Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 5480 0 5480 6451 0 6451 0 0 0 11931 0 11931| |10610 465 0 465 0 0 0 465 0 465 0 0 0| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |11101 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1745267 0 1745267 114855679 0 114855679 114444719 0 114444719 2156227 0 2156227| |30110 7712 10058 17770 528200 217 528417 528735 663 529398 7177 9612 16789| |30114 0 69121 69121 0 1810 1810 0 3563 3563 0 67368 67368| |30202 547652 0 547652 33773 0 33773 0 0 0 581425 0 581425| |30221 0 0 0 417000 0 417000 417000 0 417000 0 0 0| |30413 307 0 307 0 0 0 4 0 4 303 0 303| |30428 307 0 307 0 0 0 4 0 4 303 0 303| |31902 4000000 0 4000000 48700000 0 48700000 46500000 0 46500000 6200000 0 6200000| |31903 0 0 0 10300000 0 10300000 10300000 0 10300000 0 0 0| |32002 0 0 0 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |32003 0 0 0 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |32004 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000| |32005 5000000 0 5000000 0 0 0 2000000 0 2000000 3000000 0 3000000| |32027 0 0 0 29100 0 29100 0 0 0 29100 0 29100| |45204 193655 0 193655 33532 0 33532 43460 0 43460 183727 0 183727| |45205 510847 0 510847 232512 0 232512 234809 0 234809 508550 0 508550| |45207 373218 0 373218 24595 0 24595 57614 0 57614 340199 0 340199| |45216 0 0 0 19919 0 19919 19919 0 19919 0 0 0| |45506 13605213 0 13605213 867776 0 867776 1276579 0 1276579 13196410 0 13196410| |45507 58300172 0 58300172 5008314 0 5008314 3074143 0 3074143 60234343 0 60234343| |45523 2277901 0 2277901 464925 0 464925 294302 0 294302 2448524 0 2448524| |45812 8345 0 8345 44841 0 44841 50273 0 50273 2913 0 2913| |45815 1306312 0 1306312 177246 0 177246 142945 0 142945 1340613 0 1340613| |45820 311844 0 311844 23897 0 23897 11630 0 11630 324111 0 324111| |45912 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0| |45915 66490 0 66490 41029 0 41029 40814 0 40814 66705 0 66705| |45920 14972 0 14972 1569 0 1569 1220 0 1220 15321 0 15321| |47105 664761 0 664761 0 0 0 164476 0 164476 500285 0 500285| |47112 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0| |47417 0 0 0 308 0 308 308 0 308 0 0 0| |47423 267067 0 267067 25565 0 25565 25620 0 25620 267012 0 267012| |47427 591622 0 591622 915988 0 915988 894446 0 894446 613164 0 613164| |47440 1451937 0 1451937 187797 0 187797 118858 0 118858 1520876 0 1520876| |47443 169886 0 169886 351410 0 351410 364084 0 364084 157212 0 157212| |47465 608374 0 608374 102603 0 102603 71066 0 71066 639911 0 639911| |47805 305399 0 305399 548312 0 548312 541354 0 541354 312357 0 312357| |47824 511616 0 511616 0 0 0 0 0 0 511616 0 511616| |47825 3368881 0 3368881 164476 0 164476 20091 0 20091 3513266 0 3513266| |47830 22338759 0 22338759 40968701 0 40968701 46179060 0 46179060 17128400 0 17128400| |50205 1580042 0 1580042 9112 0 9112 19345 0 19345 1569809 0 1569809| |50221 431 0 431 6 0 6 437 0 437 0 0 0| |52601 2475712 0 2475712 373819 0 373819 777629 0 777629 2071902 0 2071902| |60302 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |60306 0 0 0 5298 0 5298 5203 0 5203 95 0 95| |60308 508 0 508 1491 0 1491 1440 0 1440 559 0 559| |60310 177466 0 177466 33105 0 33105 9523 0 9523 201048 0 201048| |60312 127981 0 127981 178734 0 178734 171008 0 171008 135707 0 135707| |60314 5085 0 5085 1442 0 1442 3737 0 3737 2790 0 2790| |60323 73771 0 73771 4505 0 4505 4153 0 4153 74123 0 74123| |60336 2192 0 2192 0 0 0 2 0 2 2190 0 2190| |60351 18879 0 18879 333 0 333 37 0 37 19175 0 19175| |60401 359830 0 359830 0 0 0 0 0 0 359830 0 359830| |60804 197901 0 197901 1219 0 1219 0 0 0 199120 0 199120| |60807 0 0 0 1219 0 1219 1219 0 1219 0 0 0| |60901 1120762 0 1120762 6285 0 6285 0 0 0 1127047 0 1127047| |60906 7325 0 7325 15182 0 15182 7308 0 7308 15199 0 15199| |61209 0 0 0 1620 0 1620 1620 0 1620 0 0 