Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 13540 0 13540 21094 0 21094 22432 0 22432 12202 0 12202| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 3240747 0 3240747 197991583 0 197991583 199041359 0 199041359 2190971 0 2190971| |30110 12108 7406 19514 577785 8927 586712 576035 6496 582531 13858 9837 23695| |30114 0 75008 75008 0 2256 2256 0 1915 1915 0 75349 75349| |30128 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40| |30202 581102 0 581102 0 0 0 83276 0 83276 497826 0 497826| |30221 0 0 0 555000 0 555000 555000 0 555000 0 0 0| |30413 300 0 300 0 0 0 4 0 4 296 0 296| |30428 300 0 300 0 0 0 4 0 4 296 0 296| |31902 0 0 0 136200000 0 136200000 128900000 0 128900000 7300000 0 7300000| |31903 4500000 0 4500000 29500000 0 29500000 34000000 0 34000000 0 0 0| |45204 214698 0 214698 39998 0 39998 114352 0 114352 140344 0 140344| |45205 1157646 0 1157646 822570 0 822570 781028 0 781028 1199188 0 1199188| |45207 269636 0 269636 12993 0 12993 12260 0 12260 270369 0 270369| |45216 0 0 0 60601 0 60601 60601 0 60601 0 0 0| |45506 12657719 0 12657719 640542 0 640542 1245012 0 1245012 12053249 0 12053249| |45507 61441862 0 61441862 4822808 0 4822808 3528252 0 3528252 62736418 0 62736418| |45523 2403564 0 2403564 279987 0 279987 289092 0 289092 2394459 0 2394459| |45812 0 0 0 25740 0 25740 18333 0 18333 7407 0 7407| |45815 1328424 0 1328424 162758 0 162758 142665 0 142665 1348517 0 1348517| |45820 299544 0 299544 13297 0 13297 56155 0 56155 256686 0 256686| |45912 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |45915 67656 0 67656 44340 0 44340 43413 0 43413 68583 0 68583| |45920 14481 0 14481 1738 0 1738 3772 0 3772 12447 0 12447| |47105 390660 0 390660 0 0 0 157466 0 157466 233194 0 233194| |47112 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0| |47402 1675 0 1675 0 0 0 1675 0 1675 0 0 0| |47408 0 0 0 114688 8656 123344 114688 8656 123344 0 0 0| |47417 0 0 0 47209 0 47209 47209 0 47209 0 0 0| |47423 12086 0 12086 607807 0 607807 607851 0 607851 12042 0 12042| |47427 635192 0 635192 904839 0 904839 951410 0 951410 588621 0 588621| |47440 1559539 0 1559539 160904 0 160904 126650 0 126650 1593793 0 1593793| |47443 158871 0 158871 310173 0 310173 291583 0 291583 177461 0 177461| |47465 634287 0 634287 56821 0 56821 62480 0 62480 628628 0 628628| |47805 255089 0 255089 357102 0 357102 507053 0 507053 105138 0 105138| |47824 511616 0 511616 0 0 0 0 0 0 511616 0 511616| |47825 3569202 0 3569202 157466 0 157466 95879 0 95879 3630789 0 3630789| |47830 15408299 0 15408299 22893603 0 22893603 27524668 0 27524668 10777234 0 10777234| |50205 1560748 0 1560748 7876 0 7876 598228 0 598228 970396 0 970396| |52601 1352859 0 1352859 224829 0 224829 267261 0 267261 1310427 0 1310427| |60302 852 0 852 0 0 0 0 0 0 852 0 852| |60306 15 0 15 4755 0 4755 4725 0 4725 45 0 45| |60308 373 0 373 1285 0 1285 863 0 863 795 0 795| |60310 98955 0 98955 29599 0 29599 9299 0 9299 119255 0 119255| |60312 134901 0 134901 205536 0 205536 153684 0 153684 186753 0 186753| |60314 3178 0 3178 628 0 628 1887 0 1887 1919 0 1919| |60323 75031 0 75031 5491 0 5491 4322 0 4322 76200 0 76200| |60336 2190 0 2190 2 0 2 0 0 0 2192 0 2192| |60351 17959 0 17959 700 0 700 1123 0 1123 17536 0 17536| |60401 359830 0 359830 0 0 0 0 0 0 359830 0 359830| |60804 199120 0 199120 1683 0 1683 0 0 0 200803 0 200803| |60807 0 0 0 1683 0 1683 1683 0 1683 0 0 0| |60901 1145139 0 1145139 12783 0 12783 0 0 0 1157922 0 1157922| |60906 20311 0 20311 15476 0 15476 15672 0 15672 20115 0 20115| |61209 0 0 0 968 0 968 968 0 968 0 0 0| |61210 0 0 0 618004 0 618004 618004 0 618004 0 0 0| |61212 0 0 0 27587514 0 27587514 27587514 0 27587514 0 0 0| |61601 0 0 0 188610 0 