 766 0 766 0 0 0 100881 0 100881| |50207 102934 0 102934 912 0 912 3431 0 3431 100415 0 100415| |50221 1077 0 1077 115 0 115 183 0 183 1009 0 1009| |52601 1960095 0 1960095 360414 0 360414 160227 0 160227 2160282 0 2160282| |60302 28 0 28 1 0 1 0 0 0 29 0 29| |60306 30 0 30 3185 0 3185 3215 0 3215 0 0 0| |60308 112 0 112 863 0 863 803 0 803 172 0 172| |60310 50385 0 50385 13385 0 13385 1691 0 1691 62079 0 62079| |60312 286771 0 286771 128845 0 128845 261118 0 261118 154498 0 154498| |60314 1380 0 1380 4177 0 4177 1970 0 1970 3587 0 3587| |60336 177 0 177 406 0 406 133 0 133 450 0 450| |60401 48844 0 48844 7314 0 7314 0 0 0 56158 0 56158| |60415 0 0 0 8427 0 8427 8427 0 8427 0 0 0| |60901 534377 0 534377 13450 0 13450 0 0 0 547827 0 547827| |60906 0 0 0 15256 0 15256 15256 0 15256 0 0 0| |61008 220 0 220 801 0 801 602 0 602 419 0 419| |61009 0 0 0 894 0 894 894 0 894 0 0 0| |61212 0 0 0 12081332 0 12081332 12081332 0 12081332 0 0 0| |61403 6118 0 6118 13237 0 13237 1728 0 1728 17627 0 17627| |61601 0 0 0 613762 0 613762 613762 0 613762 0 0 0| |61702 235696 0 235696 0 0 0 0 0 0 235696 0 235696| |70606 18033402 0 18033402 1739646 0 1739646 5776 0 5776 19767272 0 19767272| |70608 21725032 0 21725032 1201825 0 1201825 0 0 0 22926857 0 22926857| |70611 336514 0 336514 109479 0 109479 0 0 0 445993 0 445993| |70614 2220600 0 2220600 555184 0 555184 29148 0 29148 2746636 0 2746636| |итого по активу (баланс) | | 105818176 66651 105884827 218433223 107978 218541201 216027300 114007 216141307 108224099 60622 108284721| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 1077 0 1077 183 0 183 115 0 115 1009 0 1009| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 1925704 0 1925704 1925704 0 1925704 0 0 0| |31201 0 0 0 31093 0 31093 31093 0 31093 0 0 0| |31305 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000| |31306 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |31307 6005000 0 6005000 2000000 0 2000000 0 0 0 4005000 0 4005000| |31308 7500000 0 7500000 0 0 0 0 0 0 7500000 0 7500000| |31409 0 10875195 10875195 0 756465 756465 0 513615 513615 0 10632345 10632345| |32015 40000 0 40000 100000 0 100000 60000 0 60000 0 0 0| |40817 1045126 0 1045126 5354491 0 5354491 5367707 0 5367707 1058342 0 1058342| |42001 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000 25000 0 25000| |42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 89930 0 89930 1000 0 1000 6350 0 6350 95280 0 95280| |42106 1250 0 1250 0 0 0 2700 0 2700 3950 0 3950| |44007 1500000 11411136 12911136 0 876132 876132 0 668754 668754 1500000 11203758 12703758| |45515 901643 0 901643 420837 0 420837 506647 0 506647 987453 0 987453| |45818 194412 0 194412 167439 0 167439 207694 0 207694 234667 0 234667| |45918 5326 0 5326 2543 0 2543 2694 0 2694 5477 0 5477| |47401 489591 0 489591 39126033 0 39126033 39221630 0 39221630 585188 0 585188| |47407 0 0 0 564393 0 564393 564393 0 564393 0 0 0| |47416 664 0 664 82940 0 82940 82683 0 82683 407 0 407| |47422 1017 0 1017 38529 0 38529 38755 0 38755 1243 0 1243| |47425 418231 0 418231 16132 0 16132 3948 0 3948 406047 0 406047| |47426 778493 264505 1042998 238691 71206 309897 174846 45453 220299 714648 238752 953400| |47804 411396 0 411396 544244 0 544244 546390 0 546390 413542 0 413542| |50220 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52501 81200 0 81200 0 0 0 42750 0 42750 123950 0 123950| |52602 953595 0 953595 6841 0 6841 220912 0 220912 1167666 0 1167666| |60301 46864 0 46864 209773 0 209773 162909 0 162909 0 0 0| |60305 111699 0 111699 94259 0 94259 36681 0 36681 54121 0 54121| |60309 103188 0 103188 908 0 908 59167 0 59167 161447 0 161447| |60311 648279 0 648279 926150 0 926150 896154 0 896154 618283 0 618283| |60313 2515 0 2515 2515 0 2515 2264 0 2264 2264 0 2264| |60320 391189 0 391189 391189 0 391189 0 0 0 0 0 0| |60322 0 0 0 443 0 443 443 0 443 0 0 0| |60324 13538 0 13538 14545 0 14545 14020 0 14020 13013 0 13013| |60335 24070 0 24070 20951 0 20951 6448 0 6448 9567 0 9567| |60349 34628 0 34628 