Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2197 0 2197 0 0 0 1318 0 1318 879 0 879| |10610 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 5132931 0 5132931 188748043 0 188748043 192739135 0 192739135 1141839 0 1141839| |30110 10512 6582 17094 858187 11311 869498 866041 13388 879429 2658 4505 7163| |30114 0 37390 37390 0 1521922 1521922 0 1519358 1519358 0 39954 39954| |30202 107320 0 107320 0 0 0 3607 0 3607 103713 0 103713| |30204 215295 0 215295 0 0 0 498 0 498 214797 0 214797| |30221 0 0 0 840000 0 840000 840000 0 840000 0 0 0| |30413 15 0 15 0 0 0 4 0 4 11 0 11| |31902 0 0 0 90200000 0 90200000 90200000 0 90200000 0 0 0| |31903 8300000 0 8300000 15000000 0 15000000 23300000 0 23300000 0 0 0| |31904 0 0 0 6400000 0 6400000 0 0 0 6400000 0 6400000| |32002 0 0 0 14000000 0 14000000 14000000 0 14000000 0 0 0| |32003 0 0 0 16000000 0 16000000 16000000 0 16000000 0 0 0| |32004 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000| |45204 19937 0 19937 24156 0 24156 18654 0 18654 25439 0 25439| |45205 2819 0 2819 6672 0 6672 1994 0 1994 7497 0 7497| |45506 21923369 0 21923369 1693117 0 1693117 1670905 0 1670905 21945581 0 21945581| |45507 29510616 0 29510616 2014373 0 2014373 1717612 0 1717612 29807377 0 29807377| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45815 672402 0 672402 180739 0 180739 141014 0 141014 712127 0 712127| |45915 13710 0 13710 24246 0 24246 24523 0 24523 13433 0 13433| |47408 0 0 0 0 1529161 1529161 0 1529161 1529161 0 0 0| |47423 661822 0 661822 522018 0 522018 613209 0 613209 570631 0 570631| |47427 268892 0 268892 531021 0 531021 511680 0 511680 288233 0 288233| |47803 30734833 0 30734833 37868729 0 37868729 36510098 0 36510098 32093464 0 32093464| |50205 452955 0 452955 2624 0 2624 14920 0 14920 440659 0 440659| |52601 717304 0 717304 919047 0 919047 553665 0 553665 1082686 0 1082686| |60302 54 0 54 0 0 0 2 0 2 52 0 52| |60306 0 0 0 4974 0 4974 4974 0 4974 0 0 0| |60308 457 0 457 1594 0 1594 2051 0 2051 0 0 0| |60310 62878 0 62878 24098 0 24098 36 0 36 86940 0 86940| |60312 316271 0 316271 323274 0 323274 389393 0 389393 250152 0 250152| |60314 3528 0 3528 8030 0 8030 10103 0 10103 1455 0 1455| |60323 5354 0 5354 1763 0 1763 134 0 134 6983 0 6983| |60336 758 0 758 406 0 406 0 0 0 1164 0 1164| |60401 113807 0 113807 25745 0 25745 0 0 0 139552 0 139552| |60415 0 0 0 30380 0 30380 30380 0 30380 0 0 0| |60901 806590 0 806590 13533 0 13533 0 0 0 820123 0 820123| |60906 2230 0 2230 23408 0 23408 14697 0 14697 10941 0 10941| |61008 91 0 91 3352 0 3352 3313 0 3313 130 0 130| |61009 0 0 0 1040 0 1040 1040 0 1040 0 0 0| |61209 0 0 0 273 0 273 273 0 273 0 0 0| |61212 0 0 0 36439701 0 36439701 36439701 0 36439701 0 0 0| |61403 22192 0 22192 0 0 0 8943 0 8943 13249 0 13249| |61601 0 0 0 1543027 0 1543027 1543027 0 1543027 0 0 0| |61702 129448 0 129448 0 0 0 0 0 0 129448 0 129448| |62101 1796 0 1796 273 0 273 273 0 273 1796 0 1796| |70606 22607391 0 22607391 2615010 0 2615010 61 0 61 25222340 0 25222340| |70608 10703456 0 10703456 1044492 0 1044492 0 0 0 11747948 0 11747948| |70611 543472 0 543472 18807 0 18807 0 0 0 562279 