Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 384 0 384 6 0 6 0 0 0 390 0 390| |10610 0 0 0 42 0 42 1 0 1 41 0 41| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 3895894 0 3895894 86219115 0 86219115 87673536 0 87673536 2441473 0 2441473| |30110 2772 17335 20107 1061146 1009 1062155 1061506 5626 1067132 2412 12718 15130| |30114 0 82931 82931 0 46763 46763 0 29270 29270 0 100424 100424| |30202 91716 0 91716 571 0 571 0 0 0 92287 0 92287| |30204 317723 0 317723 8404 0 8404 0 0 0 326127 0 326127| |30221 0 0 0 1035000 0 1035000 1035000 0 1035000 0 0 0| |30413 5 0 5 0 0 0 4 0 4 1 0 1| |31902 0 0 0 55300000 0 55300000 49300000 0 49300000 6000000 0 6000000| |31903 0 0 0 14400000 0 14400000 14400000 0 14400000 0 0 0| |45204 53973 0 53973 0 0 0 1437 0 1437 52536 0 52536| |45505 173 0 173 0 0 0 173 0 173 0 0 0| |45506 19826932 0 19826932 1530408 0 1530408 1360970 0 1360970 19996370 0 19996370| |45507 25718971 0 25718971 1400758 0 1400758 1340694 0 1340694 25779035 0 25779035| |45508 17005 0 17005 3676 0 3676 4165 0 4165 16516 0 16516| |45815 419011 0 419011 174125 0 174125 127677 0 127677 465459 0 465459| |45915 11062 0 11062 26198 0 26198 25182 0 25182 12078 0 12078| |47402 14069 0 14069 0 0 0 14069 0 14069 0 0 0| |47408 0 0 0 0 39715 39715 0 39715 39715 0 0 0| |47423 923866 0 923866 413108 0 413108 246116 0 246116 1090858 0 1090858| |47427 216465 0 216465 499008 0 499008 487439 0 487439 228034 0 228034| |47803 19758709 0 19758709 13736154 0 13736154 15547538 0 15547538 17947325 0 17947325| |50205 52470 0 52470 396 0 396 0 0 0 52866 0 52866| |50207 100172 0 100172 716 0 716 0 0 0 100888 0 100888| |50221 588 0 588 6 0 6 294 0 294 300 0 300| |52601 846836 0 846836 856098 0 856098 541639 0 541639 1161295 0 1161295| |60302 120323 0 120323 0 0 0 16 0 16 120307 0 120307| |60306 0 0 0 2987 0 2987 2924 0 2924 63 0 63| |60308 434 0 434 1465 0 1465 1259 0 1259 640 0 640| |60310 54993 0 54993 10876 0 10876 39143 0 39143 26726 0 26726| |60312 158169 0 158169 128175 0 128175 131703 0 131703 154641 0 154641| |60314 1872 0 1872 6709 0 6709 4465 0 4465 4116 0 4116| |60336 890 0 890 67 0 67 39 0 39 918 0 918| |60401 70697 0 70697 0 0 0 0 0 0 70697 0 70697| |60901 638398 0 638398 31053 0 31053 0 0 0 669451 0 669451| |60906 5269 0 5269 40535 0 40535 32620 0 32620 13184 0 13184| |61008 185 0 185 461 0 461 602 0 602 44 0 44| |61009 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0| |61212 0 0 0 14817345 0 14817345 14817345 0 14817345 0 0 0| |61403 10116 0 10116 4609 0 4609 3110 0 3110 11615 0 11615| |61601 0 0 0 428725 0 428725 428725 0 428725 0 0 0| |61702 460369 0 460369 0 0 0 37280 0 37280 423089 0 423089| |70606 13494221 0 13494221 1643410 0 1643410 81 0 81 15137550 0 15137550| |70608 9609074 0 9609074 1819292 0 1819292 0 0 0 11428366 0 11428366| |70611 308741 0 308741 16979 0 16979 0 0 0 325720 0 325720| |70614 493294 0 493294 532224 0 532224 659782 0 659782 365736 0 365736| | Итого по активу (баланс) | | 98289109 100266 98389375 196150092 87487 196237579 189326779 74611 189401390 105112422 113142 105225564| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 