Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2017 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 143 0 143 0 0 0 50 0 50 93 0 93| |10610 201 0 201 0 0 0 0 0 0 201 0 201| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 414847 0 414847 105544691 0 105544691 105895022 0 105895022 64516 0 64516| |30110 35239 13314 48553 931889 473 932362 958300 887 959187 8828 12900 21728| |30114 0 89285 89285 0 28744 28744 0 26084 26084 0 91945 91945| |30202 25880 0 25880 2283 0 2283 0 0 0 28163 0 28163| |30204 3517 0 3517 0 0 0 76 0 76 3441 0 3441| |30221 0 0 0 926000 0 926000 926000 0 926000 0 0 0| |31902 0 0 0 47750000 0 47750000 43250000 0 43250000 4500000 0 4500000| |31903 0 0 0 7000000 0 7000000 7000000 0 7000000 0 0 0| |31904 1500000 0 1500000 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0| |32002 0 0 0 26800000 0 26800000 22500000 0 22500000 4300000 0 4300000| |32003 0 0 0 11300000 0 11300000 11300000 0 11300000 0 0 0| |32004 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0| |45204 10566 0 10566 1969 0 1969 0 0 0 12535 0 12535| |45205 8605 0 8605 0 0 0 1826 0 1826 6779 0 6779| |45505 6181 0 6181 0 0 0 1835 0 1835 4346 0 4346| |45506 18045017 0 18045017 1062547 0 1062547 1161351 0 1161351 17946213 0 17946213| |45507 24782852 0 24782852 967998 0 967998 1119403 0 1119403 24631447 0 24631447| |45508 30802 0 30802 5290 0 5290 6273 0 6273 29819 0 29819| |45815 289586 0 289586 137636 0 137636 107377 0 107377 319845 0 319845| |45915 10168 0 10168 30595 0 30595 28944 0 28944 11819 0 11819| |47408 0 0 0 0 24041 24041 0 24041 24041 0 0 0| |47423 254880 0 254880 319014 0 319014 204432 0 204432 369462 0 369462| |47427 213290 0 213290 506404 0 506404 526534 0 526534 193160 0 193160| |47803 13205299 0 13205299 11003434 0 11003434 10587451 0 10587451 13621282 0 13621282| |50205 101394 0 101394 793 0 793 0 0 0 102187 0 102187| |50207 100626 0 100626 855 0 855 0 0 0 101481 0 101481| |50221 826 0 826 0 0 0 280 0 280 546 0 546| |52601 136743 0 136743 50137 0 50137 54021 0 54021 132859 0 132859| |60302 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46| |60306 0 0 0 1887 0 1887 1887 0 1887 0 0 0| |60308 33 0 33 517 0 517 265 0 265 285 0 285| |60310 67439 0 67439 30794 0 30794 72765 0 72765 25468 0 25468| |60312 131581 0 131581 45871 0 45871 73784 0 73784 103668 0 103668| |60314 200 0 200 584 0 584 490 0 490 294 0 294| |60336 890 0 890 273 0 273 273 0 273 890 0 890| |60401 58270 0 58270 200 0 200 0 0 0 58470 0 58470| |60415 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0| |60901 611333 0 611333 2785 0 2785 0 0 0 614118 0 614118| |60906 0 0 0 3465 0 3465 2785 0 2785 680 0 680| |61008 26 0 26 505 0 505 486 0 486 45 0 45| |61009 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0| |61212 0 0 0 9997252 0 9997252 9997252 0 9997252 0 0 0| |61403 10380 0 10380 307 0 307 1221 0 1221 9466 0 9466| |61601 0 0 0 782069 0 782069 782069 0 782069 0 0 0| |61702 346988 0 346988 0 0 0 0 0 0 346988 0 346988| |70606 25410347 0 25410347 3173554 0 3173554 25410485 0 25410485 3173416 0 3173416| |70608 27466556 0 27466556 1010983 0 1010983 27466556 0 27466556 1010983 0 1010983| |70611 769060 0 769060 0 0 0 769060 0 769060 0 0 0| |70614 6757145 0 6757145 736874 0 736874 7491785 0 7491785 2234 0 2234| |70706 0 0 0 25513938 0 25513938 23631 0 23631 25490307 0 25490307| |70708 0 0 0 27466556 0 27466556 0 0 0 27466556 0 27466556| |70711 0 0 0 769179 0 769179 0 0 0 769179 0 