Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0| |10610 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2486734 0 2486734 131960554 0 131960554 132260551 0 132260551 2186737 0 2186737| |30110 2500 14431 16931 757349 225 757574 757567 8037 765604 2282 6619 8901| |30114 0 48592 48592 0 1254 1254 0 2776 2776 0 47070 47070| |30202 524374 0 524374 0 0 0 33924 0 33924 490450 0 490450| |30221 0 0 0 727000 0 727000 727000 0 727000 0 0 0| |30413 372 0 372 0 0 0 4 0 4 368 0 368| |30428 371 0 371 0 0 0 3 0 3 368 0 368| |30602 0 0 0 1005000 0 1005000 1005000 0 1005000 0 0 0| |31902 0 0 0 54200000 0 54200000 54200000 0 54200000 0 0 0| |31903 6000000 0 6000000 9600000 0 9600000 15600000 0 15600000 0 0 0| |31904 0 0 0 3600000 0 3600000 0 0 0 3600000 0 3600000| |32003 3000000 0 3000000 1000000 0 1000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |32004 1000000 0 1000000 3000000 0 3000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |32027 29100 0 29100 0 0 0 29100 0 29100 0 0 0| |45204 145005 0 145005 41378 0 41378 73011 0 73011 113372 0 113372| |45205 27242 0 27242 53555 0 53555 28254 0 28254 52543 0 52543| |45216 0 0 0 2618 0 2618 2618 0 2618 0 0 0| |45506 20524942 0 20524942 2455169 0 2455169 1837250 0 1837250 21142861 0 21142861| |45507 37577903 0 37577903 4658951 0 4658951 2549500 0 2549500 39687354 0 39687354| |45523 1775649 0 1775649 756650 0 756650 565556 0 565556 1966743 0 1966743| |45812 46094 0 46094 193828 0 193828 230306 0 230306 9616 0 9616| |45815 782592 0 782592 145936 0 145936 144536 0 144536 783992 0 783992| |45820 150407 0 150407 27414 0 27414 21222 0 21222 156599 0 156599| |45912 0 0 0 1705 0 1705 1705 0 1705 0 0 0| |45915 50208 0 50208 30120 0 30120 31700 0 31700 48628 0 48628| |45920 9824 0 9824 2794 0 2794 2868 0 2868 9750 0 9750| |47408 0 0 0 998940 0 998940 998940 0 998940 0 0 0| |47423 494918 0 494918 4709 0 4709 491903 0 491903 7724 0 7724| |47427 702798 0 702798 1001410 0 1001410 919339 0 919339 784869 0 784869| |47440 1034055 0 1034055 136023 0 136023 83553 0 83553 1086525 0 1086525| |47443 746232 0 746232 362748 0 362748 234158 0 234158 874822 0 874822| |47465 657624 0 657624 307990 0 307990 553626 0 553626 411988 0 411988| |47803 35237533 0 35237533 49864076 0 49864076 43040349 0 43040349 42061260 0 42061260| |47805 973978 0 973978 2957794 0 2957794 1787502 0 1787502 2144270 0 2144270| |50205 453990 0 453990 1003613 0 1003613 455803 0 455803 1001800 0 1001800| |50221 2 0 2 2761 0 2761 86 0 86 2677 0 2677| |50905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |52601 900018 0 900018 334273 0 334273 365968 0 365968 868323 0 868323| |60302 46 0 46 209997 0 209997 0 0 0 210043 0 210043| |60306 2 0 2 4374 0 4374 4376 0 4376 0 0 0| |60308 340 0 340 1634 0 1634 1969 0 1969 5 0 5| |60310 73371 0 73371 41482 0 41482 648 0 648 114205 0 114205| |60312 141812 0 141812 336936 0 336936 340082 0 340082 138666 0 138666| |60314 1373 0 1373 4898 0 4898 4567 0 4567 1704 0 1704| |60323 45982 0 45982 7609 0 7609 5375 0 5375 48216 0 48216| |60336 1135 0 1135 358 0 358 0 0 0 1493 0 1493| |60351 9320 0 9320 855 0 855 0 0 0 10175 0 10175| |60401 140349 0 140349 21794 0 21794 0 0 0 162143 0 162143| |60415 0 0 0 26152 0 26152 26152 0 26152 0 0 0| |60901 893246 0 893246 52323 0 52323 0 0 0 945569 0 945569| |60906 18895 0 18895 55067 0 55067 55067 0 55067 18895 0 18895| |61008 95 0 95 1120 0 1120 1110 0 1110 105 0 105| |61009 0 0 0 741 0 741 741 0 741 0 0 0| |61209 0 0 0 1874 0 1874 1874 0 