Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2186737 0 2186737 116818784 0 116818784 117111661 0 117111661 1893860 0 1893860| |30110 2282 6619 8901 511352 303 511655 508207 283 508490 5427 6639 12066| |30114 0 47070 47070 0 17810 17810 0 16882 16882 0 47998 47998| |30202 490450 0 490450 41306 0 41306 0 0 0 531756 0 531756| |30221 0 0 0 476000 0 476000 476000 0 476000 0 0 0| |30413 368 0 368 0 0 0 4 0 4 364 0 364| |30428 368 0 368 0 0 0 4 0 4 364 0 364| |31902 0 0 0 58300000 0 58300000 58300000 0 58300000 0 0 0| |31903 0 0 0 22900000 0 22900000 16900000 0 16900000 6000000 0 6000000| |31904 3600000 0 3600000 0 0 0 3600000 0 3600000 0 0 0| |32002 0 0 0 7000000 0 7000000 7000000 0 7000000 0 0 0| |32003 0 0 0 14000000 0 14000000 14000000 0 14000000 0 0 0| |32004 0 0 0 7000000 0 7000000 0 0 0 7000000 0 7000000| |45204 113372 0 113372 73657 0 73657 47610 0 47610 139419 0 139419| |45205 52543 0 52543 72292 0 72292 22989 0 22989 101846 0 101846| |45216 0 0 0 1130 0 1130 1130 0 1130 0 0 0| |45506 21142861 0 21142861 1152082 0 1152082 1723346 0 1723346 20571597 0 20571597| |45507 39687354 0 39687354 2453928 0 2453928 2220215 0 2220215 39921067 0 39921067| |45523 1966743 0 1966743 381876 0 381876 247279 0 247279 2101340 0 2101340| |45812 9616 0 9616 150070 0 150070 118166 0 118166 41520 0 41520| |45815 783992 0 783992 151558 0 151558 114142 0 114142 821408 0 821408| |45820 156599 0 156599 14023 0 14023 3428 0 3428 167194 0 167194| |45912 0 0 0 1473 0 1473 1473 0 1473 0 0 0| |45915 48628 0 48628 33413 0 33413 30815 0 30815 51226 0 51226| |45920 9750 0 9750 1356 0 1356 622 0 622 10484 0 10484| |47408 0 0 0 0 14987 14987 0 14987 14987 0 0 0| |47423 7724 0 7724 3248928 0 3248928 3176944 0 3176944 79708 0 79708| |47427 784869 0 784869 983614 0 983614 1068643 0 1068643 699840 0 699840| |47440 1086525 0 1086525 68542 0 68542 78637 0 78637 1076430 0 1076430| |47443 874822 0 874822 724796 0 724796 910184 0 910184 689434 0 689434| |47465 411988 0 411988 171569 0 171569 51217 0 51217 532340 0 532340| |47803 42061260 0 42061260 19223798 0 19223798 28466265 0 28466265 32818793 0 32818793| |47805 2144270 0 2144270 1185830 0 1185830 1640449 0 1640449 1689651 0 1689651| |50205 1001800 0 1001800 6117 0 6117 1439 0 1439 1006478 0 1006478| |50221 2677 0 2677 1729 0 1729 488 0 488 3918 0 3918| |52601 868323 0 868323 496196 0 496196 139318 0 139318 1225201 0 1225201| |60302 210043 0 210043 0 0 0 0 0 0 210043 0 210043| |60306 0 0 0 4649 0 4649 4649 0 4649 0 0 0| |60308 5 0 5 510 0 510 224 0 224 291 0 291| |60310 114205 0 114205 37007 0 37007 88202 0 88202 63010 0 63010| |60312 138666 0 138666 165004 0 165004 154297 0 154297 149373 0 149373| |60314 1704 0 1704 1729 0 1729 1123 0 1123 2310 0 2310| |60323 48216 0 48216 3360 0 3360 2566 0 2566 49010 0 49010| |60336 1493 0 1493 0 0 0 0 0 0 1493 0 1493| |60351 10175 0 10175 371 0 371 0 0 0 10546 0 10546| |60401 162143 0 162143 0 0 0 0 0 0 162143 0 162143| |60804 0 0 0 181033 0 181033 1 0 1 181032 0 181032| |60901 945569 0 945569 75 0 75 0 0 0 945644 0 945644| |60906 18895 0 18895 5313 0 5313 90 0 90 24118 0 24118| |61008 105 0 105 507 0 507 503 0 503 109 0 109| |61009 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0| |61212 0 0 0 23313996 0 23313996 23313996 0 23313996 0 0 0| |61601 0 0 0 341910 0 341910 341910 0 341910 0 0 0| |61702 535748 0 535748 0 0 0 0 0 0 535748 0 535748| |62101 1307 0 1307 0 0 0 0 0 0 1307 0 1307| |70606 58743642 0 58743642 4859326 0 4859326 58749433 0 58749433 4853535 0 4853535| |70608 4575399 0 4575399 542310 0 542310 4575399 0 4575399 542310 0 542310| |70611 468252 0 468252 133216 0 133216 468252 0 468252 133216 