Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 133 0 133 252 0 252 1 0 1 384 0 384| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1012077 0 1012077 115677319 0 115677319 112793502 0 112793502 3895894 0 3895894| |30110 2174 10352 12526 1122385 20731 1143116 1121787 13748 1135535 2772 17335 20107| |30114 0 93310 93310 0 2620319 2620319 0 2630698 2630698 0 82931 82931| |30202 92815 0 92815 0 0 0 1099 0 1099 91716 0 91716| |30204 310305 0 310305 7418 0 7418 0 0 0 317723 0 317723| |30221 0 0 0 1100000 0 1100000 1100000 0 1100000 0 0 0| |30413 0 0 0 10 0 10 5 0 5 5 0 5| |31902 4300000 0 4300000 64300000 0 64300000 68600000 0 68600000 0 0 0| |31903 2000000 0 2000000 16000000 0 16000000 18000000 0 18000000 0 0 0| |32003 0 0 0 3800000 0 3800000 3800000 0 3800000 0 0 0| |45204 48744 0 48744 16246 0 16246 11017 0 11017 53973 0 53973| |45205 4676 0 4676 0 0 0 4676 0 4676 0 0 0| |45505 574 0 574 0 0 0 401 0 401 173 0 173| |45506 19405402 0 19405402 1806074 0 1806074 1384544 0 1384544 19826932 0 19826932| |45507 25519406 0 25519406 1505237 0 1505237 1305672 0 1305672 25718971 0 25718971| |45508 16788 0 16788 7576 0 7576 7359 0 7359 17005 0 17005| |45815 391659 0 391659 159078 0 159078 131726 0 131726 419011 0 419011| |45915 11070 0 11070 27858 0 27858 27866 0 27866 11062 0 11062| |47402 0 0 0 14069 0 14069 0 0 0 14069 0 14069| |47408 0 0 0 2560000 2631450 5191450 2560000 2631450 5191450 0 0 0| |47423 813993 0 813993 341839 0 341839 231966 0 231966 923866 0 923866| |47427 222108 0 222108 495369 0 495369 501012 0 501012 216465 0 216465| |47803 15886933 0 15886933 18761848 0 18761848 14890072 0 14890072 19758709 0 19758709| |50205 103648 0 103648 563 0 563 51741 0 51741 52470 0 52470| |50207 99479 0 99479 693 0 693 0 0 0 100172 0 100172| |50221 475 0 475 113 0 113 0 0 0 588 0 588| |52601 534920 0 534920 631230 0 631230 319314 0 319314 846836 0 846836| |60302 137112 0 137112 0 0 0 16789 0 16789 120323 0 120323| |60306 0 0 0 1492 0 1492 1492 0 1492 0 0 0| |60308 806 0 806 1894 0 1894 2266 0 2266 434 0 434| |60310 45739 0 45739 9909 0 9909 655 0 655 54993 0 54993| |60312 148945 0 148945 120107 0 120107 110883 0 110883 158169 0 158169| |60314 4557 0 4557 3237 0 3237 5922 0 5922 1872 0 1872| |60336 892 0 892 0 0 0 2 0 2 890 0 890| |60401 70697 0 70697 0 0 0 0 0 0 70697 0 70697| |60901 637279 0 637279 1119 0 1119 0 0 0 638398 0 638398| |60906 5269 0 5269 1282 0 1282 1282 0 1282 5269 0 5269| |61008 215 0 215 678 0 678 708 0 708 185 0 185| |61009 347 0 347 65 0 65 412 0 412 0 0 0| |61210 0 0 0 51743 0 51743 51743 0 51743 0 0 0| |61212 0 0 0 14552647 0 14552647 14552647 0 14552647 0 0 0| |61403 11134 0 11134 1350 0 1350 2368 0 2368 10116 0 10116| |61601 0 0 0 5821893 0 5821893 5821893 0 5821893 0 0 0| |61702 460369 0 460369 0 0 0 0 0 0 460369 0 460369| |70606 11299727 0 11299727 2194510 0 2194510 16 0 16 13494221 0 13494221| |70608 7380402 0 7380402 2228672 0 2228672 0 0 0 9609074 0 9609074| |70611 228643 0 228643 80098 0 80098 0 0 0 308741 0 308741| |70614 1352310 0 1352310 1029142 0 1029142 1888158 0 1888158 493294 0 493294| | Итого по активу (баланс) | | 93155090 103662 93258752 254435015 5272500 259707515 249300996 5275896 254576892 98289109 100266 