Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 2094 0 2094 0 0 0 0 0 0 2094 0 2094| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2056687 0 2056687 116041009 0 116041009 116161789 0 116161789 1935907 0 1935907| |30110 3087 16135 19222 415004 708 415712 406667 2778 409445 11424 14065 25489| |30114 0 73543 73543 0 29193 29193 0 27630 27630 0 75106 75106| |30202 536204 0 536204 0 0 0 3183 0 3183 533021 0 533021| |30221 0 0 0 381000 0 381000 381000 0 381000 0 0 0| |30413 325 0 325 0 0 0 4 0 4 321 0 321| |30428 325 0 325 0 0 0 4 0 4 321 0 321| |31902 0 0 0 70100000 0 70100000 70100000 0 70100000 0 0 0| |31903 0 0 0 17100000 0 17100000 12300000 0 12300000 4800000 0 4800000| |31904 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0| |32002 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32003 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32004 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000| |45204 231319 0 231319 55529 0 55529 21079 0 21079 265769 0 265769| |45205 408355 0 408355 193770 0 193770 158430 0 158430 443695 0 443695| |45207 324005 0 324005 0 0 0 0 0 0 324005 0 324005| |45216 0 0 0 11049 0 11049 11049 0 11049 0 0 0| |45506 16051788 0 16051788 862707 0 862707 1498872 0 1498872 15415623 0 15415623| |45507 52502011 0 52502011 3067230 0 3067230 2776908 0 2776908 52792333 0 52792333| |45523 2461643 0 2461643 261012 0 261012 241702 0 241702 2480953 0 2480953| |45812 0 0 0 9647 0 9647 7287 0 7287 2360 0 2360| |45815 1146135 0 1146135 213510 0 213510 141500 0 141500 1218145 0 1218145| |45820 258224 0 258224 29101 0 29101 6175 0 6175 281150 0 281150| |45912 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0| |45915 59053 0 59053 50416 0 50416 45712 0 45712 63757 0 63757| |45920 13553 0 13553 2040 0 2040 606 0 606 14987 0 14987| |47104 2527998 0 2527998 0 0 0 453649 0 453649 2074349 0 2074349| |47112 0 0 0 17759 0 17759 17759 0 17759 0 0 0| |47408 0 0 0 0 25729 25729 0 25729 25729 0 0 0| |47417 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0| |47423 1123987 0 1123987 262265 0 262265 9470 0 9470 1376782 0 1376782| |47427 590271 0 590271 865048 0 865048 950050 0 950050 505269 0 505269| |47440 1375746 0 1375746 120303 0 120303 114341 0 114341 1381708 0 1381708| |47443 293291 0 293291 427951 0 427951 530099 0 530099 191143 0 191143| |47465 573888 0 573888 65658 0 65658 42176 0 42176 597370 0 597370| |47803 25702879 0 25702879 0 0 0 25702879 0 25702879 0 0 0| |47805 689064 0 689064 643014 0 643014 710035 0 710035 622043 0 622043| |47824 0 0 0 946444 0 946444 0 0 0 946444 0 946444| |47825 0 0 0 5221157 0 5221157 21000 0 21000 5200157 0 5200157| |47830 0 0 0 44079119 0 44079119 25850989 0 25850989 18228130 0 18228130| |50205 985190 0 985190 6118 0 6118 1440 0 1440 989868 0 989868| |50221 7894 0 7894 0 0 0 2647 0 2647 5247 0 5247| |52601 3537339 0 3537339 815975 0 815975 408652 0 408652 3944662 0 3944662| |60302 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46| |60306 0 0 0 3423 0 3423 3412 0 3412 11 0 11| |60308 0 0 0 611 0 611 438 0 438 173 0 173| |60310 265323 0 265323 31804 0 31804 144076 0 144076 153051 0 153051| |60312 120239 0 120239 150393 0 150393 96735 0 96735 173897 0 173897| |60314 4145 0 4145 2941 0 2941 963 0 963 6123 0 6123| |60323 65216 0 65216 4546 0 4546 3093 0 3093 66669 0 66669| |60336 2192 0 2192 0 0 0 0 0 0 2192 0 2192| |60351 15206 0 15206 613 0 613 0 0 0 15819 0 15819| |60401 174036 0 174036 0 0 0 0 0 0 174036 0 174036| |60804 198095 0 198095 0 0 0 373 0 373 197722 0 197722| |60901 1016924 0 1016924 25532 0 25532 0 0 0 1042456 0 1042456| |60906 44755 0 44755 18239 0 18239 27002 0 27002 35992 0 35992| |61008 103 0 103 0 0 0 103 0 103 0 0 0| |61009 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0| |61209 0 0 0 309 0 309 309 0 309 0 0 0| |61212 0 0 0 23507119 0 23507119 23507119 0 23507119 0 0 0| |61601 0 0 0 294506 0 294506 294506 0 294506 0 0 0| |61702 136671 