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628| |60414 34229 0 34229 0 0 0 1066 0 1066 35295 0 35295| |60903 126594 0 126594 0 0 0 16004 0 16004 142598 0 142598| |61501 7002 0 7002 0 0 0 569 0 569 7571 0 7571| |70601 20763081 0 20763081 3 0 3 2275018 0 2275018 23038096 0 23038096| |70603 22275652 0 22275652 0 0 0 1654944 0 1654944 23930596 0 23930596| |70613 61367 0 61367 15573 0 15573 15573 0 15573 61367 0 61367| |70615 69740 0 69740 0 0 0 0 0 0 69740 0 69740| | итого по пассиву(баланс) | | 83333991 22550836 105884827 54297402 1703803 56001205 57173277 1227822 58401099 86209866 22074855 108284721| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 31103 0 31103 31103 0 31103 0 0 0| |91414 55504300 0 55504300 1483048 0 1483048 306689 0 306689 56680659 0 56680659| |91418 11180778 0 11180778 14681249 0 14681249 12130541 0 12130541 13731486 0 13731486| |91604 18759 0 18759 16189 0 16189 13831 0 13831 21117 0 21117| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 96201361 0 96201361 18336640 0 18336640 13154936 0 13154936 101383065 0 101383065| | итого по активу (баланс) | | 162915568 0 162915568 34548229 0 34548229 25637100 0 25637100 171826697 0 171826697| Пассив |91003 0 0 0 4032 0 4032 4032 0 4032 0 0 0| |91004 0 0 0 743 0 743 743 0 743 0 0 0| |91312 96165230 0 96165230 13129543 0 13129543 18311270 0 18311270 101346957 0 101346957| |91317 0 0 0 19931 0 19931 20000 0 20000 69 0 69| |91507 35777 0 35777 687 0 687 595 0 595 35685 0 35685| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 66714207 0 66714207 12475286 0 12475286 16204711 0 16204711 70443632 0 70443632| | итого по пассиву (баланс) | | 162915568 0 162915568 25630222 0 25630222 34541351 0 34541351 171826697 0 171826697| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 17623 17623 0 17623 17623 0 0 0| |93302 0 0 0 0 17752 17752 0 17752 17752 0 0 0| |93303 0 17598 17598 0 851 851 0 18449 18449 0 0 0| |93304 0 2589314 2589314 0 151747 151747 0 198804 198804 0 2542257 2542257| |93305 0 4481823 4481823 0 262659 262659 0 344189 344189 0 4400293 4400293| |93306 0 0 0 0 34963 34963 0 34963 34963 0 0 0| |93307 0 0 0 0 34949 34949 0 34949 34949 0 0 0| |93308 0 34717 34717 0 10296 10296 0 35693 35693 0 9320 9320| |93309 0 9533 9533 0 3421422 3421422 0 143604 143604 0 3287351 3287351| |93310 0 15675210 15675210 0 754978 754978 0 4376068 4376068 0 12054120 12054120| |99996 23459870 0 23459870 0 0 0 565861 0 565861 22894009 0 22894009| | итого по активу (баланс) | | 23459870 22808195 46268065 0 4707240 4707240 565861 5222094 5787955 22894009 22293341 45187350| Пассив |96301 0 0 0 112393 0 112393 112393 0 112393 0 0 0| |96302 0 0 0 112393 0 112393 112393 0 112393 0 0 0| |96303 112393 0 112393 112393 0 112393 0 0 0 0 0 0| |96304 2417146 0 2417146 0 0 0 0 0 0 2417146 0 2417146| |96305 4157075 0 4157075 0 0 0 0 0 0 4157075 0 4157075| |96306 0 0 0 452000 0 452000 452000 0 452000 0 0 0| |96307 0 0 0 452000 0 452000 452000 0 452000 0 0 0| |96308 0 0 0 452000 0 452000 452000 0 452000 0 0 0| |96309 528572 0 528572 452000 0 452000 4338508 0 4338508 4415080 0 4415080| |96310 16244684 0 16244684 4339976 0 4339976 0 0 0 11904708 0 11904708| |99997 22808195 0 22808195 1725035 0 1725035 1210181 0 1210181 22293341 0 22293341| | итого по пассиву (баланс) | | 46268065 0 46268065 8210190 0 8210190 7129475 0 7129475 45187350 0 45187350| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 199900.0000 62952.0000 62952.0000 199900.0000| | итого по активу (баланс) | | 199900.0000 62952.0000 62952.0000 199900.0000| Пассив |98050 199900.0000 31476.0000 31476.0000 199900.0000| |98070 0.0000 31476.0000 31476.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 199900.0000 62952.0000 62952.0000 199900.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.10.2016 Контрольная сумма раздела А: 3975 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20421 Контрольная сумма раздела Г: 46648 Контрольная сумма раздела Д: 36093 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014