Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 11931 0 11931 1873 0 1873 264 0 264 13540 0 13540| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2156227 0 2156227 123844457 0 123844457 122759937 0 122759937 3240747 0 3240747| |30110 7177 9612 16789 512555 9318 521873 507624 11524 519148 12108 7406 19514| |30114 0 67368 67368 0 6931159 6931159 0 6923519 6923519 0 75008 75008| |30128 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40 0 40| |30202 581425 0 581425 0 0 0 323 0 323 581102 0 581102| |30221 0 0 0 477000 0 477000 477000 0 477000 0 0 0| |30413 303 0 303 0 0 0 3 0 3 300 0 300| |30428 303 0 303 0 0 0 3 0 3 300 0 300| |31902 6200000 0 6200000 59800000 0 59800000 66000000 0 66000000 0 0 0| |31903 0 0 0 16700000 0 16700000 12200000 0 12200000 4500000 0 4500000| |32004 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0| |32005 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |32027 29100 0 29100 0 0 0 29100 0 29100 0 0 0| |45204 183727 0 183727 140782 0 140782 109811 0 109811 214698 0 214698| |45205 508550 0 508550 1102644 0 1102644 453548 0 453548 1157646 0 1157646| |45207 340199 0 340199 9299 0 9299 79862 0 79862 269636 0 269636| |45216 0 0 0 35882 0 35882 35882 0 35882 0 0 0| |45506 13196410 0 13196410 720368 0 720368 1259059 0 1259059 12657719 0 12657719| |45507 60234343 0 60234343 4527740 0 4527740 3320221 0 3320221 61441862 0 61441862| |45523 2448524 0 2448524 264463 0 264463 309423 0 309423 2403564 0 2403564| |45812 2913 0 2913 12701 0 12701 15614 0 15614 0 0 0| |45815 1340613 0 1340613 135424 0 135424 147613 0 147613 1328424 0 1328424| |45820 324111 0 324111 9989 0 9989 34556 0 34556 299544 0 299544| |45912 0 0 0 514 0 514 514 0 514 0 0 0| |45915 66705 0 66705 42816 0 42816 41865 0 41865 67656 0 67656| |45920 15321 0 15321 1081 0 1081 1921 0 1921 14481 0 14481| |47105 500285 0 500285 0 0 0 109625 0 109625 390660 0 390660| |47112 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |47402 0 0 0 1675 0 1675 0 0 0 1675 0 1675| |47408 0 0 0 0 6934720 6934720 0 6934720 6934720 0 0 0| |47417 0 0 0 377 0 377 377 0 377 0 0 0| |47423 267012 0 267012 25205 0 25205 280131 0 280131 12086 0 12086| |47427 613164 0 613164 931713 0 931713 909685 0 909685 635192 0 635192| |47440 1520876 0 1520876 153932 0 153932 115269 0 115269 1559539 0 1559539| |47443 157212 0 157212 269102 0 269102 267443 0 267443 158871 0 158871| |47465 639911 0 639911 151161 0 151161 156785 0 156785 634287 0 634287| |47805 312357 0 312357 429953 0 429953 487221 0 487221 255089 0 255089| |47824 511616 0 511616 0 0 0 0 0 0 511616 0 511616| |47825 3513266 0 3513266 109624 0 109624 53688 0 53688 3569202 0 3569202| |47830 17128400 0 17128400 34537957 0 34537957 36258058 0 36258058 15408299 0 15408299| |50205 1569809 0 1569809 9411 0 9411 18472 0 18472 1560748 0 1560748| |52601 2071902 0 2071902 776758 0 776758 1495801 0 1495801 1352859 0 1352859| |60302 51 0 51 801 0 801 0 0 0 852 0 852| |60306 95 0 95 3285 0 3285 3365 0 3365 15 0 15| |60308 559 0 559 720 0 720 906 0 906 373 0 373| |60310 201048 0 201048 27653 0 27653 129746 0 129746 98955 0 98955| |60312 135707 0 135707 111592 0 111592 112398 0 112398 134901 0 134901| |60314 2790 0 2790 9545 0 9545 9157 0 9157 3178 0 3178| |60323 74123 0 74123 5236 0 5236 4328 0 4328 75031 0 75031| |60336 2190 0 2190 0 0 0 0 0 0 2190 0 2190| |60351 19175 0 19175 0 0 0 1216 0 1216 17959 0 17959| |60401 359830 0 359830 0 0 0 0 0 0 359830 0 359830| |60804 199120 0 199120 0 0 0 0 0 0 199120 0 199120| |60901 1127047 0 1127047 18092 0 18092 0 0 0 1145139 0 1145139| |60906 15199 0 15199 25004 0 25004 19892 0 19892 20311 0 20311| |61209 0 0 0 1144 0 1144 1144 0 1144 0 0 0| |61212 0 0 0 32594913 0 32594913 32594913 0 32594913 0 0 0| |61601 0 0 0 7142806 0 7142806 7142806 0 7142806 0 0 0| |61702 351785 0 351785 68435 0 68435 0 0 0 420220 0 420220| |62001 0 0 0 585 0 585 585 0 585 0 0 0| |62101 1849 0 1849 830 0 830 1117 