0 133216| |70614 1805928 0 1805928 527645 0 527645 2317134 0 2317134 16439 0 16439| |70616 314010 0 314010 0 0 0 314010 0 314010 0 0 0| |70706 0 0 0 58860403 0 58860403 2114 0 2114 58858289 0 58858289| |70708 0 0 0 4575399 0 4575399 0 0 0 4575399 0 4575399| |70711 0 0 0 468252 0 468252 0 0 0 468252 0 468252| |70714 0 0 0 1805928 0 1805928 0 0 0 1805928 0 1805928| |70716 0 0 0 314010 0 314010 0 0 0 314010 0 314010| | Итого по активу (баланс) | | 188184769 53689 188238458 353787595 33100 353820695 348294801 32152 348326953 193677563 54637 193732200| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 2677 0 2677 488 0 488 1729 0 1729 3918 0 3918| |10634 301 0 301 0 0 0 1 0 1 302 0 302| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 17 0 17 0 0 0 1 0 1 18 0 18| |30232 10000 0 10000 3006789 0 3006789 3006789 0 3006789 10000 0 10000| |30410 368 0 368 4 0 4 0 0 0 364 0 364| |31306 8500000 0 8500000 0 0 0 0 0 0 8500000 0 8500000| |31307 16660000 0 16660000 0 0 0 0 0 0 16660000 0 16660000| |31308 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000| |31408 0 4160436 4160436 0 186138 186138 0 190608 190608 0 4164906 4164906| |32028 0 0 0 0 0 0 2100 0 2100 2100 0 2100| |40817 2547423 0 2547423 8094047 0 8094047 7582926 0 7582926 2036302 0 2036302| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |42005 2000000 0 2000000 550000 0 550000 200000 0 200000 1650000 0 1650000| |42105 428232 0 428232 160450 0 160450 32850 0 32850 300632 0 300632| |42106 604600 0 604600 0 0 0 145400 0 145400 750000 0 750000| |44007 0 5670320 5670320 0 226040 226040 0 346000 346000 0 5790280 5790280| |45215 100 0 100 5340 0 5340 6024 0 6024 784 0 784| |45217 5182 0 5182 1130 0 1130 10813 0 10813 14865 0 14865| |45515 2858711 0 2858711 680242 0 680242 810768 0 810768 2989237 0 2989237| |45524 411118 0 411118 230041 0 230041 236937 0 236937 418014 0 418014| |45818 765896 0 765896 45913 0 45913 84266 0 84266 804249 0 804249| |45821 3887 0 3887 3152 0 3152 7217 0 7217 7952 0 7952| |45918 46217 0 46217 9957 0 9957 11731 0 11731 47991 0 47991| |45921 418 0 418 335 0 335 430 0 430 513 0 513| |47401 23520 0 23520 66026128 0 66026128 67216743 0 67216743 1214135 0 1214135| |47407 0 0 0 310775 0 310775 310775 0 310775 0 0 0| |47416 0 0 0 893053 0 893053 893409 0 893409 356 0 356| |47422 2093 0 2093 20459 0 20459 20039 0 20039 1673 0 1673| |47425 660809 0 660809 122629 0 122629 261577 0 261577 799757 0 799757| |47426 796009 64319 860328 29671 17393 47064 208017 20312 228329 974355 67238 1041593| |47441 4438135 0 4438135 375764 0 375764 601461 0 601461 4663832 0 4663832| |47442 247437 0 247437 225545 0 225545 235662 0 235662 257554 0 257554| |47466 486611 0 486611 18168 0 18168 168620 0 168620 637063 0 637063| |47804 2356320 0 2356320 1378242 0 1378242 907535 0 907535 1885613 0 1885613| |47806 1059080 0 1059080 1640448 0 1640448 1458501 0 1458501 877133 0 877133| |52006 38431228 0 38431228 867383 0 867383 0 0 0 37563845 0 37563845| |52402 0 0 0 135911 0 135911 135911 0 135911 0 0 0| |52407 0 0 0 135911 0 135911 135911 0 135911 0 0 0| |52501 827760 0 827760 137134 0 137134 276685 0 276685 967311 0 967311| |52602 154064 0 154064 419216 0 419216 345982 0 345982 80830 0 80830| |60301 709 0 709 142547 0 142547 506549 0 506549 364711 0 364711| |60305 95751 0 95751 60818 0 60818 63864 0 63864 98797 0 98797| |60309 304234 0 304234 365066 0 365066 160123 0 160123 99291 0 99291| |60311 1148677 0 1148677 1854840 0 1854840 1126677 0 1126677 420514 0 420514| |60313 0 0 0 697 0 697 3157 0 3157 2460 0 2460| |60324 103131 0 103131 15023 0 15023 18520 0 18520 106628 0 106628| |60335 17743 0 17743 15537 0 15537 17545 