588 0 588 294 0 294 6 0 6 300 0 300| |10609 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30232 0 0 0 2487423 0 2487423 2487423 0 2487423 0 0 0| |30410 5 0 5 4 0 4 0 0 0 1 0 1| |31305 2000000 0 2000000 0 0 0 1000000 0 1000000 3000000 0 3000000| |31306 2500000 0 2500000 0 0 0 3000000 0 3000000 5500000 0 5500000| |31307 2900000 0 2900000 2000000 0 2000000 0 0 0 900000 0 900000| |31308 9000000 0 9000000 0 0 0 0 0 0 9000000 0 9000000| |31409 0 14174853 14174853 0 644049 644049 0 1101555 1101555 0 14632359 14632359| |40817 1409565 0 1409565 6051828 0 6051828 6081310 0 6081310 1439047 0 1439047| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 222500 0 222500 222500 0 222500 222500 0 222500 222500 0 222500| |42004 50000 0 50000 50000 0 50000 100000 0 100000 100000 0 100000| |42005 700000 0 700000 0 0 0 200000 0 200000 900000 0 900000| |42006 400000 0 400000 150000 0 150000 0 0 0 250000 0 250000| |42105 172133 0 172133 75225 0 75225 83800 0 83800 180708 0 180708| |42106 34750 0 34750 8350 0 8350 0 0 0 26400 0 26400| |44007 1500000 9447390 10947390 0 498888 498888 0 690282 690282 1500000 9638784 11138784| |45515 840299 0 840299 326337 0 326337 273433 0 273433 787395 0 787395| |45818 388829 0 388829 46465 0 46465 79423 0 79423 421787 0 421787| |45918 6242 0 6242 2269 0 2269 2270 0 2270 6243 0 6243| |47401 10242 0 10242 42198892 0 42198892 43220678 0 43220678 1032028 0 1032028| |47407 0 0 0 359926 0 359926 359926 0 359926 0 0 0| |47416 392 0 392 297805 0 297805 299374 0 299374 1961 0 1961| |47422 1303 0 1303 32874 0 32874 32961 0 32961 1390 0 1390| |47425 710354 0 710354 15568 0 15568 136942 0 136942 831728 0 831728| |47426 957069 295830 1252899 128022 39525 167547 173790 55188 228978 1002837 311493 1314330| |47804 900681 0 900681 976341 0 976341 658157 0 658157 582497 0 582497| |50220 384 0 384 0 0 0 6 0 6 390 0 390| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52402 0 0 0 260700 0 260700 260700 0 260700 0 0 0| |52407 0 0 0 260700 0 260700 260700 0 260700 0 0 0| |52501 351850 0 351850 260700 0 260700 84250 0 84250 175400 0 175400| |52602 1631459 0 1631459 1104168 0 1104168 618214 0 618214 1145505 0 1145505| |60301 0 0 0 90324 0 90324 212838 0 212838 122514 0 122514| |60305 49424 0 49424 38557 0 38557 43208 0 43208 54075 0 54075| |60309 188001 0 188001 190468 0 190468 62609 0 62609 60142 0 60142| |60311 471762 0 471762 998798 0 998798 955351 0 955351 428315 0 428315| |60313 2353 0 2353 2353 0 2353 2288 0 2288 2288 0 2288| |60322 73 0 73 2278 0 2278 2205 0 2205 0 0 0| |60324 13384 0 13384 9756 0 9756 2397 0 2397 6025 0 6025| |60335 8878 0 8878 7259 0 7259 8690 0 8690 10309 0 10309| |60349 53818 0 53818 0 0 0 0 0 0 53818 0 53818| |60414 47795 0 47795 0 0 0 1242 0 1242 49037 0 49037| |60903 300873 0 300873 0 0 0 18526 0 18526 319399 0 319399| |61501 159867 0 159867 2442 0 2442 742 0 742 158167 0 158167| |70601 15300682 0 15300682 2676 0 2676 2405143 0 2405143 17703149 0 17703149| |70603 8713788 0 8713788 0 0 0 1166424 0 1166424 9880212 0 9880212| |70613 647909 0 647909 687433 0 687433 1040075 0 1040075 1000551 0 1000551| |70615 146760 0 146760 