Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 479 0 479 0 0 0 479 0 479| |10610 75 0 75 460 0 460 0 0 0 535 0 535| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1893860 0 1893860 123733891 0 123733891 121979729 0 121979729 3648022 0 3648022| |30110 5427 6639 12066 513845 18216 532061 508434 12723 521157 10838 12132 22970| |30114 0 47998 47998 0 4681 4681 0 3235 3235 0 49444 49444| |30202 531756 0 531756 0 0 0 21102 0 21102 510654 0 510654| |30221 0 0 0 480000 0 480000 480000 0 480000 0 0 0| |30413 364 0 364 0 0 0 3 0 3 361 0 361| |30428 364 0 364 0 0 0 3 0 3 361 0 361| |31902 0 0 0 65000000 0 65000000 65000000 0 65000000 0 0 0| |31903 6000000 0 6000000 16000000 0 16000000 18000000 0 18000000 4000000 0 4000000| |32004 7000000 0 7000000 0 0 0 7000000 0 7000000 0 0 0| |32005 0 0 0 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |45204 139419 0 139419 87102 0 87102 69180 0 69180 157341 0 157341| |45205 101846 0 101846 45042 0 45042 37289 0 37289 109599 0 109599| |45216 0 0 0 5448 0 5448 5448 0 5448 0 0 0| |45506 20571597 0 20571597 1119497 0 1119497 1576678 0 1576678 20114416 0 20114416| |45507 39921067 0 39921067 2828298 0 2828298 1964090 0 1964090 40785275 0 40785275| |45523 2101340 0 2101340 370177 0 370177 299544 0 299544 2171973 0 2171973| |45812 41520 0 41520 168599 0 168599 163977 0 163977 46142 0 46142| |45815 821408 0 821408 131300 0 131300 116706 0 116706 836002 0 836002| |45820 167194 0 167194 23622 0 23622 6191 0 6191 184625 0 184625| |45912 0 0 0 3581 0 3581 3581 0 3581 0 0 0| |45915 51226 0 51226 27540 0 27540 26545 0 26545 52221 0 52221| |45920 10484 0 10484 1573 0 1573 451 0 451 11606 0 11606| |47408 0 0 0 115942 17479 133421 115942 17479 133421 0 0 0| |47423 79708 0 79708 113771 0 113771 25685 0 25685 167794 0 167794| |47427 699840 0 699840 885972 0 885972 940632 0 940632 645180 0 645180| |47440 1076430 0 1076430 88653 0 88653 72202 0 72202 1092881 0 1092881| |47443 689434 0 689434 447125 0 447125 430283 0 430283 706276 0 706276| |47465 532340 0 532340 163826 0 163826 87709 0 87709 608457 0 608457| |47803 32818793 0 32818793 29856964 0 29856964 25439546 0 25439546 37236211 0 37236211| |47805 1689651 0 1689651 1711617 0 1711617 1387747 0 1387747 2013521 0 2013521| |50205 1006478 0 1006478 5722 0 5722 22853 0 22853 989347 0 989347| |50221 3918 0 3918 1416 0 1416 4609 0 4609 725 0 725| |52601 1225201 0 1225201 871765 0 871765 696656 0 696656 1400310 0 1400310| |60302 210043 0 210043 1 0 1 2265 0 2265 207779 0 207779| |60306 0 0 0 2921 0 2921 2921 0 2921 0 0 0| |60308 291 0 291 1705 0 1705 1305 0 1305 691 0 691| |60310 63010 0 63010 26945 0 26945 628 0 628 89327 0 89327| |60312 149373 0 149373 250129 0 250129 261100 0 261100 138402 0 138402| |60314 2310 0 2310 12497 0 12497 11981 0 11981 2826 0 2826| |60323 49010 0 49010 4266 0 4266 3483 0 3483 49793 0 49793| |60336 1493 0 1493 58 0 58 58 0 58 1493 0 1493| |60351 10546 0 10546 870 0 870 0 0 0 11416 0 11416| |60401 162143 0 162143 3873 0 3873 0 0 0 166016 0 166016| |60415 0 0 0 4649 0 4649 4649 0 4649 0 0 0| |60804 181032 0 181032 4391 0 4391 1179 0 1179 184244 0 184244| |60807 0 0 0 1544 0 1544 1544 0 1544 0 0 0| |60901 945644 0 945644 10443 0 10443 0 0 0 956087 0 956087| |60906 24118 0 24118 11093 0 11093 11093 0 11093 24118 0 24118| |61008 109 0 109 917 0 917 673 0 673 353 0 353| |61009 0 0 0 9729 0 9729 9729 0 9729 0 0 0| |61209 0 0 0 845 0 845 845 0 845 0 0 0| |61212 0 0 0 25373829 0 25373829 25373829 0 25373829 0 0 0| |61601 0 0 0 207865 0 207865 207865 0 207865 0 0 0| |61702 535748 0 535748 0 0 0 279696 0 279696 256052 0 256052| |62001 0 0 0 194 0 194 194 0 194 0 0 0| |62101 1307 0 1307 263 0 263 457 0 457 1113 0 1113| |70606 