0 17545 19751 0 19751| |60349 125975 0 125975 0 0 0 0 0 0 125975 0 125975| |60414 108917 0 108917 0 0 0 3126 0 3126 112043 0 112043| |60805 0 0 0 0 0 0 5376 0 5376 5376 0 5376| |60806 0 0 0 494 0 494 182972 0 182972 182478 0 182478| |60903 798023 0 798023 0 0 0 14771 0 14771 812794 0 812794| |61501 104686 0 104686 0 0 0 88 0 88 104774 0 104774| |70601 63539942 0 63539942 63541929 0 63541929 5353238 0 5353238 5351251 0 5351251| |70603 5903275 0 5903275 5903275 0 5903275 417709 0 417709 417709 0 417709| |70613 898040 0 898040 1134820 0 1134820 387543 0 387543 150763 0 150763| |70615 686626 0 686626 686626 0 686626 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 63546381 0 63546381 63546381 0 63546381| |70703 0 0 0 0 0 0 5903275 0 5903275 5903275 0 5903275| |70713 0 0 0 0 0 0 898040 0 898040 898040 0 898040| |70715 0 0 0 0 0 0 686626 0 686626 686626 0 686626| | Итого по пассиву(баланс) | | 178343383 9895075 188238458 159445997 429571 159875568 164812390 556920 165369310 183709776 10022424 193732200| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 867383 0 867383 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 144242344 0 144242344 4682420 0 4682420 1682763 0 1682763 147242001 0 147242001| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 42070875 0 42070875 19223798 0 19223798 28434360 0 28434360 32860313 0 32860313| |91704 23353 0 23353 0 0 0 6 0 6 23347 0 23347| |91802 130573 0 130573 0 0 0 7 0 7 130566 0 130566| |99998 187124990 0 187124990 26823573 0 26823573 36588320 0 36588320 177360243 0 177360243| | Итого по активу (баланс) | | 377160907 0 377160907 51597174 0 51597174 66705456 0 66705456 362052625 0 362052625| Пассив |91003 0 0 0 41306 0 41306 41306 0 41306 0 0 0| |91312 179371836 0 179371836 32209087 0 32209087 21835889 0 21835889 168998638 0 168998638| |91317 7697024 0 7697024 4307605 0 4307605 4946378 0 4946378 8335797 0 8335797| |91507 55806 0 55806 30322 0 30322 0 0 0 25484 0 25484| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 190035917 0 190035917 30117136 0 30117136 24773601 0 24773601 184692382 0 184692382| | Итого по пассиву (баланс) | | 377160907 0 377160907 66705456 0 66705456 51597174 0 51597174 362052625 0 362052625| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 14987 14987 0 14987 14987 0 0 0| |93302 0 0 0 0 15074 15074 0 15074 15074 0 0 0| |93303 0 15163 15163 115942 8 115950 0 15171 15171 115942 0 115942| |93304 364046 1 364047 272205 21341 293546 115942 317 116259 520309 21025 541334| |93305 3669575 10204689 13874264 0 557186 557186 272205 448152 720357 3397370 10313723 13711093| |99996 14889225 0 14889225 2519 0 2519 484588 0 484588 14407156 0 14407156| | Итого по активу (баланс) | | 18922846 10219853 29142699 390666 608596 999262 872735 493701 1366436 18440777 10334748 28775525| Пассив |96301 0 0 0 310775 0 310775 310778 0 310778 3 0 3| |96302 0 0 0 313019 0 313019 313023 0 313023 4 0 4| |96303 319408 0 319408 319407 0 319407 136800 0 136800 136801 0 136801| |96304 254744 0 254744 142035 0 142035 319676 0 319676 432385 0 432385| |96305 14315074 0 14315074 479038 0 479038 1928 0 1928 13837964 0 13837964| |99997 14253473 0 14253473 443175 0 443175 558070 0 558070 14368368 0 14368368| | Итого по пассиву (баланс) | | 29142699 0 29142699 2007449 0 2007449 1640275 0 1640275 28775525 0 28775525| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна И.о руководителя группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.02.2020 Контрольная сумма раздела А: 26053 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18214 Контрольная сумма раздела Г: 7841 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019