1874 0 0 0| |61210 0 0 0 455004 0 455004 455004 0 455004 0 0 0| |61212 0 0 0 43068594 0 43068594 43068594 0 43068594 0 0 0| |61601 0 0 0 128952 0 128952 128952 0 128952 0 0 0| |61702 535748 0 535748 0 0 0 0 0 0 535748 0 535748| |62001 0 0 0 1109 0 1109 1109 0 1109 0 0 0| |62101 2480 0 2480 592 0 592 1765 0 1765 1307 0 1307| |70606 50374453 0 50374453 8370608 0 8370608 1419 0 1419 58743642 0 58743642| |70608 4317277 0 4317277 258122 0 258122 0 0 0 4575399 0 4575399| |70611 645309 0 645309 32940 0 32940 209997 0 209997 468252 0 468252| |70614 1464122 0 1464122 574664 0 574664 232858 0 232858 1805928 0 1805928| |70616 314010 0 314010 0 0 0 0 0 0 314010 0 314010| | Итого по активу (баланс) | | 174907173 63023 174970196 324852245 1479 324853724 311574649 10813 311585462 188184769 53689 188238458| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 2 0 2 86 0 86 2761 0 2761 2677 0 2677| |10634 136 0 136 0 0 0 165 0 165 301 0 301| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 20 0 20 3 0 3 0 0 0 17 0 17| |30232 10000 0 10000 4079558 0 4079558 4079558 0 4079558 10000 0 10000| |30410 372 0 372 4 0 4 0 0 0 368 0 368| |31306 8000000 0 8000000 1500000 0 1500000 2000000 0 2000000 8500000 0 8500000| |31307 11560000 0 11560000 0 0 0 5100000 0 5100000 16660000 0 16660000| |31308 5000000 0 5000000 2000000 0 2000000 0 0 0 3000000 0 3000000| |31408 0 4234482 4234482 0 175596 175596 0 101550 101550 0 4160436 4160436| |32015 30000 0 30000 130000 0 130000 100000 0 100000 0 0 0| |32028 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0| |40817 2120850 0 2120850 11992783 0 11992783 12419356 0 12419356 2547423 0 2547423| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 2000000 0 2000000 10 0 10 10 0 10 2000000 0 2000000| |42105 425432 0 425432 214725 0 214725 217525 0 217525 428232 0 428232| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 5859550 5859550 0 341270 341270 0 152040 152040 0 5670320 5670320| |45215 0 0 0 4151 0 4151 4251 0 4251 100 0 100| |45217 4672 0 4672 2618 0 2618 3128 0 3128 5182 0 5182| |45515 2646404 0 2646404 751356 0 751356 963663 0 963663 2858711 0 2858711| |45524 467605 0 467605 561212 0 561212 504725 0 504725 411118 0 411118| |45818 764125 0 764125 77911 0 77911 79682 0 79682 765896 0 765896| |45821 6780 0 6780 21058 0 21058 18165 0 18165 3887 0 3887| |45918 47096 0 47096 10866 0 10866 9987 0 9987 46217 0 46217| |45921 588 0 588 2532 0 2532 2362 0 2362 418 0 418| |47401 1771062 0 1771062 138509078 0 138509078 136761536 0 136761536 23520 0 23520| |47407 0 0 0 1127891 0 1127891 1127891 0 1127891 0 0 0| |47416 1113 0 1113 536941 0 536941 535828 0 535828 0 0 0| |47422 1626 0 1626 20951 0 20951 21418 0 21418 2093 0 2093| |47425 1081480 0 1081480 637408 0 637408 216737 0 216737 660809 0 660809| |47426 1035377 49099 1084476 428648 2801 431449 189280 18021 207301 796009 64319 860328| |47441 4596727 0 4596727 489848 0 489848 331256 0 331256 4438135 0 4438135| |47442 184941 0 184941 165284 0 165284 227780 0 227780 247437 0 247437| |47466 545298 0 545298 134678 0 134678 75991 0 75991 486611 0 486611| |47804 1183255 0 1183255 1778834 0 1778834 2951899 0 2951899 2356320 0 2356320| |47806 879951 0 879951 1787503 0 1787503 1966632 0 1966632 1059080 0 1059080| |52006 38431228 0 38431228 0 0 0 0 0 0 38431228 0 38431228| |52501 544637 0 544637 0 0 0 283123 0 283123 827760 0 827760| |52602 13470 0 13470 107732 0 107732 248326 0 248326 154064 0 154064| |60301 202327 0 202327 241917 0 241917 40299 0 40299 