Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2263283 0 2263283 162011725 0 162011725 162136544 0 162136544 2138464 0 2138464| |30110 1735 20582 22317 280519 714 281233 280633 2234 282867 1621 19062 20683| |30114 0 57228 57228 0 2814 2814 0 5429 5429 0 54613 54613| |30202 534526 0 534526 0 0 0 33278 0 33278 501248 0 501248| |30221 0 0 0 252000 0 252000 252000 0 252000 0 0 0| |30413 354 0 354 0 0 0 4 0 4 350 0 350| |30428 353 0 353 0 0 0 3 0 3 350 0 350| |31902 0 0 0 99500000 0 99500000 99500000 0 99500000 0 0 0| |31903 8400000 0 8400000 37600000 0 37600000 35000000 0 35000000 11000000 0 11000000| |32002 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32003 0 0 0 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000 0 0 0| |32004 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000| |45204 164241 0 164241 39161 0 39161 65577 0 65577 137825 0 137825| |45205 140185 0 140185 9979 0 9979 83540 0 83540 66624 0 66624| |45216 0 0 0 12614 0 12614 11775 0 11775 839 0 839| |45506 18967915 0 18967915 458959 0 458959 1514767 0 1514767 17912107 0 17912107| |45507 41792112 0 41792112 1583491 0 1583491 1723082 0 1723082 41652521 0 41652521| |45523 2383911 0 2383911 348802 0 348802 314143 0 314143 2418570 0 2418570| |45812 51753 0 51753 42731 0 42731 74665 0 74665 19819 0 19819| |45815 922902 0 922902 186551 0 186551 139581 0 139581 969872 0 969872| |45820 207828 0 207828 20922 0 20922 9573 0 9573 219177 0 219177| |45912 0 0 0 4262 0 4262 4262 0 4262 0 0 0| |45915 59336 0 59336 42508 0 42508 39214 0 39214 62630 0 62630| |45920 12875 0 12875 2289 0 2289 1051 0 1051 14113 0 14113| |47408 0 0 0 231884 0 231884 231884 0 231884 0 0 0| |47423 37393 0 37393 105552 0 105552 82544 0 82544 60401 0 60401| |47427 874605 0 874605 914613 0 914613 791419 0 791419 997799 0 997799| |47440 1094865 0 1094865 42541 0 42541 75230 0 75230 1062176 0 1062176| |47443 288088 0 288088 139046 0 139046 179269 0 179269 247865 0 247865| |47465 423116 0 423116 66875 0 66875 89221 0 89221 400770 0 400770| |47803 33512429 0 33512429 11682432 0 11682432 19227593 0 19227593 25967268 0 25967268| |47805 1625782 0 1625782 664024 0 664024 865715 0 865715 1424091 0 1424091| |50205 984148 0 984148 6117 0 6117 1440 0 1440 988825 0 988825| |50221 5644 0 5644 5966 0 5966 0 0 0 11610 0 11610| |52601 2970814 0 2970814 802334 0 802334 1255106 0 1255106 2518042 0 2518042| |60302 207779 0 207779 0 0 0 0 0 0 207779 0 207779| |60306 0 0 0 3573 0 3573 3565 0 3565 8 0 8| |60308 207 0 207 76 0 76 4 0 4 279 0 279| |60310 38627 0 38627 8577 0 8577 20 0 20 47184 0 47184| |60312 157338 0 157338 90501 0 90501 111637 0 111637 136202 0 136202| |60314 3470 0 3470 1184 0 1184 1496 0 1496 3158 0 3158| |60323 54331 0 54331 5184 0 5184 2402 0 2402 57113 0 57113| |60336 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |60351 12480 0 12480 732 0 732 0 0 0 13212 0 13212| |60401 166142 0 166142 0 0 0 0 0 0 166142 0 166142| |60804 190474 0 190474 0 0 0 75 0 75 190399 0 190399| |60901 965097 0 965097 0 0 0 0 0 0 965097 0 965097| |60906 27834 0 27834 3877 0 3877 0 0 0 31711 0 31711| |61008 354 0 354 390 0 390 650 0 650 94 0 94| |61009 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61209 0 0 0 1178 0 1178 1178 0 1178 0 0 0| |61212 0 0 0 15286658 0 15286658 15286658 0 15286658 0 0 0| |61601 0 0 0 279552 0 279552 279552 0 279552 0 0 0| |61702 244282 0 244282 0 0 0 0 0 0 244282 0 244282| |62101 1307 0 1307 1103 0 1103 1103 0 1103 1307 