Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 1579 0 1579 0 0 0 0 0 0 1579 0 1579| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2748658 0 2748658 208868685 0 208868685 208677303 0 208677303 2940040 0 2940040| |30110 7266 12911 20177 650907 424 651331 598993 6869 605862 59180 6466 65646| |30114 0 71314 71314 0 4642 4642 0 5274 5274 0 70682 70682| |30202 523357 0 523357 4504 0 4504 0 0 0 527861 0 527861| |30221 0 0 0 557000 0 557000 557000 0 557000 0 0 0| |30413 318 0 318 0 0 0 4 0 4 314 0 314| |30428 318 0 318 0 0 0 4 0 4 314 0 314| |31902 0 0 0 112200000 0 112200000 105100000 0 105100000 7100000 0 7100000| |31903 6300000 0 6300000 29700000 0 29700000 36000000 0 36000000 0 0 0| |32002 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32003 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |32004 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |45204 145321 0 145321 43856 0 43856 43138 0 43138 146039 0 146039| |45205 487972 0 487972 365409 0 365409 415183 0 415183 438198 0 438198| |45207 324005 0 324005 22423 0 22423 0 0 0 346428 0 346428| |45216 0 0 0 40878 0 40878 40878 0 40878 0 0 0| |45506 14993176 0 14993176 1290506 0 1290506 1669534 0 1669534 14614148 0 14614148| |45507 54161930 0 54161930 4778899 0 4778899 3451873 0 3451873 55488956 0 55488956| |45523 2133253 0 2133253 355568 0 355568 293811 0 293811 2195010 0 2195010| |45812 0 0 0 32423 0 32423 30872 0 30872 1551 0 1551| |45815 1251923 0 1251923 163308 0 163308 154358 0 154358 1260873 0 1260873| |45820 273975 0 273975 24390 0 24390 10791 0 10791 287574 0 287574| |45912 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0| |45915 65602 0 65602 36015 0 36015 37757 0 37757 63860 0 63860| |45920 13823 0 13823 1857 0 1857 1563 0 1563 14117 0 14117| |47104 1879235 0 1879235 0 0 0 1879235 0 1879235 0 0 0| |47105 0 0 0 1761946 0 1761946 34878 0 34878 1727068 0 1727068| |47112 0 0 0 2034 0 2034 2034 0 2034 0 0 0| |47408 0 0 0 247962 0 247962 247962 0 247962 0 0 0| |47417 0 0 0 7601 0 7601 7601 0 7601 0 0 0| |47423 1753115 0 1753115 19675 0 19675 8617 0 8617 1764173 0 1764173| |47427 543927 0 543927 941350 0 941350 837159 0 837159 648118 0 648118| |47440 1419819 0 1419819 167694 0 167694 131203 0 131203 1456310 0 1456310| |47443 165460 0 165460 426948 0 426948 352349 0 352349 240059 0 240059| |47465 563224 0 563224 112207 0 112207 80362 0 80362 595069 0 595069| |47805 710999 0 710999 908956 0 908956 935484 0 935484 684471 0 684471| |47824 946444 0 946444 0 0 0 434828 0 434828 511616 0 511616| |47825 4732917 0 4732917 179346 0 179346 2315078 0 2315078 2597185 0 2597185| |47830 25584057 0 25584057 52537587 0 52537587 51736465 0 51736465 26385179 0 26385179| |50205 972589 0 972589 6114 0 6114 1440 0 1440 977263 0 977263| |50221 3291 0 3291 0 0 0 963 0 963 2328 0 2328| |52601 3247527 0 3247527 970904 0 970904 1379397 0 1379397 2839034 0 2839034| |60302 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46| |60306 29 0 29 4879 0 4879 4906 0 4906 2 0 2| |60308 537 0 537 1200 0 1200 1500 0 1500 237 0 237| |60310 174799 0 174799 59330 0 59330 11712 0 11712 222417 0 222417| |60312 155589 0 155589 351688 0 351688 349794 0 349794 157483 0 157483| |60314 5542 0 5542 888 0 888 1002 0 1002 5428 0 5428| |60323 68477 0 68477 5945 0 5945 4656 0 4656 69766 0 69766| |60336 2192 0 2192 0 0 0 0 0 0 2192 0 2192| |60351 16402 0 16402 843 0 843 0 0 0 17245 0 17245| |60401 174036 0 174036 108 0 108 0 0 0 174144 0 174144| |60415 0 0 0 117293 0 117293 130 0 130 117163 0 117163| |60804 188772 0 188772 3932 0 3932 416 0 416 192288 0 192288| |60807 0 0 0 3935 0 3935 3935 0 3935 0 0 0| |60901 1051387 0 1051387 9665 0 9665 0 0 0 1061052 0 1061052| |60906 35992 0 35992 9789 0 9789 9789 0 9789 35992 0 35992| |61209 0 0 0 959 0 959 959 0 959 0 0 0| |61212 0 0 0 47800076 0 47800076 47800076 0 47800076 0 0 0| |61601 0 0 0 247962 0 247962 247962 0 247962 0 0 0| |61702 