98389375| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 475 0 475 0 0 0 113 0 113 588 0 588| |10609 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30232 0 0 0 2508035 0 2508035 2508035 0 2508035 0 0 0| |30410 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5| |31305 950000 0 950000 950000 0 950000 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000| |31306 2000000 0 2000000 1500000 0 1500000 2000000 0 2000000 2500000 0 2500000| |31307 2900000 0 2900000 0 0 0 0 0 0 2900000 0 2900000| |31308 9000000 0 9000000 0 0 0 0 0 0 9000000 0 9000000| |31409 0 13219164 13219164 0 388437 388437 0 1344126 1344126 0 14174853 14174853| |40817 1358272 0 1358272 6442487 0 6442487 6493780 0 6493780 1409565 0 1409565| |42001 55010 0 55010 0 0 0 11995 0 11995 67005 0 67005| |42003 222500 0 222500 0 0 0 0 0 0 222500 0 222500| |42004 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |42005 150000 0 150000 0 0 0 550000 0 550000 700000 0 700000| |42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 233123 0 233123 131910 0 131910 70920 0 70920 172133 0 172133| |42106 34750 0 34750 0 0 0 0 0 0 34750 0 34750| |44007 1500000 9166122 10666122 0 571032 571032 0 852300 852300 1500000 9447390 10947390| |45515 850063 0 850063 281856 0 281856 272092 0 272092 840299 0 840299| |45818 362300 0 362300 23611 0 23611 50140 0 50140 388829 0 388829| |45918 6280 0 6280 2000 0 2000 1962 0 1962 6242 0 6242| |47401 994135 0 994135 48947057 0 48947057 47963164 0 47963164 10242 0 10242| |47407 0 0 0 3150423 2582124 5732547 3150423 2582124 5732547 0 0 0| |47416 209 0 209 233172 0 233172 233355 0 233355 392 0 392| |47422 1215 0 1215 41729 0 41729 41817 0 41817 1303 0 1303| |47425 590292 0 590292 8260 0 8260 128322 0 128322 710354 0 710354| |47426 916534 299423 1215957 118809 61373 180182 159344 57780 217124 957069 295830 1252899| |47804 783349 0 783349 788593 0 788593 905925 0 905925 900681 0 900681| |50220 133 0 133 1 0 1 252 0 252 384 0 384| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52501 270250 0 270250 0 0 0 81600 0 81600 351850 0 351850| |52602 2942169 0 2942169 2025647 0 2025647 714937 0 714937 1631459 0 1631459| |60301 48251 0 48251 135818 0 135818 87567 0 87567 0 0 0| |60305 42645 0 42645 34809 0 34809 41588 0 41588 49424 0 49424| |60309 125244 0 125244 919 0 919 63676 0 63676 188001 0 188001| |60311 512669 0 512669 1113443 0 1113443 1072536 0 1072536 471762 0 471762| |60313 10341 0 10341 10505 0 10505 2517 0 2517 2353 0 2353| |60322 38 0 38 1235 0 1235 1270 0 1270 73 0 73| |60324 9834 0 9834 7478 0 7478 11028 0 11028 13384 0 13384| |60335 7410 0 7410 7068 0 7068 8536 0 8536 8878 0 8878| |60349 53818 0 53818 0 0 0 0 0 0 53818 0 53818| |60414 46542 0 46542 0 0 0 1253 0 1253 47795 0 47795| |60903 282366 0 282366 0 0 0 18507 0 18507 300873 0 300873| |61501 159867 0 159867 0 0 0 0 0 0 159867 0 159867| |70601 13163086 0 13163086 61 0 61 2137657 0 2137657 15300682 0 15300682| |70603 7727630 0 7727630 0 0 0 986158 0 986158 8713788 0 8713788| |70613 56198 0 56198 366111 0 366111 957822 0 957822 647909 0 647909| |70615 146760 0 146760 0 0 0 0 0 0 146760 0 146760| | Итого по пассиву(баланс) | | 70574043 22684709 93258752 68831037 3602966 72434003 72728296 4836330 77564626 