Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2327962 0 2327962 141892477 0 141892477 140137943 0 140137943 4082496 0 4082496| |30110 2473 12186 14659 576446 780 577226 577161 6148 583309 1758 6818 8576| |30114 0 48429 48429 0 5618 5618 0 1999 1999 0 52048 52048| |30202 472708 0 472708 0 0 0 16378 0 16378 456330 0 456330| |30221 0 0 0 547700 0 547700 547700 0 547700 0 0 0| |30413 386 0 386 0 0 0 4 0 4 382 0 382| |30428 386 0 386 0 0 0 4 0 4 382 0 382| |31902 3000000 0 3000000 68300000 0 68300000 71300000 0 71300000 0 0 0| |31903 0 0 0 20000000 0 20000000 16500000 0 16500000 3500000 0 3500000| |32002 0 0 0 1200000 0 1200000 1200000 0 1200000 0 0 0| |32003 7000000 0 7000000 16400000 0 16400000 22400000 0 22400000 1000000 0 1000000| |32004 0 0 0 14000000 0 14000000 12000000 0 12000000 2000000 0 2000000| |32027 0 0 0 19400 0 19400 0 0 0 19400 0 19400| |45204 73245 0 73245 20015 0 20015 45710 0 45710 47550 0 47550| |45205 45557 0 45557 12990 0 12990 29707 0 29707 28840 0 28840| |45216 0 0 0 2333 0 2333 2333 0 2333 0 0 0| |45506 21202790 0 21202790 1232116 0 1232116 1487236 0 1487236 20947670 0 20947670| |45507 33079151 0 33079151 2819811 0 2819811 1728379 0 1728379 34170583 0 34170583| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45523 1019957 0 1019957 246189 0 246189 142045 0 142045 1124101 0 1124101| |45812 18228 0 18228 228558 0 228558 235692 0 235692 11094 0 11094| |45815 790750 0 790750 140841 0 140841 133727 0 133727 797864 0 797864| |45820 128269 0 128269 8771 0 8771 6434 0 6434 130606 0 130606| |45912 0 0 0 1177 0 1177 1177 0 1177 0 0 0| |45915 53337 0 53337 28580 0 28580 27847 0 27847 54070 0 54070| |45920 8794 0 8794 727 0 727 459 0 459 9062 0 9062| |47408 0 0 0 114688 0 114688 114688 0 114688 0 0 0| |47423 594709 0 594709 153014 0 153014 2721 0 2721 745002 0 745002| |47427 771657 0 771657 942568 0 942568 1019890 0 1019890 694335 0 694335| |47440 937984 0 937984 83626 0 83626 69975 0 69975 951635 0 951635| |47443 523398 0 523398 494610 0 494610 451540 0 451540 566468 0 566468| |47465 477971 0 477971 215622 0 215622 7385 0 7385 686208 0 686208| |47803 35527541 0 35527541 30808063 0 30808063 32842683 0 32842683 33492921 0 33492921| |47805 1203602 0 1203602 1140524 0 1140524 1335623 0 1335623 1008503 0 1008503| |50205 443671 0 443671 2619 0 2619 0 0 0 446290 0 446290| |50221 580 0 580 0 0 0 305 0 305 275 0 275| |52601 782362 0 782362 1259125 0 1259125 565768 0 565768 1475719 0 1475719| |60302 2771 0 2771 0 0 0 2725 0 2725 46 0 46| |60306 15 0 15 4686 0 4686 4699 0 4699 2 0 2| |60308 520 0 520 1352 0 1352 1339 0 1339 533 0 533| |60310 47689 0 47689 29264 0 29264 162 0 162 76791 0 76791| |60312 67688 0 67688 205830 0 205830 190110 0 190110 83408 0 83408| |60314 2497 0 2497 3484 0 3484 606 0 606 5375 0 5375| |60323 42836 0 42836 6907 0 6907 5079 0 5079 44664 0 44664| |60336 1164 0 1164 323 0 323 1156 0 1156 331 0 331| |60351 7410 0 7410 237 0 237 25 0 25 7622 0 7622| |60401 139284 0 139284 0 0 0 0 0 0 139284 0 139284| |60901 861980 0 861980 2181 0 2181 0 0 0 864161 0 864161| |60906 8928 0 8928 2393 0 2393 2393 0 2393 8928 0 8928| |61008 91 0 91 614 0 614 614 0 614 91 0 91| |61009 0 0 0 670 0 670 670 0 670 0 0 0| |61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61212 0 0 0 27630761 0 27630761 27630761 0 27630761 0 0 0| |61601 0 0 0 222499 0 222499 222499 0 222499 0 0 0| |61702 554796 0 554796 0 0 0 0 0 0 554796 0 554796| |62101 2045 0 2045 942 0 