Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1032 0 1032 4448 0 4448 0 0 0 5480 0 5480| |10610 465 0 465 0 0 0 0 0 0 465 0 465| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2448863 0 2448863 149112762 0 149112762 149816358 0 149816358 1745267 0 1745267| |30110 11713 16745 28458 430230 4088 434318 434231 10775 445006 7712 10058 17770| |30114 0 70408 70408 0 1040 1040 0 2327 2327 0 69121 69121| |30202 533531 0 533531 14121 0 14121 0 0 0 547652 0 547652| |30221 0 0 0 411000 0 411000 411000 0 411000 0 0 0| |30413 310 0 310 0 0 0 3 0 3 307 0 307| |30428 310 0 310 0 0 0 3 0 3 307 0 307| |31902 0 0 0 83500000 0 83500000 79500000 0 79500000 4000000 0 4000000| |31903 12000000 0 12000000 18100000 0 18100000 30100000 0 30100000 0 0 0| |32002 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32003 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32004 5000000 0 5000000 3000000 0 3000000 5000000 0 5000000 3000000 0 3000000| |32005 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000| |45204 227867 0 227867 133773 0 133773 167985 0 167985 193655 0 193655| |45205 483142 0 483142 293356 0 293356 265651 0 265651 510847 0 510847| |45207 354036 0 354036 20098 0 20098 916 0 916 373218 0 373218| |45216 0 0 0 28593 0 28593 28593 0 28593 0 0 0| |45506 14250546 0 14250546 713662 0 713662 1358995 0 1358995 13605213 0 13605213| |45507 57310925 0 57310925 4010024 0 4010024 3020777 0 3020777 58300172 0 58300172| |45523 2179729 0 2179729 342791 0 342791 244619 0 244619 2277901 0 2277901| |45812 2107 0 2107 33898 0 33898 27660 0 27660 8345 0 8345| |45815 1284275 0 1284275 139505 0 139505 117468 0 117468 1306312 0 1306312| |45820 303931 0 303931 18538 0 18538 10625 0 10625 311844 0 311844| |45912 0 0 0 1895 0 1895 1895 0 1895 0 0 0| |45915 64936 0 64936 33151 0 33151 31597 0 31597 66490 0 66490| |45920 14477 0 14477 1377 0 1377 882 0 882 14972 0 14972| |47105 1058494 0 1058494 0 0 0 393733 0 393733 664761 0 664761| |47112 0 0 0 10903 0 10903 10903 0 10903 0 0 0| |47408 0 0 0 230616 3707 234323 230616 3707 234323 0 0 0| |47417 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0| |47423 2024205 0 2024205 1768264 0 1768264 3525402 0 3525402 267067 0 267067| |47427 630307 0 630307 924334 0 924334 963019 0 963019 591622 0 591622| |47440 1428278 0 1428278 135956 0 135956 112297 0 112297 1451937 0 1451937| |47443 221414 0 221414 315514 0 315514 367042 0 367042 169886 0 169886| |47465 575695 0 575695 91339 0 91339 58660 0 58660 608374 0 608374| |47805 590484 0 590484 523886 0 523886 808971 0 808971 305399 0 305399| |47824 511616 0 511616 0 0 0 0 0 0 511616 0 511616| |47825 3161376 0 3161376 393733 0 393733 186228 0 186228 3368881 0 3368881| |47830 19250206 0 19250206 39419662 0 39419662 36331109 0 36331109 22338759 0 22338759| |50205 1572705 0 1572705 9406 0 9406 2069 0 2069 1580042 0 1580042| |50221 1238 0 1238 0 0 0 807 0 807 431 0 431| |52601 2813578 0 2813578 269212 0 269212 607078 0 607078 2475712 0 2475712| |60302 51 0 51 2 0 2 2 0 2 51 0 51| |60306 0 0 0 6389 0 6389 6389 0 6389 0 0 0| |60308 285 0 285 891 0 891 668 0 668 508 0 508| |60310 155649 0 155649 30869 0 30869 9052 0 9052 177466 0 177466| |60312 152676 0 152676 116174 0 116174 140869 0 140869 127981 0 127981| |60314 5490 0 5490 1432 0 1432 1837 0 1837 5085 0 5085| |60323 71649 0 71649 6530 0 6530 4408 0 4408 73771 0 73771| |60336 2192 0 2192 0 0 0 0 0 0 2192 0 2192| |60351 18272 0 18272 607 0 607 0 0 0 18879 0 18879| |60401 359830 0 359830 0 0 0 0 0 0 359830 0 359830| |60804 195892 0 195892 2009 0 2009 0 0 0 197901 0 197901| |60807 0 0 0 2009 0 2009 2009 0 2009 0 0 0| |60901 1109484 0 1109484 11278 0 11278 0 0 0 1120762 0 1120762| |60906 7325 0 7325 12523 0 12523 12523 0 12523 7325 0 7325| |61008 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |61209 0 0 0 