74471302 23918073 98389375| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 69518570 0 69518570 375125 0 375125 235046 0 235046 69658649 0 69658649| |91418 15886933 0 15886933 18440285 0 18440285 14568510 0 14568510 19758708 0 19758708| |91604 30541 0 30541 14336 0 14336 13085 0 13085 31792 0 31792| |91704 1304 0 1304 0 0 0 0 0 0 1304 0 1304| |91802 13441 0 13441 0 0 0 0 0 0 13441 0 13441| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 123122113 0 123122113 22122554 0 22122554 16222139 0 16222139 129022528 0 129022528| | Итого по активу (баланс) | | 208573262 0 208573262 40952300 0 40952300 31038780 0 31038780 218486782 0 218486782| Пассив |91004 0 0 0 6319 0 6319 6319 0 6319 0 0 0| |91312 123083900 0 123083900 16199574 0 16199574 22100542 0 22100542 128984868 0 128984868| |91317 580 0 580 16246 0 16246 15693 0 15693 27 0 27| |91507 37279 0 37279 0 0 0 0 0 0 37279 0 37279| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 85451149 0 85451149 14810586 0 14810586 18823691 0 18823691 89464254 0 89464254| | Итого по пассиву (баланс) | | 208573262 0 208573262 31032725 0 31032725 40946245 0 40946245 218486782 0 218486782| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 2560000 0 2560000 2560000 0 2560000 0 0 0| |93302 0 0 0 2560000 15914 2575914 2560000 450 2560450 0 15464 15464| |93303 0 0 0 0 24787 24787 0 16193 16193 0 8594 8594| |93304 0 23018 23018 0 12866 12866 0 24189 24189 0 11695 11695| |93305 0 7639344 7639344 0 3548935 3548935 0 488793 488793 0 10699486 10699486| |93306 0 0 0 0 2611617 2611617 0 2611617 2611617 0 0 0| |93307 0 0 0 0 2609775 2609775 0 2609775 2609775 0 0 0| |93308 0 2546892 2546892 0 43557 43557 0 2590449 2590449 0 0 0| |93309 0 13915 13915 0 20738 20738 0 409 409 0 34244 34244| |93310 0 12666192 12666192 0 1255480 1255480 0 514254 514254 0 13407418 13407418| |93901 0 0 0 0 8336 8336 0 8336 8336 0 0 0| |99996 27142789 0 27142789 5513664 0 5513664 5729027 0 5729027 26927426 0 26927426| | Итого по активу (баланс) | | 27142789 22889361 50032150 10633664 10152005 20785669 10849027 8864465 19713492 26927426 24176901 51104327| Пассив |96301 0 0 0 0 2582124 2582124 0 2582124 2582124 0 0 0| |96302 0 0 0 0 2580204 2580204 252515 2580204 2832719 252515 0 252515| |96303 0 0 0 252515 0 252515 252515 0 252515 0 0 0| |96304 252515 0 252515 252515 0 252515 71657 0 71657 71657 0 71657| |96305 9016656 0 9016656 72427 0 72427 2915999 0 2915999 11860228 0 11860228| |96306 0 0 0 3130592 0 3130592 3130592 0 3130592 0 0 0| |96307 0 0 0 3130592 0 3130592 3130592 0 3130592 0 0 0| |96308 3130592 0 3130592 3130592 0 3130592 0 0 0 0 0 0| |96309 107411 0 107411 0 0 0 0 0 0 107411 0 107411| |96310 14635615 0 14635615 0 0 0 0 0 0 14635615 0 14635615| |96901 0 0 0 8269 0 8269 8269 0 8269 0 0 0| |99997 22889361 0 22889361 6172286 0 6172286 7459826 0 7459826 24176901 0 24176901| | Итого по пассиву (баланс) | | 50032150 0 50032150 16149788 5162328 21312116 17221965 5162328 22384293 51104327 0 51104327| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.07.2017 Контрольная сумма раздела А: 14303 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13864 Контрольная сумма раздела Г: 59703 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017