0 562279| |70614 90081 0 90081 53025 0 53025 12203 0 12203 130903 0 130903| |70616 227384 0 227384 0 0 0 0 0 0 227384 0 227384| | Итого по активу (баланс) | | 134977579 43972 135021551 420009177 3062394 423071571 418189481 3061907 421251388 136797275 44459 136841734| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 5467814 0 5467814 0 0 0 0 0 0 5467814 0 5467814| |30232 0 0 0 3249959 0 3249959 3249959 0 3249959 0 0 0| |30410 15 0 15 4 0 4 0 0 0 11 0 11| |31305 1250000 0 1250000 1250000 0 1250000 0 0 0 0 0 0| |31306 13950000 0 13950000 2000000 0 2000000 0 0 0 11950000 0 11950000| |31307 12510000 0 12510000 0 0 0 2000000 0 2000000 14510000 0 14510000| |31308 8500000 0 8500000 1000000 0 1000000 1500000 0 1500000 9000000 0 9000000| |31409 0 7588970 7588970 0 1684584 1684584 0 452454 452454 0 6356840 6356840| |40817 1842170 0 1842170 7523740 0 7523740 7816394 0 7816394 2134824 0 2134824| |42001 67005 0 67005 0 0 0 26564 0 26564 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 1395000 0 1395000 74 0 74 85074 0 85074 1480000 0 1480000| |42006 455000 0 455000 0 0 0 0 0 0 455000 0 455000| |42105 321020 0 321020 173365 0 173365 189200 0 189200 336855 0 336855| |42106 628500 0 628500 0 0 0 79000 0 79000 707500 0 707500| |44007 0 5882520 5882520 0 168570 168570 0 585810 585810 0 6299760 6299760| |45215 1672 0 1672 1230 0 1230 3381 0 3381 3823 0 3823| |45515 1298274 0 1298274 477405 0 477405 557959 0 557959 1378828 0 1378828| |45818 645799 0 645799 47093 0 47093 88371 0 88371 687077 0 687077| |45918 10704 0 10704 2915 0 2915 3002 0 3002 10791 0 10791| |47401 1532939 0 1532939 112874960 0 112874960 111396578 0 111396578 54557 0 54557| |47407 0 0 0 1318511 0 1318511 1318511 0 1318511 0 0 0| |47416 1174 0 1174 502064 0 502064 500969 0 500969 79 0 79| |47422 1630 0 1630 24688 0 24688 24900 0 24900 1842 0 1842| |47425 31475 0 31475 7101 0 7101 9078 0 9078 33452 0 33452| |47426 908220 62889 971109 257063 15651 272714 292080 25198 317278 943237 72436 1015673| |47804 679660 0 679660 926992 0 926992 1142085 0 1142085 894753 0 894753| |50220 2197 0 2197 1318 0 1318 0 0 0 879 0 879| |52006 18431228 0 18431228 0 0 0 0 0 0 18431228 0 18431228| |52501 238627 0 238627 0 0 0 138323 0 138323 376950 0 376950| |52602 290857 0 290857 114512 0 114512 103334 0 103334 279679 0 279679| |60301 208801 0 208801 215049 0 215049 25193 0 25193 18945 0 18945| |60305 75908 0 75908 39244 0 39244 46648 0 46648 83312 0 83312| |60309 204698 0 204698 48 0 48 90844 0 90844 295494 0 295494| |60311 548422 0 548422 1200074 0 1200074 1456555 0 1456555 804903 0 804903| |60313 9530 0 9530 11583 0 11583 2053 0 2053 0 0 0| |60322 36 0 36 2288 0 2288 2382 0 2382 130 0 130| |60324 29773 0 29773 28835 0 28835 17273 0 17273 18211 0 18211| |60335 13466 0 13466 7672 0 7672 8696 0 8696 14490 0 14490| |60349 42473 0 42473 1055 0 1055 41992 0 41992 83410 0 83410| |60414 76137 0 76137 0 0 0 2524 0 2524 78661 0 78661| |60903 643443 0 643443 0 0 0 18615 0 18615 662058 0 662058| |61501 175258 0 175258 39004 0 39004 660 0 660 136914 0 136914| |70601 26427066 0 26427066 1181 0 1181 2679862 0 2679862 29105747 0 29105747| |70603 