Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 547 0 547 1319 0 1319 970 0 970 896 0 896| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1173398 0 1173398 127767462 0 127767462 127675575 0 127675575 1265285 0 1265285| |30110 3255 13720 16975 655691 364 656055 657244 1877 659121 1702 12207 13909| |30114 0 38313 38313 0 1461 1461 0 2022 2022 0 37752 37752| |30202 95966 0 95966 0 0 0 7195 0 7195 88771 0 88771| |30204 204363 0 204363 0 0 0 6276 0 6276 198087 0 198087| |30221 0 0 0 632700 0 632700 632700 0 632700 0 0 0| |30413 408 0 408 0 0 0 4 0 4 404 0 404| |30428 407 0 407 0 0 0 3 0 3 404 0 404| |31902 8100000 0 8100000 63500000 0 63500000 63900000 0 63900000 7700000 0 7700000| |31903 0 0 0 13900000 0 13900000 13900000 0 13900000 0 0 0| |32002 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |32003 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32004 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |45204 39906 0 39906 4851 0 4851 5601 0 5601 39156 0 39156| |45205 7860 0 7860 1857 0 1857 1105 0 1105 8612 0 8612| |45216 2929 0 2929 0 0 0 2929 0 2929 0 0 0| |45506 21290438 0 21290438 1008670 0 1008670 1415053 0 1415053 20884055 0 20884055| |45507 29522615 0 29522615 1555949 0 1555949 1663581 0 1663581 29414983 0 29414983| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45523 575990 0 575990 234624 0 234624 209829 0 209829 600785 0 600785| |45812 17965 0 17965 149637 0 149637 144744 0 144744 22858 0 22858| |45815 725608 0 725608 169705 0 169705 140198 0 140198 755115 0 755115| |45820 125105 0 125105 7325 0 7325 11181 0 11181 121249 0 121249| |45912 0 0 0 1508 0 1508 1508 0 1508 0 0 0| |45915 55341 0 55341 28805 0 28805 27774 0 27774 56372 0 56372| |45920 9427 0 9427 581 0 581 924 0 924 9084 0 9084| |47423 232043 0 232043 5059873 0 5059873 5001803 0 5001803 290113 0 290113| |47427 653846 0 653846 829004 0 829004 855146 0 855146 627704 0 627704| |47440 780860 0 780860 120656 0 120656 111861 0 111861 789655 0 789655| |47443 21561 0 21561 318041 0 318041 142901 0 142901 196701 0 196701| |47465 76487 0 76487 1984 0 1984 74031 0 74031 4440 0 4440| |47803 29648769 0 29648769 28933061 0 28933061 21483834 0 21483834 37097996 0 37097996| |47805 573105 0 573105 591073 0 591073 876594 0 876594 287584 0 287584| |50205 443282 0 443282 2366 0 2366 0 0 0 445648 0 445648| |52601 794756 0 794756 492574 0 492574 593921 0 593921 693409 0 693409| |60302 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52| |60306 0 0 0 3076 0 3076 3076 0 3076 0 0 0| |60308 82 0 82 1497 0 1497 1380 0 1380 199 0 199| |60310 42131 0 42131 19653 0 19653 3 0 3 61781 0 61781| |60312 188660 0 188660 119193 0 119193 222585 0 222585 85268 0 85268| |60314 616 0 616 1398 0 1398 985 0 985 1029 0 1029| |60323 7003 0 7003 796 0 796 348 0 348 7451 0 7451| |60336 1164 0 1164 0 0 0 0 0 0 1164 0 1164| |60401 139552 0 139552 0 0 0 454 0 454 139098 0 139098| |60901 820123 0 820123 6821 0 6821 0 0 0 826944 0 826944| |60906 10941 0 10941 6893 0 6893 6893 0 6893 10941 0 10941| |61008 229 0 229 561 0 561 562 0 562 228 0 228| |61009 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0| |61209 0 0 0 754 0 754 754 0 754 0 0 0| |61212 0 0 0 21440474 0 21440474 21440474 0 21440474 0 0 0| |61601 0 0 0 114058 0 114058 114058 0 114058 0 0 0| |61702 163383 0 163383 0 0 0 0 0 0 163383 0 163383| |62101 1796 0 1796 299 0 299 299 0 299 1796 0 1796| |70606 3170293 0 