Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 896 0 896 28 0 28 0 0 0 924 0 924| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1265285 0 1265285 122959465 0 122959465 123562335 0 123562335 662415 0 662415| |30110 1702 12207 13909 669316 163 669479 665267 2352 667619 5751 10018 15769| |30114 0 37752 37752 0 1489889 1489889 0 1490382 1490382 0 37259 37259| |30202 88771 0 88771 7745 0 7745 0 0 0 96516 0 96516| |30204 198087 0 198087 0 0 0 5578 0 5578 192509 0 192509| |30221 0 0 0 634200 0 634200 634200 0 634200 0 0 0| |30413 404 0 404 0 0 0 4 0 4 400 0 400| |30428 404 0 404 0 0 0 4 0 4 400 0 400| |31902 7700000 0 7700000 40600000 0 40600000 48300000 0 48300000 0 0 0| |31903 0 0 0 12500000 0 12500000 9700000 0 9700000 2800000 0 2800000| |32002 0 0 0 20500000 0 20500000 20500000 0 20500000 0 0 0| |32003 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32004 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |45204 39156 0 39156 39709 0 39709 37218 0 37218 41647 0 41647| |45205 8612 0 8612 17163 0 17163 8654 0 8654 17121 0 17121| |45216 0 0 0 1242 0 1242 1242 0 1242 0 0 0| |45506 20884055 0 20884055 1373844 0 1373844 1457175 0 1457175 20800724 0 20800724| |45507 29414983 0 29414983 2123587 0 2123587 1717689 0 1717689 29820881 0 29820881| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45523 600785 0 600785 138225 0 138225 122745 0 122745 616265 0 616265| |45812 22858 0 22858 511629 0 511629 419715 0 419715 114772 0 114772| |45815 755115 0 755115 187068 0 187068 149502 0 149502 792681 0 792681| |45820 121249 0 121249 9871 0 9871 8879 0 8879 122241 0 122241| |45912 0 0 0 2650 0 2650 2650 0 2650 0 0 0| |45915 56372 0 56372 27607 0 27607 28531 0 28531 55448 0 55448| |45920 9084 0 9084 542 0 542 1070 0 1070 8556 0 8556| |47408 0 0 0 0 1488445 1488445 0 1488445 1488445 0 0 0| |47423 290113 0 290113 183577 0 183577 81327 0 81327 392363 0 392363| |47427 627704 0 627704 990036 0 990036 814305 0 814305 803435 0 803435| |47440 789655 0 789655 79651 0 79651 53972 0 53972 815334 0 815334| |47443 196701 0 196701 435546 0 435546 274642 0 274642 357605 0 357605| |47465 4440 0 4440 8205 0 8205 1524 0 1524 11121 0 11121| |47803 37097996 0 37097996 35305866 0 35305866 28087083 0 28087083 44316779 0 44316779| |47805 287584 0 287584 894989 0 894989 742064 0 742064 440509 0 440509| |50205 445648 0 445648 2624 0 2624 0 0 0 448272 0 448272| |52601 693409 0 693409 466668 0 466668 526134 0 526134 633943 0 633943| |60302 52 0 52 1 0 1 1 0 1 52 0 52| |60306 0 0 0 3016 0 3016 2983 0 2983 33 0 33| |60308 199 0 199 969 0 969 757 0 757 411 0 411| |60310 61781 0 61781 23447 0 23447 427 0 427 84801 0 84801| |60312 85268 0 85268 104598 0 104598 88067 0 88067 101799 0 101799| |60314 1029 0 1029 1934 0 1934 2419 0 2419 544 0 544| |60323 7451 0 7451 1719 0 1719 523 0 523 8647 0 8647| |60336 1164 0 1164 0 0 0 0 0 0 1164 0 1164| |60351 0 0 0 1402 0 1402 0 0 0 1402 0 1402| |60401 139098 0 139098 308 0 308 524 0 524 138882 0 138882| |60415 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0| |60901 826944 0 826944 242 0 242 0 0 0 827186 0 827186| |60906 10941 0 10941 779 0 779 290 0 290 11430 0 11430| |61008 228 0 228 732 0 732 863 0 863 97 0 97| |61009 0 0 0 116 0 116 116 0 116 0 0 0| |61209 0 0 0 745 0 745 745 0 745 0 0 0| |61212 0 0 0 27960148 0 27960148 27960148 0 27960148 0 0 0| |61601 0 0 0 1788088 0 1788088 1788088 0 1788088 0 0 0| |61702 163383 0 163383 686626 0 686626 18 0 18 849991 0 849991| |62101 1796 0 1796 203 0 203 203 0 203 1796 0 1796| |70606 6646482 0 