Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 285707 0 285707 128109959 0 128109959 128171041 0 128171041 224625 0 224625| |30110 2717 18851 21568 961165 1051 962216 956640 4779 961419 7242 15123 22365| |30114 0 51486 51486 0 4513 4513 0 4471 4471 0 51528 51528| |30202 16186 0 16186 0 0 0 223 0 223 15963 0 15963| |30204 2218 0 2218 336 0 336 0 0 0 2554 0 2554| |30221 0 0 0 937000 0 937000 937000 0 937000 0 0 0| |31902 0 0 0 59500000 0 59500000 57500000 0 57500000 2000000 0 2000000| |31903 5300000 0 5300000 11200000 0 11200000 16500000 0 16500000 0 0 0| |32002 0 0 0 27700000 0 27700000 27700000 0 27700000 0 0 0| |32003 0 0 0 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000 0 0 0| |32004 4000000 0 4000000 6000000 0 6000000 4000000 0 4000000 6000000 0 6000000| |45505 18284 0 18284 0 0 0 3298 0 3298 14986 0 14986| |45506 16216957 0 16216957 1369864 0 1369864 1028342 0 1028342 16558479 0 16558479| |45507 21881657 0 21881657 1584156 0 1584156 950174 0 950174 22515639 0 22515639| |45508 21065 0 21065 5190 0 5190 3723 0 3723 22532 0 22532| |45815 225488 0 225488 123220 0 123220 118560 0 118560 230148 0 230148| |45915 9914 0 9914 33503 0 33503 32560 0 32560 10857 0 10857| |47423 591551 0 591551 267431 0 267431 272454 0 272454 586528 0 586528| |47427 206236 0 206236 509504 0 509504 505205 0 505205 210535 0 210535| |47803 11850760 0 11850760 10814656 0 10814656 11484638 0 11484638 11180778 0 11180778| |50205 100929 0 100929 793 0 793 1607 0 1607 100115 0 100115| |50207 101958 0 101958 976 0 976 0 0 0 102934 0 102934| |50221 729 0 729 484 0 484 136 0 136 1077 0 1077| |52601 2068861 0 2068861 0 0 0 108766 0 108766 1960095 0 1960095| |60302 2307 0 2307 0 0 0 2279 0 2279 28 0 28| |60306 4 0 4 2541 0 2541 2515 0 2515 30 0 30| |60308 295 0 295 972 0 972 1155 0 1155 112 0 112| |60310 43202 0 43202 8194 0 8194 1011 0 1011 50385 0 50385| |60312 156139 0 156139 207394 0 207394 76762 0 76762 286771 0 286771| |60314 3782 0 3782 3162 0 3162 5564 0 5564 1380 0 1380| |60336 3 0 3 236 0 236 62 0 62 177 0 177| |60401 48844 0 48844 0 0 0 0 0 0 48844 0 48844| |60901 533044 0 533044 1333 0 1333 0 0 0 534377 0 534377| |60906 0 0 0 1573 0 1573 1573 0 1573 0 0 0| |61008 280 0 280 562 0 562 622 0 622 220 0 220| |61009 0 0 0 422 0 422 422 0 422 0 0 0| |61212 0 0 0 11224871 0 11224871 11224871 0 11224871 0 0 0| |61403 8952 0 8952 0 0 0 2834 0 2834 6118 0 6118| |61702 235696 0 235696 0 0 0 0 0 0 235696 0 235696| |70606 16083362 0 16083362 1952645 0 1952645 2605 0 2605 18033402 0 18033402| |70608 19908519 0 19908519 1816513 0 1816513 0 0 0 21725032 0 21725032| |70611 251520 0 251520 84994 0 84994 0 0 0 336514 0 336514| |70614 1937088 0 1937088 283512 0 283512 0 0 0 2220600 0 2220600| |итого по активу (баланс) | | 102707657 70337 102777994 272707161 5564 272712725 269596642 9250 269605892 105818176 66651 105884827| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 729 0 729 136 0 136 484 0 484 1077 0 1077| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 1883905 0 1883905 1883905 0 1883905 0 0 0| |31201 0 0 0 116125 0 116125 116125 0 116125 0 0 0| |31305 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |31306 3030000 0 3030000 2030000 0 2030000 0 0 0 1000000 0 1000000| |31307 6005000 0 6005000 0 0 0 0 0 0 6005000 0 6005000| |31308 7500000 0 7500000 0 0 0 0 0 0 7500000 0 7500000| |31409 0 11010705 11010705 0 863340 863340 0 727830 727830 0 10875195 10875195| |32015 40000 0 40000 200000 0 200000 200000 0 200000 40000 0 40000| |40817 1016081 0 1016081 5376844 0 5376844 5405889 0 5405889 1045126 0 1045126| |42006 150000 0 150000 0 0 0 250000 0 250000 400000 0 400000| |42105 89050 0 89050 5000 0 5000 5880 0 5880 89930 0 89930| |42106 0 0 0 0 0 0 1250 0 1250 1250 0 1250| |44007 1500000 11361168 12861168 0 1011762 1011762 0 1061730 1061730 1500000 11411136 12911136| |45515 868740 0 868740 422801 0 422801 455704 0 455704 901643 0 901643| |45818 197671 0 197671 156638 0 156638 153379 0 153379 194412 0 194412| |45918 4572 0 4572 2118 0 2118 2872 0 2872 5326 0 5326| |47401 342286 0 342286 33178715 0 33178715 33326020 0 33326020 489591 0 489591| |47416 1215 0 1215 83458 0 83458 82907 0 82907 664 0 664| |47422 1043 0 1043 38692 0 38692 38666 0 38666 1017 0 1017| |47425 400879 0 400879 78936 0 78936 96288 0 96288 418231 0 418231| |47426 705800 