0| |61212 0 0 0 46190598 0 46190598 46190598 0 46190598 0 0 0| |61601 0 0 0 91562 0 91562 91562 0 91562 0 0 0| |61702 348933 0 348933 2852 0 2852 0 0 0 351785 0 351785| |62001 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0| |62101 1561 0 1561 1703 0 1703 1415 0 1415 1849 0 1849| |70606 23910138 0 23910138 3862936 0 3862936 24778 0 24778 27748296 0 27748296| |70608 2845287 0 2845287 280533 0 280533 0 0 0 3125820 0 3125820| |70611 526597 0 526597 22685 0 22685 19208 0 19208 530074 0 530074| |70614 1129112 0 1129112 844500 0 844500 307594 0 307594 1666018 0 1666018| | Итого по активу (баланс) | | 157057293 79179 157136472 288106806 2027 288108833 286556363 4226 286560589 158607736 76980 158684716| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 431 0 431 437 0 437 6 0 6 0 0 0| |10609 0 0 0 0 0 0 2386 0 2386 2386 0 2386| |10634 474 0 474 3 0 3 0 0 0 471 0 471| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 9458648 0 9458648 100000 0 100000 4046908 0 4046908 13405556 0 13405556| |30129 26 0 26 1 0 1 0 0 0 25 0 25| |30232 10000 0 10000 3619963 0 3619963 3619963 0 3619963 10000 0 10000| |30410 307 0 307 4 0 4 0 0 0 303 0 303| |31207 77117 0 77117 0 0 0 24370 0 24370 101487 0 101487| |31306 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000| |31307 15090000 0 15090000 0 0 0 0 0 0 15090000 0 15090000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 5380386 5380386 0 302106 302106 0 93876 93876 0 5172156 5172156| |32015 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000| |32028 2400 0 2400 30600 0 30600 29100 0 29100 900 0 900| |40702 2924 0 2924 146776 0 146776 144221 0 144221 369 0 369| |40817 2252681 0 2252681 10705062 0 10705062 10883272 0 10883272 2430891 0 2430891| |42001 251434 0 251434 0 0 0 0 0 0 251434 0 251434| |42004 312000 0 312000 0 0 0 0 0 0 312000 0 312000| |42005 253000 0 253000 0 0 0 12000 0 12000 265000 0 265000| |42006 120000 0 120000 0 0 0 105000 0 105000 225000 0 225000| |42103 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000| |42105 380652 0 380652 79970 0 79970 95990 0 95990 396672 0 396672| |44007 0 6699170 6699170 0 343030 343030 0 179200 179200 0 6535340 6535340| |45215 3980 0 3980 1423 0 1423 1975 0 1975 4532 0 4532| |45217 65382 0 65382 19919 0 19919 17101 0 17101 62564 0 62564| |45515 3158657 0 3158657 656198 0 656198 853915 0 853915 3356374 0 3356374| |45524 603669 0 603669 254579 0 254579 245985 0 245985 595075 0 595075| |45818 1268206 0 1268206 97909 0 97909 131163 0 131163 1301460 0 1301460| |45821 8216 0 8216 9854 0 9854 10677 0 10677 9039 0 9039| |45918 60786 0 60786 11351 0 11351 11744 0 11744 61179 0 61179| |45921 1041 0 1041 1083 0 1083 1055 0 1055 1013 0 1013| |47113 289 0 289 121 0 121 0 0 0 168 0 168| |47401 4845543 0 4845543 137701936 0 137701936 133732733 0 133732733 876340 0 876340| |47407 0 0 0 90402 0 90402 90402 0 90402 0 0 0| |47416 1319 0 1319 630828 0 630828 647358 0 647358 17849 0 17849| |47422 1004 0 1004 23823 0 23823 23720 0 23720 901 0 901| |47425 838835 0 838835 298525 0 298525 347175 0 347175 887485 0 887485| |47426 674927 129375 804302 1359 6681 8040 122497 22081 144578 796065 144775 940840| |47441 3851849 0 3851849 327857 0 327857 305686 0 305686 3829678 0 3829678| |47442 237924 0 237924 248214 0 248214 266223 0 266223 255933 0 255933| |47444 371275 0 371275 37195 0 37195 0 0 0 334080 0 334080| |47466 708359 0 708359 49651 0 49651 109429 0 109429 768137 0 768137| |47804 400676 0 400676 724859 0 724859 715071 0 715071 390888 0 390888| |47806 520328 0 520328 557507 0 557507 477257 0 477257 440078 0 440078| |50220 5480 0 5480 0 0 0 6451 0 6451 11931 0 11931| |52006 43563845 0 43563845 0 0 0 0 0 0 43563845 0 43563845| |52501 502001 0 502001 0 0 0 281539 0 281539 783540 0 783540| |52602 265373 0 265373 24175 0 24175 66871 0 66871 308069 0 308069| |60301 183356 0 183356 201484 