1974 0 1974 1974 0 1974 0 0 0| |61212 0 0 0 31430391 0 31430391 31430391 0 31430391 0 0 0| |61601 0 0 0 264628 0 264628 264628 0 264628 0 0 0| |61702 348933 0 348933 0 0 0 0 0 0 348933 0 348933| |62001 0 0 0 937 0 937 937 0 937 0 0 0| |62101 1905 0 1905 1539 0 1539 1883 0 1883 1561 0 1561| |70606 19508927 0 19508927 4401953 0 4401953 742 0 742 23910138 0 23910138| |70608 2625788 0 2625788 219499 0 219499 0 0 0 2845287 0 2845287| |70611 416673 0 416673 109924 0 109924 0 0 0 526597 0 526597| |70614 915477 0 915477 470610 0 470610 256975 0 256975 1129112 0 1129112| | Итого по активу (баланс) | | 156801557 87153 156888710 352528466 8835 352537301 352272730 16809 352289539 157057293 79179 157136472| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 1238 0 1238 807 0 807 0 0 0 431 0 431| |10634 472 0 472 0 0 0 2 0 2 474 0 474| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 9458648 0 9458648 0 0 0 0 0 0 9458648 0 9458648| |30129 30 0 30 4 0 4 0 0 0 26 0 26| |30232 10000 0 10000 3253220 0 3253220 3253220 0 3253220 10000 0 10000| |30410 310 0 310 3 0 3 0 0 0 307 0 307| |31207 77117 0 77117 0 0 0 0 0 0 77117 0 77117| |31305 6150000 0 6150000 6150000 0 6150000 0 0 0 0 0 0| |31306 4500000 0 4500000 1500000 0 1500000 0 0 0 3000000 0 3000000| |31307 15090000 0 15090000 0 0 0 0 0 0 15090000 0 15090000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 5409078 5409078 0 145836 145836 0 117144 117144 0 5380386 5380386| |32028 1500 0 1500 0 0 0 900 0 900 2400 0 2400| |40702 1174 0 1174 243626 0 243626 245376 0 245376 2924 0 2924| |40817 2609884 0 2609884 9607295 0 9607295 9250092 0 9250092 2252681 0 2252681| |42001 251434 0 251434 0 0 0 0 0 0 251434 0 251434| |42004 0 0 0 0 0 0 312000 0 312000 312000 0 312000| |42005 400000 0 400000 200000 0 200000 53000 0 53000 253000 0 253000| |42006 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 120000 0 120000| |42103 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000 250000 0 250000| |42105 402692 0 402692 22190 0 22190 150 0 150 380652 0 380652| |44007 0 6829390 6829390 0 228140 228140 0 97920 97920 0 6699170 6699170| |45215 1894 0 1894 1812 0 1812 3898 0 3898 3980 0 3980| |45217 67209 0 67209 28593 0 28593 26766 0 26766 65382 0 65382| |45515 3046789 0 3046789 544461 0 544461 656329 0 656329 3158657 0 3158657| |45524 591642 0 591642 203973 0 203973 216000 0 216000 603669 0 603669| |45818 1243933 0 1243933 91234 0 91234 115507 0 115507 1268206 0 1268206| |45821 9751 0 9751 9788 0 9788 8253 0 8253 8216 0 8216| |45918 59351 0 59351 9196 0 9196 10631 0 10631 60786 0 60786| |45921 1023 0 1023 799 0 799 817 0 817 1041 0 1041| |47113 11192 0 11192 10903 0 10903 0 0 0 289 0 289| |47401 1699157 0 1699157 99679383 0 99679383 102825769 0 102825769 4845543 0 4845543| |47407 0 0 0 97679 0 97679 97679 0 97679 0 0 0| |47416 4421 0 4421 775394 0 775394 772292 0 772292 1319 0 1319| |47422 1004 0 1004 37165 0 37165 37165 0 37165 1004 0 1004| |47425 794062 0 794062 229420 0 229420 274193 0 274193 838835 0 838835| |47426 635531 111503 747034 99403 3707 103110 138799 21579 160378 674927 129375 804302| |47441 4015016 0 4015016 437746 0 437746 274579 0 274579 3851849 0 3851849| |47442 275207 0 275207 273425 0 273425 236142 0 236142 237924 0 237924| |47444 423003 0 423003 55523 0 55523 3795 0 3795 371275 0 371275| |47466 805097 0 805097 136156 0 136156 39418 0 39418 708359 0 708359| |47804 700195 0 700195 1558097 0 1558097 1258578 0 1258578 400676 0 400676| |47806 417473 0 417473 813714 0 813714 916569 0 916569 520328 0 520328| |50220 1032 0 1032 0 0 0 4448 0 4448 5480 0 5480| |52006 43563845 0 43563845 0 0 0 0 0 0 43563845 0 43563845| |52402 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52407 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52501 442991 0 442991 231900 0 231900 290910 0 