942 501 0 501 2486 0 2486| |70606 30301549 0 30301549 4642243 0 4642243 47 0 47 34943745 0 34943745| |70608 2328726 0 2328726 1049236 0 1049236 0 0 0 3377962 0 3377962| |70611 242699 0 242699 99493 0 99493 0 0 0 342192 0 342192| |70614 1359171 0 1359171 413442 0 413442 1031802 0 1031802 740811 0 740811| |70616 295032 0 295032 0 0 0 0 0 0 295032 0 295032| | Итого по активу (баланс) | | 147347649 60615 147408264 337209150 6398 337215548 334025705 8147 334033852 150531094 58866 150589960| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 580 0 580 305 0 305 0 0 0 275 0 275| |10609 663105 0 663105 0 0 0 0 0 0 663105 0 663105| |10634 133 0 133 0 0 0 1 0 1 134 0 134| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 19 0 19 2 0 2 1 0 1 18 0 18| |30232 10000 0 10000 2813111 0 2813111 2813111 0 2813111 10000 0 10000| |30410 386 0 386 4 0 4 0 0 0 382 0 382| |31306 11000000 0 11000000 4500000 0 4500000 0 0 0 6500000 0 6500000| |31307 14660000 0 14660000 0 0 0 0 0 0 14660000 0 14660000| |31308 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |31409 0 4235880 4235880 0 153828 153828 0 355296 355296 0 4437348 4437348| |32015 0 0 0 70000 0 70000 90000 0 90000 20000 0 20000| |32028 2100 0 2100 2100 0 2100 300 0 300 300 0 300| |40817 2002093 0 2002093 7729790 0 7729790 7744310 0 7744310 2016613 0 2016613| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 740000 0 740000 45000 0 45000 1450000 0 1450000 2145000 0 2145000| |42006 350000 0 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0| |42105 428634 0 428634 73283 0 73283 73068 0 73068 428419 0 428419| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 5837090 5837090 0 242690 242690 0 690930 690930 0 6285330 6285330| |45217 4271 0 4271 2334 0 2334 616 0 616 2553 0 2553| |45515 1867208 0 1867208 451369 0 451369 565983 0 565983 1981822 0 1981822| |45524 369285 0 369285 138605 0 138605 165649 0 165649 396329 0 396329| |45818 768020 0 768020 52035 0 52035 61630 0 61630 777615 0 777615| |45821 8733 0 8733 7122 0 7122 3929 0 3929 5540 0 5540| |45918 50277 0 50277 6417 0 6417 7115 0 7115 50975 0 50975| |45921 620 0 620 422 0 422 399 0 399 597 0 597| |47401 1322829 0 1322829 86884435 0 86884435 87061111 0 87061111 1499505 0 1499505| |47407 0 0 0 160936 0 160936 160936 0 160936 0 0 0| |47416 1474 0 1474 670385 0 670385 670199 0 670199 1288 0 1288| |47422 1603 0 1603 15906 0 15906 15906 0 15906 1603 0 1603| |47425 884351 0 884351 52688 0 52688 262632 0 262632 1094295 0 1094295| |47426 981887 6396 988283 212009 266 212275 240940 16680 257620 1010818 22810 1033628| |47441 4253138 0 4253138 357042 0 357042 409172 0 409172 4305268 0 4305268| |47442 195309 0 195309 168768 0 168768 180614 0 180614 207155 0 207155| |47466 377447 0 377447 2384 0 2384 81198 0 81198 456261 0 456261| |47804 1468402 0 1468402 1504455 0 1504455 1257977 0 1257977 1221924 0 1221924| |47806 937880 0 937880 1297265 0 1297265 1220997 0 1220997 861612 0 861612| |52006 31431228 0 31431228 0 0 0 0 0 0 31431228 0 31431228| |52402 0 0 0 229400 0 229400 229400 0 229400 0 0 0| |52407 0 0 0 229400 0 229400 229400 0 229400 0 0 0| |52501 774862 0 774862 229400 0 229400 239004 0 239004 784466 0 784466| |60301 243117 0 243117 243747 0 243747 106987 0 106987 106357 0 106357| |60305 61439 0 61439 52856 0 52856 59647 0 59647 68230 0 68230| |60309 126544 0 126544 7 0 7 104982 0 104982 231519 0 231519| |60311 511481 0 511481 1419618 0 1419618 1361065 0 1361065 452928 0 