Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 1409 0 1409 377 0 377 1032 0 1032| |10610 1579 0 1579 0 0 0 1114 0 1114 465 0 465| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2940040 0 2940040 204681197 0 204681197 205172374 0 205172374 2448863 0 2448863| |30110 59180 6466 65646 608114 18564 626678 655581 8285 663866 11713 16745 28458| |30114 0 70682 70682 0 31516 31516 0 31790 31790 0 70408 70408| |30202 527861 0 527861 5670 0 5670 0 0 0 533531 0 533531| |30221 0 0 0 628000 0 628000 628000 0 628000 0 0 0| |30413 314 0 314 0 0 0 4 0 4 310 0 310| |30428 314 0 314 0 0 0 4 0 4 310 0 310| |30602 0 0 0 1005000 0 1005000 1005000 0 1005000 0 0 0| |31902 7100000 0 7100000 103700000 0 103700000 110800000 0 110800000 0 0 0| |31903 0 0 0 32700000 0 32700000 20700000 0 20700000 12000000 0 12000000| |32002 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32003 0 0 0 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000 0 0 0| |32004 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000| |45204 146039 0 146039 149349 0 149349 67521 0 67521 227867 0 227867| |45205 438198 0 438198 419512 0 419512 374568 0 374568 483142 0 483142| |45207 346428 0 346428 8241 0 8241 633 0 633 354036 0 354036| |45216 0 0 0 33451 0 33451 33451 0 33451 0 0 0| |45506 14614148 0 14614148 1212394 0 1212394 1575996 0 1575996 14250546 0 14250546| |45507 55488956 0 55488956 5182174 0 5182174 3360205 0 3360205 57310925 0 57310925| |45523 2195010 0 2195010 360883 0 360883 376164 0 376164 2179729 0 2179729| |45812 1551 0 1551 17914 0 17914 17358 0 17358 2107 0 2107| |45815 1260873 0 1260873 164416 0 164416 141014 0 141014 1284275 0 1284275| |45820 287574 0 287574 34625 0 34625 18268 0 18268 303931 0 303931| |45912 0 0 0 293 0 293 293 0 293 0 0 0| |45915 63860 0 63860 38415 0 38415 37339 0 37339 64936 0 64936| |45920 14117 0 14117 1704 0 1704 1344 0 1344 14477 0 14477| |47105 1727068 0 1727068 0 0 0 668574 0 668574 1058494 0 1058494| |47112 0 0 0 11930 0 11930 11930 0 11930 0 0 0| |47408 0 0 0 1337853 43292 1381145 1337853 43292 1381145 0 0 0| |47417 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0| |47423 1764173 0 1764173 8269100 0 8269100 8009068 0 8009068 2024205 0 2024205| |47427 648118 0 648118 906394 0 906394 924205 0 924205 630307 0 630307| |47440 1456310 0 1456310 101591 0 101591 129623 0 129623 1428278 0 1428278| |47443 240059 0 240059 389908 0 389908 408553 0 408553 221414 0 221414| |47465 595069 0 595069 88646 0 88646 108020 0 108020 575695 0 575695| |47805 684471 0 684471 899946 0 899946 993933 0 993933 590484 0 590484| |47824 511616 0 511616 0 0 0 0 0 0 511616 0 511616| |47825 2597185 0 2597185 852050 0 852050 287859 0 287859 3161376 0 3161376| |47830 26385179 0 26385179 44468694 0 44468694 51603667 0 51603667 19250206 0 19250206| |50205 977263 0 977263 991843 0 991843 396401 0 396401 1572705 0 1572705| |50221 2328 0 2328 14417 0 14417 15507 0 15507 1238 0 1238| |50905 0 0 0 290 0 290 290 0 290 0 0 0| |52601 2839034 0 2839034 1328221 0 1328221 1353677 0 1353677 2813578 0 2813578| |60302 46 0 46 5 0 5 0 0 0 51 0 51| |60306 2 0 2 4092 0 4092 4094 0 4094 0 0 0| |60308 237 0 237 1098 0 1098 1050 0 1050 285 0 285| |60310 222417 0 222417 55384 0 55384 122152 0 122152 155649 0 155649| |60312 157483 0 157483 265487 0 265487 270294 0 270294 152676 0 152676| |60314 5428 0 5428 2244 0 2244 2182 0 2182 5490 0 5490| |60323 69766 0 69766 6724 0 6724 4841 0 4841 71649 0 71649| |60336 2192 0 2192 0 0 0 0 0 0 2192 0 2192| |60351 17245 0 17245 1027 0 1027 0 0 0 18272 0 18272| |60401 174144 0 174144 185686 0 185686 0 0 0 359830 0 359830| |60415 117163 0 117163 68523 0 68523 185686 0 185686 0 0 0| |60804 192288 0 192288 3604 0 3604 0 0 0 195892 0 195892| |60807 0 0 0 3604 0 3604 3604 0 3604 0 0 0| |60901 1061052 0 1061052 48432 0 48432 0 0 0 1109484 0 1109484| |60906 35992 0 35992 22728 0 22728 51395 0 51395 7325 0 7325| |61008 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |61209 