0 136671 0 0 0 0 0 0 136671 0 136671| |62101 728 0 728 482 0 482 26 0 26 1184 0 1184| |70606 62292855 0 62292855 3806707 0 3806707 62309530 0 62309530 3790032 0 3790032| |70608 12973433 0 12973433 573685 0 573685 12973433 0 12973433 573685 0 573685| |70611 1000199 0 1000199 27838 0 27838 1000199 0 1000199 27838 0 27838| |70614 65008 0 65008 372402 0 372402 426003 0 426003 11407 0 11407| |70616 167265 0 167265 0 0 0 167265 0 167265 0 0 0| |70706 0 0 0 62425658 0 62425658 266 0 266 62425392 0 62425392| |70708 0 0 0 12973433 0 12973433 0 0 0 12973433 0 12973433| |70711 0 0 0 1000199 0 1000199 0 0 0 1000199 0 1000199| |70714 0 0 0 65008 0 65008 0 0 0 65008 0 65008| |70716 0 0 0 167265 0 167265 0 0 0 167265 0 167265| | Итого по активу (баланс) | | 197598075 89678 197687753 376716840 55630 376772470 371032309 56137 371088446 203282606 89171 203371777| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 7894 0 7894 2647 0 2647 0 0 0 5247 0 5247| |10634 296 0 296 0 0 0 1 0 1 297 0 297| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 9458648 0 9458648 0 0 0 0 0 0 9458648 0 9458648| |30129 28 0 28 0 0 0 2 0 2 30 0 30| |30232 10000 0 10000 3033737 0 3033737 3033737 0 3033737 10000 0 10000| |30410 325 0 325 4 0 4 0 0 0 321 0 321| |31207 62492 0 62492 0 0 0 0 0 0 62492 0 62492| |31305 2250000 0 2250000 0 0 0 0 0 0 2250000 0 2250000| |31306 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000| |31307 16390000 0 16390000 0 0 0 0 0 0 16390000 0 16390000| |31308 5500000 0 5500000 0 0 0 0 0 0 5500000 0 5500000| |31408 0 5440944 5440944 0 142314 142314 0 229230 229230 0 5527860 5527860| |32028 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 900| |40702 0 0 0 21000 0 21000 23000 0 23000 2000 0 2000| |40817 2818891 0 2818891 8748902 0 8748902 8129397 0 8129397 2199386 0 2199386| |42001 251434 0 251434 0 0 0 0 0 0 251434 0 251434| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0| |42005 550000 0 550000 200000 0 200000 200000 0 200000 550000 0 550000| |42105 301733 0 301733 29125 0 29125 28520 0 28520 301128 0 301128| |42106 145400 0 145400 145400 0 145400 0 0 0 0 0 0| |44007 0 7149150 7149150 0 184320 184320 0 338920 338920 0 7303750 7303750| |45215 2956 0 2956 1345 0 1345 1651 0 1651 3262 0 3262| |45217 77987 0 77987 11049 0 11049 15869 0 15869 82807 0 82807| |45515 3475348 0 3475348 853487 0 853487 849583 0 849583 3471444 0 3471444| |45524 384629 0 384629 208404 0 208404 216686 0 216686 392911 0 392911| |45818 1127740 0 1127740 71609 0 71609 137700 0 137700 1193831 0 1193831| |45821 2143 0 2143 5664 0 5664 7614 0 7614 4093 0 4093| |45918 56421 0 56421 11551 0 11551 14677 0 14677 59547 0 59547| |45921 326 0 326 563 0 563 815 0 815 578 0 578| |47113 46157 0 46157 17759 0 17759 246 0 246 28644 0 28644| |47401 36719 0 36719 70068935 0 70068935 71717981 0 71717981 1685765 0 1685765| |47407 0 0 0 294178 0 294178 294178 0 294178 0 0 0| |47416 0 0 0 546488 18 546506 548886 18 548904 2398 0 2398| |47422 3721 0 3721 24079 0 24079 21517 0 21517 1159 0 1159| |47425 785723 0 785723 176565 0 176565 206642 0 206642 815800 0 815800| |47426 1051395 87271 1138666 39111 27831 66942 162938 24317 187255 1175222 83757 1258979| |47441 4042528 0 4042528 398187 0 398187 360935 0 360935 4005276 0 4005276| |47442 239709 0 239709 218021 0 218021 238857 0 238857 260545 0 260545| |47444 637443 0 637443 70784 0 70784 916 0 916 567575 0 567575| |47466 577785 0 577785 32209 0 32209 83881 0 83881 629457 0 629457| |47804 842768 0 842768 876771 0 876771 794825 0 794825 760822 0 760822| |47806 505642 0 505642 719664 0 719664 663477 0 663477 449455 0 449455| |52006 35563845 0 35563845 0 0 0 0 0 0 35563845 0 35563845| |52402 0 0 0 82915 0 82915 82915 0 82915 0 0 0| |52407 0 0 0 82915 0 82915 82915 0 82915 0 0 0| |52501 684107 0 684107 82915 0 82915 240660 0 240660 841852 0 841852| |52602 65008 0 65008 87170 0 87170 22162 0 22162 0 0 0| |60301 53769 0 53769 157973 