231494 937294 125170 20416 145586 197863 53427 251290 778493 264505 1042998| |47804 365850 0 365850 569101 0 569101 614647 0 614647 411396 0 411396| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52501 37050 0 37050 0 0 0 44150 0 44150 81200 0 81200| |52602 778849 0 778849 0 0 0 174746 0 174746 953595 0 953595| |60301 93644 0 93644 137135 0 137135 90355 0 90355 46864 0 46864| |60305 106448 0 106448 31807 0 31807 37058 0 37058 111699 0 111699| |60309 36701 0 36701 639 0 639 67126 0 67126 103188 0 103188| |60311 672776 0 672776 938877 0 938877 914380 0 914380 648279 0 648279| |60313 2923 0 2923 2923 0 2923 2515 0 2515 2515 0 2515| |60320 391189 0 391189 0 0 0 0 0 0 391189 0 391189| |60322 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0| |60324 4260 0 4260 0 0 0 9278 0 9278 13538 0 13538| |60335 23115 0 23115 4992 0 4992 5947 0 5947 24070 0 24070| |60349 34628 0 34628 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628| |60414 33160 0 33160 0 0 0 1069 0 1069 34229 0 34229| |60903 110613 0 110613 0 0 0 15981 0 15981 126594 0 126594| |61501 5920 0 5920 0 0 0 1082 0 1082 7002 0 7002| |70601 18316352 0 18316352 43 0 43 2446772 0 2446772 20763081 0 20763081| |70603 20374571 0 20374571 0 0 0 1901081 0 1901081 22275652 0 22275652| |70613 61367 0 61367 0 0 0 0 0 0 61367 0 61367| |70615 69740 0 69740 0 0 0 0 0 0 69740 0 69740| | итого по пассиву(баланс) | | 80174627 22603367 102777994 45384115 1895518 47279633 48543479 1842987 50386466 83333991 22550836 105884827| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 116163 0 116163 116163 0 116163 0 0 0| |91414 55485765 0 55485765 236950 0 236950 218415 0 218415 55504300 0 55504300| |91418 11850760 0 11850760 10602252 0 10602252 11272234 0 11272234 11180778 0 11180778| |91604 18577 0 18577 15952 0 15952 15770 0 15770 18759 0 18759| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 95041179 0 95041179 14242135 0 14242135 13081953 0 13081953 96201361 0 96201361| | итого по активу (баланс) | | 162406651 0 162406651 25213452 0 25213452 24704535 0 24704535 162915568 0 162915568| Пассив |91312 95005048 0 95005048 13081953 0 13081953 14242135 0 14242135 96165230 0 96165230| |91507 35777 0 35777 0 0 0 0 0 0 35777 0 35777| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 67365472 0 67365472 11616961 0 11616961 10965696 0 10965696 66714207 0 66714207| | итого по пассиву (баланс) | | 162406651 0 162406651 24698914 0 24698914 25207831 0 25207831 162915568 0 162915568| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 17598 17598 0 0 0 0 17598 17598| |93304 0 17521 17521 0 2603097 2603097 0 31304 31304 0 2589314 2589314| |93305 0 7040173 7040173 0 657092 657092 0 3215442 3215442 0 4481823 4481823| |93308 0 0 0 0 35185 35185 0 468 468 0 34717 34717| |93309 0 44801 44801 0 2467 2467 0 37735 37735 0 9533 9533| |93310 0 15792391 15792391 0 1170268 1170268 0 1287449 1287449 0 15675210 15675210| |99996 23475081 0 23475081 0 0 0 15211 0 15211 23459870 0 23459870| | итого по активу (баланс) | | 23475081 22894886 46369967 0 4485707 4485707 15211 4572398 4587609 23459870 22808195 46268065| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 112393 0 112393 112393 0 112393| |96304 112393 0 112393 112393 0 112393 2417146 0 2417146 2417146 0 2417146| |96305 6574221 0 6574221 2417146 0 2417146 0 0 0 4157075 0 4157075| |96309 532468 0 532468 3896 0 3896 0 0 0 528572 0 528572| |96310 16255999 0 16255999 11315 0 11315 0 0 0 16244684 0 16244684| |99997 22894886 0 22894886 1919480 0 1919480 1832789 0 1832789 22808195 0 22808195| | итого по пассиву (баланс) | | 46369967 0 46369967 4464230 0 4464230 4362328 0 4362328 46268065 0 46268065| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 199900.0000 236464.0000 236464.0000 199900.0000| | итого по активу (баланс) | | 199900.0000 236464.0000 236464.0000 199900.0000| Пассив |98050 199900.0000 118232.0000 118232.0000 199900.0000| |98070 0.0000 118232.0000 118232.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 199900.0000 236464.0000 236464.0000 199900.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.09.2016 Контрольная сумма раздела А: 34967 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 9301 Контрольная сумма раздела Г: 11287 Контрольная сумма раздела Д: 36634 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014