Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0| |10610 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 264856 0 264856 201924121 0 201924121 202121716 0 202121716 67261 0 67261| |30110 2582 9633 12215 2612809 22356 2635165 2611837 20605 2632442 3554 11384 14938| |30114 0 45372 45372 0 1641921 1641921 0 1644253 1644253 0 43040 43040| |30202 10506 0 10506 3529 0 3529 0 0 0 14035 0 14035| |30204 1237 0 1237 261 0 261 0 0 0 1498 0 1498| |30221 0 0 0 1079600 0 1079600 1079600 0 1079600 0 0 0| |30602 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |31902 1300000 0 1300000 56400000 0 56400000 52700000 0 52700000 5000000 0 5000000| |31903 0 0 0 9600000 0 9600000 9600000 0 9600000 0 0 0| |32002 6100000 0 6100000 99000000 0 99000000 99100000 0 99100000 6000000 0 6000000| |32003 0 0 0 22600000 0 22600000 22600000 0 22600000 0 0 0| |45505 15878 0 15878 7595 0 7595 2751 0 2751 20722 0 20722| |45506 15122039 0 15122039 1388062 0 1388062 981066 0 981066 15529035 0 15529035| |45507 19276653 0 19276653 1365198 0 1365198 891561 0 891561 19750290 0 19750290| |45508 17384 0 17384 4778 0 4778 6969 0 6969 15193 0 15193| |45815 150504 0 150504 106443 0 106443 98213 0 98213 158734 0 158734| |45915 12110 0 12110 26046 0 26046 29511 0 29511 8645 0 8645| |47408 0 0 0 1588000 72081 1660081 1588000 72081 1660081 0 0 0| |47417 0 0 0 20902 0 20902 20902 0 20902 0 0 0| |47423 439346 0 439346 346606 0 346606 234536 0 234536 551416 0 551416| |47427 145498 0 145498 480056 0 480056 451280 0 451280 174274 0 174274| |47803 9753544 0 9753544 11906420 0 11906420 10869230 0 10869230 10790734 0 10790734| |50207 178480 0 178480 997 0 997 79032 0 79032 100445 0 100445| |50221 468 0 468 82 0 82 0 0 0 550 0 550| |52601 3170660 0 3170660 37499 0 37499 2020626 0 2020626 1187533 0 1187533| |60302 32515 0 32515 0 0 0 0 0 0 32515 0 32515| |60306 0 0 0 1618 0 1618 1618 0 1618 0 0 0| |60308 459 0 459 1145 0 1145 1219 0 1219 385 0 385| |60310 40393 0 40393 2192 0 2192 473 0 473 42112 0 42112| |60312 118830 0 118830 98773 0 98773 90414 0 90414 127189 0 127189| |60314 3466 0 3466 16508 0 16508 16924 0 16924 3050 0 3050| |60323 155 0 155 61 0 61 134 0 134 82 0 82| |60336 928 0 928 0 0 0 0 0 0 928 0 928| |60401 48844 0 48844 0 0 0 0 0 0 48844 0 48844| |60901 518891 0 518891 0 0 0 0 0 0 518891 0 518891| |61008 647 0 647 1220 0 1220 577 0 577 1290 0 1290| |61009 210 0 210 131 0 131 131 0 131 210 0 210| |61210 0 0 0 75604 0 75604 75604 0 75604 0 0 0| |61212 0 0 0 10808976 0 10808976 10808976 0 10808976 0 0 0| |61403 24749 0 24749 0 0 0 3318 0 3318 21431 0 21431| |61601 0 0 0 1770651 0 1770651 1770651 0 1770651 0 0 0| |61702 166048 0 166048 0 0 0 0 0 0 166048 0 166048| |70606 5389599 0 5389599 2704956 0 2704956 0 0 0 8094555 0 8094555| |70608 9572466 0 9572466 1334036 0 1334036 0 0 0 10906502 0 10906502| |70611 55411 0 55411 70812 0 70812 0 0 0 126223 0 126223| |70614 30283 0 30283 1761615 0 1761615 458816 0 458816 1333082 0 1333082| |70706 10276713 0 10276713 0 0 0 10276713 0 10276713 0 0 0| |70708 24726206 0 24726206 0 0 0 24726206 0 24726206 0 0 0| |70711 546204 0 546204 0 0 0 546204 0 546204 0 0 0| |70714 181965 0 181965 0 0 0 181965 0 181965 0 0 0| |70716 84707 0 84707 0 0 0 84707 0 84707 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 108474747 55005 108529752 429147302 1736358 