0 0 0 3648 0 3648 3648 0 3648 0 0 0| |61210 0 0 0 408819 0 408819 408819 0 408819 0 0 0| |61212 0 0 0 52009154 0 52009154 52009154 0 52009154 0 0 0| |61601 0 0 0 606941 0 606941 606941 0 606941 0 0 0| |61702 211187 0 211187 137746 0 137746 0 0 0 348933 0 348933| |62001 0 0 0 657 0 657 657 0 657 0 0 0| |62101 4131 0 4131 1207 0 1207 3433 0 3433 1905 0 1905| |70606 13924768 0 13924768 5647606 0 5647606 63447 0 63447 19508927 0 19508927| |70608 1539408 0 1539408 1086380 0 1086380 0 0 0 2625788 0 2625788| |70611 303249 0 303249 113424 0 113424 0 0 0 416673 0 416673| |70614 846151 0 846151 1314585 0 1314585 1245259 0 1245259 915477 0 915477| | Итого по активу (баланс) | | 145391532 77148 145468680 490612643 93372 490706015 479202618 83367 479285985 156801557 87153 156888710| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 2327 0 2327 15506 0 15506 14417 0 14417 1238 0 1238| |10634 293 0 293 0 0 0 179 0 179 472 0 472| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 9458648 0 9458648 0 0 0 0 0 0 9458648 0 9458648| |30129 41 0 41 11 0 11 0 0 0 30 0 30| |30232 10000 0 10000 4030385 0 4030385 4030385 0 4030385 10000 0 10000| |30410 314 0 314 4 0 4 0 0 0 310 0 310| |31207 55091 0 55091 0 0 0 22026 0 22026 77117 0 77117| |31305 6150000 0 6150000 0 0 0 0 0 0 6150000 0 6150000| |31306 1500000 0 1500000 0 0 0 3000000 0 3000000 4500000 0 4500000| |31307 19490000 0 19490000 4400000 0 4400000 0 0 0 15090000 0 15090000| |31308 5500000 0 5500000 2000000 0 2000000 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 5332926 5332926 0 378474 378474 0 454626 454626 0 5409078 5409078| |32028 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500 1500 0 1500| |40702 1839 0 1839 161721 0 161721 161056 0 161056 1174 0 1174| |40817 2459501 0 2459501 11765289 0 11765289 11915672 0 11915672 2609884 0 2609884| |42001 251434 0 251434 0 0 0 0 0 0 251434 0 251434| |42005 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42006 0 0 0 0 0 0 120000 0 120000 120000 0 120000| |42105 319905 0 319905 85846 0 85846 168633 0 168633 402692 0 402692| |44007 0 6863620 6863620 0 648720 648720 0 614490 614490 0 6829390 6829390| |45215 2094 0 2094 2750 0 2750 2550 0 2550 1894 0 1894| |45217 62252 0 62252 33451 0 33451 38408 0 38408 67209 0 67209| |45515 3066580 0 3066580 721764 0 721764 701973 0 701973 3046789 0 3046789| |45524 552642 0 552642 343243 0 343243 382243 0 382243 591642 0 591642| |45818 1219791 0 1219791 139906 0 139906 164048 0 164048 1243933 0 1243933| |45821 8675 0 8675 16731 0 16731 17807 0 17807 9751 0 9751| |45918 58903 0 58903 11472 0 11472 11920 0 11920 59351 0 59351| |45921 792 0 792 1243 0 1243 1474 0 1474 1023 0 1023| |47113 23122 0 23122 11930 0 11930 0 0 0 11192 0 11192| |47401 1686397 0 1686397 148602296 0 148602296 148615056 0 148615056 1699157 0 1699157| |47407 0 0 0 1297886 0 1297886 1297886 0 1297886 0 0 0| |47416 1387 0 1387 995466 0 995466 998500 0 998500 4421 0 4421| |47422 1004 0 1004 30260 0 30260 30260 0 30260 1004 0 1004| |47425 811714 0 811714 207438 0 207438 189786 0 189786 794062 0 794062| |47426 958027 117031 1075058 491524 35356 526880 169028 29828 198856 635531 111503 747034| |47441 3998175 0 3998175 322461 0 322461 339302 0 339302 4015016 0 4015016| |47442 273458 0 273458 258888 0 258888 260637 0 260637 275207 0 275207| |47444 459360 0 459360 36357 0 36357 0 0 0 423003 0 423003| |47466 551482 0 551482 80442 0 80442 334057 0 334057 805097 0 805097| |47804 835018 0 835018 1906013 0 1906013 1771190 0 1771190 700195 0 700195| |47806 591060 0 591060 980550 0 980550 806963 0 806963 417473 0 417473| |50220 0 0 0 377 0 377 1409 0 1409 1032 0 1032| |52006 35563845 0 35563845 0 0 0 8000000 0 8000000 43563845 0 43563845| |52402 0 0 0 607680 0 607680 607680 0 607680 0 0 0| |52407 0 0 0 607680 0 607680 607680 0 607680 0 0 0| |52501 801933 0 801933 607680 0 607680 248738 0 248738 442991 0 442991| |52602 125922 0 125922 132124 0 132124 259175 