3170293 3476211 0 3476211 22 0 22 6646482 0 6646482| |70608 299946 0 299946 408241 0 408241 0 0 0 708187 0 708187| |70611 49213 0 49213 145847 0 145847 6587 0 6587 188473 0 188473| |70614 634279 0 634279 634675 0 634675 384904 0 384904 884050 0 884050| | Итого по активу (баланс) | | 101298985 52033 101351018 287349800 1825 287351625 276727906 3899 276731805 111920879 49959 111970838| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 176 0 176 0 0 0 0 0 0 176 0 176| |10630 133 0 133 133 0 133 0 0 0 0 0 0| |10634 0 0 0 0 0 0 134 0 134 134 0 134| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 2155286 0 2155286 0 0 0 0 0 0 2155286 0 2155286| |30232 0 0 0 2663659 0 2663659 2663659 0 2663659 0 0 0| |30410 408 0 408 4 0 4 0 0 0 404 0 404| |31306 8950000 0 8950000 4500000 0 4500000 3000000 0 3000000 7450000 0 7450000| |31307 14510000 0 14510000 10000 0 10000 1500000 0 1500000 16000000 0 16000000| |31308 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 8000000 0 8000000| |31409 0 6045648 6045648 0 225480 225480 0 165824 165824 0 5985992 5985992| |40817 1900434 0 1900434 6061676 0 6061676 5977993 0 5977993 1816751 0 1816751| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 1440000 0 1440000 152 0 152 152 0 152 1440000 0 1440000| |42006 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42105 433513 0 433513 7700 0 7700 6925 0 6925 432738 0 432738| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 6046630 6046630 0 328350 328350 0 237160 237160 0 5955440 5955440| |45215 3864 0 3864 4254 0 4254 390 0 390 0 0 0| |45217 453 0 453 2929 0 2929 3926 0 3926 1450 0 1450| |45515 1392458 0 1392458 514698 0 514698 534067 0 534067 1411827 0 1411827| |45524 258250 0 258250 205675 0 205675 222891 0 222891 275466 0 275466| |45818 701948 0 701948 44646 0 44646 70361 0 70361 727663 0 727663| |45821 7075 0 7075 10829 0 10829 12070 0 12070 8316 0 8316| |45918 52036 0 52036 6826 0 6826 7526 0 7526 52736 0 52736| |45921 571 0 571 885 0 885 1022 0 1022 708 0 708| |47401 691732 0 691732 71473471 0 71473471 72676897 0 72676897 1895158 0 1895158| |47407 0 0 0 110610 0 110610 110610 0 110610 0 0 0| |47416 1234 0 1234 5499005 0 5499005 5498364 0 5498364 593 0 593| |47422 2657 0 2657 22488 0 22488 21368 0 21368 1537 0 1537| |47425 266807 0 266807 12546 0 12546 70837 0 70837 325098 0 325098| |47426 1008057 71355 1079412 149974 3811 153785 222925 19220 242145 1081008 86764 1167772| |47441 3533673 0 3533673 230595 0 230595 289375 0 289375 3592453 0 3592453| |47442 154567 0 154567 110249 0 110249 109705 0 109705 154023 0 154023| |47466 535409 0 535409 2313 0 2313 160347 0 160347 693443 0 693443| |47804 796483 0 796483 955992 0 955992 622930 0 622930 463421 0 463421| |47806 713177 0 713177 876594 0 876594 1147328 0 1147328 983911 0 983911| |50220 547 0 547 970 0 970 1319 0 1319 896 0 896| |52006 18431228 0 18431228 0 0 0 5000000 0 5000000 23431228 0 23431228| |52501 379413 0 379413 0 0 0 142443 0 142443 521856 0 521856| |52602 253533 0 253533 49894 0 49894 77200 0 77200 280839 0 280839| |60301 293253 0 293253 197017 0 197017 151167 0 151167 247403 0 247403| |60305 87081 0 87081 37422 0 37422 43640 0 43640 93299 0 93299| |60309 78277 0 78277 13 0 13 91369 0 91369 169633 0 169633| |60311 275087 0 275087 850192 0 850192 883475 0 883475 308370 0 308370| |60313 403 0 403 427 0 427 1948 0 1948 1924 0 1924| |60322 0 0 0 662 0 662 662 0 662 0 0 0| |60324 