452928| |60313 2106 0 2106 2175 0 2175 6237 0 6237 6168 0 6168| |60324 66107 0 66107 13583 0 13583 25677 0 25677 78201 0 78201| |60335 10481 0 10481 10412 0 10412 11644 0 11644 11713 0 11713| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60414 96950 0 96950 0 0 0 2464 0 2464 99414 0 99414| |60903 758102 0 758102 0 0 0 6669 0 6669 764771 0 764771| |61501 143653 0 143653 0 0 0 509 0 509 144162 0 144162| |70601 32923815 0 32923815 305 0 305 5161240 0 5161240 38084750 0 38084750| |70603 3432966 0 3432966 0 0 0 403181 0 403181 3836147 0 3836147| |70613 505290 0 505290 92666 0 92666 121415 0 121415 534039 0 534039| |70615 23522 0 23522 0 0 0 0 0 0 23522 0 23522| | Итого по пассиву(баланс) | | 137328898 10079366 147408264 110091741 396784 110488525 112607315 1062906 113670221 139844472 10745488 150589960| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 129127273 0 129127273 4129615 0 4129615 1404574 0 1404574 131852314 0 131852314| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 35545768 0 35545768 30795637 0 30795637 32837389 0 32837389 33504016 0 33504016| |91704 11992 0 11992 0 0 0 0 0 0 11992 0 11992| |91802 62171 0 62171 0 0 0 0 0 0 62171 0 62171| |99998 169187319 0 169187319 41060485 0 41060485 40971168 0 40971168 169276636 0 169276636| | Итого по активу (баланс) | | 337503295 0 337503295 75985737 0 75985737 75213131 0 75213131 338275901 0 338275901| Пассив |91312 165822175 0 165822175 36445594 0 36445594 35615171 0 35615171 164991752 0 164991752| |91317 3312282 0 3312282 4525574 0 4525574 5445314 0 5445314 4232022 0 4232022| |91507 52538 0 52538 0 0 0 0 0 0 52538 0 52538| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 168315976 0 168315976 34241963 0 34241963 34925252 0 34925252 168999265 0 168999265| | Итого по пассиву (баланс) | | 337503295 0 337503295 75213131 0 75213131 75985737 0 75985737 338275901 0 338275901| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 114688 0 114688 114688 0 114688 0 0 0| |93302 0 0 0 114688 0 114688 114688 0 114688 0 0 0| |93303 114688 0 114688 0 0 0 114688 0 114688 0 0 0| |93304 271790 0 271790 231883 3061419 3293302 0 92376 92376 503673 2969043 3472716| |93305 2776508 8905134 11681642 0 773525 773525 231883 3141571 3373454 2544625 6537088 9081713| |93309 0 0 0 0 1530709 1530709 0 46188 46188 0 1484521 1484521| |93310 0 1417120 1417120 0 2760 2760 0 1419880 1419880 0 0 0| |99996 13863957 0 13863957 0 0 0 339234 0 339234 13524723 0 13524723| | Итого по активу (баланс) | | 17026943 10322254 27349197 461259 5368413 5829672 915181 4700015 5615196 16573021 10990652 27563673| Пассив |96301 0 0 0 160937 0 160937 160937 0 160937 0 0 0| |96302 0 0 0 160937 0 160937 160937 0 160937 0 0 0| |96303 163268 0 163268 163268 0 163268 0 0 0 0 0 0| |96304 269957 0 269957 15797 0 15797 3012586 0 3012586 3266746 0 3266746| |96305 12037960 0 12037960 3172754 0 3172754 0 0 0 8865206 0 8865206| |96309 0 0 0 0 0 0 1392771 0 1392771 1392771 0 1392771| |96310 1392772 0 1392772 1392772 0 1392772 0 0 0 0 0 0| |99997 13485240 0 13485240 521489 0 521489 1075199 0 1075199 14038950 0 14038950| | Итого по пассиву (баланс) | | 27349197 0 27349197 5587954 0 5587954 5802430 0 5802430 27563673 0 27563673| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 05.09.2019 Контрольная сумма раздела А: 46705 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13255 Контрольная сумма раздела Г: 23601 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019