Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 310 0 310 0 0 0 245 0 245 65 0 65| |10610 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1901740 0 1901740 128559472 0 128559472 129177998 0 129177998 1283214 0 1283214| |30110 2802 7390 10192 909061 17535 926596 907276 11763 919039 4587 13162 17749| |30114 0 99460 99460 0 2824140 2824140 0 2808619 2808619 0 114981 114981| |30202 104337 0 104337 3842 0 3842 0 0 0 108179 0 108179| |30204 285912 0 285912 0 0 0 35179 0 35179 250733 0 250733| |30221 0 0 0 880000 0 880000 880000 0 880000 0 0 0| |30413 6 0 6 10 0 10 4 0 4 12 0 12| |31902 0 0 0 49600000 0 49600000 44600000 0 44600000 5000000 0 5000000| |31903 0 0 0 9000000 0 9000000 7000000 0 7000000 2000000 0 2000000| |31904 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0| |32002 0 0 0 34500000 0 34500000 34500000 0 34500000 0 0 0| |32003 0 0 0 14000000 0 14000000 14000000 0 14000000 0 0 0| |32004 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0| |45506 22573966 0 22573966 997021 0 997021 1497622 0 1497622 22073365 0 22073365| |45507 26759464 0 26759464 1175118 0 1175118 1420871 0 1420871 26513711 0 26513711| |45508 24859 0 24859 12057 0 12057 5253 0 5253 31663 0 31663| |45815 514799 0 514799 188785 0 188785 157371 0 157371 546213 0 546213| |45915 11755 0 11755 33439 0 33439 31951 0 31951 13243 0 13243| |47408 0 0 0 2784800 2837356 5622156 2784800 2837356 5622156 0 0 0| |47423 588920 0 588920 583354 0 583354 353982 0 353982 818292 0 818292| |47427 264796 0 264796 516229 0 516229 546844 0 546844 234181 0 234181| |47803 21285687 0 21285687 12195629 0 12195629 14907470 0 14907470 18573846 0 18573846| |50205 492835 0 492835 3021 0 3021 53608 0 53608 442248 0 442248| |50207 100196 0 100196 715 0 715 0 0 0 100911 0 100911| |50221 3213 0 3213 182 0 182 132 0 132 3263 0 3263| |52601 205946 0 205946 275864 0 275864 166170 0 166170 315640 0 315640| |60302 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65| |60306 69 0 69 2663 0 2663 2732 0 2732 0 0 0| |60308 343 0 343 875 0 875 467 0 467 751 0 751| |60310 67797 0 67797 9653 0 9653 47932 0 47932 29518 0 29518| |60312 110640 0 110640 68825 0 68825 46042 0 46042 133423 0 133423| |60314 1025 0 1025 14102 0 14102 13669 0 13669 1458 0 1458| |60336 875 0 875 567 0 567 371 0 371 1071 0 1071| |60401 70839 0 70839 0 0 0 0 0 0 70839 0 70839| |60901 708946 0 708946 0 0 0 0 0 0 708946 0 708946| |60906 22445 0 22445 733 0 733 0 0 0 23178 0 23178| |61008 50 0 50 330 0 330 336 0 336 44 0 44| |61009 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |61210 0 0 0 53741 0 53741 53741 0 53741 0 0 0| |61212 0 0 0 14785720 0 14785720 14785720 0 14785720 0 0 0| |61403 13437 0 13437 12234 0 12234 2988 0 2988 22683 0 22683| |61601 0 0 0 6081205 0 6081205 6081205 0 6081205 0 0 0| |61702 526259 0 526259 0 0 0 0 0 0 526259 0 526259| |70606 23820214 0 23820214 1916117 0 1916117 23820241 0 23820241 1916090 0 1916090| |70608 16786428 0 16786428 556406 0 556406 16786428 0 16786428 556406 0 556406| |70611 835526 0 835526 0 0 0 835526 0 835526 0 0 0| |70614 980413 0 980413 393655 0 393655 1363954 0 1363954 10114 0 10114| |70706 0 0 0 23903067 0 23903067 38 0 38 23903029 0 23903029| |70708 0 0 0 16786428 0 16786428 0 0 0 16786428 0 16786428| |70711 0 0 0 835526 0 835526 0 0 0 835526 0 835526| |70714 0 0 0 980413 0 980413 0 0 0 980413 0 980413| | Итого по активу (баланс) | | 125160237 106850 125267087 322620889 5679031 328299920 