6646482 3245582 0 3245582 1036 0 1036 9891028 0 9891028| |70608 708187 0 708187 314516 0 314516 0 0 0 1022703 0 1022703| |70611 188473 0 188473 14101 0 14101 0 0 0 202574 0 202574| |70614 884050 0 884050 556834 0 556834 498063 0 498063 942821 0 942821| | Итого по активу (баланс) | | 111920879 49959 111970838 283377529 2978497 286356026 276249150 2981179 279230329 119049258 47277 119096535| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 176 0 176 18 0 18 663104 0 663104 663262 0 663262| |10634 134 0 134 0 0 0 0 0 0 134 0 134| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 2155286 0 2155286 0 0 0 0 0 0 2155286 0 2155286| |30129 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 0 16| |30232 0 0 0 2744395 0 2744395 2744395 0 2744395 0 0 0| |30410 404 0 404 4 0 4 0 0 0 400 0 400| |31305 0 0 0 0 0 0 1750000 0 1750000 1750000 0 1750000| |31306 7450000 0 7450000 1000000 0 1000000 4000000 0 4000000 10450000 0 10450000| |31307 16000000 0 16000000 2060000 0 2060000 320000 0 320000 14260000 0 14260000| |31308 8000000 0 8000000 0 0 0 1500000 0 1500000 9500000 0 9500000| |31409 0 5985992 5985992 0 1678676 1678676 0 65988 65988 0 4373304 4373304| |40817 1816751 0 1816751 7065492 0 7065492 7029227 0 7029227 1780486 0 1780486| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 1440000 0 1440000 29 0 29 29 0 29 1440000 0 1440000| |42006 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42105 432738 0 432738 10975 0 10975 18435 0 18435 440198 0 440198| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 5955440 5955440 0 312510 312510 0 243000 243000 0 5885930 5885930| |45217 1450 0 1450 1241 0 1241 1114 0 1114 1323 0 1323| |45515 1411827 0 1411827 442215 0 442215 439612 0 439612 1409224 0 1409224| |45524 275466 0 275466 117511 0 117511 145852 0 145852 303807 0 303807| |45818 727663 0 727663 60138 0 60138 100979 0 100979 768504 0 768504| |45821 8316 0 8316 9197 0 9197 19124 0 19124 18243 0 18243| |45918 52736 0 52736 7195 0 7195 6702 0 6702 52243 0 52243| |45921 708 0 708 986 0 986 934 0 934 656 0 656| |47401 1895158 0 1895158 92884558 0 92884558 91955655 0 91955655 966255 0 966255| |47407 0 0 0 1788088 0 1788088 1788088 0 1788088 0 0 0| |47416 593 0 593 474983 0 474983 476688 0 476688 2298 0 2298| |47422 1537 0 1537 27974 0 27974 27969 0 27969 1532 0 1532| |47425 325098 0 325098 38216 0 38216 55328 0 55328 342210 0 342210| |47426 1081008 86764 1167772 119491 11478 130969 269507 19812 289319 1231024 95098 1326122| |47441 3592453 0 3592453 317122 0 317122 398294 0 398294 3673625 0 3673625| |47442 154023 0 154023 148082 0 148082 135380 0 135380 141321 0 141321| |47466 693443 0 693443 287712 0 287712 2551 0 2551 408282 0 408282| |47804 463421 0 463421 295895 0 295895 523385 0 523385 690911 0 690911| |47806 983911 0 983911 812171 0 812171 1013277 0 1013277 1185017 0 1185017| |50220 896 0 896 0 0 0 28 0 28 924 0 924| |52006 23431228 0 23431228 0 0 0 0 0 0 23431228 0 23431228| |52501 521856 0 521856 0 0 0 177224 0 177224 699080 0 699080| |52602 280839 0 280839 306305 0 306305 25466 0 25466 0 0 0| |60301 247403 0 247403 257097 0 257097 23806 0 23806 14112 0 14112| |60305 93299 0 93299 99595 0 99595 79588 0 79588 73292 0 73292| |60309 169633 0 169633 234 0 234 115455 0 115455 284854 0 284854| |60311 308370 0 308370 1084081 0 1084081 1194540 0 1194540 418829 0 418829| |60313 1924 0 1924 1924 0 1924 1796 0 1796 1796 0 1796| |60324 26493 0 26493 13939 0 13939 19151 0 19151 31705 0 31705| |60335 17781 0 17781 17550 0 17550 19051 0 19051 19282 0 