188610 188610 0 188610 0 0 0| |61702 420220 0 420220 0 0 0 0 0 0 420220 0 420220| |62001 0 0 0 233 0 233 233 0 233 0 0 0| |62101 1562 0 1562 1899 0 1899 936 0 936 2525 0 2525| |70606 31373089 0 31373089 2823300 0 2823300 56692 0 56692 34139697 0 34139697| |70608 3746032 0 3746032 132314 0 132314 0 0 0 3878346 0 3878346| |70611 576349 0 576349 115876 0 115876 0 0 0 692225 0 692225| |70614 1407557 0 1407557 247654 0 247654 182064 0 182064 1473147 0 1473147| | Итого по активу (баланс) | | 154429421 82414 154511835 429612278 19839 429632117 429655559 17067 429672626 154386140 85186 154471326| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 2386 0 2386 0 0 0 0 0 0 2386 0 2386| |10634 468 0 468 177 0 177 0 0 0 291 0 291| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 13405556 0 13405556 0 0 0 0 0 0 13405556 0 13405556| |30126 41 0 41 1 0 1 1 0 1 41 0 41| |30129 27 0 27 0 0 0 1 0 1 28 0 28| |30232 10000 0 10000 3904851 0 3904851 3904851 0 3904851 10000 0 10000| |30410 300 0 300 4 0 4 0 0 0 296 0 296| |31207 172065 0 172065 46665 0 46665 0 0 0 125400 0 125400| |31305 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000| |31306 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0| |31307 15090000 0 15090000 0 0 0 0 0 0 15090000 0 15090000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 5211744 5211744 0 133200 133200 0 130080 130080 0 5208624 5208624| |40702 1809 0 1809 245266 0 245266 245045 0 245045 1588 0 1588| |40817 2455271 0 2455271 10765483 0 10765483 10822013 0 10822013 2511801 0 2511801| |42001 251434 0 251434 0 0 0 0 0 0 251434 0 251434| |42004 312000 0 312000 0 0 0 0 0 0 312000 0 312000| |42005 317500 0 317500 0 0 0 17000 0 17000 334500 0 334500| |42006 425000 0 425000 0 0 0 55000 0 55000 480000 0 480000| |42103 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0| |42105 369267 0 369267 47270 0 47270 0 0 0 321997 0 321997| |42106 5825 0 5825 26675 0 26675 53350 0 53350 32500 0 32500| |45215 2221 0 2221 1515 0 1515 933 0 933 1639 0 1639| |45217 122487 0 122487 60601 0 60601 59648 0 59648 121534 0 121534| |45515 3335169 0 3335169 546177 0 546177 535806 0 535806 3324798 0 3324798| |45524 593893 0 593893 249098 0 249098 216148 0 216148 560943 0 560943| |45818 1294247 0 1294247 89703 0 89703 114425 0 114425 1318969 0 1318969| |45821 7490 0 7490 54454 0 54454 52081 0 52081 5117 0 5117| |45918 61812 0 61812 11160 0 11160 12094 0 12094 62746 0 62746| |45921 1050 0 1050 3645 0 3645 3313 0 3313 718 0 718| |47113 174 0 174 133 0 133 0 0 0 41 0 41| |47401 1287297 0 1287297 78585774 0 78585774 78528707 0 78528707 1230230 0 1230230| |47407 0 0 0 120995 0 120995 120995 0 120995 0 0 0| |47416 2906 0 2906 1183934 0 1183934 1187632 0 1187632 6604 0 6604| |47422 901 0 901 27473 0 27473 27515 0 27515 943 0 943| |47425 887820 0 887820 126362 0 126362 134321 0 134321 895779 0 895779| |47426 922465 2932 925397 61778 75 61853 124396 8335 132731 985083 11192 996275| |47441 3703704 0 3703704 404074 0 404074 260420 0 260420 3560050 0 3560050| |47442 225123 0 225123 212018 0 212018 195063 0 195063 208168 0 208168| |47444 295922 0 295922 39156 0 39156 0 0 0 256766 0 256766| |47466 783857 0 783857 49959 0 49959 90627 0 90627 824525 0 824525| |47804 323919 0 323919 508271 0 508271 330900 0 330900 146548 0 146548| |47806 396060 0 396060 495982 0 495982 378905 0 378905 278983 0 278983| |50220 13540 0 13540 22432 0 22432 21094 0 21094 12202 0 12202| |52006 41000000 0 41000000 0 0 0 0 0 0 41000000 0 41000000| |52402 0 0 0 229400 0 229400 229400 0 229400 0 0 0| |52407 0 0 0 229400 0 229400 229400 0 229400 0 0 0| |52501 981090 0 981090 229400 0 229400 276700 0 276700 1028390 0 1028390| |52602 170551 0 170551 30413 0 30413 55899 0 