37239 0 37239 0 0 0 109521 0 109521| | Итого по пассиву(баланс) | | 74471302 23918073 98389375 59385975 1182462 60568437 65557601 1847025 67404626 80642928 24582636 105225564| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 69658649 0 69658649 776660 0 776660 180424 0 180424 70254885 0 70254885| |91418 19758708 0 19758708 13163097 0 13163097 14974480 0 14974480 17947325 0 17947325| |91604 31792 0 31792 12316 0 12316 12450 0 12450 31658 0 31658| |91704 1304 0 1304 0 0 0 0 0 0 1304 0 1304| |91802 13441 0 13441 0 0 0 0 0 0 13441 0 13441| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 129022528 0 129022528 16607923 0 16607923 16750432 0 16750432 128880019 0 128880019| | Итого по активу (баланс) | | 218486782 0 218486782 30559996 0 30559996 31917786 0 31917786 217128992 0 217128992| Пассив |91003 0 0 0 571 0 571 571 0 571 0 0 0| |91004 0 0 0 8404 0 8404 8404 0 8404 0 0 0| |91312 128984868 0 128984868 16741303 0 16741303 16596810 0 16596810 128840375 0 128840375| |91317 27 0 27 0 0 0 1437 0 1437 1464 0 1464| |91507 37279 0 37279 154 0 154 701 0 701 37826 0 37826| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 89464254 0 89464254 15162218 0 15162218 13946937 0 13946937 88248973 0 88248973| | Итого по пассиву (баланс) | | 218486782 0 218486782 31912650 0 31912650 30554860 0 30554860 217128992 0 217128992| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 24328 24328 0 24328 24328 0 0 0| |93302 0 15464 15464 0 8958 8958 0 24422 24422 0 0 0| |93303 0 8594 8594 0 348 348 0 8942 8942 0 0 0| |93304 0 11695 11695 0 25472 25472 0 1010 1010 0 36157 36157| |93305 0 10699486 10699486 0 803290 803290 0 553615 553615 0 10949161 10949161| |93306 0 0 0 0 15403 15403 0 15403 15403 0 0 0| |93307 0 0 0 0 15416 15416 0 15416 15416 0 0 0| |93308 0 0 0 0 15671 15671 0 15671 15671 0 0 0| |93309 0 34244 34244 0 2050 2050 0 16347 16347 0 19947 19947| |93310 0 13407418 13407418 0 1024067 1024067 0 637497 637497 0 13793988 13793988| |99996 26927426 0 26927426 0 0 0 400649 0 400649 26526777 0 26526777| | Итого по активу (баланс) | | 26927426 24176901 51104327 0 1935003 1935003 400649 1312651 1713300 26526777 24799253 51326030| Пассив |96301 0 0 0 252515 0 252515 252515 0 252515 0 0 0| |96302 252515 0 252515 252515 0 252515 0 0 0 0 0 0| |96304 71657 0 71657 0 0 0 68131 0 68131 139788 0 139788| |96305 11860228 0 11860228 85966 0 85966 0 0 0 11774262 0 11774262| |96306 0 0 0 107411 0 107411 107411 0 107411 0 0 0| |96307 0 0 0 107411 0 107411 107411 0 107411 0 0 0| |96308 0 0 0 107411 0 107411 107411 0 107411 0 0 0| |96309 107411 0 107411 107411 0 107411 0 0 0 0 0 0| |96310 14635615 0 14635615 22888 0 22888 0 0 0 14612727 0 14612727| |99997 24176901 0 24176901 1209903 0 1209903 1832255 0 1832255 24799253 0 24799253| | Итого по пассиву (баланс) | | 51104327 0 51104327 2253431 0 2253431 2475134 0 2475134 51326030 0 51326030| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 04.08.2017 Контрольная сумма раздела А: 13888 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17307 Контрольная сумма раздела Г: 39999 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017