709 0 709| |60305 79120 0 79120 47902 0 47902 64533 0 64533 95751 0 95751| |60309 226201 0 226201 80 0 80 78113 0 78113 304234 0 304234| |60311 495652 0 495652 1675964 0 1675964 2328989 0 2328989 1148677 0 1148677| |60313 3381 0 3381 3381 0 3381 0 0 0 0 0 0| |60324 109600 0 109600 46524 0 46524 40055 0 40055 103131 0 103131| |60335 15271 0 15271 10066 0 10066 12538 0 12538 17743 0 17743| |60349 83410 0 83410 0 0 0 42565 0 42565 125975 0 125975| |60414 106648 0 106648 0 0 0 2269 0 2269 108917 0 108917| |60903 781221 0 781221 0 0 0 16802 0 16802 798023 0 798023| |61501 135426 0 135426 31703 0 31703 963 0 963 104686 0 104686| |70601 54523990 0 54523990 863 0 863 9016815 0 9016815 63539942 0 63539942| |70603 5382130 0 5382130 0 0 0 521145 0 521145 5903275 0 5903275| |70613 857474 0 857474 53814 0 53814 94380 0 94380 898040 0 898040| |70615 686626 0 686626 0 0 0 0 0 0 686626 0 686626| | Итого по пассиву(баланс) | | 164827065 10143131 174970196 169186183 519667 169705850 182702501 271611 182974112 178343383 9895075 188238458| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 140570149 0 140570149 6287865 0 6287865 2615670 0 2615670 144242344 0 144242344| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 35283628 0 35283628 49864076 0 49864076 43076829 0 43076829 42070875 0 42070875| |91704 23398 0 23398 0 0 0 45 0 45 23353 0 23353| |91802 131020 0 131020 0 0 0 447 0 447 130573 0 130573| |99998 177806319 0 177806319 68090297 0 68090297 58771626 0 58771626 187124990 0 187124990| | Итого по активу (баланс) | | 357383286 0 357383286 124242238 0 124242238 104464617 0 104464617 377160907 0 377160907| Пассив |91312 170876458 0 170876458 50529029 0 50529029 59024407 0 59024407 179371836 0 179371836| |91317 6873098 0 6873098 8241191 0 8241191 9065117 0 9065117 7697024 0 7697024| |91507 56439 0 56439 1406 0 1406 773 0 773 55806 0 55806| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 179576967 0 179576967 45692991 0 45692991 56151941 0 56151941 190035917 0 190035917| | Итого по пассиву (баланс) | | 357383286 0 357383286 104464617 0 104464617 124242238 0 124242238 377160907 0 377160907| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 15376 15376 0 213 213 0 15163 15163| |93304 115941 15434 131375 248105 166 248271 0 15599 15599 364046 1 364047| |93305 3917680 10478157 14395837 0 263264 263264 248105 536732 784837 3669575 10204689 13874264| |94101 0 0 0 998940 0 998940 998940 0 998940 0 0 0| |99996 15164555 0 15164555 998940 0 998940 1274270 0 1274270 14889225 0 14889225| | Итого по активу (баланс) | | 19198176 10493591 29691767 2245985 278806 2524791 2521315 552544 3073859 18922846 10219853 29142699| Пассив |96301 0 0 0 128952 0 128952 128952 0 128952 0 0 0| |96302 0 0 0 128952 0 128952 128952 0 128952 0 0 0| |96303 128952 0 128952 128951 0 128951 319407 0 319407 319408 0 319408| |96304 461442 0 461442 319407 0 319407 112709 0 112709 254744 0 254744| |96305 14574161 0 14574161 259087 0 259087 0 0 0 14315074 0 14315074| |96901 0 0 0 998940 0 998940 998940 0 998940 0 0 0| |99997 14527212 0 14527212 1536312 0 1536312 1262573 0 1262573 14253473 0 14253473| | Итого по пассиву (баланс) | | 29691767 0 29691767 3500601 0 3500601 2951533 0 2951533 29142699 0 29142699| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 13.01.2020 Контрольная сумма раздела А: 63641 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14972 Контрольная сумма раздела Г: 7599 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019