Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 879 0 879 0 0 0 332 0 332 547 0 547| |10610 127 0 127 0 0 0 127 0 127 0 0 0| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1141839 0 1141839 120877296 0 120877296 120845737 0 120845737 1173398 0 1173398| |30110 2658 4505 7163 616856 36139 652995 616259 26924 643183 3255 13720 16975| |30114 0 39954 39954 0 17529 17529 0 19170 19170 0 38313 38313| |30202 103713 0 103713 0 0 0 7747 0 7747 95966 0 95966| |30204 214797 0 214797 0 0 0 10434 0 10434 204363 0 204363| |30221 0 0 0 589000 0 589000 589000 0 589000 0 0 0| |30413 11 0 11 400 0 400 3 0 3 408 0 408| |30428 0 0 0 407 0 407 0 0 0 407 0 407| |31902 0 0 0 67900000 0 67900000 59800000 0 59800000 8100000 0 8100000| |31903 0 0 0 10300000 0 10300000 10300000 0 10300000 0 0 0| |31904 6400000 0 6400000 0 0 0 6400000 0 6400000 0 0 0| |32002 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32003 0 0 0 9000000 0 9000000 9000000 0 9000000 0 0 0| |32004 2000000 0 2000000 6000000 0 6000000 8000000 0 8000000 0 0 0| |45204 25439 0 25439 19102 0 19102 4635 0 4635 39906 0 39906| |45205 7497 0 7497 2190 0 2190 1827 0 1827 7860 0 7860| |45216 0 0 0 4652 0 4652 1723 0 1723 2929 0 2929| |45506 21945581 0 21945581 848244 0 848244 1503387 0 1503387 21290438 0 21290438| |45507 29807377 0 29807377 1307118 0 1307118 1591880 0 1591880 29522615 0 29522615| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45523 0 0 0 725643 0 725643 149653 0 149653 575990 0 575990| |45812 0 0 0 84103 0 84103 66138 0 66138 17965 0 17965| |45815 712127 0 712127 162152 0 162152 148671 0 148671 725608 0 725608| |45820 0 0 0 128870 0 128870 3765 0 3765 125105 0 125105| |45912 0 0 0 967 0 967 967 0 967 0 0 0| |45915 13433 0 13433 75109 0 75109 33201 0 33201 55341 0 55341| |45920 0 0 0 9576 0 9576 149 0 149 9427 0 9427| |47408 0 0 0 0 52377 52377 0 52377 52377 0 0 0| |47423 570631 0 570631 73194 0 73194 411782 0 411782 232043 0 232043| |47427 288233 0 288233 1328174 0 1328174 962561 0 962561 653846 0 653846| |47440 0 0 0 876453 0 876453 95593 0 95593 780860 0 780860| |47443 0 0 0 136520 0 136520 114959 0 114959 21561 0 21561| |47465 0 0 0 77496 0 77496 1009 0 1009 76487 0 76487| |47803 32093464 0 32093464 21059724 0 21059724 23504419 0 23504419 29648769 0 29648769| |47805 0 0 0 1260046 0 1260046 686941 0 686941 573105 0 573105| |50205 440659 0 440659 2623 0 2623 0 0 0 443282 0 443282| |52601 1082686 0 1082686 511016 0 511016 798946 0 798946 794756 0 794756| |60302 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52| |60306 0 0 0 3115 0 3115 3115 0 3115 0 0 0| |60308 0 0 0 322 0 322 240 0 240 82 0 82| |60310 86940 0 86940 30241 0 30241 75050 0 75050 42131 0 42131| |60312 250152 0 250152 68114 0 68114 129606 0 129606 188660 0 188660| |60314 1455 0 1455 14230 0 14230 15069 0 15069 616 0 616| |60323 6983 0 6983 101 0 101 81 0 81 7003 0 7003| |60336 1164 0 1164 0 0 0 0 0 0 1164 0 1164| |60351 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| |60401 139552 0 139552 0 0 0 0 0 0 139552 0 139552| |60901 820123 0 820123 0 0 0 0 0 0 820123 0 820123| |60906 10941 0 10941 0 0 0 0 0 0 10941 0 10941| |61008 130 0 130 731 0 731 632 0 632 229 0 229| |61009 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0| |61212 0 0 0 20074825 0 20074825 20074825 0 20074825 0 0 0| |61403 13249 0 13249 0 0 0 13249 0 13249 0 0 0| |61601 0 0 0 328246 0 328246 328246 0 328246 0 0 0| |61702 129448 0 129448 33935 0 33935 0 0 0 163383 0 163383| |62101 1796 0 1796 0 0 0 0 0 0 1796 0 1796| |70606 25222340 0 25222340 3172526 0 3172526 25224573 0 25224573 3170293 0 3170293| |70608 11747948 0 11747948 299946 0 299946 11747948 0 11747948 299946 0 299946| |70611 562279 0 562279 49213 0 49213 562279 0 562279 49213 0 49213| |70614 130903 0 130903 942966 0 942966 439590 0 439590 634279 0 634279| |70616 227384 0 227384 0 0 0 227384 0 227384 