Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 479 0 479 1754 0 1754 0 0 0 2233 0 2233| |10610 535 0 535 0 0 0 535 0 535 0 0 0| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 3648022 0 3648022 167789913 0 167789913 165222772 0 165222772 6215163 0 6215163| |30110 10838 12132 22970 637400 32258 669658 442208 21728 463936 206030 22662 228692| |30114 0 49444 49444 0 18141 18141 0 8396 8396 0 59189 59189| |30202 510654 0 510654 0 0 0 4040 0 4040 506614 0 506614| |30221 0 0 0 384000 0 384000 384000 0 384000 0 0 0| |30413 361 0 361 0 0 0 4 0 4 357 0 357| |30428 361 0 361 0 0 0 4 0 4 357 0 357| |31902 0 0 0 89000000 0 89000000 89000000 0 89000000 0 0 0| |31903 4000000 0 4000000 17200000 0 17200000 21200000 0 21200000 0 0 0| |31904 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000| |32004 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |45204 157341 0 157341 89401 0 89401 74311 0 74311 172431 0 172431| |45205 109599 0 109599 87386 0 87386 51059 0 51059 145926 0 145926| |45216 0 0 0 6643 0 6643 6643 0 6643 0 0 0| |45506 20114416 0 20114416 2004906 0 2004906 1755238 0 1755238 20364084 0 20364084| |45507 40785275 0 40785275 4483118 0 4483118 2272987 0 2272987 42995406 0 42995406| |45523 2171973 0 2171973 492702 0 492702 312381 0 312381 2352294 0 2352294| |45812 46142 0 46142 60172 0 60172 103640 0 103640 2674 0 2674| |45815 836002 0 836002 151749 0 151749 130399 0 130399 857352 0 857352| |45820 184625 0 184625 14193 0 14193 9503 0 9503 189315 0 189315| |45912 0 0 0 121001 0 121001 3365 0 3365 117636 0 117636| |45915 52221 0 52221 30942 0 30942 30089 0 30089 53074 0 53074| |45920 11606 0 11606 1621 0 1621 1186 0 1186 12041 0 12041| |47408 0 0 0 248016 26876 274892 248016 26876 274892 0 0 0| |47423 167794 0 167794 187498 0 187498 5349 0 5349 349943 0 349943| |47427 645180 0 645180 980634 0 980634 873066 0 873066 752748 0 752748| |47440 1092881 0 1092881 139969 0 139969 78779 0 78779 1154071 0 1154071| |47443 706276 0 706276 495106 0 495106 509016 0 509016 692366 0 692366| |47465 608457 0 608457 282639 0 282639 71081 0 71081 820015 0 820015| |47803 37236211 0 37236211 41838498 0 41838498 41044992 0 41044992 38029717 0 38029717| |47805 2013521 0 2013521 2232314 0 2232314 2005230 0 2005230 2240605 0 2240605| |50205 989347 0 989347 6114 0 6114 1440 0 1440 994021 0 994021| |50221 725 0 725 1445 0 1445 2170 0 2170 0 0 0| |52601 1400310 0 1400310 4542175 0 4542175 2882263 0 2882263 3060222 0 3060222| |60302 207779 0 207779 36658 0 36658 0 0 0 244437 0 244437| |60306 0 0 0 3591 0 3591 3591 0 3591 0 0 0| |60308 691 0 691 1947 0 1947 2343 0 2343 295 0 295| |60310 89327 0 89327 33867 0 33867 471 0 471 122723 0 122723| |60312 138402 0 138402 120282 0 120282 128750 0 128750 129934 0 129934| |60314 2826 0 2826 14875 0 14875 14801 0 14801 2900 0 2900| |60323 49793 0 49793 6550 0 6550 4369 0 4369 51974 0 51974| |60336 1493 0 1493 0 0 0 1486 0 1486 7 0 7| |60351 11416 0 11416 562 0 562 0 0 0 11978 0 11978| |60401 166016 0 166016 126 0 126 0 0 0 166142 0 166142| |60415 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0| |60804 184244 0 184244 5259 0 5259 205 0 205 189298 0 189298| |60807 0 0 0 5259 0 5259 5259 0 5259 0 0 0| |60901 956087 0 956087 9010 0 9010 0 0 0 965097 0 965097| |60906 24118 0 24118 9716 0 9716 9716 0 9716 24118 0 24118| |61008 353 0 353 947 0 947 938 0 938 362 0 362| |61009 0 0 0 1977 0 1977 1977 0 1977 0 0 0| |61209 0 0 0 413 0 413 413 0 413 0 0 0| |61212 0 0 0 41067340 0 41067340 41067340 0 41067340 0 0 0| |61601 0 0 0 368309 0 368309 368309 0 368309 0 0 0| |61702 256052 0 256052 982 0 982 12752 0 12752 244282 0 244282| |62101 1113 0 1113 517 0 517 323 0 323 1307 0 1307| |70606 10163041 0 10163041 7980873 0 7980873 34106 0 34106 18109808 0 18109808| |70608 1474058 0 1474058 3664713 0 