322368196 5657738 328025934 125412930 128143 125541073| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 3213 0 3213 132 0 132 182 0 182 3263 0 3263| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30232 0 0 0 2512498 0 2512498 2512498 0 2512498 0 0 0| |30410 6 0 6 4 0 4 10 0 10 12 0 12| |31305 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |31306 8425000 0 8425000 4500000 0 4500000 1500000 0 1500000 5425000 0 5425000| |31307 5975000 0 5975000 0 0 0 0 0 0 5975000 0 5975000| |31308 8900000 0 8900000 0 0 0 0 0 0 8900000 0 8900000| |31409 0 10330020 10330020 0 242505 242505 0 343845 343845 0 10431360 10431360| |40817 1853168 0 1853168 5553861 0 5553861 5312680 0 5312680 1611987 0 1611987| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 122500 0 122500 122500 0 122500 122500 0 122500 122500 0 122500| |42004 871000 0 871000 0 0 0 0 0 0 871000 0 871000| |42005 1150000 0 1150000 50000 0 50000 0 0 0 1100000 0 1100000| |42006 95000 0 95000 0 0 0 55000 0 55000 150000 0 150000| |42105 772420 0 772420 39899 0 39899 81580 0 81580 814101 0 814101| |42106 1450 0 1450 0 0 0 102900 0 102900 104350 0 104350| |44007 1500000 5626269 7126269 0 136697 136697 0 203489 203489 1500000 5693061 7193061| |45515 914913 0 914913 631588 0 631588 599429 0 599429 882754 0 882754| |45818 480521 0 480521 44915 0 44915 73171 0 73171 508777 0 508777| |45918 7389 0 7389 2291 0 2291 2988 0 2988 8086 0 8086| |47401 420179 0 420179 41243667 0 41243667 42006979 0 42006979 1183491 0 1183491| |47407 0 0 0 3215844 2781696 5997540 3215844 2781696 5997540 0 0 0| |47416 329 0 329 83416 0 83416 83849 0 83849 762 0 762| |47422 1744 0 1744 41682 0 41682 41236 0 41236 1298 0 1298| |47425 53058 0 53058 13062 0 13062 98560 0 98560 138556 0 138556| |47426 782876 169506 952382 144023 28200 172223 215962 30331 246293 854815 171637 1026452| |47804 476900 0 476900 453901 0 453901 354869 0 354869 377868 0 377868| |50220 310 0 310 245 0 245 0 0 0 65 0 65| |52006 15000000 0 15000000 0 0 0 0 0 0 15000000 0 15000000| |52402 0 0 0 260700 0 260700 260700 0 260700 0 0 0| |52407 0 0 0 260700 0 260700 260700 0 260700 0 0 0| |52501 447150 0 447150 260700 0 260700 120200 0 120200 306650 0 306650| |52602 1582363 0 1582363 689970 0 689970 358418 0 358418 1250811 0 1250811| |60301 262 0 262 86043 0 86043 231974 0 231974 146193 0 146193| |60305 77130 0 77130 44264 0 44264 47618 0 47618 80484 0 80484| |60307 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0| |60309 221174 0 221174 226474 0 226474 56094 0 56094 50794 0 50794| |60311 461906 0 461906 857444 0 857444 754878 0 754878 359340 0 359340| |60313 0 0 0 11 0 11 2148 0 2148 2137 0 2137| |60322 754 0 754 3423 0 3423 2669 0 2669 0 0 0| |60324 7019 0 7019 5778 0 5778 2684 0 2684 3925 0 3925| |60335 17240 0 17240 11761 0 11761 13308 0 13308 18787 0 18787| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 54866 0 54866 0 0 0 1074 0 1074 55940 0 55940| |60903 417042 0 417042 0 0 0 20152 0 20152 437194 0 437194| |61501 150289 0 150289 0 0 0 500 0 500 150789 0 150789| |70601 28734445 0 28734445 28735814 0 28735814 2162738 0 2162738 2161369 0 2161369| |70603 15805855 0 15805855 15805855 0 15805855 387559 0 387559 387559 0 387559| |70613 924325 0 924325 1075013 0 1075013 535370 0 535370 384682 0 384682| |70615 212704 0 212704 212704 0 212704 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 70 0 70 28752100 0 28752100 28752030 0 28752030| |70703 0 0 0 0 0 0 