0 0 0| |70706 0 0 0 25306463 0 25306463 25306463 0 25306463 0 0 0| |70708 0 0 0 11747948 0 11747948 11747948 0 11747948 0 0 0| |70711 0 0 0 584900 0 584900 584900 0 584900 0 0 0| |70714 0 0 0 130903 0 130903 130903 0 130903 0 0 0| |70716 0 0 0 227384 0 227384 227384 0 227384 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 136797275 44459 136841734 309993308 106045 310099353 345491598 98471 345590069 101298985 52033 101351018| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 0 0 0 0 0 0 176 0 176 176 0 176| |10630 0 0 0 0 0 0 133 0 133 133 0 133| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 5467814 0 5467814 17385462 0 17385462 14072934 0 14072934 2155286 0 2155286| |30232 0 0 0 2639641 0 2639641 2639641 0 2639641 0 0 0| |30410 11 0 11 3 0 3 400 0 400 408 0 408| |31306 11950000 0 11950000 3000000 0 3000000 0 0 0 8950000 0 8950000| |31307 14510000 0 14510000 0 0 0 0 0 0 14510000 0 14510000| |31308 9000000 0 9000000 1000000 0 1000000 0 0 0 8000000 0 8000000| |31409 0 6356840 6356840 0 435976 435976 0 124784 124784 0 6045648 6045648| |32028 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0| |40817 2134824 0 2134824 5749099 0 5749099 5514709 0 5514709 1900434 0 1900434| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |42005 1480000 0 1480000 100017 0 100017 60017 0 60017 1440000 0 1440000| |42006 455000 0 455000 55000 0 55000 100000 0 100000 500000 0 500000| |42105 336855 0 336855 51262 0 51262 147920 0 147920 433513 0 433513| |42106 707500 0 707500 102900 0 102900 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 6299760 6299760 0 423280 423280 0 170150 170150 0 6046630 6046630| |45215 3823 0 3823 1357 0 1357 1398 0 1398 3864 0 3864| |45217 0 0 0 1006 0 1006 1459 0 1459 453 0 453| |45515 1378828 0 1378828 432225 0 432225 445855 0 445855 1392458 0 1392458| |45524 0 0 0 144426 0 144426 402676 0 402676 258250 0 258250| |45818 687077 0 687077 61119 0 61119 75990 0 75990 701948 0 701948| |45821 0 0 0 3267 0 3267 10342 0 10342 7075 0 7075| |45918 10791 0 10791 8773 0 8773 50018 0 50018 52036 0 52036| |45921 0 0 0 86 0 86 657 0 657 571 0 571| |47401 54557 0 54557 61429017 0 61429017 62066192 0 62066192 691732 0 691732| |47407 0 0 0 325524 0 325524 325524 0 325524 0 0 0| |47416 79 0 79 539874 0 539874 541029 0 541029 1234 0 1234| |47422 1842 0 1842 31884 0 31884 32699 0 32699 2657 0 2657| |47425 33452 0 33452 39980 0 39980 273335 0 273335 266807 0 266807| |47426 943237 72436 1015673 210776 21362 232138 275596 20281 295877 1008057 71355 1079412| |47441 0 0 0 229909 0 229909 3763582 0 3763582 3533673 0 3533673| |47442 0 0 0 0 0 0 154567 0 154567 154567 0 154567| |47466 0 0 0 153557 0 153557 688966 0 688966 535409 0 535409| |47804 894753 0 894753 816291 0 816291 718021 0 718021 796483 0 796483| |47806 0 0 0 686941 0 686941 1400118 0 1400118 713177 0 713177| |50220 879 0 879 332 0 332 0 0 0 547 0 547| |52006 18431228 0 18431228 0 0 0 0 0 0 18431228 0 18431228| |52402 0 0 0 135911 0 135911 135911 0 135911 0 0 0| |52407 0 0 0 135911 0 135911 135911 0 135911 0 0 0| |52501 376950 0 376950 135911 0 135911 138374 0 138374 379413 0 379413| |52602 279679 0 279679 145598 0 145598 119452 0 119452 253533 0 253533| |60301 18945 0 18945 135083 0 135083 409391 0 409391 293253 0 293253| |60305 83312 0 83312 60907 0 60907 64676 0 64676 87081 0 87081| |60307 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0| |60309 295494 0 295494 338821 0 338821 121604 0 121604 78277 0 78277| |60311 804903 0 804903 1310152 0 1310152 780336 0 780336 275087 0 275087| |60313 0 0 0 13940 0 13940 14343 0 14343 403 0 403| |60322 130 0 130 3828 0 3828 3698 0 3698 0 0 0| |60324 18211 0 18211 8977 0 8977 6831 0 6831 16065 0 16065| |60335 14490 0 14490 11941 0 11941 13658 0 13658 16207 0 16207| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60352 0 0 0 0 0 0 37 0 37 37 0 37| |60414 