0 157973 400143 0 400143 295939 0 295939| |60305 103787 0 103787 57301 0 57301 62237 0 62237 108723 0 108723| |60309 337529 0 337529 376448 0 376448 99852 0 99852 60933 0 60933| |60311 640371 0 640371 1408880 0 1408880 1171819 0 1171819 403310 0 403310| |60313 2274 0 2274 15 0 15 3560 0 3560 5819 0 5819| |60324 126143 0 126143 13656 0 13656 41894 0 41894 154381 0 154381| |60335 19106 0 19106 14612 0 14612 17113 0 17113 21607 0 21607| |60349 149522 0 149522 0 0 0 0 0 0 149522 0 149522| |60414 132132 0 132132 0 0 0 1942 0 1942 134074 0 134074| |60805 60738 0 60738 309 0 309 5673 0 5673 66102 0 66102| |60806 141666 0 141666 778 0 778 999 0 999 141887 0 141887| |60903 808772 0 808772 0 0 0 8401 0 8401 817173 0 817173| |61501 114003 0 114003 94040 0 94040 460 0 460 20423 0 20423| |70601 67472398 0 67472398 67473545 0 67473545 4283913 0 4283913 4282766 0 4282766| |70603 10221428 0 10221428 10221428 0 10221428 332889 0 332889 332889 0 332889| |70613 2761897 0 2761897 2982328 0 2982328 435719 0 435719 215288 0 215288| |70615 49443 0 49443 49443 0 49443 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 67 0 67 67576533 0 67576533 67576466 0 67576466| |70703 0 0 0 0 0 0 10221428 0 10221428 10221428 0 10221428| |70713 0 0 0 0 0 0 2761897 0 2761897 2761897 0 2761897| |70715 0 0 0 0 0 0 49443 0 49443 49443 0 49443| | Итого по пассиву(баланс) | | 185010388 12677365 197687753 170213976 354483 170568459 175659998 592485 176252483 190456410 12915367 203371777| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 154970256 0 154970256 1916000 0 1916000 6929250 0 6929250 149957006 0 149957006| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 25702879 0 25702879 24543842 0 24543842 25869629 0 25869629 24377092 0 24377092| |91704 32039 0 32039 0 0 0 33 0 33 32006 0 32006| |91802 183930 0 183930 0 0 0 127 0 127 183803 0 183803| |99998 161149104 0 161149104 32568151 0 32568151 34930314 0 34930314 158786941 0 158786941| | Итого по активу (баланс) | | 346474363 0 346474363 59027993 0 59027993 67729353 0 67729353 337773003 0 337773003| Пассив |91312 146210392 0 146210392 29860801 0 29860801 27380822 0 27380822 143730413 0 143730413| |91317 14918095 0 14918095 5068821 0 5068821 5187329 0 5187329 15036603 0 15036603| |91507 20564 0 20564 692 0 692 0 0 0 19872 0 19872| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 185325259 0 185325259 32799039 0 32799039 26459842 0 26459842 178986062 0 178986062| | Итого по пассиву (баланс) | | 346474363 0 346474363 67729353 0 67729353 59027993 0 59027993 337773003 0 337773003| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 25765 25765 0 25765 25765 0 0 0| |93302 0 0 0 0 26073 26073 0 26073 26073 0 0 0| |93303 0 26155 26155 114062 37 114099 0 26192 26192 114062 0 114062| |93304 362023 0 362023 353559 26166 379725 114062 779 114841 601520 25387 626907| |93305 3063040 12810113 15873153 0 577103 577103 353558 358499 712057 2709482 13028717 15738199| |99996 12832160 0 12832160 40899 0 40899 294943 0 294943 12578116 0 12578116| | Итого по активу (баланс) | | 16257223 12836268 29093491 508520 655144 1163664 762563 437308 1199871 16003180 13054104 29057284| Пассив |96301 0 0 0 294178 0 294178 294178 0 294178 0 0 0| |96302 0 0 0 211833 0 211833 211833 0 211833 0 0 0| |96303 293410 0 293410 294175 0 294175 95425 0 95425 94660 0 94660| |96304 180212 0 180212 94660 0 94660 293652 0 293652 379204 0 379204| |96305 12358538 0 12358538 286008 0 286008 31722 0 31722 12104252 0 12104252| |99997 16261331 0 16261331 360321 0 360321 578158 0 578158 16479168 0 16479168| | Итого по пассиву (баланс) | | 29093491 0 29093491 1541175 0 1541175 1504968 0 1504968 29057284 0 29057284| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 04.02.2021 Контрольная сумма раздела А: 10424 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14067 Контрольная сумма раздела Г: 7722 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019