0 1307| |70606 22975783 0 22975783 3601986 0 3601986 26861 0 26861 26550908 0 26550908| |70608 5970418 0 5970418 525900 0 525900 0 0 0 6496318 0 6496318| |70611 274421 0 274421 115070 0 115070 1140 0 1140 388351 0 388351| |70614 0 0 0 436 0 436 436 0 436 0 0 0| |70616 12752 0 12752 0 0 0 0 0 0 12752 0 12752| | Итого по активу (баланс) | | 152616564 77810 152694374 350983881 3528 350987409 353699897 7663 353707560 149900548 73675 149974223| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 5644 0 5644 0 0 0 5966 0 5966 11610 0 11610| |10609 447 0 447 0 0 0 0 0 0 447 0 447| |10634 295 0 295 0 0 0 2 0 2 297 0 297| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 24 0 24 1 0 1 0 0 0 23 0 23| |30232 10000 0 10000 2568516 0 2568516 2568516 0 2568516 10000 0 10000| |30410 354 0 354 4 0 4 0 0 0 350 0 350| |31305 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |31306 9500000 0 9500000 5000000 0 5000000 0 0 0 4500000 0 4500000| |31307 19900000 0 19900000 2000000 0 2000000 0 0 0 17900000 0 17900000| |31308 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |31408 0 4802928 4802928 0 273312 273312 0 166050 166050 0 4695666 4695666| |32028 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900| |40817 1920406 0 1920406 5489916 0 5489916 5369948 0 5369948 1800438 0 1800438| |42001 183231 0 183231 0 0 0 0 0 0 183231 0 183231| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 350000 0 350000 10 0 10 10 0 10 350000 0 350000| |42105 306315 0 306315 5502 0 5502 2900 0 2900 303713 0 303713| |42106 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000| |44007 0 6921470 6921470 0 674870 674870 0 347530 347530 0 6594130 6594130| |45215 629 0 629 2012 0 2012 1724 0 1724 341 0 341| |45217 26955 0 26955 13367 0 13367 5612 0 5612 19200 0 19200| |45515 3351924 0 3351924 740215 0 740215 817811 0 817811 3429520 0 3429520| |45524 384516 0 384516 297756 0 297756 257751 0 257751 344511 0 344511| |45818 894188 0 894188 52027 0 52027 97595 0 97595 939756 0 939756| |45821 11225 0 11225 9545 0 9545 5939 0 5939 7619 0 7619| |45918 52871 0 52871 10107 0 10107 13357 0 13357 56121 0 56121| |45921 1040 0 1040 1023 0 1023 997 0 997 1014 0 1014| |47401 222390 0 222390 42232980 0 42232980 42700425 0 42700425 689835 0 689835| |47407 0 0 0 118449 0 118449 118449 0 118449 0 0 0| |47416 617 0 617 426693 0 426693 426324 0 426324 248 0 248| |47422 1417 0 1417 14976 0 14976 14957 0 14957 1398 0 1398| |47425 541286 0 541286 224756 0 224756 218927 0 218927 535457 0 535457| |47426 991086 114265 1105351 238570 11024 249594 221711 25621 247332 974227 128862 1103089| |47441 4452009 0 4452009 285081 0 285081 104087 0 104087 4271015 0 4271015| |47442 181036 0 181036 159006 0 159006 53271 0 53271 75301 0 75301| |47466 505217 0 505217 29787 0 29787 123766 0 123766 599196 0 599196| |47804 1957600 0 1957600 844781 0 844781 578283 0 578283 1691102 0 1691102| |47806 1071934 0 1071934 984796 0 984796 705393 0 705393 792531 0 792531| |52006 32563845 0 32563845 0 0 0 0 0 0 32563845 0 32563845| |52402 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52407 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52501 441711 0 441711 231900 0 231900 234004 0 234004 443815 0 443815| |60301 260437 0 260437 175495 0 175495 121413 0 121413 206355 0 206355| |60305 96020 0 96020 50195 0 50195 53877 0 53877 99702 0 99702| |60307 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60309 85994 0 85994 49 0 49 67071 0 67071 153016 