Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 430 0 430 0 0 0 56 0 56 374 0 374| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1343470 0 1343470 130429514 0 130429514 130541734 0 130541734 1231250 0 1231250| |30110 2621 7075 9696 573185 165 573350 574263 2828 577091 1543 4412 5955| |30114 0 36668 36668 0 1904 1904 0 1092 1092 0 37480 37480| |30202 98809 0 98809 323106 0 323106 0 0 0 421915 0 421915| |30204 176592 0 176592 0 0 0 176592 0 176592 0 0 0| |30221 0 0 0 545600 0 545600 545600 0 545600 0 0 0| |30413 397 0 397 0 0 0 4 0 4 393 0 393| |30428 397 0 397 0 0 0 4 0 4 393 0 393| |31902 0 0 0 60050000 0 60050000 60050000 0 60050000 0 0 0| |31903 4600000 0 4600000 16000000 0 16000000 16600000 0 16600000 4000000 0 4000000| |32002 0 0 0 15000000 0 15000000 15000000 0 15000000 0 0 0| |32003 0 0 0 20000000 0 20000000 16000000 0 16000000 4000000 0 4000000| |32004 9000000 0 9000000 14000000 0 14000000 20000000 0 20000000 3000000 0 3000000| |45204 49635 0 49635 11696 0 11696 13122 0 13122 48209 0 48209| |45205 24209 0 24209 9616 0 9616 9121 0 9121 24704 0 24704| |45216 0 0 0 705 0 705 705 0 705 0 0 0| |45506 21297136 0 21297136 1337319 0 1337319 1394831 0 1394831 21239624 0 21239624| |45507 30868870 0 30868870 2219991 0 2219991 1651802 0 1651802 31437059 0 31437059| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45523 710033 0 710033 305232 0 305232 147416 0 147416 867849 0 867849| |45812 61735 0 61735 275613 0 275613 298069 0 298069 39279 0 39279| |45815 786668 0 786668 163666 0 163666 161347 0 161347 788987 0 788987| |45820 128751 0 128751 6763 0 6763 6825 0 6825 128689 0 128689| |45912 0 0 0 5493 0 5493 5493 0 5493 0 0 0| |45915 54351 0 54351 32128 0 32128 33062 0 33062 53417 0 53417| |45920 8972 0 8972 483 0 483 710 0 710 8745 0 8745| |47408 0 0 0 231884 0 231884 231884 0 231884 0 0 0| |47423 619053 0 619053 175730 0 175730 2294 0 2294 792489 0 792489| |47427 797287 0 797287 981873 0 981873 1056436 0 1056436 722724 0 722724| |47440 862155 0 862155 68393 0 68393 55904 0 55904 874644 0 874644| |47443 430729 0 430729 390195 0 390195 408609 0 408609 412315 0 412315| |47465 20100 0 20100 8154 0 8154 10058 0 10058 18196 0 18196| |47803 37321592 0 37321592 24372641 0 24372641 27381988 0 27381988 34312245 0 34312245| |47805 1122999 0 1122999 1479379 0 1479379 1123704 0 1123704 1478674 0 1478674| |50205 450810 0 450810 2619 0 2619 0 0 0 453429 0 453429| |52601 608719 0 608719 608323 0 608323 449838 0 449838 767204 0 767204| |60302 67148 0 67148 7124 0 7124 0 0 0 74272 0 74272| |60306 8 0 8 4043 0 4043 4051 0 4051 0 0 0| |60308 814 0 814 1271 0 1271 1678 0 1678 407 0 407| |60310 38895 0 38895 25677 0 25677 225 0 225 64347 0 64347| |60312 63684 0 63684 239100 0 239100 248935 0 248935 53849 0 53849| |60314 876 0 876 887 0 887 599 0 599 1164 0 1164| |60323 9912 0 9912 1474 0 1474 366 0 366 11020 0 11020| |60336 1164 0 1164 0 0 0 0 0 0 1164 0 1164| |60351 1721 0 1721 187 0 187 0 0 0 1908 0 1908| |60401 139046 0 139046 0 0 0 0 0 0 139046 0 139046| |60901 838720 0 838720 7394 0 7394 0 0 0 846114 0 846114| |60906 10084 0 10084 8198 0 8198 8198 0 8198 10084 0 10084| |61008 87 0 87 520 0 520 519 0 519 88 0 88| |61009 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0| |61209 0 0 0 410 0 410 410 0 410 0 0 0| |61212 0 0 0 27344082 0 27344082 27344082 0 27344082 0 0 0| |61601 0 0 0 288298 0 288298 288298 0 288298 0 0 0| |61702 849991 0 849991 0 0 0 0 0 0 849991 0 849991| |62101 2052 0 2052 392 0 392 392 0 392 2052 0 2052| |70606 15474155 0 15474155 