0 259175 252973 0 252973| |60301 81120 0 81120 185286 0 185286 364455 0 364455 260289 0 260289| |60305 109735 0 109735 70991 0 70991 72451 0 72451 111195 0 111195| |60309 242423 0 242423 248483 0 248483 100154 0 100154 94094 0 94094| |60311 601425 0 601425 1727436 0 1727436 1754877 0 1754877 628866 0 628866| |60313 5429 0 5429 6117 0 6117 2962 0 2962 2274 0 2274| |60324 155613 0 155613 39796 0 39796 46733 0 46733 162550 0 162550| |60335 26206 0 26206 15816 0 15816 18304 0 18304 28694 0 28694| |60349 153715 0 153715 0 0 0 0 0 0 153715 0 153715| |60414 137771 0 137771 0 0 0 4119 0 4119 141890 0 141890| |60805 66426 0 66426 0 0 0 4696 0 4696 71122 0 71122| |60806 132419 0 132419 888 0 888 4449 0 4449 135980 0 135980| |60903 835357 0 835357 0 0 0 10678 0 10678 846035 0 846035| |61501 23838 0 23838 7191 0 7191 0 0 0 16647 0 16647| |70601 15191593 0 15191593 6992 0 6992 5742726 0 5742726 20927327 0 20927327| |70603 1933930 0 1933930 0 0 0 1044132 0 1044132 2978062 0 2978062| |70613 0 0 0 426948 0 426948 426948 0 426948 0 0 0| |70615 0 0 0 0 0 0 136632 0 136632 136632 0 136632| |70801 4046908 0 4046908 0 0 0 0 0 0 4046908 0 4046908| | Итого по пассиву(баланс) | | 133155103 12313577 145468680 183642318 1062550 184704868 195025954 1098944 196124898 144538739 12349971 156888710| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 156379548 0 156379548 2180390 0 2180390 7923025 0 7923025 150636913 0 150636913| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 29495510 0 29495510 45320588 0 45320588 51890533 0 51890533 22925565 0 22925565| |91704 30758 0 30758 0 0 0 1 0 1 30757 0 30757| |91802 173746 0 173746 0 0 0 13 0 13 173733 0 173733| |99998 167860988 0 167860988 56981028 0 56981028 65222169 0 65222169 159619847 0 159619847| | Итого по активу (баланс) | | 358376705 0 358376705 104482006 0 104482006 125035741 0 125035741 337822970 0 337822970| Пассив |91003 0 0 0 5670 0 5670 5670 0 5670 0 0 0| |91312 151847874 0 151847874 57002096 0 57002096 48802698 0 48802698 143648476 0 143648476| |91317 15993189 0 15993189 8214404 0 8214404 8172661 0 8172661 15951446 0 15951446| |91507 19872 0 19872 0 0 0 0 0 0 19872 0 19872| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 190515717 0 190515717 59813572 0 59813572 47500978 0 47500978 178203123 0 178203123| | Итого по пассиву (баланс) | | 358376705 0 358376705 125035742 0 125035742 104482007 0 104482007 337822970 0 337822970| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 418970 25206 444176 418970 25206 444176 0 0 0| |93302 0 0 0 417600 25835 443435 417600 25835 443435 0 0 0| |93303 353559 24491 378050 230616 1112 231728 353559 25603 379162 230616 0 230616| |93304 230617 0 230617 0 7584664 7584664 230617 593914 824531 0 6990750 6990750| |93305 2478865 12383066 14861931 0 751776 751776 1369 7700163 7701532 2477496 5434679 7912175| |94101 0 0 0 982924 0 982924 982924 0 982924 0 0 0| |99996 12434186 0 12434186 1097344 0 1097344 1280553 0 1280553 12250977 0 12250977| | Итого по активу (баланс) | | 15497227 12407557 27904784 3147454 8388593 11536047 3685592 8370721 12056313 14959089 12425429 27384518| Пассив |96301 0 0 0 296954 0 296954 296954 0 296954 0 0 0| |96302 0 0 0 294587 0 294587 294587 0 294587 0 0 0| |96303 293650 0 293650 294587 0 294587 94922 0 94922 93985 0 93985| |96304 184389 0 184389 93985 0 93985 6035944 0 6035944 6126348 0 6126348| |96305 11956147 0 11956147 6026976 0 6026976 101473 0 101473 6030644 0 6030644| |96901 0 0 0 982924 0 982924 982924 0 982924 0 0 0| |99997 15470598 0 15470598 2409231 0 2409231 2072174 0 2072174 15133541 0 15133541| | Итого по пассиву (баланс) | | 27904784 0 27904784 10399244 0 10399244 9878978 0 9878978 27384518 0 27384518| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.05.2021 Контрольная сумма раздела А: 892 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 23162 Контрольная сумма раздела Г: 19413 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019