4853535 0 4853535 5313244 0 5313244 3738 0 3738 10163041 0 10163041| |70608 542310 0 542310 931748 0 931748 0 0 0 1474058 0 1474058| |70611 133216 0 133216 62590 0 62590 0 0 0 195806 0 195806| |70614 16439 0 16439 266743 0 266743 282589 0 282589 593 0 593| |70706 58858289 0 58858289 0 0 0 0 0 0 58858289 0 58858289| |70708 4575399 0 4575399 0 0 0 0 0 0 4575399 0 4575399| |70711 468252 0 468252 2265 0 2265 0 0 0 470517 0 470517| |70714 1805928 0 1805928 0 0 0 0 0 0 1805928 0 1805928| |70716 314010 0 314010 279236 0 279236 0 0 0 593246 0 593246| | Итого по активу (баланс) | | 193677563 54637 193732200 281588080 40376 281628456 276944636 33437 276978073 198321007 61576 198382583| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 3918 0 3918 4609 0 4609 1416 0 1416 725 0 725| |10634 302 0 302 5 0 5 0 0 0 297 0 297| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 18 0 18 0 0 0 4 0 4 22 0 22| |30232 10000 0 10000 2911878 0 2911878 2911878 0 2911878 10000 0 10000| |30410 364 0 364 3 0 3 0 0 0 361 0 361| |31305 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000| |31306 8500000 0 8500000 0 0 0 1500000 0 1500000 10000000 0 10000000| |31307 16660000 0 16660000 4500000 0 4500000 0 0 0 12160000 0 12160000| |31308 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000| |31408 0 4164906 4164906 0 217428 217428 0 351270 351270 0 4298748 4298748| |32028 2100 0 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0| |40817 2036302 0 2036302 7946557 0 7946557 7830536 0 7830536 1920281 0 1920281| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 1650000 0 1650000 1450000 0 1450000 150000 0 150000 350000 0 350000| |42105 300632 0 300632 43255 0 43255 33688 0 33688 291065 0 291065| |42106 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000| |44007 0 5790280 5790280 0 396330 396330 0 570300 570300 0 5964250 5964250| |45215 784 0 784 16465 0 16465 15681 0 15681 0 0 0| |45217 14865 0 14865 5447 0 5447 8824 0 8824 18242 0 18242| |45515 2989237 0 2989237 685804 0 685804 753028 0 753028 3056461 0 3056461| |45524 418014 0 418014 274806 0 274806 287701 0 287701 430909 0 430909| |45818 804249 0 804249 62524 0 62524 75226 0 75226 816951 0 816951| |45821 7952 0 7952 5780 0 5780 3428 0 3428 5600 0 5600| |45918 47991 0 47991 6904 0 6904 7665 0 7665 48752 0 48752| |45921 513 0 513 365 0 365 378 0 378 526 0 526| |47401 1214135 0 1214135 81268966 0 81268966 81256641 0 81256641 1201810 0 1201810| |47407 0 0 0 154215 0 154215 154215 0 154215 0 0 0| |47416 356 0 356 559306 0 559306 562695 0 562695 3745 0 3745| |47422 1673 0 1673 14786 0 14786 14543 0 14543 1430 0 1430| |47425 799757 0 799757 93641 0 93641 238435 0 238435 944551 0 944551| |47426 974355 67238 1041593 335990 4561 340551 171506 22953 194459 809871 85630 895501| |47441 4663832 0 4663832 390269 0 390269 383311 0 383311 4656874 0 4656874| |47442 257554 0 257554 235690 0 235690 165163 0 165163 187027 0 187027| |47466 637063 0 637063 171305 0 171305 22726 0 22726 488484 0 488484| |47804 1885613 0 1885613 1291421 0 1291421 1610805 0 1610805 2204997 0 2204997| |47806 877133 0 877133 1381550 0 1381550 1419584 0 1419584 915167 0 915167| |50220 0 0 0 0 0 0 479 0 479 479 0 479| |52006 37563845 0 37563845 0 0 0 0 0 0 37563845 0 37563845| |52402 0 0 0 229400 0 229400 229400 0 229400 0 0 0| |52407 0 0 0 229400 0 229400 229400 0 229400 0 0 0| |52501 967311 0 967311 229400 0 229400 256472 0 256472 994383 0 994383| |52602 80830 0 80830 309424 0 309424 228594 0 228594 0 0 0| |60301 364711 0 364711 255249 0 255249 68876 0 68876 178338 0 178338| |60305 98797 0 98797 45632 0 45632 52361 0 52361 105526 0 105526| |60309 99291 0 99291 376 0 376 95888 0 95888 194803 0 194803| |60311 