3664713 0 0 0 5138771 0 5138771| |70611 195806 0 195806 917 0 917 36831 0 36831 159892 0 159892| |70614 593 0 593 902706 0 902706 722449 0 722449 180850 0 180850| |70616 0 0 0 12752 0 12752 0 0 0 12752 0 12752| |70706 58858289 0 58858289 0 0 0 58858289 0 58858289 0 0 0| |70708 4575399 0 4575399 0 0 0 4575399 0 4575399 0 0 0| |70711 470517 0 470517 0 0 0 470517 0 470517 0 0 0| |70714 1805928 0 1805928 0 0 0 1805928 0 1805928 0 0 0| |70716 593246 0 593246 0 0 0 593246 0 593246 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 198321007 61576 198382583 392761608 77275 392838883 440445725 57000 440502725 150636890 81851 150718741| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 725 0 725 2170 0 2170 1445 0 1445 0 0 0| |10609 0 0 0 0 0 0 447 0 447 447 0 447| |10634 297 0 297 0 0 0 1 0 1 298 0 298| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 22 0 22 0 0 0 64 0 64 86 0 86| |30232 10000 0 10000 3548200 0 3548200 3548200 0 3548200 10000 0 10000| |30410 361 0 361 4 0 4 0 0 0 357 0 357| |31305 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |31306 10000000 0 10000000 3500000 0 3500000 3000000 0 3000000 9500000 0 9500000| |31307 12160000 0 12160000 160000 0 160000 3000000 0 3000000 15000000 0 15000000| |31308 3000000 0 3000000 0 0 0 2000000 0 2000000 5000000 0 5000000| |31408 0 4298748 4298748 0 571866 571866 0 1417452 1417452 0 5144334 5144334| |40817 1920281 0 1920281 10949556 0 10949556 11269834 0 11269834 2240559 0 2240559| |42001 93569 0 93569 0 0 0 89662 0 89662 183231 0 183231| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 350000 0 350000 20 0 20 20 0 20 350000 0 350000| |42105 291065 0 291065 28465 0 28465 44178 0 44178 306778 0 306778| |42106 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000| |44007 0 5964250 5964250 0 1028610 1028610 0 2204630 2204630 0 7140270 7140270| |45217 18242 0 18242 6643 0 6643 10726 0 10726 22325 0 22325| |45515 3056461 0 3056461 1179374 0 1179374 1416913 0 1416913 3294000 0 3294000| |45524 430909 0 430909 289521 0 289521 286659 0 286659 428047 0 428047| |45818 816951 0 816951 150910 0 150910 168721 0 168721 834762 0 834762| |45821 5600 0 5600 9220 0 9220 8132 0 8132 4512 0 4512| |45918 48752 0 48752 12600 0 12600 13776 0 13776 49928 0 49928| |45921 526 0 526 754 0 754 721 0 721 493 0 493| |47401 1201810 0 1201810 125708344 0 125708344 124548602 0 124548602 42068 0 42068| |47407 0 0 0 139340 0 139340 139340 0 139340 0 0 0| |47416 3745 0 3745 557300 0 557300 554930 0 554930 1375 0 1375| |47422 1430 0 1430 19098 0 19098 19082 0 19082 1414 0 1414| |47425 944551 0 944551 158185 0 158185 414567 0 414567 1200933 0 1200933| |47426 809871 85630 895501 220272 14392 234664 201626 52214 253840 791225 123452 914677| |47441 4656874 0 4656874 358626 0 358626 414741 0 414741 4712989 0 4712989| |47442 187027 0 187027 172744 0 172744 238224 0 238224 252507 0 252507| |47466 488484 0 488484 14787 0 14787 73466 0 73466 547163 0 547163| |47804 2204997 0 2204997 2151914 0 2151914 2429464 0 2429464 2482547 0 2482547| |47806 915167 0 915167 2005231 0 2005231 2194242 0 2194242 1104178 0 1104178| |50220 479 0 479 0 0 0 1754 0 1754 2233 0 2233| |52006 37563845 0 37563845 0 0 0 0 0 0 37563845 0 37563845| |52402 0 0 0 268450 0 268450 268450 0 268450 0 0 0| |52407 0 0 0 268450 0 268450 268450 0 268450 0 0 0| |52501 994383 0 994383 268450 0 268450 275604 0 275604 1001537 0 1001537| |52602 0 0 0 174215 0 174215 174215 0 174215 0 0 0| |60301 178338 0 178338 190415 0 190415 13006 0 13006 929 0 929| |60305 105526 0 105526 118045 0 118045 104910 0 104910 92391 0 92391| |60307 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6| |60309 194803 0 194803 1 0 1 122098 0 122098 316900 0 316900| |60311 424379 0 424379 1740768 0 1740768 2002196 0 2002196 685807 0 685807| |60313 7183 