19282| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60352 8 0 8 7 0 7 6 0 6 7 0 7| |60414 84085 0 84085 524 0 524 2938 0 2938 86499 0 86499| |60903 700103 0 700103 0 0 0 12247 0 12247 712350 0 712350| |61501 138001 0 138001 53 0 53 652 0 652 138600 0 138600| |70601 7209589 0 7209589 1198 0 1198 3525736 0 3525736 10734127 0 10734127| |70603 1424897 0 1424897 0 0 0 515823 0 515823 1940720 0 1940720| |70613 109772 0 109772 52202 0 52202 225284 0 225284 282854 0 282854| |70615 0 0 0 0 0 0 23522 0 23522 23522 0 23522| |70801 2572417 0 2572417 0 0 0 0 0 0 2572417 0 2572417| | Итого по пассиву(баланс) | | 99942642 12028196 111970838 112548397 2002664 114551061 121347958 328800 121676758 108742203 10354332 119096535| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 113709529 0 113709529 3708720 0 3708720 6663670 0 6663670 110754579 0 110754579| |91417 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 37120854 0 37120854 35280059 0 35280059 27969361 0 27969361 44431552 0 44431552| |91704 8939 0 8939 0 0 0 0 0 0 8939 0 8939| |91802 40606 0 40606 0 0 0 0 0 0 40606 0 40606| |99998 162416285 0 162416285 44002228 0 44002228 34387628 0 34387628 172030885 0 172030885| | Итого по активу (баланс) | | 315864985 0 315864985 82991007 0 82991007 69020659 0 69020659 329835333 0 329835333| Пассив |91003 0 0 0 2167 0 2167 2167 0 2167 0 0 0| |91312 160689584 0 160689584 30730753 0 30730753 39667711 0 39667711 169626542 0 169626542| |91317 1676905 0 1676905 3653701 0 3653701 4332350 0 4332350 2355554 0 2355554| |91507 49472 0 49472 1007 0 1007 0 0 0 48465 0 48465| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 153448700 0 153448700 34633031 0 34633031 38988779 0 38988779 157804448 0 157804448| | Итого по пассиву (баланс) | | 315864985 0 315864985 69020659 0 69020659 82991007 0 82991007 329835333 0 329835333| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 105336 0 105336 0 0 0 105336 0 105336| |93304 337219 10522 347741 0 139 139 105336 411 105747 231883 10250 242133| |93305 2164257 9327843 11492100 0 297352 297352 0 449060 449060 2164257 9176135 11340392| |93306 0 0 0 0 1488446 1488446 0 1488446 1488446 0 0 0| |93307 0 0 0 0 1493062 1493062 0 1493062 1493062 0 0 0| |93308 0 7294 7294 0 30 30 0 7324 7324 0 0 0| |93309 0 1501759 1501759 0 6097 6097 0 1502731 1502731 0 5125 5125| |93310 0 1507375 1507375 0 19879 19879 0 58891 58891 0 1468363 1468363| |99996 15629248 0 15629248 0 0 0 1788088 0 1788088 13841160 0 13841160| | Итого по активу (баланс) | | 18130724 12354793 30485517 105336 3305005 3410341 1893424 4999925 6893349 16342636 10659873 27002509| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 194374 0 194374 194374 0 194374| |96304 422627 0 422627 194374 0 194374 0 0 0 228253 0 228253| |96305 11961594 0 11961594 0 0 0 0 0 0 11961594 0 11961594| |96306 0 0 0 1788088 0 1788088 1788088 0 1788088 0 0 0| |96307 0 0 0 1788088 0 1788088 1788088 0 1788088 0 0 0| |96308 200088 0 200088 200088 0 200088 0 0 0 0 0 0| |96309 1619603 0 1619603 1588000 0 1588000 0 0 0 31603 0 31603| |96310 1425336 0 1425336 0 0 0 0 0 0 1425336 0 1425336| |99997 14856269 0 14856269 2019173 0 2019173 324253 0 324253 13161349 0 13161349| | Итого по пассиву (баланс) | | 30485517 0 30485517 7577811 0 7577811 4094803 0 4094803 27002509 0 27002509| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 04.04.2019 Контрольная сумма раздела А: 41554 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 16940 Контрольная сумма раздела Г: 31259 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019