769179| |70714 0 0 0 6757145 0 6757145 0 0 0 6757145 0 6757145| |итого по активу (баланс) | | 124400224 102599 124502823 290636588 53258 290689846 282224284 51012 282275296 132812528 104845 132917373| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 826 0 826 280 0 280 0 0 0 546 0 546| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 1979185 0 1979185 1979185 0 1979185 0 0 0| |31306 4000000 0 4000000 0 0 0 1500000 0 1500000 5500000 0 5500000| |31307 2005000 0 2005000 0 0 0 2000000 0 2000000 4005000 0 4005000| |31308 7500000 0 7500000 0 0 0 0 0 0 7500000 0 7500000| |31409 0 13400331 13400331 0 366240 366240 0 496902 496902 0 13530993 13530993| |32015 450000 0 450000 2175000 0 2175000 1750000 0 1750000 25000 0 25000| |40817 1393541 0 1393541 4768697 0 4768697 4564099 0 4564099 1188943 0 1188943| |42001 40552 0 40552 0 0 0 0 0 0 40552 0 40552| |42004 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000 550000 0 550000| |42005 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 69675 0 69675 8400 0 8400 102590 0 102590 163865 0 163865| |42106 30950 0 30950 0 0 0 0 0 0 30950 0 30950| |44007 1500000 9329832 10829832 0 401940 401940 0 497754 497754 1500000 9425646 10925646| |45515 736274 0 736274 228391 0 228391 270401 0 270401 778284 0 778284| |45818 266728 0 266728 21565 0 21565 47134 0 47134 292297 0 292297| |45918 5679 0 5679 1918 0 1918 2372 0 2372 6133 0 6133| |47401 12265 0 12265 30177385 0 30177385 30729722 0 30729722 564602 0 564602| |47407 0 0 0 689874 0 689874 689874 0 689874 0 0 0| |47416 1556 0 1556 85126 0 85126 85300 0 85300 1730 0 1730| |47422 1185 0 1185 39980 0 39980 39996 0 39996 1201 0 1201| |47425 60404 0 60404 4585 0 4585 116888 0 116888 172707 0 172707| |47426 944824 237020 1181844 2370 32162 34532 164405 44135 208540 1106859 248993 1355852| |47804 418054 0 418054 552968 0 552968 638783 0 638783 503869 0 503869| |50220 143 0 143 50 0 50 0 0 0 93 0 93| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52402 0 0 0 260700 0 260700 260700 0 260700 0 0 0| |52407 0 0 0 260700 0 260700 260700 0 260700 0 0 0| |52501 255000 0 255000 260700 0 260700 44150 0 44150 38450 0 38450| |52602 3097474 0 3097474 1344128 0 1344128 617699 0 617699 2371045 0 2371045| |60301 0 0 0 72684 0 72684 195826 0 195826 123142 0 123142| |60305 67829 0 67829 45282 0 45282 48810 0 48810 71357 0 71357| |60307 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |60309 159374 0 159374 191777 0 191777 57040 0 57040 24637 0 24637| |60311 685366 0 685366 889272 0 889272 673065 0 673065 469159 0 469159| |60313 0 0 0 10 0 10 1932 0 1932 1922 0 1922| |60322 4 0 4 1547 0 1547 1575 0 1575 32 0 32| |60324 5637 0 5637 4165 0 4165 3744 0 3744 5216 0 5216| |60335 12199 0 12199 949 0 949 12367 0 12367 23617 0 23617| |60349 53818 0 53818 0 0 0 0 0 0 53818 0 53818| |60414 39737 0 39737 0 0 0 1330 0 1330 41067 0 41067| |60903 192353 0 192353 0 0 0 17809 0 17809 210162 0 210162| |61501 7867 0 7867 0 0 0 268 0 268 8135 0 8135| |70601 30142013 0 30142013 30147115 0 30147115 3805919 0 3805919 3800817 0 3800817| |70603 31714487 0 31714487 31714487 0 31714487 783185 0 783185 783185 0 783185| |70613 131323 0 131323 389443 0 389443 317066 0 317066 58946 0 58946| |70615 181098 0 181098 181098 0 181098 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 257 0 257 30315347 0 30315347 30315090 0 30315090| |70703 0 0 0 0 0 0 31714487 0 31714487 31714487 0 31714487| |70713 0 0 0 0 0 0 131323 0 131323 131323 