Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 2094 0 2094 0 0 0 0 0 0 2094 0 2094| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2561033 0 2561033 162701951 0 162701951 163206297 0 163206297 2056687 0 2056687| |30110 6239 27394 33633 629649 24733 654382 632801 35992 668793 3087 16135 19222| |30114 0 74917 74917 0 4105 4105 0 5479 5479 0 73543 73543| |30202 512195 0 512195 24009 0 24009 0 0 0 536204 0 536204| |30221 0 0 0 610000 0 610000 610000 0 610000 0 0 0| |30413 328 0 328 0 0 0 3 0 3 325 0 325| |30428 328 0 328 0 0 0 3 0 3 325 0 325| |31902 5500000 0 5500000 79400000 0 79400000 84900000 0 84900000 0 0 0| |31903 0 0 0 16100000 0 16100000 16100000 0 16100000 0 0 0| |31904 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000| |32005 8000000 0 8000000 0 0 0 8000000 0 8000000 0 0 0| |45204 195557 0 195557 104384 0 104384 68622 0 68622 231319 0 231319| |45205 171185 0 171185 368946 0 368946 131776 0 131776 408355 0 408355| |45207 71278 0 71278 252727 0 252727 0 0 0 324005 0 324005| |45216 99728 0 99728 7007 0 7007 106735 0 106735 0 0 0| |45506 16596347 0 16596347 1218055 0 1218055 1762614 0 1762614 16051788 0 16051788| |45507 52004491 0 52004491 3731882 0 3731882 3234362 0 3234362 52502011 0 52502011| |45523 2470157 0 2470157 357995 0 357995 366509 0 366509 2461643 0 2461643| |45812 10868 0 10868 11928 0 11928 22796 0 22796 0 0 0| |45815 1162198 0 1162198 134741 0 134741 150804 0 150804 1146135 0 1146135| |45820 248560 0 248560 21433 0 21433 11769 0 11769 258224 0 258224| |45912 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |45915 60695 0 60695 36529 0 36529 38171 0 38171 59053 0 59053| |45920 13244 0 13244 1679 0 1679 1370 0 1370 13553 0 13553| |47104 0 0 0 3819704 0 3819704 1291706 0 1291706 2527998 0 2527998| |47106 0 0 0 511616 0 511616 511616 0 511616 0 0 0| |47408 0 0 0 0 23915 23915 0 23915 23915 0 0 0| |47417 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |47423 1519012 0 1519012 1097543 0 1097543 1492568 0 1492568 1123987 0 1123987| |47427 539964 0 539964 864409 0 864409 814102 0 814102 590271 0 590271| |47440 1350840 0 1350840 148583 0 148583 123677 0 123677 1375746 0 1375746| |47443 254682 0 254682 228429 0 228429 189820 0 189820 293291 0 293291| |47465 584628 0 584628 86721 0 86721 97461 0 97461 573888 0 573888| |47803 21502162 0 21502162 48261291 0 48261291 44060574 0 44060574 25702879 0 25702879| |47805 928945 0 928945 904546 0 904546 1144427 0 1144427 689064 0 689064| |50205 980517 0 980517 6113 0 6113 1440 0 1440 985190 0 985190| |50221 7567 0 7567 327 0 327 0 0 0 7894 0 7894| |52601 3677646 0 3677646 824961 0 824961 965268 0 965268 3537339 0 3537339| |60302 67832 0 67832 0 0 0 67786 0 67786 46 0 46| |60306 7 0 7 9234 0 9234 9241 0 9241 0 0 0| |60308 306 0 306 499 0 499 805 0 805 0 0 0| |60310 122339 0 122339 152945 0 152945 9961 0 9961 265323 0 265323| |60312 183596 0 183596 184643 0 184643 248000 0 248000 120239 0 120239| |60314 2441 0 2441 24654 0 24654 22950 0 22950 4145 0 4145| |60323 62915 0 62915 7821 0 7821 5520 0 5520 65216 0 65216| |60336 1969 0 1969 223 0 223 0 0 0 2192 0 2192| |60351 14068 0 14068 1138 0 1138 0 0 0 15206 0 15206| |60401 164044 0 164044 9992 0 9992 0 0 0 174036 0 174036| |60415 0 0 0 11990 0 11990 11990 0 11990 0 0 0| |60804 197267 0 197267 2367 0 2367 1539 0 1539 198095 0 198095| |60807 0 0 0 2367 0 2367 2367 0 2367 0 0 0| |60901 971442 0 971442 45482 0 45482 0 0 0 1016924 0 1016924| |60906 42138 0 42138 54361 0 54361 51744 0 51744 44755 0 44755| |61008 109 0 109 2078 0 2078 2084 0 2084 103 0 103| |61009 13 0 13 1349 0 1349 1349 0 1349 13 0 13| |61209 