430883660 456131482 1736939 457868421 81490567 54424 81544991| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 468 0 468 0 0 0 82 0 82 550 0 550| |10701 11006 0 11006 0 0 0 0 0 0 11006 0 11006| |10801 209114 0 209114 0 0 0 0 0 0 209114 0 209114| |30232 0 0 0 1777160 0 1777160 1777160 0 1777160 0 0 0| |31206 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |31305 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0| |31306 4000000 0 4000000 1000000 0 1000000 2000000 0 2000000 5000000 0 5000000| |31307 9100000 0 9100000 0 0 0 2000000 0 2000000 11100000 0 11100000| |31308 2900000 0 2900000 0 0 0 0 0 0 2900000 0 2900000| |31409 0 10786724 10786724 0 1499617 1499617 0 2193683 2193683 0 11480790 11480790| |32015 70000 0 70000 1582000 0 1582000 1592000 0 1592000 80000 0 80000| |40817 852320 0 852320 5007599 0 5007599 5089115 0 5089115 933836 0 933836| |42004 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000| |42103 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000| |42105 49220 0 49220 1500 0 1500 1850 0 1850 49570 0 49570| |44007 1500000 11973996 13473996 0 1828962 1828962 0 710298 710298 1500000 10855332 12355332| |45515 610031 0 610031 192130 0 192130 193699 0 193699 611600 0 611600| |45818 119785 0 119785 23893 0 23893 43639 0 43639 139531 0 139531| |45918 4472 0 4472 2309 0 2309 2107 0 2107 4270 0 4270| |47401 330915 0 330915 33309232 0 33309232 33714595 0 33714595 736278 0 736278| |47407 0 0 0 135568 1588976 1724544 135568 1588976 1724544 0 0 0| |47416 601 0 601 220495 0 220495 220333 0 220333 439 0 439| |47422 2674 0 2674 52212 0 52212 50482 0 50482 944 0 944| |47425 3743 0 3743 3173 0 3173 3410 0 3410 3980 0 3980| |47426 887225 205170 1092395 69005 79123 148128 243857 43514 287371 1062077 169561 1231638| |47804 347568 0 347568 441222 0 441222 478724 0 478724 385070 0 385070| |50220 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |52602 22892 0 22892 0 0 0 420724 0 420724 443616 0 443616| |60301 46127 0 46127 129805 0 129805 83678 0 83678 0 0 0| |60305 133102 0 133102 132484 0 132484 88781 0 88781 89399 0 89399| |60309 53346 0 53346 513 0 513 53836 0 53836 106669 0 106669| |60311 603304 0 603304 840104 0 840104 855453 0 855453 618653 0 618653| |60313 2554 0 2554 2692 0 2692 12037 0 12037 11899 0 11899| |60322 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 82 0 82 82 0 82| |60335 22586 0 22586 15974 0 15974 12324 0 12324 18936 0 18936| |60349 34628 0 34628 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628| |60414 27588 0 27588 0 0 0 1204 0 1204 28792 0 28792| |60903 31940 0 31940 0 0 0 15565 0 15565 47505 0 47505| |61501 0 0 0 0 0 0 5579 0 5579 5579 0 5579| |70601 6015485 0 6015485 35 0 35 3137417 0 3137417 9152867 0 9152867| |70603 8054930 0 8054930 0 0 0 3360646 0 3360646 11415576 0 11415576| |70613 1226966 0 1226966 1498752 0 1498752 333153 0 333153 61367 0 61367| |70701 12983924 0 12983924 12983924 0 12983924 0 0 0 0 0 0| |70703 19591044 0 19591044 19591044 0 19591044 0 0 0 0 0 0| |70713 3943436 0 3943436 3943436 0 3943436 0 0 0 0 0 0| |70715 421066 0 421066 421066 0 421066 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 35815795 0 35815795 36939470 0 36939470 1123675 0 1123675| | итого по пассиву(баланс) | | 85563862 22965890 108529752 119693163 4996678 124689841 93168609 4536471 97705080 59039308 