55899 196037 0 196037| |60301 200163 0 200163 131037 0 131037 123694 0 123694 192820 0 192820| |60305 113646 0 113646 53308 0 53308 61623 0 61623 121961 0 121961| |60309 70000 0 70000 6336 0 6336 75675 0 75675 139339 0 139339| |60311 425372 0 425372 1489817 0 1489817 1343489 0 1343489 279044 0 279044| |60313 7892 0 7892 6194 0 6194 2924 0 2924 4622 0 4622| |60324 118559 0 118559 48385 0 48385 60384 0 60384 130558 0 130558| |60335 35871 0 35871 11276 0 11276 13670 0 13670 38265 0 38265| |60349 157907 0 157907 0 0 0 0 0 0 157907 0 157907| |60352 0 0 0 1124 0 1124 1124 0 1124 0 0 0| |60414 157017 0 157017 0 0 0 5090 0 5090 162107 0 162107| |60805 86036 0 86036 0 0 0 5030 0 5030 91066 0 91066| |60806 124159 0 124159 994 0 994 2394 0 2394 125559 0 125559| |60903 885486 0 885486 0 0 0 15457 0 15457 900943 0 900943| |61501 22728 0 22728 22 0 22 3780 0 3780 26486 0 26486| |70601 34189356 0 34189356 203 0 203 3418927 0 3418927 37608080 0 37608080| |70603 4357083 0 4357083 0 0 0 135802 0 135802 4492885 0 4492885| |70613 0 0 0 669 0 669 669 0 669 0 0 0| |70615 205068 0 205068 0 0 0 0 0 0 205068 0 205068| | Итого по пассиву(баланс) | | 149297159 5214676 154511835 103609064 133275 103742339 103563415 138415 103701830 149251510 5219816 154471326| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 164171053 0 164171053 241100 0 241100 61196 0 61196 164350957 0 164350957| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 10000 0 10000 1990000 0 1990000| |91418 19489377 0 19489377 23051070 0 23051070 27613141 0 27613141 14927306 0 14927306| |91704 31058 0 31058 0 0 0 78 0 78 30980 0 30980| |91802 177064 0 177064 0 0 0 486 0 486 176578 0 176578| |99998 155043711 0 155043711 35222828 0 35222828 39021056 0 39021056 151245483 0 151245483| | Итого по активу (баланс) | | 343348418 0 343348418 58514998 0 58514998 66705957 0 66705957 335157459 0 335157459| Пассив |91312 138602883 0 138602883 31889261 0 31889261 27630249 0 27630249 134343871 0 134343871| |91317 16420903 0 16420903 7131795 0 7131795 7592579 0 7592579 16881687 0 16881687| |91507 19872 0 19872 0 0 0 0 0 0 19872 0 19872| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 188304707 0 188304707 27684901 0 27684901 23292170 0 23292170 183911976 0 183911976| | Итого по пассиву (баланс) | | 343348418 0 343348418 66705957 0 66705957 58514998 0 58514998 335157459 0 335157459| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 114688 0 114688 114688 0 114688 0 0 0| |93302 0 0 0 114688 0 114688 114688 0 114688 0 0 0| |93303 114688 0 114688 250276 0 250276 114688 0 114688 250276 0 250276| |93304 606222 5236277 5842499 230616 130693 361309 250276 133827 384103 586562 5233143 5819705| |93305 1756587 0 1756587 0 0 0 230617 0 230617 1525970 0 1525970| |99996 6290916 0 6290916 67990 0 67990 112360 0 112360 6246546 0 6246546| | Итого по активу (баланс) | | 8768413 5236277 14004690 778258 130693 908951 937317 133827 1071144 8609354 5233143 13842497| Пассив |96301 0 0 0 112360 0 112360 112360 0 112360 0 0 0| |96302 0 0 0 112360 0 112360 112360 0 112360 0 0 0| |96303 112360 0 112360 112360 0 112360 96385 0 96385 96385 0 96385| |96304 4582958 0 4582958 90402 0 90402 140240 0 140240 4632796 0 4632796| |96305 1595598 0 1595598 130766 0 130766 52533 0 52533 1517365 0 1517365| |99997 7713774 0 7713774 248515 0 248515 130692 0 130692 7595951 0 7595951| | Итого по пассиву (баланс) | | 14004690 0 14004690 806763 0 806763 644570 0 644570 13842497 0 13842497| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.09.2021 Контрольная сумма раздела А: 34467 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14015 Контрольная сумма раздела Г: 6501 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019