0 0 0 4425 0 4425 4425 0 4425 0 0 0| |61212 0 0 0 42387036 0 42387036 42387036 0 42387036 0 0 0| |61601 0 0 0 80896 0 80896 80896 0 80896 0 0 0| |61702 136671 0 136671 0 0 0 0 0 0 136671 0 136671| |62101 1177 0 1177 2677 0 2677 3126 0 3126 728 0 728| |70606 56392810 0 56392810 5918733 0 5918733 18688 0 18688 62292855 0 62292855| |70608 12243624 0 12243624 729809 0 729809 0 0 0 12973433 0 12973433| |70611 905876 0 905876 94323 0 94323 0 0 0 1000199 0 1000199| |70614 23825 0 23825 60696 0 60696 19513 0 19513 65008 0 65008| |70616 167265 0 167265 0 0 0 0 0 0 167265 0 167265| | Итого по активу (баланс) | | 193327490 102311 193429801 377256962 52753 377309715 372986377 65386 373051763 197598075 89678 197687753| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 7567 0 7567 0 0 0 327 0 327 7894 0 7894| |10634 294 0 294 0 0 0 2 0 2 296 0 296| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 9458648 0 9458648 0 0 0 0 0 0 9458648 0 9458648| |30129 33 0 33 5 0 5 0 0 0 28 0 28| |30232 10000 0 10000 4331775 0 4331775 4331775 0 4331775 10000 0 10000| |30410 328 0 328 3 0 3 0 0 0 325 0 325| |31207 0 0 0 0 0 0 62492 0 62492 62492 0 62492| |31305 0 0 0 0 0 0 2250000 0 2250000 2250000 0 2250000| |31306 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000| |31307 19400000 0 19400000 3190000 0 3190000 180000 0 180000 16390000 0 16390000| |31308 5500000 0 5500000 0 0 0 0 0 0 5500000 0 5500000| |31408 0 5427774 5427774 0 308718 308718 0 321888 321888 0 5440944 5440944| |32028 2400 0 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0| |40817 2466985 0 2466985 10484337 0 10484337 10836243 0 10836243 2818891 0 2818891| |42001 251434 0 251434 0 0 0 0 0 0 251434 0 251434| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000| |42105 342883 0 342883 369765 0 369765 328615 0 328615 301733 0 301733| |42106 224400 0 224400 79000 0 79000 0 0 0 145400 0 145400| |44007 0 7291770 7291770 0 540190 540190 0 397570 397570 0 7149150 7149150| |45215 111749 0 111749 112260 0 112260 3467 0 3467 2956 0 2956| |45217 24438 0 24438 106735 0 106735 160284 0 160284 77987 0 77987| |45515 3395125 0 3395125 862071 0 862071 942294 0 942294 3475348 0 3475348| |45524 409959 0 409959 326820 0 326820 301490 0 301490 384629 0 384629| |45818 1137098 0 1137098 115878 0 115878 106520 0 106520 1127740 0 1127740| |45821 4434 0 4434 10647 0 10647 8356 0 8356 2143 0 2143| |45918 57115 0 57115 14592 0 14592 13898 0 13898 56421 0 56421| |45921 511 0 511 1232 0 1232 1047 0 1047 326 0 326| |47113 0 0 0 0 0 0 46157 0 46157 46157 0 46157| |47401 4102045 0 4102045 135868041 0 135868041 131802715 0 131802715 36719 0 36719| |47407 0 0 0 104227 0 104227 104227 0 104227 0 0 0| |47416 5858 0 5858 534953 0 534953 529095 0 529095 0 0 0| |47422 1398 0 1398 709885 0 709885 712208 0 712208 3721 0 3721| |47425 779300 0 779300 227781 0 227781 234204 0 234204 785723 0 785723| |47426 1060237 67410 1127647 171571 4794 176365 162729 24655 187384 1051395 87271 1138666| |47441 4275517 0 4275517 445195 0 445195 212206 0 212206 4042528 0 4042528| |47442 302896 0 302896 318661 0 318661 255474 0 255474 239709 0 239709| |47444 0 0 0 45163 0 45163 682606 0 682606 637443 0 637443| |47466 612564 0 612564 110964 0 110964 76185 0 76185 577785 0 577785| |47804 1172482 0 1172482 2270779 0 2270779 1941065 0 1941065 842768 0 842768| |47806 555066 0 555066 1123845 0 1123845 1074421 0 1074421 505642 0 505642| |52006 35563845 0 35563845 0 0 0 0 0 0 35563845 0 35563845| |52501 443527 0 443527 0 0 0 240580 0 240580 684107 0 684107| |52602 23825 0 23825 19513 0 19513 60696 0 60696 65008 0 65008| |60301 102185 