4910356 0 4910356 178 0 178 20384333 0 20384333| |70608 1328125 0 1328125 445754 0 445754 0 0 0 1773879 0 1773879| |70611 135846 0 135846 381 0 381 7125 0 7125 129102 0 129102| |70614 1159770 0 1159770 305409 0 305409 441263 0 441263 1023916 0 1023916| | Итого по активу (баланс) | | 132161903 43743 132205646 323200366 2069 323202435 322277898 3920 322281818 133084371 41892 133126263| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 663262 0 663262 0 0 0 0 0 0 663262 0 663262| |10634 135 0 135 0 0 0 1 0 1 136 0 136| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 2155286 0 2155286 0 0 0 0 0 0 2155286 0 2155286| |30129 14 0 14 1 0 1 0 0 0 13 0 13| |30232 0 0 0 2642682 0 2642682 2652682 0 2652682 10000 0 10000| |30410 397 0 397 4 0 4 0 0 0 393 0 393| |31305 1750000 0 1750000 0 0 0 0 0 0 1750000 0 1750000| |31306 9000000 0 9000000 0 0 0 0 0 0 9000000 0 9000000| |31307 13260000 0 13260000 1000000 0 1000000 0 0 0 12260000 0 12260000| |31308 9500000 0 9500000 4500000 0 4500000 0 0 0 5000000 0 5000000| |31409 0 4332144 4332144 0 112038 112038 0 125268 125268 0 4345374 4345374| |32028 2700 0 2700 1200 0 1200 600 0 600 2100 0 2100| |40817 1938773 0 1938773 7076559 0 7076559 6985861 0 6985861 1848075 0 1848075| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 1440000 0 1440000 0 0 0 0 0 0 1440000 0 1440000| |42006 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42105 441239 0 441239 2675 0 2675 1425 0 1425 439989 0 439989| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 5789230 5789230 0 174240 174240 0 314220 314220 0 5929210 5929210| |45217 1654 0 1654 705 0 705 1171 0 1171 2120 0 2120| |45515 1507773 0 1507773 504779 0 504779 679028 0 679028 1682022 0 1682022| |45524 315116 0 315116 142402 0 142402 164976 0 164976 337690 0 337690| |45818 762461 0 762461 93229 0 93229 94033 0 94033 763265 0 763265| |45821 9638 0 9638 7157 0 7157 6285 0 6285 8766 0 8766| |45918 50970 0 50970 8026 0 8026 7425 0 7425 50369 0 50369| |45921 661 0 661 641 0 641 628 0 628 648 0 648| |47401 1092092 0 1092092 79943467 0 79943467 80295770 0 80295770 1444395 0 1444395| |47407 0 0 0 163812 0 163812 163812 0 163812 0 0 0| |47416 2469 0 2469 619396 0 619396 617457 0 617457 530 0 530| |47422 1528 0 1528 20867 0 20867 20895 0 20895 1556 0 1556| |47425 387829 0 387829 34536 0 34536 96022 0 96022 449315 0 449315| |47426 1266023 92943 1358966 474322 2797 477119 257644 20482 278126 1049345 110628 1159973| |47441 3880274 0 3880274 267349 0 267349 349254 0 349254 3962179 0 3962179| |47442 207274 0 207274 181383 0 181383 158405 0 158405 184296 0 184296| |47466 595226 0 595226 305694 0 305694 7219 0 7219 296751 0 296751| |47804 1364148 0 1364148 1451141 0 1451141 1885936 0 1885936 1798943 0 1798943| |47806 986575 0 986575 1088529 0 1088529 988124 0 988124 886170 0 886170| |50220 430 0 430 56 0 56 0 0 0 374 0 374| |52006 31431228 0 31431228 0 0 0 0 0 0 31431228 0 31431228| |52402 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52407 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52501 435428 0 435428 231900 0 231900 238904 0 238904 442432 0 442432| |52602 13686 0 13686 12954 0 12954 4497 0 4497 5229 0 5229| |60301 175074 0 175074 94870 0 94870 7535 0 7535 87739 0 87739| |60305 77458 0 77458 85965 0 85965 58839 0 58839 50332 0 50332| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 125147 0 125147 1006 0 1006 104323 0 104323 228464 0 228464| |60311 550780 0 550780 1343213 0 1343213 1204335 0 1204335 411902 0 411902| |60313 1779 0 1779 1801 0 1801 7682 0 7682 7660 