22505683 81544991| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 55398908 0 55398908 1693141 0 1693141 1953185 0 1953185 55138864 0 55138864| |91418 9753544 0 9753544 11846165 0 11846165 10808976 0 10808976 10790733 0 10790733| |91604 12175 0 12175 11633 0 11633 10272 0 10272 13536 0 13536| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 80803088 0 80803088 15879363 0 15879363 12041008 0 12041008 84641443 0 84641443| | итого по активу (баланс) | | 145978085 0 145978085 29430302 0 29430302 24813441 0 24813441 150594946 0 150594946| Пассив |91003 0 0 0 3529 0 3529 3529 0 3529 0 0 0| |91004 0 0 0 261 0 261 261 0 261 0 0 0| |91312 80767484 0 80767484 12037217 0 12037217 15875301 0 15875301 84605568 0 84605568| |91507 35521 0 35521 0 0 0 0 0 0 35521 0 35521| |91508 83 0 83 0 0 0 271 0 271 354 0 354| |99999 65174997 0 65174997 12768526 0 12768526 13547032 0 13547032 65953503 0 65953503| | итого по пассиву (баланс) | | 145978085 0 145978085 24809533 0 24809533 29426394 0 29426394 150594946 0 150594946| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 17590 17590 0 17590 17590 0 0 0| |93302 0 0 0 0 17980 17980 0 17980 17980 0 0 0| |93303 0 0 0 0 21743 21743 0 19337 19337 0 2406 2406| |93304 0 22017 22017 0 20123 20123 0 25177 25177 0 16963 16963| |93305 0 7460177 7460177 0 441684 441684 0 1157956 1157956 0 6743905 6743905| |93306 0 0 0 1588000 32748 1620748 1588000 32748 1620748 0 0 0| |93307 0 0 0 0 16054 16054 0 16054 16054 0 0 0| |93308 0 29944 29944 0 11300 11300 0 30402 30402 0 10842 10842| |93309 0 45891 45891 0 25656 25656 0 23278 23278 0 48269 48269| |93310 0 15823746 15823746 0 2600405 2600405 0 2307308 2307308 0 16116843 16116843| |99996 22650281 0 22650281 3792882 0 3792882 1716230 0 1716230 24726933 0 24726933| | итого по активу (баланс) | | 22650281 23381775 46032056 5380882 3205283 8586165 3304230 3647830 6952060 24726933 22939228 47666161| Пассив |96301 0 0 0 111174 0 111174 111174 0 111174 0 0 0| |96302 0 0 0 111174 0 111174 111174 0 111174 0 0 0| |96303 0 0 0 111174 0 111174 129475 0 129475 18301 0 18301| |96304 129475 0 129475 129475 0 129475 112393 0 112393 112393 0 112393| |96305 6799006 0 6799006 112393 0 112393 0 0 0 6686613 0 6686613| |96306 0 0 0 2734 1602322 1605056 2734 1602322 1605056 0 0 0| |96307 0 0 0 2734 0 2734 2734 0 2734 0 0 0| |96308 0 0 0 0 0 0 493177 0 493177 493177 0 493177| |96309 493177 0 493177 493177 0 493177 81260 0 81260 81260 0 81260| |96310 15228623 0 15228623 81260 0 81260 2187826 0 2187826 17335189 0 17335189| |99997 23381775 0 23381775 5087031 0 5087031 4644484 0 4644484 22939228 0 22939228| | итого по пассиву (баланс) | | 46032056 0 46032056 6242326 1602322 7844648 7876431 1602322 9478753 47666161 0 47666161| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 170510.0000 0.0000 72510.0000 98000.0000| | итого по активу (баланс) | | 170510.0000 0.0000 72510.0000 98000.0000| Пассив |98050 170510.0000 72510.0000 0.0000 98000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 170510.0000 72510.0000 0.0000 98000.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 05.04.2016 Контрольная сумма раздела А: 18852 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 12506 Контрольная сумма раздела Г: 50913 Контрольная сумма раздела Д: 28410 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014