420514 0 420514 1222004 0 1222004 1225869 0 1225869 424379 0 424379| |60313 2460 0 2460 0 0 0 4723 0 4723 7183 0 7183| |60324 106628 0 106628 21102 0 21102 7822 0 7822 93348 0 93348| |60335 19751 0 19751 11554 0 11554 13380 0 13380 21577 0 21577| |60349 125975 0 125975 0 0 0 0 0 0 125975 0 125975| |60414 112043 0 112043 0 0 0 3120 0 3120 115163 0 115163| |60805 5376 0 5376 19 0 19 5388 0 5388 10745 0 10745| |60806 182478 0 182478 4858 0 4858 5541 0 5541 183161 0 183161| |60903 812794 0 812794 0 0 0 3751 0 3751 816545 0 816545| |61501 104774 0 104774 0 0 0 1160 0 1160 105934 0 105934| |70601 5351251 0 5351251 239 0 239 5842203 0 5842203 11193215 0 11193215| |70603 417709 0 417709 0 0 0 623738 0 623738 1041447 0 1041447| |70613 150763 0 150763 799861 0 799861 1019096 0 1019096 369998 0 369998| |70701 63546381 0 63546381 0 0 0 0 0 0 63546381 0 63546381| |70703 5903275 0 5903275 0 0 0 0 0 0 5903275 0 5903275| |70713 898040 0 898040 0 0 0 0 0 0 898040 0 898040| |70715 686626 0 686626 0 0 0 0 0 0 686626 0 686626| | Итого по пассиву(баланс) | | 183709776 10022424 193732200 107172159 618319 107790478 111496338 944523 112440861 188033955 10348628 198382583| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 147242001 0 147242001 2124048 0 2124048 2251640 0 2251640 147114409 0 147114409| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 32860313 0 32860313 29809372 0 29809372 25387332 0 25387332 37282353 0 37282353| |91704 23347 0 23347 0 0 0 4 0 4 23343 0 23343| |91802 130566 0 130566 0 0 0 0 0 0 130566 0 130566| |99998 177360243 0 177360243 37799011 0 37799011 33569120 0 33569120 181590134 0 181590134| | Итого по активу (баланс) | | 362052625 0 362052625 69732431 0 69732431 61208096 0 61208096 370576960 0 370576960| Пассив |91312 168998638 0 168998638 28945329 0 28945329 32442973 0 32442973 172496282 0 172496282| |91317 8335797 0 8335797 4620768 0 4620768 5355378 0 5355378 9070407 0 9070407| |91507 25484 0 25484 3022 0 3022 659 0 659 23121 0 23121| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 184692382 0 184692382 27638976 0 27638976 31933420 0 31933420 188986826 0 188986826| | Итого по пассиву (баланс) | | 362052625 0 362052625 61208095 0 61208095 69732430 0 69732430 370576960 0 370576960| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 115942 0 115942 115942 0 115942 0 0 0| |93302 0 0 0 115942 0 115942 115942 0 115942 0 0 0| |93303 115942 0 115942 248105 0 248105 115942 0 115942 248105 0 248105| |93304 520309 21025 541334 231884 1773 233657 248105 1098 249203 504088 21700 525788| |93305 3397370 10313723 13711093 0 955092 955092 231884 636242 868126 3165486 10632573 13798059| |99996 14407156 0 14407156 0 0 0 330930 0 330930 14076226 0 14076226| | Итого по активу (баланс) | | 18440777 10334748 28775525 711873 956865 1668738 1158745 637340 1796085 17993905 10654273 28648178| Пассив |96301 3 0 3 136803 0 136803 136800 0 136800 0 0 0| |96302 4 0 4 136800 0 136800 136800 0 136800 4 0 4| |96303 136801 0 136801 136801 0 136801 112709 0 112709 112709 0 112709| |96304 432385 0 432385 139013 0 139013 128182 0 128182 421554 0 421554| |96305 13837964 0 13837964 296005 0 296005 0 0 0 13541959 0 13541959| |99997 14368368 0 14368368 753281 0 753281 956865 0 956865 14571952 0 14571952| | Итого по пассиву (баланс) | | 28775525 0 28775525 1598703 0 1598703 1471356 0 1471356 28648178 0 28648178| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна И.о руководителя группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 05.03.2020 Контрольная сумма раздела А: 37007 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13985 Контрольная сумма раздела Г: 8123 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019