0 1117 1562 0 1562| |70606 27748296 0 27748296 3639216 0 3639216 14423 0 14423 31373089 0 31373089| |70608 3125820 0 3125820 620212 0 620212 0 0 0 3746032 0 3746032| |70611 530074 0 530074 46275 0 46275 0 0 0 576349 0 576349| |70614 1666018 0 1666018 475051 0 475051 733512 0 733512 1407557 0 1407557| | Итого по активу (баланс) | | 158607736 76980 158684716 293527897 13875197 307403094 297706212 13869763 311575975 154429421 82414 154511835| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 2386 0 2386 0 0 0 0 0 0 2386 0 2386| |10634 471 0 471 3 0 3 0 0 0 468 0 468| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 13405556 0 13405556 0 0 0 0 0 0 13405556 0 13405556| |30126 0 0 0 0 0 0 41 0 41 41 0 41| |30129 25 0 25 0 0 0 2 0 2 27 0 27| |30232 10000 0 10000 3697663 0 3697663 3697663 0 3697663 10000 0 10000| |30410 303 0 303 3 0 3 0 0 0 300 0 300| |31207 101487 0 101487 0 0 0 70578 0 70578 172065 0 172065| |31306 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000| |31307 15090000 0 15090000 0 0 0 0 0 0 15090000 0 15090000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 5172156 5172156 0 220056 220056 0 259644 259644 0 5211744 5211744| |32015 30000 0 30000 150000 0 150000 120000 0 120000 0 0 0| |32028 900 0 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0| |40702 369 0 369 189106 0 189106 190546 0 190546 1809 0 1809| |40817 2430891 0 2430891 10362202 0 10362202 10386582 0 10386582 2455271 0 2455271| |42001 251434 0 251434 0 0 0 0 0 0 251434 0 251434| |42004 312000 0 312000 68 0 68 68 0 68 312000 0 312000| |42005 265000 0 265000 200000 0 200000 252500 0 252500 317500 0 317500| |42006 225000 0 225000 0 0 0 200000 0 200000 425000 0 425000| |42103 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000| |42105 396672 0 396672 36805 0 36805 9400 0 9400 369267 0 369267| |42106 0 0 0 5825 0 5825 11650 0 11650 5825 0 5825| |44007 0 6535340 6535340 0 6883870 6883870 0 348530 348530 0 0 0| |45215 4532 0 4532 3550 0 3550 1239 0 1239 2221 0 2221| |45217 62564 0 62564 35881 0 35881 95804 0 95804 122487 0 122487| |45515 3356374 0 3356374 693031 0 693031 671826 0 671826 3335169 0 3335169| |45524 595075 0 595075 271922 0 271922 270740 0 270740 593893 0 593893| |45818 1301460 0 1301460 89388 0 89388 82175 0 82175 1294247 0 1294247| |45821 9039 0 9039 33548 0 33548 31999 0 31999 7490 0 7490| |45918 61179 0 61179 10335 0 10335 10968 0 10968 61812 0 61812| |45921 1013 0 1013 1874 0 1874 1911 0 1911 1050 0 1050| |47113 168 0 168 6 0 6 12 0 12 174 0 174| |47401 876340 0 876340 99950863 0 99950863 100361820 0 100361820 1287297 0 1287297| |47407 0 0 0 6049769 0 6049769 6049769 0 6049769 0 0 0| |47416 17849 0 17849 866764 0 866764 851821 0 851821 2906 0 2906| |47422 901 0 901 17784 0 17784 17784 0 17784 901 0 901| |47425 887485 0 887485 324675 0 324675 325010 0 325010 887820 0 887820| |47426 796065 144775 940840 1979 162329 164308 128379 20486 148865 922465 2932 925397| |47441 3829678 0 3829678 346464 0 346464 220490 0 220490 3703704 0 3703704| |47442 255933 0 255933 225129 0 225129 194319 0 194319 225123 0 225123| |47444 334080 0 334080 38158 0 38158 0 0 0 295922 0 295922| |47466 768137 0 768137 136979 0 136979 152699 0 152699 783857 0 783857| |47804 390888 0 390888 544179 0 544179 477210 0 477210 323919 0 323919| |47806 440078 0 440078 490314 0 490314 446296 0 446296 396060 0 396060| |50220 11931 0 11931 264 0 264 1873 0 1873 13540 0 13540| |52006 43563845 0 43563845 2563845 0 2563845 0 0 0 41000000 0 41000000| |52401 0 0 0 2563845 0 2563845 2563845 0 2563845 0 0 0| |52402 0 0 0 82915 0 82915 82915 0 82915 0 0 0| |52407 0 0 0 82915 0 82915 82915 0 82915 0 0 0| |52501 783540 0 783540 82915 0 82915 280465 0 280465 981090 0 981090| |52602 308069 0 308069 163218 0 163218 25700 0 25700 170551 0 170551| |60301 22685 0 22685 143131 0 143131 320609 0 320609 200163 0 200163| |60305 124182 0 124182 92615 0 92615 82079 0 82079 113646 0 