0 7183 4874 0 4874 3385 0 3385 5694 0 5694| |60324 93348 0 93348 15541 0 15541 18181 0 18181 95988 0 95988| |60335 21577 0 21577 20431 0 20431 20847 0 20847 21993 0 21993| |60349 125975 0 125975 6431 0 6431 10085 0 10085 129629 0 129629| |60414 115163 0 115163 0 0 0 3236 0 3236 118399 0 118399| |60805 10745 0 10745 82 0 82 5476 0 5476 16139 0 16139| |60806 183161 0 183161 14378 0 14378 6508 0 6508 175291 0 175291| |60903 816545 0 816545 32084 0 32084 24768 0 24768 809229 0 809229| |61501 105934 0 105934 135 0 135 569 0 569 106368 0 106368| |70601 11193215 0 11193215 595 0 595 8021253 0 8021253 19213873 0 19213873| |70603 1041447 0 1041447 0 0 0 1638392 0 1638392 2679839 0 2679839| |70613 369998 0 369998 2101120 0 2101120 4076678 0 4076678 2345556 0 2345556| |70701 63546381 0 63546381 63546381 0 63546381 0 0 0 0 0 0| |70703 5903275 0 5903275 5903275 0 5903275 0 0 0 0 0 0| |70713 898040 0 898040 898040 0 898040 0 0 0 0 0 0| |70715 686626 0 686626 686626 0 686626 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 66303378 0 66303378 71034323 0 71034323 4730945 0 4730945| | Итого по пассиву(баланс) | | 188033955 10348628 198382583 293905443 1614868 295520311 244182173 3674296 247856469 138310685 12408056 150718741| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 147114409 0 147114409 3849735 0 3849735 10576414 0 10576414 140387730 0 140387730| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 37282353 0 37282353 41817078 0 41817078 41067040 0 41067040 38032391 0 38032391| |91704 23343 0 23343 0 0 0 17 0 17 23326 0 23326| |91802 130566 0 130566 0 0 0 22 0 22 130544 0 130544| |99998 181590134 0 181590134 54653251 0 54653251 52635329 0 52635329 183608056 0 183608056| | Итого по активу (баланс) | | 370576960 0 370576960 100320064 0 100320064 104278822 0 104278822 366618202 0 366618202| Пассив |91312 172496282 0 172496282 45255112 0 45255112 46420141 0 46420141 173661311 0 173661311| |91317 9070407 0 9070407 7377391 0 7377391 8233110 0 8233110 9926126 0 9926126| |91507 23121 0 23121 2826 0 2826 0 0 0 20295 0 20295| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 188986826 0 188986826 51643492 0 51643492 45666812 0 45666812 183010146 0 183010146| | Итого по пассиву (баланс) | | 370576960 0 370576960 104278821 0 104278821 100320063 0 100320063 366618202 0 366618202| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 248105 0 248105 248105 0 248105 0 0 0| |93302 0 0 0 248105 0 248105 248105 0 248105 0 0 0| |93303 248105 0 248105 272205 26811 299016 248105 843 248948 272205 25968 298173| |93304 504088 21700 525788 0 5833 5833 272204 27533 299737 231884 0 231884| |93305 3165486 10632573 13798059 0 3753476 3753476 0 1659061 1659061 3165486 12726988 15892474| |99996 14076226 0 14076226 41129 0 41129 113546 0 113546 14003809 0 14003809| | Итого по активу (баланс) | | 17993905 10654273 28648178 809544 3786120 4595664 1130065 1687437 2817502 17673384 12752956 30426340| Пассив |96301 0 0 0 112626 0 112626 112626 0 112626 0 0 0| |96302 4 0 4 112709 0 112709 112709 0 112709 4 0 4| |96303 112709 0 112709 112709 0 112709 303105 0 303105 303105 0 303105| |96304 421554 0 421554 303106 0 303106 117984 0 117984 236432 0 236432| |96305 13541959 0 13541959 118820 0 118820 41129 0 41129 13464268 0 13464268| |99997 14571952 0 14571952 1910053 0 1910053 3760632 0 3760632 16422531 0 16422531| | Итого по пассиву (баланс) | | 28648178 0 28648178 2670023 0 2670023 4448185 0 4448185 30426340 0 30426340| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна И.о руководителя группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.04.2020 Контрольная сумма раздела А: 45987 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14305 Контрольная сумма раздела Г: 9179 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019