16065 0 16065 11046 0 11046 21474 0 21474 26493 0 26493| |60335 16207 0 16207 10161 0 10161 11735 0 11735 17781 0 17781| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60352 37 0 37 36 0 36 7 0 7 8 0 8| |60414 81602 0 81602 455 0 455 2938 0 2938 84085 0 84085| |60903 681080 0 681080 0 0 0 19023 0 19023 700103 0 700103| |61501 137457 0 137457 0 0 0 544 0 544 138001 0 138001| |70601 3768855 0 3768855 71526 0 71526 3512260 0 3512260 7209589 0 7209589| |70603 865431 0 865431 0 0 0 559466 0 559466 1424897 0 1424897| |70613 99263 0 99263 36446 0 36446 46955 0 46955 109772 0 109772| |70801 2572417 0 2572417 0 0 0 0 0 0 2572417 0 2572417| | Итого по пассиву(баланс) | | 89187385 12163633 101351018 94744170 557641 95301811 105499427 422204 105921631 99942642 12028196 111970838| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 112032024 0 112032024 2488458 0 2488458 810953 0 810953 113709529 0 113709529| |91417 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 29666734 0 29666734 28933061 0 28933061 21478941 0 21478941 37120854 0 37120854| |91704 8939 0 8939 0 0 0 0 0 0 8939 0 8939| |91802 40606 0 40606 0 0 0 0 0 0 40606 0 40606| |99998 154122310 0 154122310 34934199 0 34934199 26640224 0 26640224 162416285 0 162416285| | Итого по активу (баланс) | | 298439385 0 298439385 66355718 0 66355718 48930118 0 48930118 315864985 0 315864985| Пассив |91312 152909973 0 152909973 24035761 0 24035761 31815372 0 31815372 160689584 0 160689584| |91317 1162541 0 1162541 2604463 0 2604463 3118827 0 3118827 1676905 0 1676905| |91507 49472 0 49472 0 0 0 0 0 0 49472 0 49472| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 144317075 0 144317075 22289895 0 22289895 31421520 0 31421520 153448700 0 153448700| | Итого по пассиву (баланс) | | 298439385 0 298439385 48930119 0 48930119 66355719 0 66355719 315864985 0 315864985| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93304 105336 10626 115962 231883 292 232175 0 396 396 337219 10522 347741| |93305 1708011 9454554 11162565 688131 334917 1023048 231885 461628 693513 2164257 9327843 11492100| |93308 0 0 0 0 7411 7411 0 117 117 0 7294 7294| |93309 0 1524092 1524092 0 41621 41621 0 63954 63954 0 1501759 1501759| |93310 0 1522398 1522398 0 41757 41757 0 56780 56780 0 1507375 1507375| |99996 14972142 0 14972142 767716 0 767716 110610 0 110610 15629248 0 15629248| | Итого по активу (баланс) | | 16785489 12511670 29297159 1687730 425998 2113728 342495 582875 925370 18130724 12354793 30485517| Пассив |96301 0 0 0 110611 0 110611 110611 0 110611 0 0 0| |96302 0 0 0 110611 0 110611 110611 0 110611 0 0 0| |96303 110611 0 110611 110611 0 110611 0 0 0 0 0 0| |96304 253195 0 253195 0 0 0 169432 0 169432 422627 0 422627| |96305 11363309 0 11363309 160886 0 160886 759171 0 759171 11961594 0 11961594| |96308 0 0 0 0 0 0 200088 0 200088 200088 0 200088| |96309 1819691 0 1819691 200088 0 200088 0 0 0 1619603 0 1619603| |96310 1425336 0 1425336 0 0 0 0 0 0 1425336 0 1425336| |99997 14325017 0 14325017 575648 0 575648 1106900 0 1106900 14856269 0 14856269| | Итого по пассиву (баланс) | | 29297159 0 29297159 1268455 0 1268455 2456813 0 2456813 30485517 0 30485517| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.03.2019 Контрольная сумма раздела А: 26607 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18517 Контрольная сумма раздела Г: 20926 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019