113646| |60309 250128 0 250128 256784 0 256784 76656 0 76656 70000 0 70000| |60311 495554 0 495554 1354987 0 1354987 1284805 0 1284805 425372 0 425372| |60313 5242 0 5242 3572 0 3572 6222 0 6222 7892 0 7892| |60320 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0| |60324 118510 0 118510 16177 0 16177 16226 0 16226 118559 0 118559| |60335 33474 0 33474 14850 0 14850 17247 0 17247 35871 0 35871| |60349 157907 0 157907 0 0 0 0 0 0 157907 0 157907| |60352 0 0 0 690 0 690 690 0 690 0 0 0| |60414 151920 0 151920 0 0 0 5097 0 5097 157017 0 157017| |60805 80943 0 80943 0 0 0 5093 0 5093 86036 0 86036| |60806 124286 0 124286 1006 0 1006 879 0 879 124159 0 124159| |60903 871374 0 871374 0 0 0 14112 0 14112 885486 0 885486| |61501 22675 0 22675 192 0 192 245 0 245 22728 0 22728| |70601 30139037 0 30139037 201 0 201 4050520 0 4050520 34189356 0 34189356| |70603 4011010 0 4011010 0 0 0 346073 0 346073 4357083 0 4357083| |70613 0 0 0 9015 0 9015 9015 0 9015 0 0 0| |70615 136632 0 136632 0 0 0 68436 0 68436 205068 0 205068| | Итого по пассиву(баланс) | | 146832445 11852271 158684716 132209104 7266255 139475359 134673818 628660 135302478 149297159 5214676 154511835| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |90704 0 0 0 2646760 0 2646760 2646760 0 2646760 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 160572543 0 160572543 3892900 0 3892900 294390 0 294390 164171053 0 164171053| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 21156454 0 21156454 34647538 0 34647538 36314615 0 36314615 19489377 0 19489377| |91704 31066 0 31066 0 0 0 8 0 8 31058 0 31058| |91802 177067 0 177067 0 0 0 3 0 3 177064 0 177064| |99998 156517925 0 156517925 46117557 0 46117557 47591771 0 47591771 155043711 0 155043711| | Итого по активу (баланс) | | 342891210 0 342891210 87304755 0 87304755 86847547 0 86847547 343348418 0 343348418| Пассив |91312 139855218 0 139855218 40167859 0 40167859 38915524 0 38915524 138602883 0 138602883| |91317 16642782 0 16642782 7423912 0 7423912 7202033 0 7202033 16420903 0 16420903| |91507 19872 0 19872 0 0 0 0 0 0 19872 0 19872| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 186373285 0 186373285 39255776 0 39255776 41187198 0 41187198 188304707 0 188304707| | Итого по пассиву (баланс) | | 342891210 0 342891210 86847547 0 86847547 87304755 0 87304755 343348418 0 343348418| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 6925781 6925781 0 6925781 6925781 0 0 0| |93302 0 0 0 0 7009604 7009604 0 7009604 7009604 0 0 0| |93303 0 6689734 6689734 114688 109696 224384 0 6799430 6799430 114688 0 114688| |93304 364964 0 364964 355946 5309092 5665038 114688 72815 187503 606222 5236277 5842499| |93305 2112532 5196635 7309167 0 232419 232419 355945 5429054 5784999 1756587 0 1756587| |99996 12082789 0 12082789 248960 0 248960 6040833 0 6040833 6290916 0 6290916| | Итого по активу (баланс) | | 14560285 11886369 26446654 719594 19586592 20306186 6511466 26236684 32748150 8768413 5236277 14004690| Пассив |96301 0 0 0 6040831 0 6040831 6040831 0 6040831 0 0 0| |96302 0 0 0 6040831 0 6040831 6040831 0 6040831 0 0 0| |96303 6035944 0 6035944 6035944 0 6035944 112360 0 112360 112360 0 112360| |96304 191545 0 191545 101143 0 101143 4492556 0 4492556 4582958 0 4582958| |96305 5855300 0 5855300 4492557 0 4492557 232855 0 232855 1595598 0 1595598| |99997 14363865 0 14363865 7267473 0 7267473 617382 0 617382 7713774 0 7713774| | Итого по пассиву (баланс) | | 26446654 0 26446654 29978779 0 29978779 17536815 0 17536815 14004690 0 14004690| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Директор Департамента банковских операций и клиентского обслуживания, Чле Еремина Мария Юрьевна Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 05.08.2021 Контрольная сумма раздела А: 57627 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17593 Контрольная сумма раздела Г: 11483 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019