0 7660| |60324 25299 0 25299 6733 0 6733 11144 0 11144 29710 0 29710| |60335 20838 0 20838 25115 0 25115 12091 0 12091 7814 0 7814| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60352 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60414 89176 0 89176 0 0 0 2658 0 2658 91834 0 91834| |60903 724388 0 724388 0 0 0 12071 0 12071 736459 0 736459| |61501 140382 0 140382 0 0 0 2128 0 2128 142510 0 142510| |70601 16687992 0 16687992 2482 0 2482 5595210 0 5595210 22280720 0 22280720| |70603 2384821 0 2384821 0 0 0 291144 0 291144 2675965 0 2675965| |70613 288218 0 288218 34818 0 34818 133978 0 133978 387378 0 387378| |70615 23522 0 23522 0 0 0 0 0 0 23522 0 23522| |70801 2572417 0 2572417 0 0 0 0 0 0 2572417 0 2572417| | Итого по пассиву(баланс) | | 121991329 10214317 132205646 102835274 289075 103124349 103584996 459970 104044966 122741051 10385212 133126263| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 117031584 0 117031584 5680520 0 5680520 241362 0 241362 122470742 0 122470742| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 37383327 0 37383327 24372641 0 24372641 27404445 0 27404445 34351523 0 34351523| |91704 11992 0 11992 0 0 0 0 0 0 11992 0 11992| |91802 62171 0 62171 0 0 0 0 0 0 62171 0 62171| |99998 164857832 0 164857832 33292780 0 33292780 34904523 0 34904523 163246089 0 163246089| | Итого по активу (баланс) | | 322915678 0 322915678 63345941 0 63345941 62550330 0 62550330 323711289 0 323711289| Пассив |91003 0 0 0 146514 0 146514 146514 0 146514 0 0 0| |91312 163313875 0 163313875 30677903 0 30677903 28661052 0 28661052 161297024 0 161297024| |91317 1495714 0 1495714 4080106 0 4080106 4485214 0 4485214 1900822 0 1900822| |91507 47919 0 47919 0 0 0 0 0 0 47919 0 47919| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 158057846 0 158057846 27645806 0 27645806 30053160 0 30053160 160465200 0 160465200| | Итого по пассиву (баланс) | | 322915678 0 322915678 62550329 0 62550329 63345940 0 63345940 323711289 0 323711289| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 231884 0 231884 231884 0 231884 0 0 0| |93302 0 0 0 231884 0 231884 231884 0 231884 0 0 0| |93303 231884 0 231884 0 0 0 231884 0 231884 0 0 0| |93304 0 115785 115785 114688 17175 131863 0 3759 3759 114688 129201 243889| |93305 3162986 8930381 12093367 0 410640 410640 114688 266785 381473 3048298 9074236 12122534| |93309 0 0 0 0 5445 5445 0 137 137 0 5308 5308| |93310 0 1454632 1454632 0 41917 41917 0 42783 42783 0 1453766 1453766| |99996 14506263 0 14506263 0 0 0 211442 0 211442 14294821 0 14294821| | Итого по активу (баланс) | | 17901133 10500798 28401931 578456 475177 1053633 1021782 313464 1335246 17457807 10662511 28120318| Пассив |96301 0 0 0 163812 0 163812 163812 0 163812 0 0 0| |96302 0 0 0 163812 0 163812 163812 0 163812 0 0 0| |96303 163811 0 163811 163811 0 163811 0 0 0 0 0 0| |96304 274767 0 274767 0 0 0 231916 0 231916 506683 0 506683| |96305 12640360 0 12640360 279547 0 279547 0 0 0 12360813 0 12360813| |96309 0 0 0 0 0 0 33662 0 33662 33662 0 33662| |96310 1427325 0 1427325 33662 0 33662 0 0 0 1393663 0 1393663| |99997 13895668 0 13895668 529447 0 529447 459276 0 459276 13825497 0 13825497| | Итого по пассиву (баланс) | | 28401931 0 28401931 1334091 0 1334091 1052478 0 1052478 28120318 0 28120318| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.06.2019 Контрольная сумма раздела А: 52289 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 16880 Контрольная сумма раздела Г: 21725 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019