211187 0 211187 0 0 0 0 0 0 211187 0 211187| |62001 0 0 0 255 0 255 255 0 255 0 0 0| |62101 1144 0 1144 3506 0 3506 519 0 519 4131 0 4131| |70606 8497820 0 8497820 5443190 0 5443190 16242 0 16242 13924768 0 13924768| |70608 812629 0 812629 726779 0 726779 0 0 0 1539408 0 1539408| |70611 222128 0 222128 81121 0 81121 0 0 0 303249 0 303249| |70614 536447 0 536447 1383849 0 1383849 1074145 0 1074145 846151 0 846151| |70706 62425392 0 62425392 0 0 0 62425392 0 62425392 0 0 0| |70708 12973433 0 12973433 0 0 0 12973433 0 12973433 0 0 0| |70711 1005228 0 1005228 0 0 0 1005228 0 1005228 0 0 0| |70714 65008 0 65008 0 0 0 65008 0 65008 0 0 0| |70716 43822 0 43822 0 0 0 43822 0 43822 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 215216386 84225 215300611 485684321 5066 485689387 555509175 12143 555521318 145391532 77148 145468680| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 3291 0 3291 964 0 964 0 0 0 2327 0 2327| |10634 292 0 292 0 0 0 1 0 1 293 0 293| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 9458648 0 9458648 0 0 0 0 0 0 9458648 0 9458648| |30129 27 0 27 0 0 0 14 0 14 41 0 41| |30232 10000 0 10000 4219817 0 4219817 4219817 0 4219817 10000 0 10000| |30410 318 0 318 4 0 4 0 0 0 314 0 314| |31207 62492 0 62492 7401 0 7401 0 0 0 55091 0 55091| |31305 5750000 0 5750000 2250000 0 2250000 2650000 0 2650000 6150000 0 6150000| |31306 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000| |31307 18390000 0 18390000 3000000 0 3000000 4100000 0 4100000 19490000 0 19490000| |31308 5500000 0 5500000 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 5500000 0 5500000| |31408 0 5369970 5369970 0 293388 293388 0 256344 256344 0 5332926 5332926| |40702 69051 0 69051 1390519 0 1390519 1323307 0 1323307 1839 0 1839| |40817 2224872 0 2224872 11594686 0 11594686 11829315 0 11829315 2459501 0 2459501| |42001 251434 0 251434 0 0 0 0 0 0 251434 0 251434| |42005 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 308978 0 308978 65983 0 65983 76910 0 76910 319905 0 319905| |44007 0 6925370 6925370 0 520180 520180 0 458430 458430 0 6863620 6863620| |45215 2667 0 2667 3280 0 3280 2707 0 2707 2094 0 2094| |45217 75979 0 75979 40878 0 40878 27151 0 27151 62252 0 62252| |45515 2980944 0 2980944 910916 0 910916 996552 0 996552 3066580 0 3066580| |45524 546687 0 546687 253992 0 253992 259947 0 259947 552642 0 552642| |45818 1204664 0 1204664 143102 0 143102 158229 0 158229 1219791 0 1219791| |45821 10321 0 10321 8969 0 8969 7323 0 7323 8675 0 8675| |45918 58974 0 58974 12444 0 12444 12373 0 12373 58903 0 58903| |45921 1150 0 1150 1477 0 1477 1119 0 1119 792 0 792| |47113 25146 0 25146 2034 0 2034 10 0 10 23122 0 23122| |47401 2919697 0 2919697 148212859 0 148212859 146979559 0 146979559 1686397 0 1686397| |47407 0 0 0 85847 0 85847 85847 0 85847 0 0 0| |47416 11113 0 11113 1417458 0 1417458 1407732 0 1407732 1387 0 1387| |47422 1159 0 1159 24352 0 24352 24197 0 24197 1004 0 1004| |47425 765159 0 765159 227801 0 227801 274356 0 274356 811714 0 811714| |47426 1316538 97787 1414325 561114 7126 568240 202603 26370 228973 958027 117031 1075058| |47441 3980051 0 3980051 358184 0 358184 376308 0 376308 3998175 0 3998175| |47442 262594 0 262594 277495 0 277495 288359 0 288359 273458 0 273458| |47444 506546 0 506546 47186 0 47186 0 0 0 459360 0 459360| |47466 469916 0 469916 65339 0 65339 146905 0 146905 551482 0 551482| |47804 863425 0 863425 1520194 0 1520194 1491787 0 1491787 835018 0 835018| |47806 613784 0 613784 951308 0 951308 928584 0 928584 591060 0 591060| |52006 35563845 0 35563845 0 0 0 0 0 0 35563845 0 35563845| |52402 0 0 0 268450 0 268450 268450 0 268450 0 0 0| |52407 0 0 0 268450 0 268450 268450 0 268450 0 0 0| |52501 829793 0 829793 268450 0 268450 240590 0 240590 801933 0 801933| |52602 62595 0 62595 95884 0 95884 159211 0 159211 125922 0 125922| |60301 302684 0 302684 314119 0 314119 92555 0 