8956497 0 8956497 0 0 0 354582 0 354582 9311079 0 9311079| |70613 1256515 0 1256515 370283 0 370283 1022195 0 1022195 1908427 0 1908427| | Итого по пассиву(баланс) | | 121487172 13534379 135021551 133669310 1868805 135538115 136294836 1063462 137358298 124112698 12729036 136841734| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 105082807 0 105082807 8026935 0 8026935 4261911 0 4261911 108847831 0 108847831| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 30734834 0 30734834 37822409 0 37822409 36463779 0 36463779 32093464 0 32093464| |91604 45646 0 45646 15767 0 15767 15118 0 15118 46295 0 46295| |91704 8939 0 8939 0 0 0 0 0 0 8939 0 8939| |91802 40606 0 40606 0 0 0 0 0 0 40606 0 40606| |99998 155392046 0 155392046 46434835 0 46434835 45266261 0 45266261 156560620 0 156560620| | Итого по активу (баланс) | | 293873650 0 293873650 92299946 0 92299946 86007069 0 86007069 300166527 0 300166527| Пассив |91312 155137737 0 155137737 41506304 0 41506304 42165501 0 42165501 155796934 0 155796934| |91317 208964 0 208964 3756908 0 3756908 4264135 0 4264135 716191 0 716191| |91507 45021 0 45021 3049 0 3049 5199 0 5199 47171 0 47171| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 138481604 0 138481604 40735730 0 40735730 45860033 0 45860033 143605907 0 143605907| | Итого по пассиву (баланс) | | 293873650 0 293873650 86001991 0 86001991 92294868 0 92294868 300166527 0 300166527| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 1510762 1510762 0 1510762 1510762 0 0 0| |93302 0 0 0 0 6474 6474 0 6474 6474 0 0 0| |93303 0 6449 6449 0 27 27 0 6476 6476 0 0 0| |93304 0 1528825 1528825 0 16559 16559 0 1533834 1533834 0 11550 11550| |93305 1813347 9304116 11117463 0 841689 841689 0 255019 255019 1813347 9890786 11704133| |93306 0 0 0 0 7569 7569 0 7569 7569 0 0 0| |93307 0 0 0 0 7656 7656 0 7656 7656 0 0 0| |93308 0 7620 7620 0 79 79 0 7699 7699 0 0 0| |93309 0 5516 5516 0 1605874 1605874 0 8659 8659 0 1602731 1602731| |93310 0 3059324 3059324 0 129705 129705 0 1582681 1582681 0 1606348 1606348| |99996 16555222 0 16555222 0 0 0 1307659 0 1307659 15247563 0 15247563| | Итого по активу (баланс) | | 18368569 13911850 32280419 0 4126394 4126394 1307659 4926829 6234488 17060910 13111415 30172325| Пассив |96301 0 0 0 1307660 0 1307660 1307660 0 1307660 0 0 0| |96302 0 0 0 30660 0 30660 30660 0 30660 0 0 0| |96303 30659 0 30659 30659 0 30659 190449 0 190449 190449 0 190449| |96304 1644672 0 1644672 1467449 0 1467449 0 0 0 177223 0 177223| |96305 11602195 0 11602195 0 0 0 0 0 0 11602195 0 11602195| |96309 32668 0 32668 0 0 0 1788088 0 1788088 1820756 0 1820756| |96310 3245028 0 3245028 1788088 0 1788088 0 0 0 1456940 0 1456940| |99997 15725197 0 15725197 1879327 0 1879327 1078892 0 1078892 14924762 0 14924762| | Итого по пассиву (баланс) | | 32280419 0 32280419 6503843 0 6503843 4395749 0 4395749 30172325 0 30172325| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 14.01.2019 Контрольная сумма раздела А: 22533 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18147 Контрольная сумма раздела Г: 34713 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019