0 201484 40813 0 40813 22685 0 22685| |60305 115240 0 115240 52438 0 52438 61380 0 61380 124182 0 124182| |60309 166114 0 166114 6200 0 6200 90214 0 90214 250128 0 250128| |60311 418931 0 418931 1429227 0 1429227 1505850 0 1505850 495554 0 495554| |60313 2274 0 2274 0 0 0 2968 0 2968 5242 0 5242| |60320 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |60324 160362 0 160362 77698 0 77698 35846 0 35846 118510 0 118510| |60335 31081 0 31081 11937 0 11937 14330 0 14330 33474 0 33474| |60349 153715 0 153715 0 0 0 4192 0 4192 157907 0 157907| |60352 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0| |60414 146987 0 146987 0 0 0 4933 0 4933 151920 0 151920| |60805 75991 0 75991 0 0 0 4952 0 4952 80943 0 80943| |60806 137928 0 137928 15724 0 15724 2082 0 2082 124286 0 124286| |60903 858438 0 858438 0 0 0 12936 0 12936 871374 0 871374| |61501 21209 0 21209 74 0 74 1540 0 1540 22675 0 22675| |70601 25835981 0 25835981 4564 0 4564 4307620 0 4307620 30139037 0 30139037| |70603 3357167 0 3357167 0 0 0 653843 0 653843 4011010 0 4011010| |70613 0 0 0 1161 0 1161 1161 0 1161 0 0 0| |70615 136632 0 136632 0 0 0 0 0 0 136632 0 136632| |70801 4046908 0 4046908 4046908 0 4046908 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 144927541 12208931 157136472 162399035 651817 163050852 164303939 295157 164599096 146832445 11852271 158684716| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 153169646 0 153169646 7422430 0 7422430 19533 0 19533 160572543 0 160572543| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 26227862 0 26227862 41132949 0 41132949 46204357 0 46204357 21156454 0 21156454| |91704 30710 0 30710 851 0 851 495 0 495 31066 0 31066| |91802 173614 0 173614 6180 0 6180 2727 0 2727 177067 0 177067| |99998 161172473 0 161172473 52923345 0 52923345 57577893 0 57577893 156517925 0 156517925| | Итого по активу (баланс) | | 345210460 0 345210460 101485755 0 101485755 103805005 0 103805005 342891210 0 342891210| Пассив |91003 0 0 0 33773 0 33773 33773 0 33773 0 0 0| |91312 145138494 0 145138494 50313295 0 50313295 45030019 0 45030019 139855218 0 139855218| |91317 16014054 0 16014054 7230825 0 7230825 7859553 0 7859553 16642782 0 16642782| |91507 19872 0 19872 0 0 0 0 0 0 19872 0 19872| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 184037987 0 184037987 46227112 0 46227112 48562410 0 48562410 186373285 0 186373285| | Итого по пассиву (баланс) | | 345210460 0 345210460 103805005 0 103805005 101485755 0 101485755 342891210 0 342891210| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 6845433 6845433 0 155699 155699 0 6689734 6689734| |93304 114688 6857802 6972490 250276 34458 284734 0 6892260 6892260 364964 0 364964| |93305 2362808 5405851 7768659 0 94320 94320 250276 303536 553812 2112532 5196635 7309167| |99996 12173191 0 12173191 0 0 0 90402 0 90402 12082789 0 12082789| | Итого по активу (баланс) | | 14650687 12263653 26914340 250276 6974211 7224487 340678 7351495 7692173 14560285 11886369 26446654| Пассив |96301 0 0 0 90402 0 90402 90402 0 90402 0 0 0| |96302 0 0 0 90402 0 90402 90402 0 90402 0 0 0| |96303 90402 0 90402 90402 0 90402 6035944 0 6035944 6035944 0 6035944| |96304 6137087 0 6137087 6035944 0 6035944 90402 0 90402 191545 0 191545| |96305 5945702 0 5945702 90402 0 90402 0 0 0 5855300 0 5855300| |99997 14741149 0 14741149 654813 0 654813 277529 0 277529 14363865 0 14363865| | Итого по пассиву (баланс) | | 26914340 0 26914340 7052365 0 7052365 6584679 0 6584679 26446654 0 26446654| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления, Директор по управлению рисками и комп Налеч Мачей Рафал Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.07.2021 Контрольная сумма раздела А: 56395 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18383 Контрольная сумма раздела Г: 64400 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019