0 102185 154009 0 154009 105593 0 105593 53769 0 53769| |60305 95666 0 95666 75314 0 75314 83435 0 83435 103787 0 103787| |60309 177454 0 177454 8737 0 8737 168812 0 168812 337529 0 337529| |60311 603940 0 603940 1336743 0 1336743 1373174 0 1373174 640371 0 640371| |60313 14826 0 14826 12611 0 12611 59 0 59 2274 0 2274| |60324 159589 0 159589 93229 0 93229 59783 0 59783 126143 0 126143| |60335 17809 0 17809 10343 0 10343 11640 0 11640 19106 0 19106| |60349 141958 0 141958 0 0 0 7564 0 7564 149522 0 149522| |60414 130250 0 130250 0 0 0 1882 0 1882 132132 0 132132| |60805 56219 0 56219 1206 0 1206 5725 0 5725 60738 0 60738| |60806 153732 0 153732 15397 0 15397 3331 0 3331 141666 0 141666| |60903 801269 0 801269 0 0 0 7503 0 7503 808772 0 808772| |61501 110682 0 110682 4 0 4 3325 0 3325 114003 0 114003| |70601 61070107 0 61070107 1129 0 1129 6403420 0 6403420 67472398 0 67472398| |70603 9362802 0 9362802 0 0 0 858626 0 858626 10221428 0 10221428| |70613 2982786 0 2982786 965268 0 965268 744379 0 744379 2761897 0 2761897| |70615 49443 0 49443 0 0 0 0 0 0 49443 0 49443| | Итого по пассиву(баланс) | | 180642847 12786954 193429801 164632088 853702 165485790 168999629 744113 169743742 185010388 12677365 197687753| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 148701980 0 148701980 10602858 0 10602858 4334582 0 4334582 154970256 0 154970256| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 21536480 0 21536480 46598442 0 46598442 42432043 0 42432043 25702879 0 25702879| |91704 32277 0 32277 69 0 69 307 0 307 32039 0 32039| |91802 188872 0 188872 305 0 305 5247 0 5247 183930 0 183930| |99998 163294520 0 163294520 52684110 0 52684110 54829526 0 54829526 161149104 0 161149104| | Итого по активу (баланс) | | 338190284 0 338190284 109885784 0 109885784 101601705 0 101601705 346474363 0 346474363| Пассив |91003 0 0 0 24009 0 24009 24009 0 24009 0 0 0| |91312 148574886 0 148574886 48165557 0 48165557 45801063 0 45801063 146210392 0 146210392| |91317 14699017 0 14699017 6639960 0 6639960 6859038 0 6859038 14918095 0 14918095| |91507 20564 0 20564 0 0 0 0 0 0 20564 0 20564| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 174895764 0 174895764 46772179 0 46772179 57201674 0 57201674 185325259 0 185325259| | Итого по пассиву (баланс) | | 338190284 0 338190284 101601705 0 101601705 109885784 0 109885784 346474363 0 346474363| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 26788 26788 0 633 633 0 26155 26155| |93304 114061 26924 140985 247962 676 248638 0 27600 27600 362023 0 362023| |93305 3311002 12944686 16255688 0 731997 731997 247962 866570 1114532 3063040 12810113 15873153| |99996 12878809 0 12878809 36037 0 36037 82686 0 82686 12832160 0 12832160| | Итого по активу (баланс) | | 16303872 12971610 29275482 283999 759461 1043460 330648 894803 1225451 16257223 12836268 29093491| Пассив |96301 0 0 0 80582 0 80582 80582 0 80582 0 0 0| |96302 0 0 0 80582 0 80582 80582 0 80582 0 0 0| |96303 80582 0 80582 80582 0 80582 293410 0 293410 293410 0 293410| |96304 388070 0 388070 293709 0 293709 85851 0 85851 180212 0 180212| |96305 12410157 0 12410157 87656 0 87656 36037 0 36037 12358538 0 12358538| |99997 16396673 0 16396673 868896 0 868896 733554 0 733554 16261331 0 16261331| | Итого по пассиву (баланс) | | 29275482 0 29275482 1492007 0 1492007 1310016 0 1310016 29093491 0 29093491| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 13.01.2021 Контрольная сумма раздела А: 20461 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18691 Контрольная сумма раздела Г: 64012 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019