0 131323| |70715 0 0 0 0 0 0 181098 0 181098 181098 0 181098| | итого по пассиву(баланс) | | 101535640 22967183 124502823 106500106 800342 107300448 114676207 1038791 115714998 109711741 23205632 132917373| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 59954878 0 59954878 1952813 0 1952813 358101 0 358101 61549590 0 61549590| |91418 13205299 0 13205299 10448653 0 10448653 10032670 0 10032670 13621282 0 13621282| |91604 22154 0 22154 12944 0 12944 10523 0 10523 24575 0 24575| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 108676300 0 108676300 13039417 0 13039417 11132675 0 11132675 110583042 0 110583042| | итого по активу (баланс) | | 181869001 0 181869001 25453827 0 25453827 21533969 0 21533969 185788859 0 185788859| Пассив |91003 0 0 0 2207 0 2207 2207 0 2207 0 0 0| |91312 108640826 0 108640826 11128498 0 11128498 13034368 0 13034368 110546696 0 110546696| |91317 829 0 829 1969 0 1969 1825 0 1825 685 0 685| |91507 34291 0 34291 0 0 0 1016 0 1016 35307 0 35307| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 73192701 0 73192701 10396000 0 10396000 12409116 0 12409116 75205817 0 75205817| | итого по пассиву (баланс) | | 181869001 0 181869001 21528674 0 21528674 25448532 0 25448532 185788859 0 185788859| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 1732 1732 0 1732 1732 0 0 0| |93302 0 0 0 0 1732 1732 0 1732 1732 0 0 0| |93303 0 1732 1732 0 0 0 0 1732 1732 0 0 0| |93304 0 12439 12439 0 12177 12177 0 1136 1136 0 23480 23480| |93305 0 5853466 5853466 0 311662 311662 0 263389 263389 0 5901739 5901739| |93306 0 0 0 0 22339 22339 0 22339 22339 0 0 0| |93307 0 0 0 0 22440 22440 0 22440 22440 0 0 0| |93308 0 8307 8307 0 14326 14326 0 22633 22633 0 0 0| |93309 0 42949 42949 0 1955454 1955454 0 14829 14829 0 1983574 1983574| |93310 0 17388569 17388569 0 706271 706271 0 2490142 2490142 0 15604698 15604698| |99996 28916679 0 28916679 899 0 899 694147 0 694147 28223431 0 28223431| | итого по активу (баланс) | | 28916679 23307462 52224141 899 3048133 3049032 694147 2842104 3536251 28223431 23513491 51736922| Пассив |96301 0 0 0 46311 0 46311 46311 0 46311 0 0 0| |96302 0 0 0 46311 0 46311 46311 0 46311 0 0 0| |96303 46311 0 46311 46311 0 46311 0 0 0 0 0 0| |96304 0 0 0 0 0 0 168263 0 168263 168263 0 168263| |96305 7328053 0 7328053 168092 0 168092 728 0 728 7160689 0 7160689| |96306 0 0 0 643562 0 643562 643562 0 643562 0 0 0| |96307 0 0 0 643562 0 643562 643562 0 643562 0 0 0| |96308 520198 0 520198 643562 0 643562 534757 0 534757 411393 0 411393| |96309 734408 0 734408 534758 0 534758 2375921 0 2375921 2575571 0 2575571| |96310 20287709 0 20287709 2380194 0 2380194 0 0 0 17907515 0 17907515| |99997 23307462 0 23307462 815056 0 815056 1021085 0 1021085 23513491 0 23513491| | итого по пассиву (баланс) | | 52224141 0 52224141 5967719 0 5967719 5480500 0 5480500 51736922 0 51736922| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 199900.0000 0.0000 0.0000 199900.0000| | итого по активу (баланс) | | 199900.0000 0.0000 0.0000 199900.0000| Пассив |98050 199900.0000 0.0000 0.0000 199900.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 199900.0000 0.0000 0.0000 199900.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 05.02.2017 Контрольная сумма раздела А: 50517 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13780 Контрольная сумма раздела Г: 45929 Контрольная сумма раздела Д: 27822 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014