78661 0 78661 0 0 0 2941 0 2941 81602 0 81602| |60903 662058 0 662058 0 0 0 19022 0 19022 681080 0 681080| |61501 136914 0 136914 8 0 8 551 0 551 137457 0 137457| |70601 29105747 0 29105747 29107525 0 29107525 3770633 0 3770633 3768855 0 3768855| |70603 9311079 0 9311079 9311079 0 9311079 865431 0 865431 865431 0 865431| |70613 1908427 0 1908427 1987892 0 1987892 178728 0 178728 99263 0 99263| |70701 0 0 0 29348879 0 29348879 29348879 0 29348879 0 0 0| |70703 0 0 0 9311079 0 9311079 9311079 0 9311079 0 0 0| |70713 0 0 0 1908427 0 1908427 1908427 0 1908427 0 0 0| |70801 0 0 0 37963966 0 37963966 40536383 0 40536383 2572417 0 2572417| | Итого по пассиву(баланс) | | 124112698 12729036 136841734 216776254 880618 217656872 181850941 315215 182166156 89187385 12163633 101351018| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 108847831 0 108847831 3901462 0 3901462 717269 0 717269 112032024 0 112032024| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0| |91417 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 32093464 0 32093464 21059724 0 21059724 23486454 0 23486454 29666734 0 29666734| |91604 46295 0 46295 0 0 0 46295 0 46295 0 0 0| |91704 8939 0 8939 0 0 0 0 0 0 8939 0 8939| |91802 40606 0 40606 0 0 0 0 0 0 40606 0 40606| |99998 156560620 0 156560620 26389144 0 26389144 28827454 0 28827454 154122310 0 154122310| | Итого по активу (баланс) | | 300166527 0 300166527 52350330 0 52350330 54077472 0 54077472 298439385 0 298439385| Пассив |91312 155796934 0 155796934 26624082 0 26624082 23737121 0 23737121 152909973 0 152909973| |91317 716191 0 716191 2203162 0 2203162 2649512 0 2649512 1162541 0 1162541| |91507 47171 0 47171 210 0 210 2511 0 2511 49472 0 49472| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 143605907 0 143605907 24250018 0 24250018 24961186 0 24961186 144317075 0 144317075| | Итого по пассиву (баланс) | | 300166527 0 300166527 53077472 0 53077472 51350330 0 51350330 298439385 0 298439385| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 11030 11030 0 11030 11030 0 0 0| |93302 0 0 0 0 11140 11140 0 11140 11140 0 0 0| |93303 0 0 0 0 11224 11224 0 11224 11224 0 0 0| |93304 0 11550 11550 105336 10670 116006 0 11594 11594 105336 10626 115962| |93305 1813347 9890786 11704133 0 243433 243433 105336 679665 785001 1708011 9454554 11162565| |93306 0 0 0 0 5515 5515 0 5515 5515 0 0 0| |93307 0 0 0 0 5570 5570 0 5570 5570 0 0 0| |93308 0 0 0 0 5612 5612 0 5612 5612 0 0 0| |93309 0 1602731 1602731 0 36683 36683 0 115322 115322 0 1524092 1524092| |93310 0 1606348 1606348 0 31533 31533 0 115483 115483 0 1522398 1522398| |99996 15247563 0 15247563 15737 0 15737 291158 0 291158 14972142 0 14972142| | Итого по активу (баланс) | | 17060910 13111415 30172325 121073 372410 493483 396494 972155 1368649 16785489 12511670 29297159| Пассив |96301 0 0 0 257039 0 257039 257039 0 257039 0 0 0| |96302 0 0 0 142783 0 142783 142783 0 142783 0 0 0| |96303 190449 0 190449 257061 0 257061 177223 0 177223 110611 0 110611| |96304 177223 0 177223 177343 0 177343 253315 0 253315 253195 0 253195| |96305 11602195 0 11602195 254623 0 254623 15737 0 15737 11363309 0 11363309| |96306 0 0 0 32668 0 32668 32668 0 32668 0 0 0| |96307 0 0 0 32668 0 32668 32668 0 32668 0 0 0| |96308 0 0 0 32668 0 32668 32668 0 32668 0 0 0| |96309 1820756 0 1820756 32668 0 32668 31603 0 31603 1819691 0 1819691| |96310 1456940 0 1456940 31604 0 31604 0 0 0 1425336 0 1425336| |99997 14924762 0 14924762 906399 0 906399 306654 0 306654 14325017 0 14325017| | Итого по пассиву (баланс) | | 30172325 0 30172325 2157524 0 2157524 1282358 0 1282358 29297159 0 29297159| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.02.2019 Контрольная сумма раздела А: 23805 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20965 Контрольная сумма раздела Г: 47848 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019