0 153016| |60311 146392 0 146392 531569 0 531569 594484 0 594484 209307 0 209307| |60313 8201 0 8201 0 0 0 7735 0 7735 15936 0 15936| |60324 99452 0 99452 23771 0 23771 33658 0 33658 109339 0 109339| |60335 23813 0 23813 8976 0 8976 10704 0 10704 25541 0 25541| |60349 129353 0 129353 0 0 0 0 0 0 129353 0 129353| |60414 121621 0 121621 0 0 0 1554 0 1554 123175 0 123175| |60805 21740 0 21740 76 0 76 5582 0 5582 27246 0 27246| |60806 176848 0 176848 1284 0 1284 1147 0 1147 176711 0 176711| |60903 813495 0 813495 0 0 0 4234 0 4234 817729 0 817729| |61501 106655 0 106655 1 0 1 364 0 364 107018 0 107018| |70601 24728103 0 24728103 2059 0 2059 4302159 0 4302159 29028203 0 29028203| |70603 4072786 0 4072786 0 0 0 962734 0 962734 5035520 0 5035520| |70613 2066866 0 2066866 1099973 0 1099973 760637 0 760637 1727530 0 1727530| |70801 4730945 0 4730945 0 0 0 0 0 0 4730945 0 4730945| | Итого по пассиву(баланс) | | 140855711 11838663 152694374 64339024 959206 65298230 62038878 539201 62578079 138555565 11418658 149974223| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 138694959 0 138694959 1716120 0 1716120 455934 0 455934 139955145 0 139955145| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 33564183 0 33564183 11677582 0 11677582 19254678 0 19254678 25987087 0 25987087| |91704 23309 0 23309 0 0 0 14 0 14 23295 0 23295| |91802 130537 0 130537 0 0 0 10 0 10 130527 0 130527| |99998 175030800 0 175030800 15713596 0 15713596 25233849 0 25233849 165510547 0 165510547| | Итого по активу (баланс) | | 351879943 0 351879943 29107298 0 29107298 44944485 0 44944485 336042756 0 336042756| Пассив |91312 164869180 0 164869180 22808237 0 22808237 12773844 0 12773844 154834787 0 154834787| |91317 10141001 0 10141001 2423469 0 2423469 2939752 0 2939752 10657284 0 10657284| |91507 20295 0 20295 2143 0 2143 0 0 0 18152 0 18152| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 176849143 0 176849143 19710637 0 19710637 13393703 0 13393703 170532209 0 170532209| | Итого по пассиву (баланс) | | 351879943 0 351879943 44944486 0 44944486 29107299 0 29107299 336042756 0 336042756| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 231884 0 231884 231884 0 231884 0 0 0| |93302 0 0 0 231884 0 231884 231884 0 231884 0 0 0| |93303 231884 0 231884 0 0 0 231884 0 231884 0 0 0| |93304 0 165663 165663 114062 7907 121969 0 15085 15085 114062 158485 272547| |93305 3165486 11994333 15159819 0 525068 525068 114062 969140 1083202 3051424 11550261 14601685| |99996 13718140 0 13718140 0 0 0 158474 0 158474 13559666 0 13559666| | Итого по активу (баланс) | | 17115510 12159996 29275506 577830 532975 1110805 968188 984225 1952413 16725152 11708746 28433898| Пассив |96301 0 0 0 118449 0 118449 118449 0 118449 0 0 0| |96302 0 0 0 118449 0 118449 118449 0 118449 0 0 0| |96303 118449 0 118449 118448 0 118448 117983 0 117983 117984 0 117984| |96304 424848 0 424848 117983 0 117983 118035 0 118035 424900 0 424900| |96305 13174844 0 13174844 158061 0 158061 0 0 0 13016783 0 13016783| |99997 15557365 0 15557365 1216109 0 1216109 532975 0 532975 14874231 0 14874231| | Итого по пассиву (баланс) | | 29275506 0 29275506 1847499 0 1847499 1005891 0 1005891 28433898 0 28433898| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 04.06.2020 Контрольная сумма раздела А: 50446 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14160 Контрольная сумма раздела Г: 6743 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019