290910 502001 0 502001| |52602 252973 0 252973 20424 0 20424 32824 0 32824 265373 0 265373| |60301 260289 0 260289 196321 0 196321 119388 0 119388 183356 0 183356| |60305 111195 0 111195 67521 0 67521 71566 0 71566 115240 0 115240| |60309 94094 0 94094 7321 0 7321 79341 0 79341 166114 0 166114| |60311 628866 0 628866 1442437 0 1442437 1232502 0 1232502 418931 0 418931| |60313 2274 0 2274 9189 0 9189 9189 0 9189 2274 0 2274| |60324 162550 0 162550 23843 0 23843 21655 0 21655 160362 0 160362| |60335 28694 0 28694 13425 0 13425 15812 0 15812 31081 0 31081| |60349 153715 0 153715 0 0 0 0 0 0 153715 0 153715| |60414 141890 0 141890 0 0 0 5097 0 5097 146987 0 146987| |60805 71122 0 71122 0 0 0 4869 0 4869 75991 0 75991| |60806 135980 0 135980 936 0 936 2884 0 2884 137928 0 137928| |60903 846035 0 846035 0 0 0 12403 0 12403 858438 0 858438| |61501 16647 0 16647 28 0 28 4590 0 4590 21209 0 21209| |70601 20927327 0 20927327 43372 0 43372 4952026 0 4952026 25835981 0 25835981| |70603 2978062 0 2978062 0 0 0 379105 0 379105 3357167 0 3357167| |70613 0 0 0 1168 0 1168 1168 0 1168 0 0 0| |70615 136632 0 136632 0 0 0 0 0 0 136632 0 136632| |70801 4046908 0 4046908 0 0 0 0 0 0 4046908 0 4046908| | Итого по пассиву(баланс) | | 144538739 12349971 156888710 128592694 377683 128970377 128981496 236643 129218139 144927541 12208931 157136472| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 150636913 0 150636913 2925578 0 2925578 392845 0 392845 153169646 0 153169646| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 22925565 0 22925565 39809607 0 39809607 36507310 0 36507310 26227862 0 26227862| |91704 30757 0 30757 0 0 0 47 0 47 30710 0 30710| |91802 173733 0 173733 0 0 0 119 0 119 173614 0 173614| |99998 159619847 0 159619847 48532096 0 48532096 46979470 0 46979470 161172473 0 161172473| | Итого по активу (баланс) | | 337822970 0 337822970 91267281 0 91267281 83879791 0 83879791 345210460 0 345210460| Пассив |91003 0 0 0 14121 0 14121 14121 0 14121 0 0 0| |91312 143648476 0 143648476 40750586 0 40750586 42240604 0 42240604 145138494 0 145138494| |91317 15951446 0 15951446 6214763 0 6214763 6277371 0 6277371 16014054 0 16014054| |91507 19872 0 19872 0 0 0 0 0 0 19872 0 19872| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 178203123 0 178203123 36900321 0 36900321 42735185 0 42735185 184037987 0 184037987| | Итого по пассиву (баланс) | | 337822970 0 337822970 83879791 0 83879791 91267281 0 91267281 345210460 0 345210460| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 230616 0 230616 230616 0 230616 0 0 0| |93302 0 0 0 230616 0 230616 230616 0 230616 0 0 0| |93303 230616 0 230616 0 0 0 230616 0 230616 0 0 0| |93304 0 6990750 6990750 114688 100419 215107 0 233367 233367 114688 6857802 6972490| |93305 2477496 5434679 7912175 0 117698 117698 114688 146526 261214 2362808 5405851 7768659| |99996 12250977 0 12250977 16199 0 16199 93985 0 93985 12173191 0 12173191| | Итого по активу (баланс) | | 14959089 12425429 27384518 592119 218117 810236 900521 379893 1280414 14650687 12263653 26914340| Пассив |96301 0 0 0 93985 0 93985 93985 0 93985 0 0 0| |96302 0 0 0 93985 0 93985 93985 0 93985 0 0 0| |96303 93985 0 93985 93985 0 93985 90402 0 90402 90402 0 90402| |96304 6126348 0 6126348 90402 0 90402 101141 0 101141 6137087 0 6137087| |96305 6030644 0 6030644 101141 0 101141 16199 0 16199 5945702 0 5945702| |99997 15133541 0 15133541 610509 0 610509 218117 0 218117 14741149 0 14741149| | Итого по пассиву (баланс) | | 27384518 0 27384518 1084007 0 1084007 613829 0 613829 26914340 0 26914340| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 04.06.2021 Контрольная сумма раздела А: 53958 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17400 Контрольная сумма раздела Г: 6339 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019