15805855 0 15805855 15805855 0 15805855| |70713 0 0 0 0 0 0 924325 0 924325 924325 0 924325| |70715 0 0 0 0 0 0 212704 0 212704 212704 0 212704| | Итого по пассиву(баланс) | | 109141292 16125795 125267087 107190282 3189098 110379380 107294005 3359361 110653366 109245015 16296058 125541073| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 72682023 0 72682023 4600850 0 4600850 6647877 0 6647877 70634996 0 70634996| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 21285686 0 21285686 12085198 0 12085198 14797038 0 14797038 18573846 0 18573846| |91604 35248 0 35248 11549 0 11549 11488 0 11488 35309 0 35309| |91704 1728 0 1728 0 0 0 0 0 0 1728 0 1728| |91802 17224 0 17224 0 0 0 0 0 0 17224 0 17224| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 140156103 0 140156103 15050638 0 15050638 17145549 0 17145549 138061192 0 138061192| | Итого по активу (баланс) | | 235178372 0 235178372 31748235 0 31748235 38601952 0 38601952 228324655 0 228324655| Пассив |91312 140060654 0 140060654 17145056 0 17145056 15048895 0 15048895 137964493 0 137964493| |91317 54000 0 54000 0 0 0 0 0 0 54000 0 54000| |91507 41095 0 41095 493 0 493 1743 0 1743 42345 0 42345| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 95022269 0 95022269 21451709 0 21451709 16692903 0 16692903 90263463 0 90263463| | Итого по пассиву (баланс) | | 235178372 0 235178372 38597258 0 38597258 31743541 0 31743541 228324655 0 228324655| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 2784800 23319 2808119 2784800 23319 2808119 0 0 0| |93302 0 14181 14181 0 9138 9138 0 23319 23319 0 0 0| |93303 0 9068 9068 0 49 49 0 9117 9117 0 0 0| |93304 0 11687 11687 105914 4854670 4960584 0 79581 79581 105914 4786776 4892690| |93305 635032 10574461 11209493 0 3104038 3104038 105914 4911762 5017676 529118 8766737 9295855| |93306 0 0 0 0 2809143 2809143 0 2809143 2809143 0 0 0| |93307 0 0 0 0 2809143 2809143 0 2809143 2809143 0 0 0| |93308 0 0 0 0 2830325 2830325 0 2830325 2830325 0 0 0| |93309 0 2776355 2776355 0 5103 5103 0 2769732 2769732 0 11726 11726| |93310 0 2816659 2816659 0 93819 93819 0 70968 70968 0 2839510 2839510| |99996 19025300 0 19025300 6012562 0 6012562 6068155 0 6068155 18969707 0 18969707| | Итого по активу (баланс) | | 19660332 16202411 35862743 8903276 16538747 25442023 8958869 16336409 25295278 19604739 16404749 36009488| Пассив |96301 0 0 0 125359 2794052 2919411 125359 2794052 2919411 0 0 0| |96302 0 0 0 125359 0 125359 125359 0 125359 0 0 0| |96303 125359 0 125359 125359 0 125359 0 0 0 0 0 0| |96304 63026 0 63026 4507 0 4507 5474218 0 5474218 5532737 0 5532737| |96305 12186135 0 12186135 5468108 0 5468108 3158007 0 3158007 9876034 0 9876034| |96306 0 0 0 3073204 0 3073204 3073204 0 3073204 0 0 0| |96307 0 0 0 3073204 0 3073204 3073204 0 3073204 0 0 0| |96308 0 0 0 3073204 0 3073204 3073204 0 3073204 0 0 0| |96309 3273292 0 3273292 3075526 0 3075526 32002 0 32002 229768 0 229768| |96310 3377488 0 3377488 46320 0 46320 0 0 0 3331168 0 3331168| |99997 16837443 0 16837443 6002156 0 6002156 6204494 0 6204494 17039781 0 17039781| | Итого по пассиву (баланс) | | 35862743 0 35862743 24192306 2794052 26986358 24339051 2794052 27133103 36009488 0 36009488| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.02.2018 Контрольная сумма раздела А: 59052 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14916 Контрольная сумма раздела Г: 54744 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018