92555 81120 0 81120| |60305 116390 0 116390 105204 0 105204 98549 0 98549 109735 0 109735| |60309 142532 0 142532 7864 0 7864 107755 0 107755 242423 0 242423| |60311 569776 0 569776 1606413 0 1606413 1638062 0 1638062 601425 0 601425| |60313 8802 0 8802 6528 0 6528 3155 0 3155 5429 0 5429| |60324 157318 0 157318 180880 0 180880 179175 0 179175 155613 0 155613| |60335 23902 0 23902 22380 0 22380 24684 0 24684 26206 0 26206| |60349 149522 0 149522 0 0 0 4193 0 4193 153715 0 153715| |60414 135828 0 135828 0 0 0 1943 0 1943 137771 0 137771| |60805 62216 0 62216 416 0 416 4626 0 4626 66426 0 66426| |60806 142620 0 142620 15071 0 15071 4870 0 4870 132419 0 132419| |60903 825559 0 825559 0 0 0 9798 0 9798 835357 0 835357| |61501 21365 0 21365 121 0 121 2594 0 2594 23838 0 23838| |70601 9420691 0 9420691 1802 0 1802 5772704 0 5772704 15191593 0 15191593| |70603 1108169 0 1108169 0 0 0 825761 0 825761 1933930 0 1933930| |70613 0 0 0 9663 0 9663 9663 0 9663 0 0 0| |70701 67576466 0 67576466 67576466 0 67576466 0 0 0 0 0 0| |70703 10221428 0 10221428 10221428 0 10221428 0 0 0 0 0 0| |70713 2761897 0 2761897 2761897 0 2761897 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 76512882 0 76512882 80559790 0 80559790 4046908 0 4046908| | Итого по пассиву(баланс) | | 202907484 12393127 215300611 339399971 820694 340220665 269647590 741144 270388734 133155103 12313577 145468680| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 153701328 0 153701328 5891080 0 5891080 3212860 0 3212860 156379548 0 156379548| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 31263418 0 31263418 52686474 0 52686474 54454382 0 54454382 29495510 0 29495510| |91704 31995 0 31995 363 0 363 1600 0 1600 30758 0 30758| |91802 183774 0 183774 3880 0 3880 13908 0 13908 173746 0 173746| |99998 167410879 0 167410879 65783934 0 65783934 65333825 0 65333825 167860988 0 167860988| | Итого по активу (баланс) | | 357027549 0 357027549 124365731 0 124365731 123016575 0 123016575 358376705 0 358376705| Пассив |91003 0 0 0 4504 0 4504 4504 0 4504 0 0 0| |91312 151942949 0 151942949 57626153 0 57626153 57531078 0 57531078 151847874 0 151847874| |91317 15448005 0 15448005 7703168 0 7703168 8248352 0 8248352 15993189 0 15993189| |91507 19872 0 19872 0 0 0 0 0 0 19872 0 19872| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 189616670 0 189616670 57682750 0 57682750 58581797 0 58581797 190515717 0 190515717| | Итого по пассиву (баланс) | | 357027549 0 357027549 123016575 0 123016575 124365731 0 124365731 358376705 0 358376705| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 247962 0 247962 247962 0 247962 0 0 0| |93302 0 0 0 247962 0 247962 247962 0 247962 0 0 0| |93303 247962 0 247962 353559 24838 378397 247962 347 248309 353559 24491 378050| |93304 584175 24662 608837 0 706 706 353558 25368 378926 230617 0 230617| |93305 2478865 12483436 14962301 0 726299 726299 0 826669 826669 2478865 12383066 14861931| |99996 12490558 0 12490558 29475 0 29475 85847 0 85847 12434186 0 12434186| | Итого по активу (баланс) | | 15801560 12508098 28309658 878958 751843 1630801 1183291 852384 2035675 15497227 12407557 27904784| Пассив |96301 0 0 0 85847 0 85847 85847 0 85847 0 0 0| |96302 0 0 0 85847 0 85847 85847 0 85847 0 0 0| |96303 85552 0 85552 85847 0 85847 293945 0 293945 293650 0 293650| |96304 387637 0 387637 293650 0 293650 90402 0 90402 184389 0 184389| |96305 12017369 0 12017369 90402 0 90402 29180 0 29180 11956147 0 11956147| |99997 15819100 0 15819100 1075979 0 1075979 727477 0 727477 15470598 0 15470598| | Итого по пассиву (баланс) | | 28309658 0 28309658 1717572 0 1717572 1312698 0 1312698 27904784 0 27904784| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.04.2021 Контрольная сумма раздела А: 1708 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18960 Контрольная сумма раздела Г: 8190 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019